Flux de Trésorerie Moody's Corporation

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18/09	Tour d'horizon du crédit privé : les dettes du constructeur résidentiel australien Bathla	RE
15/09	Le siège londonien de Moody's mis en vente pour 444,6 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: MOODY'S CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,22 Md	5,47 Md	5,92 Md	7,09 Md	7,72 Md
Total Chiffre d'affaires	6,22 Md	5,47 Md	5,92 Md	7,09 Md	7,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,64 Md	1,61 Md	1,69 Md	1,94 Md	1,97 Md
Résultat Brut	4,58 Md	3,86 Md	4,23 Md	5,14 Md	5,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 Md	1,52 Md	1,62 Md	1,73 Md	1,8 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	257 M	331 M	373 M	431 M	480 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 Md	1,85 Md	2 Md	2,16 Md	2,28 Md
Résultat d'Exploitation	2,86 Md	2 Md	2,23 Md	2,98 Md	3,47 Md
Intérêts payés, total	-185 M	-216 M	-318 M	-313 M	-266 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54 M	15 M	63 M	102 M	65 M
Charges d'intérêt nettes	-131 M	-201 M	-255 M	-211 M	-201 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	60 M	17 M	19 M	15 M	20 M
Gains (pertes) de change	-1 M	10 M	-30 M	-	39 M
Autres produits non opérationnels	11 M	-6 M	41 M	-4 M	-119 M
EBT, hors éléments non courants	2,8 Md	1,82 Md	2,01 Md	2,78 Md	3,21 Md
Charges de restructuration	-	-114 M	-87 M	-71 M	-111 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-35 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	14 M	20 M	11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-31 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-8 M	50 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,76 Md	1,76 Md	1,94 Md	2,7 Md	3,13 Md
Charge d'impôt	541 M	386 M	327 M	640 M	668 M
Résultat des activités poursuivies	2,21 Md	1,37 Md	1,61 Md	2,06 Md	2,46 Md
Résultat net part du groupe	2,21 Md	1,37 Md	1,61 Md	2,06 Md	2,46 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-1 M	-1 M	-3 M
Résultat net	2,21 Md	1,37 Md	1,61 Md	2,06 Md	2,46 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,21 Md	1,37 Md	1,61 Md	2,06 Md	2,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,21 Md	1,37 Md	1,61 Md	2,06 Md	2,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,88	7,47	8,77	11,32	13,73
BPA de base - Activités poursuivies	11,88	7,47	8,77	11,32	13,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	184 M	183 M	182 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	11,78	7,44	8,73	11,26	13,67
BPA dilué - Activités poursuivies	11,78	7,44	8,73	11,26	13,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	188 M	185 M	184 M	183 M	180 M
BPA de base normalisé	9,38	6,2	6,84	9,56	11,17
BPA dilué normalisé	9,31	6,17	6,82	9,51	11,12
Dividende par action	2,48	2,8	3,08	3,4	3,76
Ratio de distribution	20,91	37,48	35,1	30,13	28,51
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,12 Md	2,34 Md	2,61 Md	3,23 Md	3,74 Md
EBITA	3,02 Md	2,2 Md	2,43 Md	3,18 Md	3,68 Md
EBIT	2,86 Md	2 Md	2,23 Md	2,98 Md	3,47 Md
EBITDAR	3,23 Md	2,45 Md	2,71 Md	3,34 Md	3,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,64	21,93	16,9	23,71	21,34
Impôts intérieurs courants	510 M	123 M	143 M	386 M	330 M
Impôts étrangers courants	249 M	215 M	-20 M	316 M	355 M
Total des impôts courants	759 M	338 M	123 M	702 M	685 M
Impôts intérieurs différés	-217 M	67 M	-18 M	-27 M	43 M
Impôts étrangers différés	-1 M	-19 M	222 M	-35 M	-60 M
Total des impôts différés	-218 M	48 M	204 M	-62 M	-17 M
Résultat net normalisé	1,75 Md	1,14 Md	1,25 Md	1,74 Md	2 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	185 M	216 M	296 M	300 M	251 M
Provisions de pension	6 M	-8 M	-13 M	-9 M	-9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	111 M	115 M	108 M	103 M	102 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,99 M	24,69 M	35 M	33,25 M	28,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	89,01 M	90,31 M	73 M	69,75 M	73,72 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	175 M	169 M	193 M	221 M	234 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 M	169 M	193 M	221 M	234 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 Md	1,77 Md	2,13 Md	2,41 Md	2,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	91 M	90 M	63 M	566 M	64 M
Total des liquidités et VMP	1,9 Md	1,86 Md	2,19 Md	2,97 Md	2,45 Md
Créances clients, total	1,72 Md	1,65 Md	1,66 Md	1,8 Md	2,02 Md
Autres créances	-	-	79 M	77 M	95 M
Total des créances	1,72 Md	1,65 Md	1,74 Md	1,88 Md	2,12 Md
Dépenses payées d'avance	211 M	354 M	248 M	260 M	323 M
Autres actifs à court terme, total	178 M	229 M	162 M	178 M	296 M
