Flux de Trésorerie MORI TRUST REIT, Inc.

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JP3046170001

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
66 300,00 ^JPY	-0,75%		-4,19%	-15,11%

30/09	MORI TRUST REIT, Inc. conclut un nouveau contrat de bail pour l’ON Building	CI
28/09	Mori Trust REIT va emprunter 4,5 milliards de yens pour rembourser des prêts arrivant à échéance	MT

5456b2e357e0.a6ikhktAEj-r9yLPdbNLPGpp_7YewaHEiBv4LoCumMI.IOPX7CYPeG_dpHeJQoJ-WSZZtYZnm9P86k-3Tffj0fQ7n5HHKAx7WZK5Gg

Données Financières Publiées: MORI TRUST REIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Revenus de location	14,84 Md	13,89 Md	21,07 Md	22,26 Md	23,25 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	1,38 Md	655 M	-
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	14,84 Md	13,89 Md	22,45 Md	22,92 Md	23,25 Md
Dépenses immobilières	6,87 Md	6,95 Md	8,12 Md	8,11 Md	8,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 M	112 M	140 M	122 M	121 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	15,73 M	15,73 M	31,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	145 M	148 M	245 M	165 M	117 M
Total des dépenses de fonctionnement	7,12 Md	7,21 Md	8,52 Md	8,41 Md	8,39 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,72 Md	6,67 Md	13,94 Md	14,5 Md	14,87 Md
Intérêts payés, total	-715 M	-770 M	-1,31 Md	-1,51 Md	-1,75 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	321 k	201 k	183 k	17,46 M	57,01 M
Charges d'intérêt nettes	-714 M	-769 M	-1,31 Md	-1,5 Md	-1,69 Md
Autres produits non opérationnels	-915 k	-6,3 M	-27,82 M	-19,5 M	-37,2 M
EBT, hors éléments non courants	7 Md	5,9 Md	12,6 Md	12,99 Md	13,13 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-66,94 M	-250 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,89 Md	1,56 Md	1,44 Md	651 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	6,43 M	20,24 M
Autres éléments non courants	-	-	-	19,6 M	1,58 M
EBT, elements non courants inclus	9,89 Md	7,39 Md	13,79 Md	13,66 Md	13,16 Md
Charge d'impôt	312 M	-186 M	-613 M	18,79 M	20,9 M
Résultat des activités poursuivies	9,58 Md	7,58 Md	14,4 Md	13,64 Md	13,14 Md
Résultat net part du groupe	9,58 Md	7,58 Md	14,4 Md	13,64 Md	13,14 Md
Résultat net	9,58 Md	7,58 Md	14,4 Md	13,64 Md	13,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,58 Md	7,58 Md	14,4 Md	13,64 Md	13,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,58 Md	7,58 Md	14,4 Md	13,64 Md	13,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,63 k	2,87 k	4,05 k	3,83 k	3,69 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,63 k	2,87 k	4,05 k	3,83 k	3,69 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,64 M	2,64 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
Bénéfice net par action - dilué	3,63 k	2,87 k	4,05 k	3,83 k	3,69 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,63 k	2,87 k	4,05 k	3,83 k	3,69 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,64 M	2,64 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
BPA de base normalisé	1,66 k	1,4 k	2,21 k	2,28 k	2,31 k
BPA dilué normalisé	1,66 k	1,4 k	2,21 k	2,28 k	2,31 k
Dividende par action	3,37 k	6,05 k	-	-	3,69 k
Ratio de distribution	102,33	117,73	70,27	93,7	98,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,96 Md	8,89 Md	15,95 Md	16,54 Md	16,93 Md
EBITA	7,72 Md	6,67 Md	13,95 Md	14,52 Md	14,9 Md
EBIT	7,72 Md	6,67 Md	13,94 Md	14,5 Md	14,87 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	17,73 Md	15,45 Md	11,81 Md	11,75 Md	23,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,15	-2,51	-4,44	0,14	0,16
Total des impôts courants	1,52 M	1,76 M	10,59 M	9,8 M	20,93 M
Total des impôts différés	310 M	-187 M	-633 M	-8 k	-38 k
Résultat net normalisé	4,38 Md	3,69 Md	7,88 Md	8,12 Md	8,21 Md
Intérêts sur la dette à long terme	63,71 M	68,11 M	-	-	109 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	111 M	112 M	140 M	122 M	121 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	199 M	105 M	-	-	271 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	338 Md	338 Md	-	-	480 Md
Amortissements cumulés	-31,34 Md	-33,05 Md	-	-	-37,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	307 Md	305 Md	450 Md	442 Md	442 Md
Total des actifs immobiliers	307 Md	305 Md	450 Md	442 Md	442 Md
Trésorerie et équivalents	14,68 Md	14,73 Md	20,92 Md	27,48 Md	22,99 Md
Créances clients, total	41,86 M	97,51 M	136 M	139 M	187 M
Autres créances	1,33 M	28 k	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	535 M
Autres immobilisations incorporelles, total	240 k	240 k	-	-	1,41 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	3,2 Md	2,41 Md	4,81 Md	4,94 Md	5,06 Md
Autres actifs à court terme, total	57,21 M	121 M	122 M	122 M	118 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	844 k
Charges différées à long terme	55,4 M	68,95 M	-	-	42,25 M
Autres actifs à long terme, total	51,79 M	70,72 M	75 M	57 M	103 M
Total des actifs	325 Md	322 Md	476 Md	475 Md	471 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	29,5 Md	18 Md	44,5 Md	34 Md	41,5 Md
Emprunts à court terme	6 Md	6 Md	11 Md	18 Md	23,5 Md
Dette à long terme	118 Md	128 Md	171 Md	172 Md	156 Md
Comptes à payer, total	242 M	220 M	1,12 Md	865 M	519 M
Charges à payer, total	538 M	506 M	595 M	549 M	907 M
Impôts sur le revenu à payer	879 k	718 k	-	-	5,99 M
Recettes non acquises, courantes	913 M	815 M	-	-	1,47 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	119 M	358 M	1,42 Md	1,48 Md	196 M
