Flux de Trésorerie MRC Allied, Inc.

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PH0000057705

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:55:48 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^PHP	0,00%		-4,29%	-22,99%

12/08	MRC Allied, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	MRC Allied, Inc. annonce des changements au sein des comités de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: MRC ALLIED, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	2,47 M	2,28 M	494 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,47 M	2,28 M	494 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,73 M	1,61 M	616 k	25,97 k	7,45 k
Résultat Brut	741 k	679 k	-122 k	-25,97 k	-7,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,84 M	22,24 M	23,34 M	21,01 M	20,53 M
Provision pour créances douteuses	20 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	156 k	406 k	1,61 M	3,28 M	2,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,04 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,03 M	22,65 M	24,94 M	24,29 M	23,26 M
Résultat d'Exploitation	-43,29 M	-21,97 M	-25,07 M	-24,32 M	-23,27 M
Intérêts payés, total	-3,41 M	-3,25 M	-37,84 M	-44,55 M	-37,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	615	351	142	157	169
Charges d'intérêt nettes	-3,41 M	-3,25 M	-37,84 M	-44,55 M	-37,51 M
Autres produits non opérationnels	-15,89 M	-9,15 M	-66,1 M	49,11 M	-21,23 M
EBT, hors éléments non courants	-62,59 M	-34,37 M	-129 M	-19,75 M	-82,01 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	221 M	83,38 M	107 M	16,67 M	22,4 M
Autres éléments non courants	-	-	-5,78 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	158 M	49,01 M	-27,66 M	-3,08 M	-59,61 M
Charge d'impôt	-9,77 M	20,85 M	26,88 M	4,34 M	5,72 M
Résultat des activités poursuivies	168 M	28,15 M	-54,54 M	-7,42 M	-65,33 M
Résultat net part du groupe	168 M	28,15 M	-54,54 M	-7,42 M	-65,33 M
Résultat net	168 M	28,15 M	-54,54 M	-7,42 M	-65,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	168 M	28,15 M	-54,54 M	-7,42 M	-65,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	168 M	28,15 M	-54,54 M	-7,42 M	-65,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,03	-0,06	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,03	-0,06	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	851 M	851 M	851 M	851 M	990 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,03	-0,06	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,03	-0,06	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	851 M	851 M	851 M	851 M	990 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,09	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,09	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,1 M	-20,38 M	-23,01 M	-21,04 M	-20,54 M
EBITA	-43,29 M	-21,97 M	-25,07 M	-24,32 M	-23,27 M
EBIT	-43,29 M	-21,97 M	-25,07 M	-24,32 M	-23,27 M
EBITDAR	-39,68 M	-18,84 M	-21,55 M	-19,82 M	-19,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,18	42,55	-97,2	-141,14	-9,6
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	10,71 k	11 k	99,06 k	175 k	122 k
Total des impôts différés	-9,78 M	20,84 M	26,78 M	4,17 M	5,6 M
Résultat net normalisé	-39,12 M	-21,48 M	-80,63 M	-12,34 M	-51,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,41 M	-	-	-	-
Provisions de pension	521 k	854 k	825 k	927 k	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,89 M	3,31 M	5,14 M	3,79 M	3,01 M
Charges locatives nettes, total	1,42 M	1,54 M	1,47 M	1,22 M	994 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	135 k	130 k	769 k	17,39 M	11,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,28 M	1,41 M	699 k	-16,17 M	-10,93 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	709 k	346 k	481 k	616 k	901 k
Total des liquidités et VMP	709 k	346 k	481 k	616 k	901 k
Créances clients, total	363 k	198 k	-	-	-
Total des créances	363 k	198 k	-	-	-
Stocks	142 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	26,37 M	258 M	239 M	5,95 M	5,42 M
Total de l'actif circulant	27,59 M	259 M	239 M	6,56 M	6,32 M
Immobilisations corporelles brutes	281 M	48,89 M	16,88 M	259 M	259 M
Amortissements cumulés	-21,64 M	-23,23 M	-12,83 M	-16,12 M	-18,85 M
Immobilisations corporelles nettes	259 M	25,67 M	4,05 M	243 M	240 M
Investissements à long terme	255 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,08 Md	2,16 Md	2,27 Md	2,28 Md	2,3 Md
Total des actifs	2,62 Md	2,7 Md	2,76 Md	2,79 Md	2,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,76 M	12,98 M	-	-	-
Charges à payer, total	436 M	449 M	525 M	632 M	623 M
Emprunts à court terme	298 M	316 M	603 M	25 M	25 M
Part à court terme de la dette à long terme	696 k	606 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	666	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	257 M	255 M	2,12 M	498 M	254 M
Total du passif circulant	1 Md	1,03 Md	1,13 Md	1,16 Md	902 M
Dette à long terme	416 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,94 M	13,62 M	15,13 M	16,73 M	18,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	380 M	401 M	428 M	432 M	437 M
Autres passifs non courants	4,44 M	4,19 M	-	-	-
Total du passif	1,4 Md	1,45 Md	1,57 Md	1,6 Md	1,36 Md
