Flux de Trésorerie Motus GI Holdings, Inc.

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31/07/24	Motus GI Holdings, Inc. annonce la démission de Mark Pomeranz à titre de chef de la direction	CI
31/07/24	Motus GI Holdings, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: MOTUS GI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	107 k	98 k	391 k	592 k	319 k
Total Chiffre d'affaires	107 k	98 k	391 k	592 k	319 k
Coût des marchandises vendues, total	136 k	496 k	624 k	796 k	569 k
Résultat Brut	-29 k	-398 k	-233 k	-204 k	-250 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,36 M	12,92 M	12,35 M	12,04 M	8,19 M
Dépenses de R&D	9,01 M	5,56 M	5,34 M	5,61 M	3,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,37 M	18,47 M	17,69 M	17,65 M	11,66 M
Résultat d'Exploitation	-23,4 M	-18,87 M	-17,92 M	-17,85 M	-11,91 M
Intérêts payés, total	-	-464 k	-717 k	-1,25 M	-761 k
Intérêts perçus et revenus des placements	268 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	268 k	-464 k	-717 k	-1,25 M	-761 k
Gains (pertes) de change	-4 k	-1 k	-17 k	-42 k	-18 k
Autres produits non opérationnels	81 k	255 k	-138 k	548 k	103 k
EBT, hors éléments non courants	-23,06 M	-19,08 M	-18,8 M	-18,6 M	-12,58 M
Charges de restructuration	-	-179 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-237 k	-	-284 k
EBT, elements non courants inclus	-23,09 M	-19,26 M	-19,03 M	-18,6 M	-12,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-23,09 M	-19,26 M	-19,03 M	-18,6 M	-12,87 M
Résultat net part du groupe	-23,09 M	-19,26 M	-19,03 M	-18,6 M	-12,87 M
Résultat net	-23,09 M	-19,26 M	-19,03 M	-18,6 M	-12,87 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	6,14 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,09 M	-19,26 M	-25,18 M	-18,6 M	-12,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,09 M	-19,26 M	-25,18 M	-18,6 M	-12,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-275,56	-179,86	-161,07	-86,15	-15,89
BPA de base - Activités poursuivies	-275,56	-179,86	-161,07	-86,15	-15,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,78 k	107 k	156 k	216 k	810 k
Bénéfice net par action - dilué	-275,56	-179,86	-161,07	-86,15	-15,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-275,56	-179,86	-161,07	-86,15	-15,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,78 k	107 k	156 k	216 k	810 k
BPA de base normalisé	-172	-111,37	-75,15	-53,84	-9,72
BPA dilué normalisé	-172	-111,37	-75,15	-53,84	-9,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,18 M	-18,49 M	-17,48 M	-17,34 M	-11,46 M
EBITA	-23,4 M	-18,87 M	-17,92 M	-17,85 M	-11,91 M
EBIT	-23,4 M	-18,87 M	-17,92 M	-17,85 M	-11,91 M
EBITDAR	-22,7 M	-18,2 M	-17,23 M	-17,13 M	-11,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,41 M	-11,92 M	-11,75 M	-11,62 M	-7,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	4,9 M	3,53 M	3,08 M	4,42 M	1,61 M
Dépenses générales et administratives	9,06 M	9,09 M	9,02 M	7,4 M	6,27 M
Dépense en recherche et de développement	9,01 M	5,56 M	5,34 M	5,61 M	3,47 M
Charges locatives nettes, total	478 k	294 k	258 k	212 k	310 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	124 k	142 k	181 k	271 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	170 k	116 k	31,4 k	38,53 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	697 k	588 k	575 k	388 k	140 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	325 k	340 k	353 k	238 k	15 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,18 M	1,98 M	2,54 M	1,18 M	316 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	168 k	288 k	235 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,2 M	3,07 M	3,76 M	2,04 M	471 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,53 M	20,82 M	22,56 M	14,04 M	4,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,2 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	28,73 M	20,82 M	22,56 M	14,04 M	4,96 M
Créances clients, total	65 k	35 k	109 k	59 k	76 k
Autres créances	18 k	-	-	-	-
Total des créances	83 k	35 k	109 k	59 k	76 k
Stocks	1,01 M	805 k	496 k	488 k	245 k
Dépenses payées d'avance	339 k	448 k	793 k	781 k	478 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,17 M	22,11 M	23,96 M	15,37 M	5,76 M
