Flux de Trésorerie MTR Corporation Limited

Actions

66 HK0066009694

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:52 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,32 ^HKD	+0,64%		-3,33%	+5,10%

02/10	MTR et le gouvernement trouvent un accord dans le cadre de différends liés à des projets ferroviaires	MT
08/09	Australie : la coentreprise de MTR remporte le contrat de développement de la station intégrée de Parramatta	MT

40dc.w4-YnLy4BVsmC8viLLeIx8cqLUZEl2VjDS7GnDXntYk.hsKo9P-PbApxQaWIWOi7sIISRjcrpygOTkyw73m20u-Qxe3N841NMkNPqA

Données Financières Publiées: MTR CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	47,2 Md	47,81 Md	56,98 Md	60,01 Md	55,46 Md
Total Chiffre d'affaires	47,2 Md	47,81 Md	56,98 Md	60,01 Md	55,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	37,78 Md	38,46 Md	40,1 Md	40,28 Md	36,22 Md
Résultat Brut	9,43 Md	9,35 Md	16,88 Md	19,74 Md	19,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,13 Md	1,2 Md	1,32 Md	1,21 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,43 Md	5,77 Md	6,1 Md	6,14 Md	6,4 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-10,62 Md	-10,96 Md	397 M	-8,65 Md	-9,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	-4,13 Md	-4,06 Md	7,7 Md	-1,18 Md	-1,95 Md
Résultat d'Exploitation	13,56 Md	13,41 Md	9,18 Md	20,92 Md	21,2 Md
Intérêts payés, total	-1,35 Md	-1,41 Md	-1,84 Md	-2,24 Md	-2,21 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	273 M	396 M	777 M	1,24 Md	1,86 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,08 Md	-1,01 Md	-1,06 Md	-996 M	-351 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	968 M	1,1 Md	1,26 Md	1,34 Md	787 M
Gains (pertes) de change	-12 M	-36 M	-7 M	-87 M	-270 M
Autres produits non opérationnels	123 M	67 M	-68 M	51 M	-385 M
EBT, hors éléments non courants	13,56 Md	13,52 Md	9,3 Md	21,23 Md	20,98 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,62 Md	-1,77 Md	1,39 Md	-1,7 Md	-2,06 Md
Autres éléments non courants	-	-	-1,02 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,94 Md	11,75 Md	9,66 Md	19,52 Md	18,92 Md
Charge d'impôt	2,26 Md	1,61 Md	1,58 Md	3,46 Md	3,36 Md
Résultat des activités poursuivies	9,68 Md	10,14 Md	8,09 Md	16,07 Md	15,56 Md
Résultat net part du groupe	9,68 Md	10,14 Md	8,09 Md	16,07 Md	15,56 Md
Intérêts minoritaires	-127 M	-314 M	-304 M	-295 M	-245 M
Résultat net	9,55 Md	9,83 Md	7,78 Md	15,77 Md	15,31 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	636 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,55 Md	9,83 Md	7,78 Md	15,77 Md	14,68 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,55 Md	9,83 Md	7,78 Md	15,77 Md	14,68 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,55	1,59	1,26	2,54	2,36
BPA de base - Activités poursuivies	1,55	1,59	1,26	2,54	2,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,18 Md	6,19 Md	6,2 Md	6,21 Md	6,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,54	1,59	1,25	2,54	2,36
BPA dilué - Activités poursuivies	1,54	1,59	1,25	2,54	2,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,19 Md	6,2 Md	6,21 Md	6,22 Md	6,22 Md
BPA de base normalisé	1,35	1,31	0,89	2,09	2,07
BPA dilué normalisé	1,35	1,31	0,89	2,09	2,07
Dividende par action	1,27	1,31	1,31	1,31	1,31
Ratio de distribution	75,01	87,13	97,57	50,38	57,25
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,66 Md	19,36 Md	14,93 Md	26,71 Md	27,27 Md
EBITA	14,8 Md	15,53 Md	11,21 Md	23,13 Md	23,56 Md
EBIT	13,56 Md	13,41 Md	9,18 Md	20,92 Md	21,2 Md
EBITDAR	18,7 Md	19,41 Md	14,96 Md	26,75 Md	27,32 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	47,2 Md	47,81 Md	56,98 Md	60,01 Md	55,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,94	13,69	16,3	17,71	17,76
Total des impôts courants	2,18 Md	1,4 Md	987 M	2,48 Md	2,39 Md
Total des impôts différés	83 M	206 M	588 M	983 M	969 M
Résultat net normalisé	8,35 Md	8,14 Md	5,51 Md	12,97 Md	12,87 Md
Intérêts capitalisés	322 M	356 M	667 M	964 M	1,31 Md
Intérêts sur la dette à long terme	51 M	44 M	40 M	21 M	34 M
