Flux de Trésorerie MP Materials Corp.

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10/08	MP Materials Corp. : Deutsche Bank Securities optimiste sur le dossier	ZM
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Données Financières Publiées: MP MATERIALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	332 M	528 M	253 M	204 M	224 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	51,02 M
Total Chiffre d'affaires	332 M	528 M	253 M	204 M	275 M
Coût des marchandises vendues, total	78,06 M	92,22 M	92,71 M	193 M	193 M
Résultat Brut	254 M	435 M	161 M	11,27 M	82,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,92 M	75,84 M	79,24 M	83,3 M	112 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	373 k	73 k	417 k	1,05 M
Coûts de préouverture	-	-	-	-	76 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,38 M	18,36 M	55,71 M	78,06 M	89,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,95 M	12,92 M	15,77 M	11,82 M	5,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,24 M	107 M	151 M	174 M	208 M
Résultat d'Exploitation	182 M	328 M	9,94 M	-162 M	-125 M
Intérêts payés, total	-8,9 M	-5,79 M	-5,25 M	-23,01 M	-31,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	353 k	19,8 M	55,64 M	47,11 M	52,02 M
Charges d'intérêt nettes	-8,55 M	14,01 M	50,38 M	24,1 M	20,53 M
Autres produits non opérationnels	-	27 k	39 k	-341 k	9,77 M
EBT, hors éléments non courants	173 M	342 M	60,36 M	-139 M	-95,17 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15,3 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-300 k	372 k	-595 k	1,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-391 k	-826 k	-1,42 M	-466 k
Règlements judiciaires	-1 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,4 M	-	-26,83 M	47,23 M	-23,44 M
EBT, elements non courants inclus	160 M	341 M	33,08 M	-93,35 M	-118 M
Charge d'impôt	25,16 M	52,15 M	8,77 M	-27,92 M	-31,9 M
Résultat des activités poursuivies	135 M	289 M	24,31 M	-65,42 M	-85,87 M
Résultat net part du groupe	135 M	289 M	24,31 M	-65,42 M	-85,87 M
Résultat net	135 M	289 M	24,31 M	-65,42 M	-85,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	135 M	289 M	24,31 M	-65,42 M	-85,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	135 M	289 M	24,31 M	-65,42 M	-85,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,78	1,64	0,14	-0,39	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,78	1,64	0,14	-0,39	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	177 M	177 M	167 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	1,52	0,14	-0,57	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	1,52	0,14	-0,57	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	190 M	193 M	178 M	170 M	170 M
BPA de base normalisé	0,62	1,21	0,21	-0,52	-0,35
BPA dilué normalisé	0,57	1,1	0,21	-0,51	-0,35
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	208 M	348 M	66,55 M	-84,26 M	-36,2 M
EBITA	184 M	329 M	11,24 M	-161 M	-113 M
EBIT	182 M	328 M	9,94 M	-162 M	-125 M
EBITDAR	210 M	350 M	70,02 M	-79,18 M	-29,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	332 M	528 M	253 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,7	15,29	26,51	29,91	27,09
Impôts intérieurs courants	7,73 M	34,36 M	313 k	-148 k	-1,51 M
Total des impôts courants	7,73 M	34,36 M	313 k	-148 k	-1,51 M
Impôts intérieurs différés	17,42 M	17,79 M	8,46 M	-27,78 M	-30,39 M
Total des impôts différés	17,42 M	17,79 M	8,46 M	-27,78 M	-30,39 M
Résultat net normalisé	108 M	214 M	37,72 M	-86,6 M	-59,48 M
Intérêts capitalisés	264 k	360 k	326 k	391 k	6,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,17 M	6,15 M	5,58 M	23,4 M	37,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,92 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,94 M	1,93 M	3,46 M	5,08 M	6,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	367 k	137 k	224 k	1,18 M	2,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,58 M	1,8 M	3,24 M	3,9 M	4,64 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,29 M	2,85 M	3,93 M	3,31 M	6,91 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	28,55 M	20,51 M	19,07 M	22,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,64 M	373 k	796 k	798 k	1,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,93 M	31,78 M	25,24 M	23,18 M	30,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 Md	137 M	263 M	282 M	1,17 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,05 Md	734 M	568 M	664 M
Total des liquidités et VMP	1,18 Md	1,18 Md	998 M	851 M	1,83 Md
Créances clients, total	51,01 M	32,86 M	10,03 M	18,87 M	14,64 M
Autres créances	-	4,7 M	20,2 M	44,07 M	132 M
Total des créances	51,01 M	37,56 M	30,23 M	62,94 M	147 M
Stocks	38,69 M	57,55 M	95,18 M	108 M	172 M
Dépenses payées d'avance	6,46 M	10,08 M	6,63 M	8,79 M	17,27 M