Passif d'impôt différé Non courant	803 M	632 M	-	-	-
Autres passifs non courants	8,5 Md	8,64 Md	13,27 Md	13,03 Md	12,92 Md
Total du passif	165 Md	164 Md	243 Md	240 Md	237 Md
Actions ordinaires, total	154 Md	154 Md	154 Md	154 Md	154 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	69,74 Md	69,74 Md	69,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,97 Md	4,74 Md	9,73 Md	10,59 Md	10,76 Md
Résultat global et autres	1 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	160 Md	159 Md	233 Md	234 Md	234 Md
Total des capitaux propres	160 Md	159 Md	233 Md	234 Md	234 Md
Total du passif et des capitaux propres	325 Md	322 Md	476 Md	475 Md	471 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,64 M	2,64 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,64 M	2,64 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
Actif net par action	60,59 k	60,12 k	65,58 k	65,82 k	65,87 k
Actif corporel net	160 Md	159 Md	233 Md	234 Md	234 Md
Actif corporel net par action	60,59 k	60,12 k	65,58 k	65,82 k	65,72 k
Total de la dette	154 Md	152 Md	226 Md	224 Md	220 Md
Dette nette	139 Md	138 Md	206 Md	197 Md	198 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3
Terres possédées	268 Md	267 Md	-	-	384 Md
Bâtiments, total	69,51 Md	70,73 Md	-	-	95,15 Md
Machines, total	427 M	418 M	-	-	855 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	9,89 Md	7,39 Md	14,41 Md	13,65 Md	13,16 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,24 Md	2,22 Md	2 Md	2,02 Md	2,03 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	15,73 M	15,73 M	31,46 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,24 Md	2,22 Md	2,02 Md	2,03 Md	2,06 Md
Amortissement des charges différées, total	18,08 M	18,06 M	7,79 M	8,55 M	14,67 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	10,68 M	-
Variation des créances	-2,25 M	-60,71 M	-37,8 M	-4,42 M	-47,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,25 M	-23,93 M	630 M	-62,23 M	174 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	24,82 Md	6,18 Md	5,66 Md	3,39 Md	16,51 M
Autres activités opérationnelles	-5,55 M	-16,82 M	5,46 Md	3,48 Md	39,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,95 Md	15,71 Md	28,16 Md	22,51 Md	15,42 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-28,82 Md	-6,08 Md	-35,3 Md	-734 M	-2,73 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-28,82 Md	-6,08 Md	-35,3 Md	-734 M	-2,73 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-1,33 M	-	-263 k
Autres activités d'investissement, total	-2,01 Md	157 M	186 M	-302 M	-87,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,83 Md	-5,92 Md	-35,11 Md	-1,04 Md	-2,81 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	6,5 Md
Dette à long terme émise, total	30,5 Md	28 Md	2 Md	-	24,5 Md
Total de la dette émise	30,5 Md	30,55 Md	34,5 Md	25 Md	31 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 Md	-	-	-	-1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,5 Md	-29,5 Md	-	-1 Md	-34 Md
Total de la dette remboursée	-33,5 Md	-32,18 Md	-14,48 Md	-27 Md	-35 Md
Dividendes ordinaires payés	-9,8 Md	-8,92 Md	-10,12 Md	-12,79 Md	-12,97 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,8 Md	-8,92 Md	-10,12 Md	-12,79 Md	-12,97 Md
Autres activités de financement, total	-15,56 M	-30 M	-23,6 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,82 Md	-10,59 Md	9,88 Md	-14,79 Md	-16,97 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	0	5,66 Md	-1 M	-2 k
Variation nette de la trésorerie	-6,7 Md	-802 M	8,59 Md	6,68 Md	-4,36 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	701 M	766 M	1,27 Md	1,5 Md	1,69 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,59 M	1,93 M	11,5 M	21,07 M	22,41 M
Dette nette émise / remboursée	-3 Md	-1,64 Md	20,02 Md	-2 Md	-4 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,14 Md	-	-	-	10,31 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,57 Md	-	-	-	11,39 Md
Variation du fonds de roulement net	494 M	-	1,19 Md	380 M	-39,23 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,47	-	2,18	1,91	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,53	-	2,26	1,97	2,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,98	-	7,35	5,83	5,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,98	-	7,35	5,83	5,6
Analyse des marges
Marge brute %	53,73	49,92	63,86	64,6	65,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,75	0,81	0,62	0,53	0,52
Marge d’EBITDA %	67,09	64	71,05	72,16	72,8
Marge EBITA %	52	48,05	62,14	63,35	64,07
Marge d'EBIT %	52	48,05	62,07	63,28	63,93
Marge des activités poursuivies %	64,53	54,56	64,15	59,54	56,49
Marge nette %	64,53	54,56	64,15	59,54	56,49
Net Avail. Pour la marge commune %	64,53	54,56	64,15	59,54	56,49
Marge nette normalisée %	29,49	26,54	35,08	35,42	35,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,37	-	-	-	44,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,26	-	-	-	48,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	0,06	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	-	0,06	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	329,37	-	180,5	161,9	142,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,67	0,44	0,6	0,42
Quick Ratio	0,39	0,57	0,36	0,5	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,99	0,61	0,48	0,41	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,11	-	2,03	2,25	2,56
Délais de paiement des fournisseurs	16,1	-	30,34	44,77	18,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,28	96,08	97,02	95,81	94,04