Actions ordinaires, total	851 M	851 M	851 M	851 M	1,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	366 M	395 M	340 M	333 M	265 M
Total des fonds propres ordinaires	1,22 Md	1,25 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,45 Md
Total des capitaux propres	1,22 Md	1,25 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,62 Md	2,7 Md	2,76 Md	2,79 Md	2,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	851 M	851 M	851 M	851 M	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	851 M	851 M	851 M	851 M	1,18 Md
Actif net par action	1,43	1,46	1,4	1,39	1,22
Actif corporel net	1,22 Md	1,25 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,45 Md
Actif corporel net par action	1,43	1,46	1,4	1,39	1,22
Total de la dette	299 M	317 M	603 M	25 M	25 M
Dette nette	299 M	317 M	602 M	24,38 M	24,1 M
Dette relative aux PBO non financés	11,94 M	13,62 M	15,13 M	16,73 M	18,45 M
Dette relative aux contrats de location	11,36 M	12,31 M	11,75 M	9,76 M	7,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Machines, total	39,54 M	39,54 M	15,84 M	26,47 M	26,47 M
Employés à temps plein	16	15	16	13	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	168 M	28,15 M	-54,54 M	-7,42 M	-65,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,19 M	1,59 M	2,05 M	3,28 M	2,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,19 M	1,59 M	2,05 M	3,28 M	2,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-221 M	-83,38 M	-107 M	-16,67 M	-22,4 M
Autres activités d'exploitation, total	30,93 M	34,7 M	144 M	9,89 M	72,15 M
Variation des créances	-200 k	165 k	198 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	799 k	1,11 M	-30,18 M	-359 k	1,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-225 k	-60,61 k	-4,46 M	849 k	533 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,33 M	-17,72 M	-49,9 M	-10,44 M	-10,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,66 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,77 M	-257 k	-	67 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,42 M	-257 k	-	67 M	-
Dette à court terme émise, total	24,82 M	18,12 M	50,64 M	10,78 M	-
Dette à long terme émise, total	1,4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	26,22 M	18,12 M	50,64 M	10,78 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-606 k	-67,21 M	-320 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-290 k	-506 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-290 k	-506 k	-606 k	-67,21 M	-320 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	333 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	25,93 M	17,61 M	50,04 M	-56,43 M	11,02 M
Variation nette de la trésorerie	-818 k	-362 k	134 k	135 k	285 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	156 k	229 k	407 k	62,5 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,04 k	11,66 k	99,06 k	175 k	122 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,34 M	-233 M	28,78 M	218 M	-288 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,47 M	-231 M	52,43 M	246 M	-265 M
Variation du fonds de roulement net	-33,99 M	218 M	-66,05 M	-258 M	253 M
Dette nette émise (remboursée)	25,93 M	17,61 M	50,04 M	-56,43 M	-320 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,08	-0,52	-0,58	-0,55	-0,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,91	-0,89	-0,87	-1,25	-1,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,8	2,29	-4,48	-0,62	-4,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,8	2,29	-4,48	-0,62	-4,96
Analyse des marges
Marge brute %	29,96	29,73	-24,76	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	923	973,6	4,72 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,66 k	-892	-4,66 k	-	-
Marge EBITA %	-1,75 k	-961,65	-5,07 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,75 k	-961,65	-5,07 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	6,78 k	1,23 k	-11,04 k	-	-
Marge nette %	6,78 k	1,23 k	-11,04 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	6,78 k	1,23 k	-11,04 k	-	-
Marge nette normalisée %	-1,58 k	-940,24	-16,32 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	215,7	-10,18 k	5,83 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	301,73	-10,09 k	10,61 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,02	0,03	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,4	8,14	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,25	0,21	0,01	0,01
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,83	44,85	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,58	25,43	50,61	2,11	1,72
Dette totale / Capital total	19,73	20,28	33,6	2,07	1,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,47	53,83	56,9	57,53	48,36
EBIT / Charges d'intérêt	-12,71	-6,76	-0,66	-0,55	-0,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,07	-6,27	-0,61	-0,47	-0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,56	-6,27	-0,61	-0,47	-0,55
Dette totale / EBITDA	-7,28	-15,55	-26,2	-1,19	-1,22
Dette nette / EBITDA	-7,26	-15,53	-26,18	-1,16	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7	-15,55	-26,2	-1,19	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,98	-15,53	-26,18	-1,16	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,4	-7,67	-78,38	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-103,19	-8,36	-118,01	-78,77	-71,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,28	-17,55	12,94	-8,59	-2,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,25	-18,34	14,09	-2,97	-4,32