Provisions de pension	-38 M	-45 M	-41 M	-32 M	-32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	219 M	255 M	260 M	283 M	258 M
Dépense de marketing	219 M	255 M	260 M	283 M	258 M
Dépenses générales et administratives	838 M	878 M	940 M	1,04 Md	955 M
Charges locatives nettes, total	41 M	46 M	27 M	39 M	49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,62 M	14,11 M	10,02 M	14,5 M	16,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,38 M	31,89 M	16,98 M	24,5 M	32,56 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,34 Md	2,22 Md	2,39 Md	2,44 Md	2,57 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	83 M	118 M	119 M	137 M	132 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	83 M	118 M	119 M	137 M	132 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,75 Md	10,24 Md	15,58 Md	21,84 Md	38,61 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,77 Md	31 M	146 M	134 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	102 M	136 M	161 M	247 M	892 M
Total des liquidités et VMP	10,85 Md	12,15 Md	15,77 Md	22,23 Md	39,63 Md
Créances clients, total	4,3 Md	4,31 Md	5,74 Md	8,55 Md	4,12 Md
Autres créances	12,61 Md	12,22 Md	11,06 Md	10,07 Md	11,94 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	16,91 Md	16,53 Md	16,8 Md	18,62 Md	16,05 Md
Stocks	2,77 Md	4,15 Md	4,5 Md	4,84 Md	5,88 Md
Autres actifs à court terme, total	10,53 Md	4,26 Md	7,38 Md	6,14 Md	6,43 Md
Total de l'actif circulant	41,06 Md	37,08 Md	44,44 Md	51,84 Md	68 Md
Immobilisations corporelles brutes	181 Md	215 Md	223 Md	237 Md	251 Md
Amortissements cumulés	-68,25 Md	-71,56 Md	-73,68 Md	-76,05 Md	-79,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	113 Md	144 Md	150 Md	161 Md	172 Md
Investissements à long terme	13,87 Md	13,24 Md	13,62 Md	14,84 Md	20,76 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	34,78 Md	35,58 Md	36,72 Md	39,65 Md	41,66 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	599 M	606 M	603 M	521 M	509 M
Charges différées à long terme	1,96 Md	2,54 Md	378 M	64 M	138 M
Autres actifs à long terme, total	87,07 Md	94,46 Md	101 Md	99,68 Md	96,08 Md
Total des actifs	292 Md	327 Md	346 Md	367 Md	399 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,2 Md	15,58 Md	16,79 Md	17,99 Md	16,61 Md
Charges à payer, total	86 M	145 M	128 M	117 M	250 M
Emprunts à court terme	1,65 Md	1,59 Md	1,38 Md	847 M	49 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1,84 Md	449 M	3,28 Md	1,02 Md
Part à court terme des contrats de location	577 M	504 M	232 M	133 M	210 M
Impôts sur le revenu à payer	2,38 Md	2,95 Md	1,62 Md	2,91 Md	1,85 Md
Autres passifs à court terme	967 M	1,38 Md	4,01 Md	5,06 Md	5,09 Md
Total du passif circulant	19,86 Md	24 Md	24,61 Md	30,34 Md	25,08 Md
Dette à long terme	41,22 Md	43,63 Md	57,39 Md	72,62 Md	87,43 Md
Contrats de location à long terme	449 M	609 M	488 M	933 M	1,14 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,87 Md	2,59 Md	3,12 Md	3,19 Md	3,06 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,6 Md	1,54 Md	1,97 Md	2,2 Md	2,06 Md
Passif d'impôt différé Non courant	14,42 Md	14,7 Md	15,15 Md	16,17 Md	16,88 Md
Autres passifs non courants	31,62 Md	60,1 Md	64,84 Md	55,91 Md	46,9 Md
Total du passif	112 Md	147 Md	168 Md	181 Md	183 Md
Actions ordinaires, total	60,18 Md	60,55 Md	61,08 Md	61,29 Md	61,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	115 Md	116 Md	116 Md	123 Md	130 Md
Résultat global et autres	4,09 Md	2,51 Md	1,57 Md	884 M	24,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	180 Md	179 Md	178 Md	186 Md	216 Md
Intérêts minoritaires	323 M	626 M	512 M	508 M	684 M
Total des capitaux propres	180 Md	180 Md	179 Md	186 Md	216 Md
Total du passif et des capitaux propres	292 Md	327 Md	346 Md	367 Md	399 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,19 Md	6,2 Md	6,22 Md	6,22 Md	6,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,19 Md	6,2 Md	6,22 Md	6,22 Md	6,22 Md
Actif net par action	29,02	28,91	28,69	29,82	30,88
Actif corporel net	145 Md	144 Md	142 Md	146 Md	174 Md