Liquidités soumises à restrictions	1,34 M	6,29 M	1,29 M	812 k	-
Total de l'actif circulant	1,28 Md	1,29 Md	1,13 Md	1,03 Md	2,17 Md
Immobilisations corporelles brutes	651 M	994 M	1,28 Md	1,45 Md	1,66 Md
Amortissements cumulés	-39,63 M	-58,74 M	-115 M	-192 M	-273 M
Immobilisations corporelles nettes	612 M	936 M	1,17 Md	1,26 Md	1,38 Md
Investissements à long terme	-	-	9,67 M	9,1 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	8,88 M	7,37 M	6,18 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	2,3 M
Autres actifs à long terme, total	1,15 M	8,22 M	18,01 M	24,68 M	307 M
Total des actifs	1,89 Md	2,24 Md	2,34 Md	2,33 Md	3,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,73 M	72,26 M	28 M	23,56 M	36,66 M
Charges à payer, total	-	-	27,46 M	38,31 M	41,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,65 M	2,39 M	2,11 M	2,1 M	71,32 M
Part à court terme des contrats de location	611 k	-	1,15 M	1,58 M	3,22 M
Impôts sur le revenu à payer	3,46 M	21,16 M	-	-	2,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,7 M	58,88 M	76,7 M
Autres passifs à court terme	1,09 M	1,66 M	48,13 M	39,58 M	65,26 M
Total du passif circulant	59,54 M	97,48 M	109 M	164 M	297 M
Dette à long terme	682 M	683 M	685 M	909 M	952 M
Contrats de location à long terme	554 k	-	7,22 M	6,02 M	8,43 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	17,43 M	63,21 M	106 M
Passif d'impôt différé Non courant	104 M	122 M	131 M	111 M	80,82 M
Autres passifs non courants	34,32 M	22,13 M	22,06 M	25,36 M	28,21 M
Total du passif	881 M	925 M	971 M	1,28 Md	1,47 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	414 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	414 M
Actions ordinaires, total	18 k	18 k	17 k	18 k	19 k
Primes d'émissions d'actions	936 M	951 M	980 M	961 M	1,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,42 M	361 M	386 M	320 M	234 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-227 M	-227 M
Résultat global et autres	-	189 k	145 k	173 k	387 k
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,31 Md	1,37 Md	1,05 Md	1,98 Md
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,31 Md	1,37 Md	1,05 Md	2,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,89 Md	2,24 Md	2,34 Md	2,33 Md	3,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	178 M	178 M	163 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	178 M	178 M	163 M	177 M
Actif net par action	5,67	7,39	7,67	6,46	11,16
Actif corporel net	1,01 Md	1,31 Md	1,36 Md	1,05 Md	1,97 Md
Actif corporel net par action	5,67	7,39	7,62	6,42	11,12
Total de la dette	702 M	686 M	695 M	919 M	1,03 Md
Dette nette	-477 M	-497 M	-303 M	68,1 M	-796 M
Dette relative aux contrats de location	15,54 M	15,46 M	27,7 M	40,63 M	53,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	9,67 M	9,1 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	10,71 M	28,59 M	42,37 M	48,4 M	56,49 M
Stocks - travaux en cours, total	25,57 M	27,21 M	43,53 M	45,59 M	75,45 M
Stocks de produits finis, total	2,41 M	1,75 M	9,28 M	13,92 M	39,62 M
Terres possédées	61,82 M	16,1 M	27,09 M	42,79 M	43,42 M
Bâtiments, total	8,79 M	15,11 M	92,2 M	96,96 M	102 M
Machines, total	7,92 M	186 M	503 M	662 M	756 M
Employés à temps plein	365	486	681	804	998
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	135 M	289 M	24,31 M	-65,42 M	-85,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,38 M	18,36 M	55,31 M	76,86 M	76,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,38 M	1,48 M	1,31 M	1,2 M	12,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,76 M	19,83 M	56,62 M	78,06 M	89,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,38 M	4,03 M	3,54 M	3,9 M	5,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	569 k	391 k	808 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-9,96 M	-26,32 M	-30,26 M	-24,09 M
Rémunération à base d'actions (CF)	22,93 M	31,78 M	25,24 M	23,18 M	30,16 M
Autres activités d'exploitation, total	-39 M	4,22 M	10,74 M	-54,32 M	-34,44 M
Variation des créances	-47,42 M	18,15 M	22,83 M	-8,84 M	4 M
Variation des stocks	-8,23 M	-24,31 M	-47,1 M	-41,54 M	-115 M
Variation des dettes fournisseurs	5,53 M	1,96 M	11,3 M	1,33 M	9,39 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	19,12 M	105 M	63,02 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,46 M	15,5 M	-21,16 M	-22,84 M	23,03 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,06 M	-7,09 M	-17,22 M	25,19 M	-121 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 M	344 M	62,7 M	13,35 M	-156 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 M	-327 M	-262 M	-186 M	-172 M
Vente d'immobilisations corporelles	125 k	-	18 k	-	4,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,04 Md	328 M	196 M	-61,94 M
