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Flux de Trésorerie MORC HOLD

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MORF

US61775R1059

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 15/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,99 ^USD	+0,04%		-.--%	-

16/08/24	Eli Lilly finalise l'achat du groupe biopharmaceutique Morphic	MT
16/08/24	Eli Lilly finalise l'acquisition de Morphic Holding pour 3,2 milliards de dollars	MT

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Données Financières Publiées: MORC HOLD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	16,98 M	44,94 M	19,79 M	70,81 M	521 k
Total Chiffre d'affaires	16,98 M	44,94 M	19,79 M	70,81 M	521 k
Coût des marchandises vendues, total	53,73 M	73,63 M	87,79 M	102 M	140 M
Résultat Brut	-36,76 M	-28,68 M	-68 M	-31,25 M	-140 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,23 M	18,5 M	27,81 M	32,14 M	38,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,23 M	18,5 M	27,81 M	32,14 M	38,82 M
Résultat d'Exploitation	-46,99 M	-47,18 M	-95,81 M	-63,4 M	-179 M
Intérêts payés, total	-34 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,7 M	1,63 M	272 k	4,57 M	26,97 M
Charges d'intérêt nettes	4,67 M	1,63 M	272 k	4,57 M	26,97 M
Autres produits non opérationnels	-94 k	-19 k	1,21 M	809 k	-10,59 M
EBT, hors éléments non courants	-42,42 M	-45,57 M	-94,33 M	-58,02 M	-162 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,22 M	-954 k	10,6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-42,42 M	-45,57 M	-95,54 M	-58,97 M	-152 M
Charge d'impôt	912 k	-570 k	-	67 k	380 k
Résultat des activités poursuivies	-43,33 M	-45 M	-95,54 M	-59,04 M	-152 M
Résultat net part du groupe	-43,33 M	-45 M	-95,54 M	-59,04 M	-152 M
Résultat net	-43,33 M	-45 M	-95,54 M	-59,04 M	-152 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,33 M	-45 M	-95,54 M	-59,04 M	-152 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,33 M	-45 M	-95,54 M	-59,04 M	-152 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,69	-1,47	-2,67	-1,55	-3,59
BPA de base - Activités poursuivies	-2,69	-1,47	-2,67	-1,55	-3,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,1 M	30,59 M	35,8 M	38,11 M	42,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,69	-1,47	-2,67	-1,55	-3,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,69	-1,47	-2,67	-1,55	-3,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,1 M	30,59 M	35,8 M	38,11 M	42,39 M
BPA de base normalisé	-1,65	-0,93	-1,65	-0,95	-2,39
BPA dilué normalisé	-1,65	-0,93	-1,65	-0,95	-2,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-46,17 M	-46,05 M	-94,78 M	-62,39 M	-178 M
EBITA	-46,99 M	-47,18 M	-95,81 M	-63,4 M	-179 M
EBIT	-46,99 M	-47,18 M	-95,81 M	-63,4 M	-179 M
EBITDAR	-45,24 M	-44,95 M	-93,48 M	-60,79 M	-176 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,98 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,15	1,25	-	-0,11	-0,25
Impôts intérieurs courants	922 k	-570 k	-	55 k	342 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	12 k	38 k
Total des impôts courants	922 k	-570 k	-	67 k	380 k