Actif corporel net par action	23,4	23,17	22,78	23,45	24,19
Total de la dette	43,9 Md	48,18 Md	59,94 Md	77,82 Md	89,85 Md
Dette nette	33,04 Md	36,02 Md	44,17 Md	55,59 Md	50,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	-407 M	-12 M	397 M	319 M	40 M
Dette relative aux contrats de location	328 M	368 M	216 M	312 M	392 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	323 M	626 M	512 M	508 M	684 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,44 Md	12,34 Md	12,78 Md	13,04 Md	13,61 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	643 M	1,93 Md	2,02 Md	2,56 Md	2,96 Md
Stocks - Autres	2,15 Md	2,29 Md	2,58 Md	2,51 Md	3,11 Md
Terres possédées	5,97 Md	1,76 Md	1,76 Md	1,76 Md	2 Md
Bâtiments, total	-	4,09 Md	3,94 Md	3,62 Md	3,55 Md
Machines, total	91,49 Md	93,56 Md	94,3 Md	96,53 Md	99,06 Md
Employés à temps plein	31,97 k	32,31 k	33,4 k	31,82 k	29,87 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	9,55 Md	9,83 Md	7,78 Md	15,77 Md	15,31 Md
Dépréciation et amortissement - CF	4,18 Md	4,18 Md	4,08 Md	3,93 Md	4,04 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,25 Md	2,12 Md	2,03 Md	2,21 Md	2,36 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,43 Md	6,3 Md	6,1 Md	6,14 Md	6,4 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,66 Md	-8,82 Md	-716 M	-4,84 Md	-7,9 Md
Variation des créances	813 M	-307 M	-1,68 Md	565 M	935 M
Variation des stocks	-153 M	-185 M	-283 M	-11 M	-547 M
Variation des dettes fournisseurs	-515 M	-57 M	-11 M	866 M	-2,32 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	7,47 Md	6,76 Md	11,2 Md	18,49 Md	11,87 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,64 Md	-19,28 Md	-12,33 Md	-20,01 Md	-22,15 Md
Vente d'immobilisations corporelles	17,78 Md	14,16 Md	7,11 Md	3,01 Md	13,73 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-280 M	-769 M	-1,25 Md	-666 M	-341 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,09 Md	49 M	151 M	-1,23 Md	-5,16 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,79 Md	3,86 Md	-1,4 Md	-1,37 Md	-2,66 Md
Flux de trésorerie d'investissement	5,97 Md	-1,99 Md	-7,72 Md	-20,27 Md	-16,57 Md
Dette à long terme émise, total	16,53 Md	41,65 Md	74,06 Md	45,84 Md	63,09 Md
Total de la dette émise	16,53 Md	41,65 Md	74,06 Md	45,84 Md	63,09 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,12 Md	-36,88 Md	-62,75 Md	-27,61 Md	-55,72 Md
Total de la dette remboursée	-23,12 Md	-36,88 Md	-62,75 Md	-27,61 Md	-55,72 Md
Émission d'actions ordinaires	67 M	-	-	-	23,47 Md
Rachat d'actions ordinaires	-116 M	-109 M	-93 M	-207 M	-113 M
Dividendes ordinaires payés	-7,16 Md	-8,56 Md	-7,6 Md	-7,95 Md	-8,77 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,16 Md	-8,56 Md	-7,6 Md	-7,95 Md	-8,77 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-734 M	-668 M	-1,75 Md	-1,58 Md	-1,05 Md
Flux de trésorerie de financement	-14,53 Md	-4,57 Md	1,87 Md	8,5 Md	20,91 Md
Ajustements des taux de change	-42 M	-710 M	82 M	-466 M	559 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-94 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,13 Md	-511 M	5,33 Md	6,26 Md	16,77 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	910 M	961 M	1,87 Md	2,5 Md	2,56 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	804 M	1,02 Md	2,22 Md	1,19 Md	3,44 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,13 Md	2,33 Md	-2,77 Md	533 M	-4,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,98 Md	3,21 Md	-1,62 Md	1,93 Md	-3,41 Md
Variation du fonds de roulement net	-633 M	-7,7 Md	1,25 Md	-2,58 Md	1,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,58 Md	4,77 Md	11,31 Md	18,24 Md	7,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,91	2,71	1,7	3,66	3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,75	3,71	2,46	5,2	4,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,42	5,63	4,51	8,8	7,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,36	5,47	4,35	8,67	7,31
Analyse des marges
Marge brute %	19,97	19,55	29,63	32,89	34,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,24	2,37	2,11	2,2	2,19
