Flux de Trésorerie MTQ Corporation Limited

Actions

M05

SG0507000073

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Singapore S.E. 08:40:48 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1820 ^SGD	+0,55%		-9,00%	-24,17%

07/07	MTQ Corporation Limited annonce la nomination de Kuah Boon Wee au poste de vice-président non exécutif, à compter du 7 juillet 2026	CI
08/06	La Bourse de Singapour chute de près de 2% face aux tensions au Moyen-Orient ; Asiaphos bondit de 13%	MT

0683d2c3465eb125cd6bba2262b6b.3GeyBLQog6os3hxV_uv7OY2afWPBlpb_H3elxjpKhNc.5AmFfIxR1eRvmTEGmLusdsrVJDOv77u4b0DAtAN49b2sCutgjGbk5Uatbw

Données Financières Publiées: MTQ CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Chiffre d'affaires	52,04 M	83,83 M	73,75 M	63,28 M	49,86 M
Total Chiffre d'affaires	52,04 M	83,83 M	73,75 M	63,28 M	49,86 M
Coût des marchandises vendues, total	37,35 M	58,02 M	50,74 M	42,02 M	37,72 M
Résultat Brut	14,7 M	25,82 M	23 M	21,26 M	12,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,37 M	9,7 M	8,25 M	8,52 M	7,13 M
Provision pour créances douteuses	1 k	-	-	-	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,37 M	10,27 M	8,92 M	7,82 M	7,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,74 M	19,97 M	17,17 M	16,34 M	14,88 M
Résultat d'Exploitation	1,96 M	5,84 M	5,83 M	4,92 M	-2,74 M
Intérêts payés, total	-833 k	-1,75 M	-1,86 M	-1,08 M	-1,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	2 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-831 k	-1,75 M	-1,86 M	-1,08 M	-1,64 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	24 k	-403 k	92 k	-125 k	-279 k
EBT, hors éléments non courants	1,16 M	3,69 M	4,06 M	3,71 M	-4,67 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-3,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	279 k	180 k	6,46 M	-78 k	133 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	142 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,43 M	4,01 M	10,53 M	3,63 M	-7,56 M
Charge d'impôt	151 k	155 k	825 k	138 k	-217 k
Résultat des activités poursuivies	1,28 M	3,86 M	9,7 M	3,49 M	-7,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-288 k	1,34 M	841 k
Résultat net part du groupe	1,28 M	3,86 M	9,42 M	4,84 M	-6,5 M
Intérêts minoritaires	35 k	-136 k	-	-	-
Résultat net	1,32 M	3,72 M	9,42 M	4,84 M	-6,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,32 M	3,72 M	9,42 M	4,84 M	-6,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,32 M	3,72 M	9,7 M	3,49 M	-7,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,04	0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,04	0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	216 M	216 M	225 M	225 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,04	0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,04	0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	217 M	217 M	225 M	225 M	222 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	0,01	-0,01
Dividende par action	0	0	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	82,02	29,05	23,89	46,48	-17,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,58 M	8,66 M	8,93 M	8,14 M	1,35 M
EBITA	2,07 M	5,99 M	5,97 M	5,11 M	-2,6 M
EBIT	1,96 M	5,84 M	5,83 M	4,92 M	-2,74 M
EBITDAR	4,85 M	9,05 M	9,35 M	8,49 M	1,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,53	3,86	7,84	3,8	2,87
Total des impôts courants	39 k	26 k	777 k	-124 k	-200 k
Total des impôts différés	112 k	129 k	48 k	262 k	-17 k
Résultat net normalisé	757 k	2,17 M	2,54 M	2,32 M	-2,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	833 k	1,75 M	1,86 M	1,08 M	1,64 M
Provisions de pension	11 k	7 k	6 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	276 k	385 k	418 k	348 k	581 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,62 k	155 k	176 k	86,11 k	204 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	212 k	230 k	242 k	262 k	377 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,33 M	13,57 M	12,29 M	7,67 M	5,29 M