Impôts intérieurs différés	-4 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-6 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-10 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-26,51 M	-28,48 M	-58,95 M	-36,26 M	-101 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,23 M	18,5 M	27,81 M	32,14 M	38,82 M
Dépense en recherche et de développement	53,73 M	73,63 M	87,79 M	102 M	140 M
Charges locatives nettes, total	928 k	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,24 M	6,11 M	9,87 M	13,52 M	19,63 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,29 M	4,94 M	11,32 M	15,53 M	21,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,53 M	11,05 M	21,18 M	29,05 M	40,94 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 M	102 M	171 M	59,27 M	58,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	135 M	126 M	237 M	289 M	646 M
Total des liquidités et VMP	237 M	228 M	408 M	348 M	704 M
Créances clients, total	3,47 M	7,31 M	2,31 M	455 k	-
Autres créances	-	600 k	600 k	-	-
Total des créances	3,47 M	7,91 M	2,91 M	455 k	-
Dépenses payées d'avance	3,09 M	3,26 M	7,29 M	13,48 M	12,58 M
Total de l'actif circulant	244 M	239 M	418 M	362 M	717 M
Immobilisations corporelles brutes	5,47 M	5,76 M	11,57 M	10,82 M	11,17 M
Amortissements cumulés	-2,03 M	-3,15 M	-4,18 M	-5,18 M	-6,27 M
Immobilisations corporelles nettes	3,45 M	2,61 M	7,39 M	5,63 M	4,9 M
Autres actifs à long terme, total	416 k	341 k	567 k	774 k	686 k
Total des actifs	247 M	242 M	426 M	369 M	723 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,17 M	3,84 M	4,8 M	3,48 M	7,7 M
Charges à payer, total	6,64 M	10,16 M	11,63 M	11,69 M	15,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,21 M	1,49 M	1,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	23,45 M	25,27 M	20,63 M	470 k	-
Autres passifs à court terme	94 k	167 k	-	-	-
Total du passif circulant	35,35 M	39,44 M	38,26 M	17,13 M	24,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	3,84 M	2,34 M	716 k
Recettes non acquises Non courantes	70,95 M	57,67 M	47,49 M	-	-
Autres passifs non courants	213 k	75 k	-	-	-
Total du passif	107 M	97,18 M	89,59 M	19,47 M	25,49 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	4 k	4 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	238 M	288 M	575 M	650 M	1,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,51 M	-143 M	-238 M	-297 M	-449 M
Résultat global et autres	44 k	-21 k	-482 k	-3,34 M	2,29 M
Total des fonds propres ordinaires	141 M	145 M	337 M	349 M	697 M
Total des capitaux propres	141 M	145 M	337 M	349 M	697 M
Total du passif et des capitaux propres	247 M	242 M	426 M	369 M	723 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,48 M	32,45 M	37,1 M	39,53 M	50,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,48 M	32,04 M	37,09 M	38,58 M	49,75 M
Actif net par action	4,62	4,53	9,08	9,05	14,01
Actif corporel net	141 M	145 M	337 M	349 M	697 M
Actif corporel net par action	4,62	4,53	9,08	9,05	14,01
Total de la dette	0	0	5,05 M	3,84 M	2,34 M
Dette nette	-237 M	-228 M	-403 M	-344 M	-702 M
Dette relative aux contrats de location	7,42 M	8,8 M	10,4 M	12,8 M	12,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,47 M	5,16 M	6,15 M	6,69 M	7,78 M
Employés à temps plein	76	89	101	102	121