Immobilisations corporelles brutes	2,71 M	2,91 M	3,5 M	3,65 M	3,55 M
Amortissements cumulés	-630 k	-967 k	-1,39 M	-1,89 M	-2,34 M
Immobilisations corporelles nettes	2,08 M	1,94 M	2,12 M	1,75 M	1,2 M
Autres actifs à long terme, total	13 k	13 k	13 k	524 k	264 k
Total des actifs	32,26 M	24,06 M	26,09 M	17,65 M	7,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	2,28 M	2,58 M	1,97 M	1,84 M
Charges à payer, total	-	56 k	-	-	-
Emprunts à court terme	7,75 M	7,98 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,53 M	1,03 M
Part à court terme des contrats de location	321 k	238 k	307 k	245 k	169 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	270 k	60 k	10 k	53 k	226 k
Total du passif circulant	11,34 M	10,61 M	2,9 M	4,8 M	3,27 M
Dette à long terme	-	-	11,39 M	8,48 M	1,24 M
Contrats de location à long terme	713 k	547 k	385 k	178 k	27 k
Autres passifs non courants	1,87 M	1,62 M	1,76 M	1,21 M	-
Total du passif	13,93 M	12,77 M	16,43 M	14,67 M	4,54 M
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	5 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	103 M	115 M	132 M	144 M	157 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,46 M	-104 M	-123 M	-141 M	-154 M
Total des fonds propres ordinaires	18,33 M	11,29 M	9,66 M	2,98 M	2,69 M
Total des capitaux propres	18,33 M	11,29 M	9,66 M	2,98 M	2,69 M
Total du passif et des capitaux propres	32,26 M	24,06 M	26,09 M	17,65 M	7,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,09 k	156 k	183 k	319 k	5,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,04 k	108 k	161 k	311 k	1,55 M
Actif net par action	190,84	104,95	59,96	9,58	1,74
Actif corporel net	18,33 M	11,29 M	9,66 M	2,98 M	2,69 M
Actif corporel net par action	190,84	104,95	59,96	9,58	1,74
Total de la dette	8,79 M	8,76 M	12,08 M	11,44 M	2,47 M
Dette nette	-19,94 M	-12,06 M	-10,48 M	-2,61 M	-2,49 M
Dette relative aux contrats de location	3,82 M	2,35 M	2,06 M	1,7 M	2,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	294 k	333 k	569 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	124 k	211 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	596 k	529 k	292 k	-	-
Machines, total	1,51 M	1,96 M	2,62 M	3,02 M	3,14 M
Employés à temps plein	49	24	30	43	15
Salariés à temps partiel	-	-	-	6	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-23,09 M	-19,26 M	-19,03 M	-18,6 M	-12,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	223 k	377 k	439 k	837 k	677 k
Amortissements et dépréciations, Total	223 k	377 k	439 k	837 k	677 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	25 k	95 k	330 k	252 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	35 k	18 k	-	46 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,2 M	3,07 M	3,76 M	2,04 M	471 k
Autres activités d'exploitation, total	215 k	401 k	1,08 M	50 k	680 k
Variation des créances	-60 k	30 k	-74 k	50 k	-17 k
Variation des stocks	-975 k	-621 k	-274 k	-1,3 M	2 k
Variation des dettes fournisseurs	629 k	-489 k	303 k	-650 k	-454 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-100 k	-550 k	-723 k	-275 k	62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,92 M	-16,99 M	-14,42 M	-17,47 M	-11,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-468 k	-88 k	-470 k	-224 k	-104 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,16 M	8,2 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,62 M	8,12 M	-470 k	-224 k	-104 k
Dette à court terme émise, total	8 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	12 M	-	-
Total de la dette émise	8 M	-	12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8,22 M	-703 k	-4,96 M
Total de la dette remboursée	-	-	-8,22 M	-703 k	-4,96 M
Émission d'actions ordinaires	21,95 M	10,05 M	13,86 M	10,25 M	8,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-11 k	-12 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,93 M	-883 k	-1 M	-368 k	-1,47 M
Flux de trésorerie de financement	28,02 M	9,17 M	16,64 M	9,17 M	2,21 M
Variation nette de la trésorerie	2,48 M	291 k	1,74 M	-8,52 M	-9,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	433 k	640 k	977 k	836 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,26 M	-9,42 M	-7,74 M	-9,45 M	-6,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,27 M	-9,16 M	-7,38 M	-9 M	-5,82 M