Total des liquidités et VMP	8,33 M	13,57 M	12,29 M	7,67 M	5,29 M
Créances clients, total	16,5 M	27,25 M	24,73 M	21,74 M	21,63 M
Autres créances	402 k	333 k	411 k	585 k	653 k
Notes à recevoir	103 k	128 k	140 k	100 k	86 k
Total des créances	17 M	27,71 M	25,28 M	22,42 M	22,37 M
Stocks	15,69 M	17,41 M	19,76 M	17,05 M	16,78 M
Dépenses payées d'avance	301 k	437 k	1,19 M	618 k	623 k
Autres actifs à court terme, total	1,92 M	5,83 M	1,2 M	6,97 M	2,57 M
Total de l'actif circulant	43,24 M	64,94 M	59,73 M	54,73 M	47,63 M
Immobilisations corporelles brutes	116 M	106 M	112 M	133 M	136 M
Amortissements cumulés	-64,06 M	-55,42 M	-56,12 M	-55,29 M	-59,17 M
Immobilisations corporelles nettes	52,21 M	50,3 M	55,5 M	77,4 M	76,54 M
Investissements à long terme	3,64 M	6,13 M	8,9 M	-	-
Goodwill	3,11 M	2,87 M	2,98 M	3,03 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	73 k	336 k	271 k	261 k	232 k
Prêts à long terme	44 k	20 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	274 k	179 k	166 k	32 k	-
Autres actifs à long terme, total	17 k	4 k	793 k	11 k	189 k
Total des actifs	103 M	125 M	128 M	135 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,64 M	9,66 M	5,68 M	4,55 M	3,41 M
Charges à payer, total	5,9 M	7,85 M	8,08 M	8,47 M	7,33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,51 M	1,49 M	1,51 M	387 k	7,33 M
Part à court terme des contrats de location	1,4 M	992 k	904 k	694 k	899 k
Impôts sur le revenu à payer	95 k	100 k	860 k	45 k	58 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	252 k	1,33 M
Autres passifs à court terme	1,15 M	7,15 M	660 k	4,56 M	2,13 M
Total du passif circulant	14,68 M	27,24 M	17,69 M	18,96 M	22,48 M
Dette à long terme	9,04 M	18,73 M	12,36 M	16,14 M	13,16 M
Contrats de location à long terme	21,32 M	15,38 M	19,1 M	18,74 M	17,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	261 k	295 k	317 k	414 k	366 k
Autres passifs non courants	115 k	113 k	96 k	-	-
Total du passif	45,42 M	61,76 M	49,57 M	54,25 M	53,65 M
Actions ordinaires, total	48,92 M	49,58 M	50,84 M	50,84 M	50,84 M
Primes d'émissions d'actions	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M	2,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,79 M	18,43 M	25,6 M	28,2 M	20,58 M
Actions détenues en propre	-41 k	-41 k	-41 k	-463 k	-759 k
Résultat global et autres	-9,86 M	-7,44 M	-137 k	134 k	-2,23 M
Total des fonds propres ordinaires	57,31 M	63,03 M	78,77 M	81,21 M	70,94 M
Intérêts minoritaires	-136 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	57,18 M	63,03 M	78,77 M	81,21 M	70,94 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	125 M	128 M	135 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 M	225 M	225 M	222 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 M	219 M	225 M	223 M	222 M
Actif net par action	0,27	0,29	0,35	0,36	0,32
Actif corporel net	54,13 M	59,82 M	75,52 M	77,92 M	70,71 M
Actif corporel net par action	0,25	0,27	0,34	0,35	0,32
Total de la dette	33,27 M	36,59 M	33,87 M	35,96 M	39,03 M
Dette nette	24,94 M	23,03 M	21,58 M	28,29 M	33,74 M
Dette relative aux contrats de location	2,21 M	3,08 M	3,34 M	2,78 M	4,65 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-136 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	8,64 M	11,14 M	13,58 M	12,54 M	11,23 M
Stocks - travaux en cours, total	2,95 M	2,95 M	3,86 M	1,75 M	2,92 M
Stocks de produits finis, total	4,1 M	3,32 M	2,33 M	2,77 M	2,63 M
Bâtiments, total	32,57 M	28,53 M	29,09 M	29,29 M	46,69 M
Machines, total	56,05 M	56,96 M	55,02 M	61,11 M	63,9 M
Employés à temps plein	695	414	411	452	410
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	466 k	495 k	456 k	310 k	308 k