Total de l'actif circulant	4,01 Md	4,09 Md	4,34 Md	5,29 Md	5,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,8 Md	1,97 Md	2,15 Md	2,32 Md	2,58 Md
Amortissements cumulés	-1,01 Md	-1,12 Md	-1,27 Md	-1,45 Md	-1,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	785 M	848 M	880 M	872 M	1 Md
Investissements à long terme	545 M	604 M	621 M	563 M	599 M
Goodwill	6 Md	5,84 Md	5,96 Md	5,99 Md	6,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,47 Md	2,21 Md	2,05 Md	1,89 Md	1,87 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	384 M	266 M	258 M	293 M	305 M
Charges différées à long terme	138 M	171 M	196 M	214 M	253 M
Autres actifs à long terme, total	351 M	317 M	321 M	389 M	249 M
Total des actifs	14,68 Md	14,35 Md	14,62 Md	15,5 Md	15,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47 M	52 M	23 M	53 M	62 M
Charges à payer, total	738 M	551 M	710 M	811 M	746 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	700 M	-
Part à court terme des contrats de location	105 M	106 M	108 M	102 M	95 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M	86 M	108 M	144 M	146 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,25 Md	1,26 Md	1,32 Md	1,45 Md	1,58 Md
Autres passifs à court terme	242 M	322 M	235 M	333 M	350 M
Total du passif circulant	2,5 Md	2,38 Md	2,5 Md	3,6 Md	2,98 Md
Dette à long terme	7,44 Md	7,63 Md	7,18 Md	6,9 Md	7,08 Md
Contrats de location à long terme	455 M	368 M	306 M	216 M	262 M
Recettes non acquises Non courantes	86 M	75 M	65 M	57 M	56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	235 M	189 M	190 M	195 M	216 M
Passif d'impôt différé Non courant	488 M	457 M	402 M	449 M	315 M
Autres passifs non courants	568 M	568 M	499 M	367 M	717 M
Total du passif	11,76 Md	11,66 Md	11,15 Md	11,78 Md	11,62 Md
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	885 M	1,05 Md	1,23 Md	1,45 Md	1,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,76 Md	13,62 Md	14,66 Md	16,07 Md	17,85 Md
Actions détenues en propre	-10,51 Md	-11,51 Md	-12 Md	-13,32 Md	-14,98 Md
Résultat global et autres	-410 M	-643 M	-567 M	-638 M	-500 M
Total des fonds propres ordinaires	2,73 Md	2,52 Md	3,32 Md	3,56 Md	4,05 Md
Intérêts minoritaires	189 M	170 M	158 M	162 M	151 M
Total des capitaux propres	2,92 Md	2,69 Md	3,48 Md	3,73 Md	4,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,68 Md	14,35 Md	14,62 Md	15,5 Md	15,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	185 M	183 M	182 M	180 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	183 M	182 M	180 M	178 M
Actif net par action	14,69	13,75	18,18	19,77	22,83
Actif corporel net	-5,74 Md	-5,53 Md	-4,69 Md	-4,32 Md	-4,18 Md
Actif corporel net par action	-30,91	-30,19	-25,69	-23,95	-23,54
Total de la dette	8 Md	8,1 Md	7,6 Md	7,92 Md	7,44 Md
Dette nette	6,09 Md	6,24 Md	5,4 Md	4,94 Md	4,99 Md
Dette relative aux PBO non financés	26 M	42 M	35 M	4 M	-8 M
Dette relative aux contrats de location	888 M	920 M	864 M	824 M	816 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	189 M	170 M	158 M	162 M	151 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	443 M	517 M	521 M	465 M	489 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	352 M	393 M	411 M	457 M	380 M
Employés à temps plein	13,46 k	14,43 k	15,15 k	15,84 k	16,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32 M	40 M	35 M	32 M	29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,21 Md	1,37 Md	1,61 Md	2,06 Md	2,46 Md
Dépréciation et amortissement - CF	99 M	131 M	175 M	53 M	54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	158 M	200 M	198 M	198 M	215 M
Amortissements et dépréciations, Total	257 M	331 M	373 M	251 M	269 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	180 M	211 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-36 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-4 M	-7 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	29 M	35 M	32 M	9 M
Rémunération à base d'actions (CF)	175 M	169 M	193 M	220 M	232 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	22 M	15 M	12 M
Autres activités d'exploitation, total	-205 M	-2 M	-37 M	-61 M	-14 M
Variation des créances	-257 M	34 M	-12 M	-187 M	-203 M
Variation des dettes fournisseurs	80 M	-161 M	76 M	225 M	-55 M
Variation des revenus collectés avant livraison	65 M	20 M	24 M	154 M	148 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-184 M	-33 M	-129 M	18 M	-57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 M	-287 M	3 M	-60 M	-87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2 Md	1,47 Md	2,15 Md	2,84 Md	2,9 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 M	-283 M	-271 M	-317 M	-326 M
Acquisitions en espèces	-2,18 Md	-97 M	-3 M	-221 M	-227 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	40 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-290 M	-102 M	27 M	-518 M	483 M