Variation du fonds de roulement net	-398 k	728 k	-91 k	502 k	-575 k
Dette nette émise (remboursée)	8 M	-	3,78 M	-703 k	-4,96 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,98	-41,88	-44,67	-51,02	-59,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,1	-50	-53,61	-61,73	-76,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-125,31	-130,04	-181,73	-294,4	-454,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-125,31	-130,04	-240,4	-294,4	-454,34
Analyse des marges
Marge brute %	-27,1	-406,12	-59,59	-34,46	-78,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,42 k	13,18 k	3,16 k	2,03 k	2,57 k
Marge d’EBITDA %	-21,66 k	-18,87 k	-4,47 k	-2,93 k	-3,59 k
Marge EBITA %	-21,87 k	-19,25 k	-4,58 k	-3,02 k	-3,73 k
Marge d'EBIT %	-21,87 k	-19,25 k	-4,58 k	-3,02 k	-3,73 k
Marge des activités poursuivies %	-21,58 k	-19,65 k	-4,87 k	-3,14 k	-4,03 k
Marge nette %	-21,58 k	-19,65 k	-4,87 k	-3,14 k	-4,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,58 k	-19,65 k	-6,44 k	-3,14 k	-4,03 k
Marge nette normalisée %	-13,47 k	-12,17 k	-3 k	-1,96 k	-2,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,53 k	-9,62 k	-1,98 k	-1,6 k	-1,9 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,53 k	-9,35 k	-1,89 k	-1,52 k	-1,83 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,02	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,07	0,05	0,19	0,31	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,06	1,96	5,43	7,05	4,73
Rotation des stocks (stock moyen)	0,26	0,55	0,96	1,62	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	2,08	8,26	3,2	1,76
Quick Ratio	2,54	1,97	7,82	2,94	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,76	-1,6	-4,97	-3,64	-3,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	119,39	186,73	67,21	51,79	77,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,39 k	671,12	380,5	225,6	235,1
Délais de paiement des fournisseurs	815,83	3,36 k	2,82 k	1,05 k	2,13 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	695,13	-2,51 k	-2,37 k	-777,08	-1,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,95	77,63	125,07	384,15	91,85
Dette totale / Capital total	32,41	43,7	55,57	79,34	47,88
Dette à long terme / Capitaux propres	3,89	4,84	121,89	290,86	47,12
Dette à long terme / Capital total	2,63	2,73	54,16	60,08	24,56
Dette totale / Total de l'actif	43,18	53,08	62,98	83,13	62,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-40,66	-25	-14,26	-15,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-39,22	-24,03	-13,68	-14,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-39,41	-24,68	-13,86	-14,78
Dette totale / EBITDA	-0,39	-0,48	-0,7	-0,67	-0,22
Dette nette / EBITDA	0,88	0,66	0,61	0,15	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,48	-0,68	-0,66	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	0,66	0,59	0,15	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	197,22	-8,41	298,98	51,41	-46,11
Résultat brut, Croissance 1 an	61,11	1,27 k	-41,46	-12,45	22,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,46	-20,22	-6,35	-0,82	-33,94
EBITA, 1 an Croissance en %	23,65	-19,37	-5,9	-0,41	-33,3
EBIT, 1 an Croissance %	23,65	-19,37	-5,9	-0,41	-33,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,72	-16,59	-1,16	-2,29	-30,81
Résultat net, Croissance 1 an	3,72	-16,59	-1,16	-2,29	-30,81
Résultat net normalisé sur 1 an	3,59	-17,25	-2,39	-1,06	-32,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,53	-34,73	-10,45	-46,51	-81,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,2 k	-46,15	211,43	-45,87	28,81
Stocks, Croissance 1 an	4,31 k	-20,61	-38,39	-1,61	-49,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	145,51	-6,4	8,8	-17,12	-31,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,53	-25,4	8,42	-32,36	-59,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,02	-38,4	-14,46	-69,17	-9,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,02	-38,4	-14,46	-69,17	-9,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,36	-14,67	-15,13	21,11	-35,91