EBIT, 1 an Croissance %	-5,25	-18,34	14,09	-2,97	-4,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,18	-83,23	-293,72	-86,39	780,41
Résultat net, Croissance 1 an	-80,18	-83,23	-293,72	-86,39	780,41
Résultat net normalisé sur 1 an	8,66	-19,31	275,35	-84,69	315,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,09	-84,78	-294,13	-86,39	657,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	122,13	-45,32	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,2	-90,09	-84,22	5,91 k	-1,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,25	3,11	3,17	0,84	0,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,99	2,31	-4,38	-0,62	22,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,99	2,31	-4,38	-0,62	22,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,11	-8,33	181,66	-33,6	2,86
CAPEX, Croissance 1 an	-57,65	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,05	-1,59 k	-106,14	-64,1	-232,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,68	-1,4 k	-111,24	-61,03	-207,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	187,91	19,4	-55,32	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	411,08	-82,91	-59,37	-80,45	-75,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,63	-28,32	-28,26	1,6	-5,53
EBITA, 2 ans CAGR %	16,38	-27,64	-26,9	5,21	-3,65
EBIT, 2 ans CAGR %	16,38	-27,64	-26,9	5,21	-3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,93	-81,77	-43	-48,66	9,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,93	-81,77	-43	-48,66	9,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,85	-22,76	43,56	-24,19	-20,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,93	-82,63	-43	-48,66	1,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	79,6	10,2	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-98,41	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,21	-68,55	-87,5	207,79	670,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,93	6,14	2,77	2	0,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	160,28	8,93	-1,09	-2,52	10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	144,79	8,93	-1,09	-2,52	10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,44	-4,79	60,68	-23,25	-17,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,77	-35,9	205,66	-31,82	-31,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,89	-36,29	217,26	-27,44	-35,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	97,07	-32,45	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,98	188,2	-82,61	-67,28	-77,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,24	-12,81	-16,59	-22,22	0,26
EBITA, 3 ans CAGR %	4,17	-11,75	-15,78	-19,66	1,94
EBIT, 3 ans CAGR %	4,17	-11,75	-15,78	-19,66	1,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,48	-53,64	-59,91	-64,64	32,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,48	-53,64	-59,91	-64,64	32,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,84	-11,77	30,83	-31,92	33,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,48	-55,12	-59,91	-64,64	25,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	20,82	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-93,68	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,12	-53,66	-75,01	-2,08	110,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,18	34,1	4,89	2,12	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,11	90,67	4,3	-0,93	5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,84	83,02	4,3	-0,93	5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,26	9,97	36,68	-18,57	-15,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,63	185,9	-62,95	313,51	-14,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,63	207,64	-54,81	261,28	-17,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,42	4,09	-17,24	-1,76	-80
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,81	-11,64	-8,18	-7,31	-12,33
EBITA, 5 ans CAGR %	0,52	-11,83	-8,13	-5,32	-11,12
EBIT, 5 ans CAGR %	0,52	-11,83	-8,13	-5,32	-11,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,59	-15,58	-1,65	-51,71	-40,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,59	-15,58	-1,65	-51,71	-40,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,98	-12,14	16,84	-16,96	7,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,59	-17,21	-1,65	-51,71	-41,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-80,92	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,49	-44,21	-61,39	-1,17	-1,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,27	15,02	15,68	20,02	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,84	19,02	20,84	45,79	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,99	17,98	19,65	42,26	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,81	-13,17	8,68	-4,77	-11,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,59	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,65	-1,67	55,19	85,37	-12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,13	-2	58,59	98,77	-14,16