Marge d’EBITDA %	39,52	40,5	26,21	44,5	49,16
Marge EBITA %	31,36	32,47	19,67	38,55	42,47
Marge d'EBIT %	28,72	28,04	16,11	34,86	38,22
Marge des activités poursuivies %	20,51	21,21	14,19	26,77	28,05
Marge nette %	20,24	20,55	13,66	26,28	27,61
Net Avail. Pour la marge commune %	20,24	20,55	13,66	26,28	26,46
Marge nette normalisée %	17,68	17,02	9,67	21,62	23,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,87	4,87	-4,87	0,89	-8,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,66	6,71	-2,85	3,22	-6,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,15	0,17	0,17	0,14
Rotation des actifs corporels	0,42	0,37	0,39	0,39	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,69	11,11	11,34	8,4	8,76
Rotation des stocks (stock moyen)	11,48	11,12	9,28	8,63	6,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	1,55	1,81	1,71	2,71
Quick Ratio	1,4	1,2	1,32	1,35	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,28	0,45	0,61	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,24	32,85	32,18	43,58	41,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,8	32,82	39,34	42,43	54,04
Délais de paiement des fournisseurs	144,89	136,44	146,07	156,68	169,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-81,85	-70,77	-74,55	-70,66	-73,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,38	26,78	33,51	41,81	41,52
Dette totale / Capital total	19,6	21,12	25,1	29,48	29,34
Dette à long terme / Capitaux propres	23,15	24,59	32,36	39,52	40,93
Dette à long terme / Capital total	18,61	19,4	24,24	27,87	28,92
Dette totale / Total de l'actif	38,36	44,99	48,37	49,35	45,76
EBIT / Charges d'intérêt	10,03	9,52	4,99	9,35	9,59
EBITDA / Charges d'intérêt	14,05	13,99	8,3	12,1	12,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,66	0,3	1,6	3,15	2,46
Dette totale / EBITDA	2,31	2,44	3,92	2,88	3,26
Dette nette / EBITDA	1,74	1,83	2,89	2,05	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,24	113,89	20,31	11,03	16,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,19	85,17	14,97	7,88	9,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,96	1,29	19,18	5,32	-7,58
Résultat brut, Croissance 1 an	45,97	-0,83	80,56	16,91	-2,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,41	-0,27	-21,81	78,83	2,1
EBITA, 1 an Croissance en %	103,06	-0,24	-26,56	106,42	1,82
EBIT, 1 an Croissance %	123,35	-1,08	-31,54	127,91	1,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-300,77	4,77	-20,24	98,65	-3,17
Résultat net, Croissance 1 an	-298,63	2,88	-20,79	102,62	-2,91
Résultat net normalisé sur 1 an	134,7	-2,5	-32,31	135,53	-0,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-297,34	3,07	-21,25	103,1	-7,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,62	0,3	33,16	49,02	-51,87
Stocks, Croissance 1 an	-27,43	49,89	8,36	7,72	21,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,06	27,35	4,28	7,48	6,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,52	11,98	5,91	6,08	8,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,76	-0,85	-1,45	3,07	19,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,66	-0,24	-0,53	4,08	16,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	867,88	-9,57	65,71	65,14	-35,78
CAPEX, Croissance 1 an	41,16	123,14	-36,05	62,24	10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-310,04	-60,54	-234,38	-119,22	-998,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-483,84	-52,37	-155,1	-219,04	-276,46
Dividende par action, 1 an de croissance	3,25	3,15	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,94	6,01	9,87	12,03	-1,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,68	20,32	33,82	45,29	6,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,47	32,22	-12,3	18,25	35,13
EBITA, 2 ans CAGR %	1,9	45,95	-15,14	23,12	44,98