CAPEX, Croissance 1 an	-14,44	-81,2	434,09	-52,34	-53,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,86	-16,34	-18,87	26,5	-36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,91	-18,72	-20,36	26,42	-35,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	64,99	91,16	145,78	-9,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	370,22	183,45	-28,41	3,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,05	-0,75	-13,14	-3,62	-19,06
EBITA, 2 ans CAGR %	34,35	-0,15	-12,48	-3,19	-18,5
EBIT, 2 ans CAGR %	34,35	-0,15	-12,48	-3,19	-18,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,25	-6,98	-9,2	-1,73	-17,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,25	-6,98	-9,2	-1,73	-17,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,16	-7,42	-9,71	-1,73	-18,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,21	-36,15	-23,55	-30,79	-68,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	164,58	29,5	29,84	-16,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,2 k	491,61	-30,06	-22,14	-29,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,87	51,59	0,91	-5,04	-24,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,57	2,39	-10,07	-14,36	-47,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,17	-21,92	-27,41	-48,65	-47,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,17	-21,92	-27,41	-48,65	-47,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,39	6,67	-14,9	1,39	-11,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,64	-59,89	0,21	59,54	-52,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,71	2,62	-17,13	-0,43	-10,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,77	1,16	-19,06	-1,46	-9,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	121,46	76,87	48,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	134,8	91,61	-14,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,25	12,75	-2,34	-9,22	-15,02
EBITA, 3 ans CAGR %	57,35	13,33	-1,8	-8,63	-14,5
EBIT, 3 ans CAGR %	57,35	13,33	-1,8	-8,63	-14,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,23	13,42	-5,08	-6,95	-12,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,23	13,42	-5,08	-6,95	-12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,47	13,06	-5,48	-6,91	-13,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-22,29	-28,52	-32,13	-55,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	179,35	-3,18	29,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	132,19	411,94	178,35	-21,63	-32,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	145,14	35,41	35,72	-5,5	-14,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,31	37,94	4,36	-18,21	-33,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,26	26,91	-19,51	-45,44	-38,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,26	26,91	-19,51	-45,44	-38,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,14	17,79	-1,15	-4,28	-12,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	149,87	-50,07	-4,93	-21,78	5,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,72	14,36	-4,74	-5,67	-14,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,74	13,3	-6,21	-7,21	-14,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	28,49	24,01	6,1	-9,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	28,79	24,44	6,61	-8,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	28,79	24,44	6,61	-8,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	26,3	18,86	7,1	-10,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	26,3	18,86	7,1	-10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	26,19	18,71	7,1	-10,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,81	-48,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	43,68	141,02	60,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	65,41	71,88	17,49	7,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	69,6	16,44	13,99	-20,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	24,84	-0,75	-11,63	-32,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	24,84	-0,75	-11,63	-32,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	28,12	18,68	10,93	-5,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,29	73,38	-20,54	-28,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	15,31	8,46	-7,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	14,24	7,41	-8,24