Autres activités d'investissement, total	-11 M	220 M	-	-	32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 Md	-262 M	-247 M	-1,06 Md	2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,67 Md	988 M	-	496 M	-
Total de la dette émise	1,67 Md	988 M	-	496 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-500 M	-626 M	-500 M	-	-700 M
Total de la dette remboursée	-500 M	-626 M	-500 M	-	-700 M
Émission d'actions ordinaires	38 M	26 M	50 M	73 M	49 M
Rachat d'actions ordinaires	-833 M	-1,07 Md	-561 M	-1,38 Md	-1,71 Md
Dividendes ordinaires payés	-463 M	-515 M	-564 M	-620 M	-701 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-463 M	-515 M	-564 M	-620 M	-701 M
Autres activités de financement, total	-36 M	-11 M	-9 M	-12 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-122 M	-1,21 Md	-1,58 Md	-1,45 Md	-3,06 Md
Ajustements des taux de change	-50 M	-46 M	41 M	-58 M	136 M
Variation nette de la trésorerie	-786 M	-42 M	361 M	278 M	-24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	162 M	198 M	281 M	280 M	235 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	932 M	488 M	344 M	613 M	825 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,93 Md	1,09 Md	1,7 Md	2,24 Md	2,06 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,05 Md	1,22 Md	1,9 Md	2,43 Md	2,22 Md
Variation du fonds de roulement net	33 M	248 M	-210 M	-235 M	331 M
Dette nette émise (remboursée)	1,17 Md	362 M	-500 M	496 M	-700 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,19	8,63	9,63	12,37	13,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,22	11,54	12,77	16,4	18,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	94,64	49,03	52,17	57,17	62,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	103,07	52,38	55,06	59,8	64,55
Analyse des marges
Marge brute %	73,67	70,5	71,48	72,56	74,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,56	27,8	27,43	24,42	23,28
Marge d’EBITDA %	50,11	42,7	44,05	45,6	48,42
Marge EBITA %	48,52	40,31	41,09	44,85	47,72
Marge d'EBIT %	45,98	36,65	37,74	42,06	44,93
Marge des activités poursuivies %	35,61	25,13	27,18	29,05	31,9
Marge nette %	35,61	25,13	27,16	29,03	31,86
Net Avail. Pour la marge commune %	35,61	25,13	27,16	29,03	31,86
Marge nette normalisée %	28,12	20,85	21,2	24,51	25,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,06	19,87	28,77	31,57	26,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,92	22,34	32,13	34,33	28,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,38	0,41	0,47	0,49
Rotation des actifs corporels	8,54	6,7	6,85	8,09	8,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,95	3,24	3,57	4,1	4,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	1,72	1,74	1,47	1,74
Quick Ratio	1,45	1,48	1,57	1,35	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	0,62	0,86	0,79	0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,45	112,54	102,14	89,33	90,45
Délais de paiement des fournisseurs	9,59	11,2	8,11	7,15	10,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	274,21	301,3	218,58	212,37	176,81
Dette totale / Capital total	73,28	75,08	68,61	67,99	63,87
Dette à long terme / Capitaux propres	270,61	297,36	215,48	190,85	174,55
Dette à long terme / Capital total	72,31	74,1	67,64	61,1	63,06
Dette totale / Total de l'actif	80,14	81,26	76,23	75,96	73,44
EBIT / Charges d'intérêt	15,45	9,28	7,02	9,52	13,04
EBITDA / Charges d'intérêt	17,44	11,34	8,53	10,65	14,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,69	10,03	7,68	9,64	13,21
Dette totale / EBITDA	2,48	3,31	2,8	2,37	1,94
Dette nette / EBITDA	1,89	2,55	1,99	1,48	1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,59	3,74	3,11	2,62	2,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,97	2,88	2,21	1,64	1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,77	-12,06	8,19	19,81	8,89
Résultat brut, Croissance 1 an	17,58	-15,85	9,7	21,61	11,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,1	-24,53	11,61	30,06	15,62
EBITA, 1 an Croissance en %	17,62	-26,41	10,3	30,77	15,85
EBIT, 1 an Croissance %	17,12	-29,36	11,43	33,5	16,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,59	-37,94	17,03	28,05	19,57
Résultat net, Croissance 1 an	24,52	-37,94	16,96	28,06	19,48
Résultat net normalisé sur 1 an	22,2	-34,1	10,36	38,53	15,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,45	-36,84	17,34	28,98	21,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,28	-3,95	0,42	8,56	12,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,99	8,03	3,77	-0,91	15,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,3	-2,25	1,9	6,04	2,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,29	-3,64	-15,24	-7,85	-3,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,8	-7,63	31,72	7,44	13,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,57	-26,48	45,93	31,94	2,22