EBIT, 2 ans CAGR %	1,29	48,64	-17,71	24,91	51,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,53	45,03	-8,59	25,87	38,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,53	42,95	-9,73	26,69	40,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,83	51,27	-18,76	26,27	52,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,9	42,62	-9,91	26,47	37,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,52	6,75	15,57	40,86	-15,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,34	4,3	27,45	8,04	14,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,84	12,25	15,24	5,86	7,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,49	6,1	8,91	6	7,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,39	-0,05	-1,15	0,79	10,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,86	0,7	-0,38	1,75	9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,79	195,85	22,41	65,43	2,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,13	77,48	19,46	1,86	34,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,97	-2,38	-31,45	-49,18	31,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,46	43,57	-50,93	-19,01	44,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,61	3,2	1,56	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,34	-4,27	10,23	8,33	5,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,48	-18,18	37,75	27,93	27,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,52	2,24	10,47	11,21	12,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,69	2,89	15,42	14,12	15,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,43	0,49	14,79	15,56	16,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,7	-5,7	18,82	18,4	15,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,81	-6,26	17,41	18,19	15,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,36	1,68	15,7	15,84	16,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,45	-6,47	17,01	18,13	14,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,13	10,21	14,91	25,79	-1,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,1	10,33	5,64	20,5	12,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,4	7,78	9,53	12,59	6,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,07	4,19	6,04	7,96	6,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,12	-2,55	-0,51	0,24	6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,14	-1,33	0,29	1,08	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,96	-26,54	143,87	35,26	20,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,89	28,81	26,3	32,29	4,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,45	1,13	4,31	-55,13	32,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,4	0,97	1,38	-34,07	4,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,91	2,12	2,12	1,04	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,88	-2,92	1,11	1,94	5,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,73	-15,12	-3,56	2,95	24,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,33	0,22	-4,65	8,07	19,74
EBITA, 5 ans CAGR %	3,44	0,4	-5,8	10,17	26,44
EBIT, 5 ans CAGR %	2,97	-1,28	-8,29	9,63	28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,33	-9,69	-12,92	5,85	26,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,41	-10,2	-13,43	5,74	26,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,06	-1,16	-8,17	10,88	29,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,41	-10,86	-13,89	5,53	24,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,17	6,22	12,27	21,57	1,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,78	7,52	8,13	9,41	9,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,42	4,05	4,94	7,01	8,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,57	4,4	4,75	4,91	6,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,66	1,05	-1,13	-1,23	3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,76	1,51	-0,23	-0,11	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,29	-19,19	0,45	1,64	72,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,31	19,81	13,62	17,27	29,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,3	-9,8	-13,43	-25,04	14,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,69	0,96	-19,59	-9,13	16,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,49	3,18	1,77	1,27	1,27