Autres activités d'investissement, total	4,38 M	5,13 M	2,8 M	96 k	24,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-119 M	-1,36 Md	68,7 M	10,06 M	-206 M
Dette à long terme émise, total	690 M	-	-	748 M	61,54 M
Total de la dette émise	690 M	-	-	748 M	61,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,44 M	-5,83 M	-2,73 M	-431 M	-6,14 M
Total de la dette remboursée	-2,44 M	-5,83 M	-2,73 M	-431 M	-6,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	748 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,33 M	-18,36 M	-7,18 M	-235 M	-10,92 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	299 M
Autres activités de financement, total	-18,13 M	-	-	-85,98 M	154 M
Flux de trésorerie de financement	666 M	-24,19 M	-9,92 M	-4,79 M	1,25 Md
Variation nette de la trésorerie	649 M	-1,04 Md	121 M	18,62 M	884 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,2 M	2,1 M	2,06 M	12,13 M	23,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,17 M	18,86 M	20,1 M	870 k	-23,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,61 M	-29,47 M	-185 M	-189 M	-237 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,79 M	-29,88 M	-185 M	-179 M	-223 M
Variation du fonds de roulement net	32,56 M	-40,22 M	11,21 M	-7,93 M	91,7 M
Dette nette émise (remboursée)	688 M	-5,83 M	-2,73 M	316 M	55,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,66	9,93	0,27	-4,34	-2,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,61	11,05	0,31	-5,03	-2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,5	24,9	1,82	-5,41	-4,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,5	24,9	1,82	-5,41	-5,66
Analyse des marges
Marge brute %	76,48	82,52	63,42	5,53	30,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,33	14,38	31,27	40,86	40,68
Marge d’EBITDA %	62,78	65,9	26,26	-41,34	-13,14
Marge EBITA %	55,44	62,42	4,44	-79,04	-40,96
Marge d'EBIT %	54,72	62,14	3,92	-79,63	-45,55
Marge des activités poursuivies %	40,68	54,79	9,59	-32,09	-31,18
Marge nette %	40,68	54,79	9,59	-32,09	-31,18
Net Avail. Pour la marge commune %	40,68	54,79	9,59	-32,09	-31,18
Marge nette normalisée %	32,59	40,5	14,88	-42,48	-21,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,59	-5,59	-72,91	-92,8	-86,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,05	-5,67	-73,01	-87,66	-80,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,26	0,11	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	0,6	0,68	0,24	0,17	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,16	12,58	11,82	14,11	13,49
Rotation des stocks (stock moyen)	2,2	1,92	1,21	1,9	1,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,44	13,27	10,42	6,29	7,3
Quick Ratio	20,66	12,51	9,47	5,57	6,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,71	3,52	0,58	0,08	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,02	29,01	30,88	25,95	27,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	165,91	190,47	300,65	192,98	264,55
Délais de paiement des fournisseurs	112,1	177,44	60,66	45,95	42,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	83,82	42,05	270,87	172,97	248,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,58	52,23	50,89	87,12	43,25
Dette totale / Capital total	41,03	34,31	33,73	46,56	30,19
Dette à long terme / Capitaux propres	67,67	52,05	50,65	86,77	40,13
Dette à long terme / Capital total	39,9	34,19	33,57	46,37	28,02
Dette totale / Total de l'actif	46,62	41,34	41,54	54,8	38,09
EBIT / Charges d'intérêt	20,4	56,65	1,89	-7,05	-3,99
EBITDA / Charges d'intérêt	23,62	60,08	13,33	-3,44	-0,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,71	3,64	-36,52	-11,54	-6,41
Dette totale / EBITDA	3,34	1,97	9,93	-11,61	-35,08
Dette nette / EBITDA	-2,27	-1,43	-4,32	-0,86	26,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,12	32,58	-3,62	-3,46	-5,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,52	-23,61	1,58	-0,26	3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	147,15	58,91	-51,95	-19,57	35,12
Résultat brut, Croissance 1 an	272,79	71,45	-63,08	-92,99	633,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	322,74	79,5	-81,26	-228,36	-57,23
EBITA, 1 an Croissance en %	334,35	94,51	-96,66	-1,66 k	-30,13
EBIT, 1 an Croissance %	352,84	96,39	-97,04	-1,73 k	-22,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-718,73	114,02	-91,59	-369,16	31,26
Résultat net, Croissance 1 an	-718,73	114,02	-91,59	-369,16	31,26
Résultat net normalisé sur 1 an	389,6	115,86	-82,73	-329,56	-31,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-366,2	108,07	-90,96	-516,67	-11,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,32 k	-35,59	-69,48	88,19	-21,47
Stocks, Croissance 1 an	19,89	48,75	65,38	13,37	58,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,35	53,25	24,82	7,9	9,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,9	18,42	4,41	-0,12	65,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,14	30,13	3,38	-22,8	88,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,14	30,13	4,05	-22,76	87,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,01 k	236,87	-81,75	-78,71	-1,27 k