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-43,33 M	-45 M	-95,54 M	-59,04 M	-152 M
Dépréciation et amortissement - CF	821 k	1,13 M	1,03 M	1 M	1,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	821 k	1,13 M	1,03 M	1 M	1,09 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,56 M	450 k	1,22 M	954 k	-10,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,53 M	11,05 M	21,18 M	29,05 M	40,94 M
Autres activités d'exploitation, total	71 k	-	-	-	-
Variation des créances	-3,47 M	-3,85 M	5,01 M	1,85 M	455 k
Variation des dettes fournisseurs	3,16 M	-1,07 M	970 k	-1,55 M	3,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,24 M	-11,47 M	-14,82 M	-67,65 M	-470 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,36 M	2,76 M	-2,51 M	-5,6 M	4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,65 M	-45,99 M	-83,46 M	-101 M	-112 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,16 M	-544 k	-1,02 M	-365 k	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-134 M	8,72 M	-112 M	-56,09 M	-341 M
Flux de trésorerie d'investissement	-136 M	8,18 M	-113 M	-56,45 M	-342 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	93,3 M	38,3 M	266 M	45,27 M	453 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	93,3 M	38,3 M	266 M	45,27 M	453 M
Variation nette de la trésorerie	-84,34 M	488 k	69,67 M	-112 M	-695 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	550 k	480 k	170 k	50 k	335 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,08 M	-18,38 M	-40,1 M	-35,09 M	-62,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,06 M	-18,38 M	-40,1 M	-35,09 M	-62,01 M
Variation du fonds de roulement net	4,89 M	526 k	1,41 M	25,16 M	-8,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,45	-12,04	-17,91	-9,97	-20,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,74	-20,61	-24,59	-11,41	-21,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,98	-31,46	-39,65	-17,22	-29,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-98,06	-31,46	-39,65	-17,22	-29,08
Analyse des marges
Marge brute %	-216,5	-63,82	-343,51	-44,14	-26,85 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,28	41,15	140,5	45,39	7,45 k
Marge d’EBITDA %	-271,94	-102,47	-478,81	-88,11	-34,09 k
Marge EBITA %	-276,77	-104,97	-484,02	-89,53	-34,3 k
Marge d'EBIT %	-276,77	-104,97	-484,02	-89,53	-34,3 k
Marge des activités poursuivies %	-255,22	-100,12	-482,68	-83,38	-29,19 k
Marge nette %	-255,22	-100,12	-482,68	-83,38	-29,19 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-255,22	-100,12	-482,68	-83,38	-29,19 k
Marge nette normalisée %	-156,15	-63,37	-297,84	-51,21	-19,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-188,97	-40,89	-202,58	-49,56	-11,9 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-188,85	-40,89	-202,58	-49,56	-11,9 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,18	0,06	0,18	0
Rotation des actifs corporels	6,42	14,85	3,96	10,88	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,34	4,11	51,27	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,89	6,07	10,93	21,15	28,94
Quick Ratio	6,8	5,99	10,74	20,36	28,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-1,17	-2,18	-5,9	-4,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,9	88,71	7,12	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,48	22,4	17,97	14,79	14,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,5	1,1	0,34
Dette totale / Capital total	-	-	1,48	1,09	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,14	0,67	0,1
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,12	0,66	0,1
Dette totale / Total de l'actif	43,05	40,1	21,02	5,28	3,53
EBIT / Charges d'intérêt	-1,38 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,36 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,42 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,06	-0,01
Dette nette / EBITDA	5,13	4,96	4,31	5,67	3,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,06	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,9	4,9	4,27	5,63	3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	405,57	164,74	-55,96	257,72	-99,26
Résultat brut, Croissance 1 an	90,71	-21,96	137,04	-54,03	347,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,65	-0,24	105,79	-34,17	184,65
EBITA, 1 an Croissance en %	90,79	0,41	103,06	-33,83	181,86
EBIT, 1 an Croissance %	90,79	0,41	103,06	-33,83	181,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,81	3,86	112,32	-38,2	157,61
Résultat net, Croissance 1 an	81,81	3,86	112,32	-38,2	157,61
Résultat net normalisé sur 1 an	77,99	7,43	109,06	-38,49	179,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,92	-45,34	81,46	-41,96	131,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	110,96	-68,46	-80,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,98	-24,38	183,54	-23,77	-13,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,71	-2,04	75,88	-13,54	96,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-368,15	3,04	131,89	3,69	99,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-368,15	3,04	131,89	3,69	99,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-154,56	10,42	81,48	20,99	11,23
CAPEX, Croissance 1 an	227,47	-74,79	87,5	-64,22	240
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-284,12	-42,68	118,18	-12,49	76,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-283,81	-42,68	118,18	-12,49	76,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	265,85	7,98	25,52	-83,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,44	22	36,01	4,38	43,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,3	38,27	43,28	16,39	36,89
EBITA, 2 ans CAGR %	66,6	38,41	42,79	15,92	36,57
EBIT, 2 ans CAGR %	66,6	38,41	42,79	15,92	36,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,02	37,41	48,5	14,54	26,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,02	37,41	48,5	14,54	26,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,33	38,28	46,46	13,4	31,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,9	-74,31	-0,41	2,63	15,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,43	-75,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,34	18,91	46,43	47,02	-18,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	226,28	13,15	31,26	23,32	30,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	117,85	66,22	54,57	55,06	43,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	117,85	66,22	54,57	55,06	43,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,38	-22,38	41,56	48,18	16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,12	-9,14	-31,25	-18,09	10,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	2,7	11,83	38,18	24,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,65	11,83	38,18	24,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	80,64	60,97	-77,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	26,7	52,23	-5,26	69,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,81	57,87	10,56	56,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	40,73	57,27	10,5	55,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	40,73	57,27	10,5	55,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	38,55	58,86	10,87	50,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	38,55	58,86	10,87	50,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	39,13	58,18	9,68	53,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-55,54	-50,7	-16,81	34,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	14,74	58,86	17,8	23,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	118,48	31,07	14,21	43,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	69,73	85,73	35,31	68,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	69,73	85,73	35,31	68,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	43,96	3,02	34,34	34,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-16,81	15,67	-44,7	31,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	32,02	3,06	49,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,98	3,06	49,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,25	48,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,48	49,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,22	48,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,22	48,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,4	44,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,4	44,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,95	46,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,87	-30,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,7	21,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	73,8	30,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,71	67,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,71	67,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,63	8,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,33	13,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,88