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Résultat net	1,32 M	3,72 M	9,42 M	4,84 M	-6,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,34 M	4,16 M	4,29 M	4,29 M	5,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	111 k	142 k	137 k	197 k	143 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,45 M	4,3 M	4,43 M	4,49 M	5,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20 k	16 k	14 k	19 k	18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-279 k	823 k	-6,72 M	78 k	-974 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,02 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	51 k	29 k	-3 k	-	157 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-288 k	1,58 M	841 k
Autres activités d'exploitation, total	84 k	1,52 M	1,18 M	-2,06 M	-128 k
Variation des créances	-4,38 M	-10,87 M	2,79 M	547 k	-1,26 M
Variation des stocks	-2,19 M	-3,13 M	-2,33 M	-120 k	-840 k
Variation des dettes fournisseurs	1,97 M	6,92 M	-3,92 M	-901 k	254 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83 k	-38 k	-172 k	-140 k	53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	127 k	3,3 M	4,39 M	8,33 M	-57 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,6 M	-5,91 M	-7,52 M	-20,37 M	-9,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	279 k	630 k	6,32 M	1 k	4,82 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	347 k	-	120 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 k	-440 k	-81 k	-207 k	-139 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 k	-	3,97 M	9,21 M	-
Autres activités d'investissement, total	290 k	49 k	-93 k	-181 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,04 M	-5,67 M	2,94 M	-11,55 M	-4,26 M
Dette à long terme émise, total	-	11,29 M	1 M	16,14 M	14,98 M
Total de la dette émise	-	11,29 M	1 M	16,14 M	14,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,89 M	-2,95 M	-8,72 M	-14,47 M	-11,88 M
Total de la dette remboursée	-4,89 M	-2,95 M	-8,72 M	-14,47 M	-11,88 M
Émission d'actions ordinaires	3 k	660 k	1,26 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-422 k	-296 k
Dividendes ordinaires payés	-1,08 M	-1,08 M	-2,25 M	-2,25 M	-1,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,08 M	-1,08 M	-2,25 M	-2,25 M	-1,11 M
Autres activités de financement, total	-159 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,12 M	7,92 M	-8,71 M	-998 k	1,7 M
Ajustements des taux de change	-108 k	-304 k	96 k	-37 k	-130 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-374 k	-
Variation nette de la trésorerie	-14,14 M	5,24 M	-1,28 M	-4,62 M	-2,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	830 k	1,64 M	1,8 M	1,17 M	1,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 k	21 k	17 k	961 k	-385 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,4 M	-2,96 M	-6,21 M	-10,7 M	-5,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,88 M	-1,86 M	-5,05 M	-10,03 M	-4,5 M
Variation du fonds de roulement net	2,97 M	3,48 M	5,54 M	-2,97 M	-1,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,89 M	8,34 M	-7,72 M	1,67 M	3,11 M