CAPEX, Croissance 1 an	453,73	163,66	-19,81	-28,82	-7,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,55	-241 k	633,72	1,87	24,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-175,23	1,55 k	622,73	-3,9	23,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	112,65	98,18	-12,62	-37,84	4,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	397,33	152,81	-20,72	-83,91	-28,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,48 k	179,5	-41,28	-51,19	-28,3
EBITA, 2 ans CAGR %	477,07	196,06	-74,18	-30,69	173,23
EBIT, 2 ans CAGR %	388,24	204,68	-75,56	-30,43	192,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	347,11	263,89	-57,57	-52,42	87,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	347,11	263,89	-57,57	-52,42	87,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	406,24	234,48	-38,14	-37,03	20,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,02	135,34	-56,62	-38,61	92,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,07 k	202,57	-55,66	-24,21	20,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,57	33,54	56,84	36,93	34,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	258,7	36,25	38,35	16,06	8,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	330,86	44,33	11,2	2,12	28,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	648,15	23,99	15,98	-10,66	20,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	648,15	23,99	16,36	-10,35	20,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,43 k	923,84	-21,59	-80,29	57,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	638,05	282,1	45,41	-24,45	-18,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,29	56,65	2,12 k	166,37	13,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,1	57,66	818,06	156,88	10,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	70,12	92,97	23,57	-15	-19,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	192,61	248,72	33,14	-64,68	-42,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	260,97	645,51	14,36	-24,14	-53,22
EBITA, 3 ans CAGR %	198,97	290,59	-33,11	-1,51	-30,45
EBIT, 3 ans CAGR %	173,45	250,39	-34,47	-0,8	-27,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	115,64	249,75	3,66	-21,46	-33,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	115,64	249,75	3,66	-21,46	-33,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	124,64	269,9	25,47	-4,23	-35,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	146,32	-20,58	-7,79	-30,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	509,75	346,14	40,85	-28,21	-23,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,14	35,67	43,41	40,76	43,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	126,08	170	32,35	27,35	13,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	169,75	180,13	29,56	7,29	19,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	320,76	317,62	16,69	1,27	14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	320,76	317,62	16,95	1,5	14,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,56	822,9	167,46	-49,22	-23,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	151,46	423,69	127,07	14,6	-19,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	111,54	148,74	695,01	107,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	147,07	148,74	333,38	101,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	30,32	22,66	15,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	73,81	1,88	3,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	71,92	151,41	-4,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	10,3	96,31	24,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,27	84,37	28,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	12,54	57,48	31,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,54	57,48	31,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	31,64	82,98	25,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,3	13,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	113,71	119,55	32,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	47,85	36,17	39,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	85,69	92,63	22,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	89,24	87,09	29,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	151,29	125,36	18,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	151,62	125,67	18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	25,43	98,15	116,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	101,98	141,4	50,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	127,37	81,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	146,05	79,34