CAPEX, Croissance 1 an	34,95	103,6	-4,24	16,97	2,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,23	-43,34	56,64	31,47	-8,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,45	-39,92	55,6	28,02	-8,57
Dividende par action, 1 an de croissance	10,71	12,9	10	10,39	10,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,47	0,9	-2,46	13,85	14,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,37	-0,53	-3,92	15,5	16,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,14	-6,33	-8,22	19,69	22,63
EBITA, 2 ans CAGR %	17,8	-7,3	-9,91	20,1	23,09
EBIT, 2 ans CAGR %	17,49	-9,39	-11,28	21,96	24,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,47	-12,07	-14,78	22,42	23,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,78	-12,09	-14,8	22,39	23,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,13	-10,74	-14,66	22,97	26,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26	-10,99	-13,91	23,02	25,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,1	7,48	-1,79	4,41	10,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,44	12,42	5,88	1,41	6,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,59	7,53	-0,2	3,95	4,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,6	7,21	-9,63	-11,63	-5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,09	26,71	10,31	18,96	10,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,41	-17,12	3,58	38,76	16,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,93	65,76	39,63	5,84	9,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,57	-25,08	-5,79	44,04	9,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,72	-22,57	-3,31	41,14	8,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,36	11,8	11,44	10,19	10,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,86	4,23	3,27	4,46	12,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,74	3,85	2,77	3,93	14,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,91	0,93	-0,69	1,47	18,32
EBITA, 3 ans CAGR %	14,35	0,46	-1,77	2,01	18,67
EBIT, 3 ans CAGR %	14,27	-1,09	-2,93	1,66	20,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,81	-1,3	-3,28	-2,39	21,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,12	-1,14	-3,31	-2,41	21,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,77	-0,93	-4,31	0,29	20,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,46	0,09	-2,4	-1,49	22,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,15	5,2	5,08	1,55	7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,87	4,27	9,46	3,57	5,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,51	11,81	5,62	1,84	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,5	6,27	-0,87	-9,04	-8,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,12	60,26	28,36	9,34	17,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,13	-4,17	0,08	12,28	25,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,17	60,07	38,05	31,63	4,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,88	-9,09	-4,2	5,28	24,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,19	-7,74	-2,29	6,17	22,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,11	11,87	11,2	11,09	10,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,52	5,4	5,89	7,98	7,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,13	5,23	5,75	8,36	8,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,68	3,25	4,33	7,31	7,03
EBITA, 5 ans CAGR %	14,27	3,09	3,79	7,9	7,5
EBIT, 5 ans CAGR %	13,55	1,81	3,11	7,56	7,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,68	6,39	4,03	7,58	6,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,71	6,54	4,17	7,67	6,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,17	0,98	3,21	8,18	6,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54	7,63	5,31	8,7	7,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,15	7,57	5,21	4,88	7,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,22	21,14	22,42	3,12	8,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,47	10,8	8,95	8,6	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,66	-0,65	-0,84	-1,29	-2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,36	50,37	48,53	42,25	20,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,75	14,32	8,04	11,12	6,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,83	25,47	24,39	35,66	25,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,75	25,18	8,17	9,12	1,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,99	20,97	8,36	9,36	1,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,88	13	11,84	11,2	10,91