Dette totale / Capital total	49,05	49	49,24	48,93	48,46
Dette à long terme / Capitaux propres	74,08	80,96	73,25	73,62	66,32
Dette à long terme / Capital total	37,74	41,29	37,18	37,6	34,18
Dette totale / Total de l'actif	50,79	50,77	50,99	50,64	50,22
EBIT / Charges d'intérêt	10,8	8,67	10,67	9,59	8,49
EBITDA / Charges d'intérêt	13,94	11,55	12,21	10,93	9,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,94	11,55	-	-	9,66
Dette totale / EBITDA	15,46	17,16	14,2	13,58	13,03
Dette nette / EBITDA	13,99	15,5	12,89	11,92	11,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,46	17,16	-	-	13,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,99	15,5	-	-	11,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16	-	7,89	2,05	4,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,13	-	36,43	3,24	7,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,33	-	18,29	3,65	6,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,19	-	37,57	4,04	7,36
EBIT, 1 an Croissance %	-29,19	-	37,41	4,04	7,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,85	-	30,57	-5,28	-3,73
Résultat net, Croissance 1 an	-5,85	-	30,57	-5,28	-3,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,85	-	-3,18	-5,28	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,92	-	40,22	3,03	6,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,47	-	47,69	-1,84	0,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,29	-	39,47	2,21	33,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,58	-	47,76	-0,34	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,14	-	47,08	0,37	0,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,14	-	47,08	0,37	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	206,57	-	30,98	-20,07	-31,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,65 k	-93,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,2	-	-	-	10,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,23	-	-	-	10,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-12,48	-	-	-	4,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,42	-	-	4,93	5,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,63	-	-	18,68	8,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,51	-	-	10,73	7,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,22	-	-	19,63	8,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,22	-	-	19,57	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,61	-	-	11,21	-4,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,61	-	-	11,21	-4,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,61	-	-	-4,23	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,81	-	-	20,2	8,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,06	-	-	20,4	-0,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,56	-	-	19,39	16,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,64	-	-	21,35	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,03	-	-	21,5	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,03	-	-	21,5	0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,13	-	-	2,32	-26,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,27	-	-	-	14,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,74	-	-	-	14,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,13	-	-	-	2,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,5	-	-	-	18,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,52	-	-	-	29,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,7	-	-	-	23,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,91	-	-	-	30,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,91	-	-	-	30,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,23	-	-	-	20,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,23	-	-	-	20,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,23	-	-	-	8,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,08	-	-	-	30,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,22	-	-	-	13,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,3	-	-	-	24,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,35	-	-	-	13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,01	-	-	-	13,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,01	-	-	-	13,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,24	-	-	-	-0,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,23	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,67	-	-	-	-15,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,27	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,28	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,27	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,53	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,53	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,55	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,55	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,55	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,27	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,55	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,02	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,46	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,07	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,07	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,97	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,85	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,08	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,22	-	-	-	-