Flux de Trésorerie Myer Holdings Limited

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Données Financières Publiées: MYER HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,64 Md	3,01 Md
Total Chiffre d'affaires	2,64 Md	3,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,45 Md	1,6 Md
Résultat Brut	1,19 Md	1,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 Md	1,52 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 Md	1,52 Md
Résultat d'Exploitation	149 M	-118 M
Intérêts payés, total	-92,8 M	-93,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,5 M	6,6 M
Charges d'intérêt nettes	-87,3 M	-87 M
Autres produits non opérationnels	1,7 M	1,3 M
EBT, hors éléments non courants	63,2 M	-204 M
EBT, elements non courants inclus	63,2 M	-204 M
Charge d'impôt	19,7 M	7,3 M
Résultat des activités poursuivies	43,5 M	-211 M
Résultat net part du groupe	43,5 M	-211 M
Résultat net	43,5 M	-211 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,5 M	-211 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,5 M	-211 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	829 M	1,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	847 M	1,28 Md
BPA de base normalisé	0,05	-0,1
BPA dilué normalisé	0,05	-0,1
Dividende par action	0,04	-
Ratio de distribution	76,32	-1,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	197 M	-70,2 M
EBITA	149 M	-118 M
EBIT	149 M	-118 M
EBITDAR	201 M	-66,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,17	-3,58
Total des impôts courants	25 M	4,3 M
Total des impôts différés	-5,3 M	3 M
Résultat net normalisé	39,5 M	-127 M
Intérêts sur la dette à long terme	79,2 M	80,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	756 M	904 M
Dépenses générales et administratives	290 M	621 M
Charges locatives nettes, total	4 M	3,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,78 M	1,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,22 M	1,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,3 M	1,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,3 M	1,3 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	176 M	167 M
Total des liquidités et VMP	176 M	167 M
Créances clients, total	10,1 M	4,8 M
Autres créances	16,3 M	48,1 M
Total des créances	26,4 M	52,9 M
Stocks	368 M	493 M
Dépenses payées d'avance	9,7 M	16,2 M
Autres actifs à court terme, total	3,8 M	1,8 M
Total de l'actif circulant	584 M	731 M
Immobilisations corporelles brutes	2,14 Md	2,48 Md
Amortissements cumulés	-786 M	-1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,36 Md	1,46 Md
Goodwill	0	379 M
Autres immobilisations incorporelles, total	306 M	501 M
Actifs d'impôts différés à long terme	127 M	77 M
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	1,2 M
Total des actifs	2,38 Md	3,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	196 M	304 M
Charges à payer, total	59,2 M	80,5 M
Part à court terme des contrats de location	162 M	238 M
Autres passifs à court terme	230 M	215 M
Total du passif circulant	646 M	838 M
Dette à long terme	62,2 M	-900 k
Contrats de location à long terme	1,41 Md	1,39 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,3 M	7 M
Autres passifs non courants	2,5 M	20,1 M
Total du passif	2,12 Md	2,26 Md
Actions ordinaires, total	734 M	1,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-493 M	-729 M
Résultat global et autres	13,8 M	9,2 M
Total des fonds propres ordinaires	255 M	891 M
Total des capitaux propres	255 M	891 M
Total du passif et des capitaux propres	2,38 Md	3,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	838 M	1,73 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,73 Md
Actif net par action	0,3	0,52
Actif corporel net	-50,8 M	10,7 M
Actif corporel net par action	-0,06	0,01
Total de la dette	1,63 Md	1,63 Md
Dette nette	1,45 Md	1,46 Md
Dette relative aux contrats de location	32 M	26,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	368 M	493 M
Terres possédées	9,6 M	6,6 M
Bâtiments, total	19,5 M	15,7 M
Machines, total	1,07 Md	1,32 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	900 k	700 k

Période Fiscale: Juillet	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	43,5 M	-211 M
Dépréciation et amortissement - CF	177 M	222 M
Amortissements et dépréciations, Total	177 M	222 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26,9 M	26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,9 M	220 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,3 M	1,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,6 M	5,4 M
Variation des créances	-5,2 M	14,2 M
Variation des stocks	2,8 M	-10 M
Variation des dettes fournisseurs	16,3 M	14,6 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-13 M	-36,2 M
Variation des impôts différés	-3,1 M	3,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 M	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	245 M	247 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52 M	-40,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,7 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-27,5 M	-19 M
Autres activités d'investissement, total	15,6 M	6,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-63,9 M	-46,4 M
Dette à long terme émise, total	40 M	-
Total de la dette émise	40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-192 M	-266 M
Total de la dette remboursée	-192 M	-266 M
Dividendes ordinaires payés	-33,2 M	-4,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33,2 M	-4,2 M
Dividende spécial versé	-	-20,9 M
Flux de trésorerie de financement	-185 M	-291 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	82 M
Variation nette de la trésorerie	-3,7 M	-8,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92,4 M	96,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37 M	37,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	157 M	16,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	215 M	74,52 M
Variation du fonds de roulement net	4,7 M	40,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-152 M	-266 M

Période Fiscale: Juillet	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,86	-2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,86	-3,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,56	-36,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,56	-36,87
Analyse des marges
Marge brute %	45,17	46,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,54	50,68
Marge d’EBITDA %	7,46	-2,33
Marge EBITA %	5,63	-3,93
Marge d'EBIT %	5,63	-3,93
Marge des activités poursuivies %	1,64	-7,02
Marge nette %	1,64	-7,02
Net Avail. Pour la marge commune %	1,64	-7,02
Marge nette normalisée %	1,49	-4,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,94	0,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,13	2,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	1,09
Rotation des actifs corporels	1,9	2,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	137,37	403,85
Rotation des stocks (stock moyen)	3,92	3,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,87
Quick Ratio	0,31	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,65	0,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	92,86	97,86
Délais de paiement des fournisseurs	75,1	52,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,4	46,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	638,94	182,89
Dette totale / Capital total	86,47	64,65
Dette à long terme / Capitaux propres	575,45	156,12
Dette à long terme / Capital total	77,88	55,19
Dette totale / Total de l'actif	89,27	71,69
EBIT / Charges d'intérêt	1,6	-1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	3,51	1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,95	0,67
Dette totale / EBITDA	5	15,75
Dette nette / EBITDA	4,46	14,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,95	26,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,31	23,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,21	13,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,47	17,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,76	-135,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,16	-179,44
EBIT, 1 an Croissance %	-24,16	-179,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,98	-585,52
Résultat net, Croissance 1 an	-27,98	-585,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,64	-422,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,76	-423,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,44	-52,48
Stocks, Croissance 1 an	-0,75	33,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,72	7,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,52	32,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,48	-121,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,03	249,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,03	0,73
CAPEX, Croissance 1 an	-22,16	-21,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-89,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-65,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-58,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-22,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-22,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	86,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	86,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	39,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	49,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-58,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	15,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-59,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	92,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-21,85