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,28	3,21	2,88	2,33	-1,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,44	3,84	3,43	2,67	-1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,28	6,42	13,68	4,37	-9,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,34	6,18	13,68	4,37	-9,65
Analyse des marges
Marge brute %	28,24	30,8	31,19	33,6	24,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,08	11,57	11,19	13,47	14,31
Marge d’EBITDA %	8,79	10,34	12,11	12,86	2,7
Marge EBITA %	3,98	7,14	8,09	8,08	-5,22
Marge d'EBIT %	3,77	6,97	7,9	7,77	-5,51
Marge des activités poursuivies %	2,47	4,6	13,16	5,52	-14,72
Marge nette %	2,53	4,44	12,77	7,65	-13,04
Net Avail. Pour la marge commune %	2,53	4,44	13,16	5,52	-14,72
Marge nette normalisée %	1,45	2,59	3,44	3,66	-5,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,22	-3,53	-8,43	-16,92	-11,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,22	-2,22	-6,85	-15,85	-9,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,74	0,58	0,48	0,38
Rotation des actifs corporels	1,24	1,64	1,39	0,95	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,68	3,83	2,84	2,72	2,3
Rotation des stocks (stock moyen)	2,56	3,51	2,73	2,28	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	2,38	3,38	2,89	2,12
Quick Ratio	1,72	1,51	2,12	1,58	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,12	0,25	0,44	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,12	95,22	128,99	134,02	158,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,34	104,11	134,05	159,91	163,72
Délais de paiement des fournisseurs	33,44	43,68	52,86	47,48	38,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	208,02	155,65	210,18	246,44	283,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,19	58,06	43	44,28	55,02
Dette totale / Capital total	36,78	36,73	30,07	30,69	35,49
Dette à long terme / Capitaux propres	53,1	54,12	39,94	42,95	43,43
Dette à long terme / Capital total	33,57	34,24	27,93	29,77	28,01
Dette totale / Total de l'actif	44,27	49,49	38,62	40,05	43,06
EBIT / Charges d'intérêt	2,36	3,33	3,14	4,55	-1,67
EBITDA / Charges d'intérêt	6,5	5,78	5,52	8,71	1,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,82	2,42	1,47	-10,16	-3,95
Dette totale / EBITDA	6,15	3,61	3,3	3,82	15,25
Dette nette / EBITDA	4,61	2,27	2,1	3,01	13,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,45	8,64	12,38	-3,28	-6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,83	5,44	7,88	-2,58	-5,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,1	61,09	-9,44	-5,51	-21,21
Résultat brut, Croissance 1 an	34,58	75,66	-7,27	1,55	-42,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	227,63	136,1	-2,79	-6	-83,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-212,42	413,46	-8,38	-10,14	-150,9
EBIT, 1 an Croissance %	-190,12	454,03	-8,49	-11,47	-155,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,8	200,62	132,52	-63,09	-310,1
Résultat net, Croissance 1 an	-117,48	182,32	157,1	-48,6	-234,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-146,8	1,04 k	1,67	-2,62	-225,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,47	182,09	132,08	-63,18	-312,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,12	65,18	-9,23	-12,12	-0,49
Stocks, Croissance 1 an	16,8	10,92	13,55	-13,72	-1,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,6	-3,64	10,33	39,45	-1,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,67	21,63	2,84	5,55	-8,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,03	10,52	26,22	3,17	-9,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,33	9,97	24,95	3,1	-12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,85	2,5 k	33,2	89,67	-100,68
CAPEX, Croissance 1 an	417,27	-31,27	27,25	170,91	-55,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,28	-62,85	136,08	67,75	-48,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-160,97	-74,97	229,02	91,91	-55,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	0	100	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,31	30,73	19,04	-11,85	-13,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,37	53,75	25,1	-7,43	-23,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,9	149,05	56,02	-5,9	-60,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,98	80,19	126,2	-11,4	-32,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,37	63,86	135,06	-12,16	-29,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,38	-28,93	175	-8,5	-11,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,43	-29,76	167,27	14,95	-16,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,17	15,85	265,63	-3,66	10,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,28	-29,8	166,08	-8,71	-11,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,81	52,14	22,45	-10,68	-6,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,01	13,82	12,23	-1,02	-7,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,03	25,56	3,11	24,04	17,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,72	18,1	11,84	4,19	-1,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,6	7,22	18,12	14,11	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,29	6,6	17,23	13,5	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,26	-45,37	488,14	58,95	-88,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	169,01	88,56	-6,48	85,67	9,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,05	-47,36	-11,69	101,67	-6,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	280,3	-59,36	-17,63	155,55	-7,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-29,29	41,42	41,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,09	4,11	14,56	6,73	-15,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,72	2,79	28,18	13,09	-21,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,88	-10,93	85,62	30,4	-47,29
EBITA, 3 ans CAGR %	5,87	-11,46	47,9	63,67	-26,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,22	-11,02	38,86	67,02	-24,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,72	-16,99	8,31	39,65	20,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,66	-5,62	7,68	54,27	21,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,96	-23,09	16,24	130,23	5,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,46	-18,61	7,34	36,48	21,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,46	4,56	28,08	9,63	-7,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,58	3,52	13,73	2,81	-1,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,48	12,79	20,26	14,02	15,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,9	2,63	12,78	9,7	-0,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,66	0,19	13,22	12,91	5,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,63	-2,57	12,4	12,32	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,91	31,94	-26,47	303,32	-74,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,3	70,7	65,39	33,32	15,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,6	28,02	-16,53	10,34	28,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,08	57,64	-23,5	10,43	43,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	0	25,99	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,78	-5,61	9,19	-3,16	0,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,37	8,05	15	-2,21	2,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,65	-2,68	28,72	-7,87	-0,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,01	-19,64	27,84	-9,94	7,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,71	-20,08	24,17	-9,94	4,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,79	-33,49	23,35	-12,32	-0,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,62	-32,91	12,67	1,8	-2,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,24	-26,4	8,94	-13,44	12,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,65	-37,28	25	-13,44	-1,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,95	1,33	-6,91	-1,82	12,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,95	3,39	5,71	1,68	4,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,93	1,4	-0,9	17,16	19,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,8	2,34	-2,42	3,25	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,28	0,54	3,87	5,55	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,41	-0,05	2,92	3,57	5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,74	-14,62	-7,21	42,14	-65,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,49	21,77	39,58	76,54	40,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,18	-17,54	11,77	49,98	-12,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,76	-25,8	2,28	83,98	-16,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,87	-