Flux de Trésorerie Moelis & Company

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Services de banque d'investissement et de courtage

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22/09	Goldman nomme Simon Lyons coprésident de la banque d’investissement au Royaume-Uni	RE
22/09	Jeld-Wen : négociations avec les créanciers pour un accord d'extension de dette	MT

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Données Financières Publiées: MOELIS & COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,54 Md	985 M	855 M	1,19 Md	1,52 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,54 Md	985 M	855 M	1,19 Md	1,52 Md
Total Chiffre d'affaires	1,54 Md	985 M	855 M	1,19 Md	1,52 Md
Salaires et autres avantages sociaux	914 M	618 M	715 M	830 M	1,02 Md
Coût des services fournis, total	99,13 M	117 M	144 M	148 M	179 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	7,24 M	7,98 M	8,32 M	10,44 M	11,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,41 M	26,09 M	27,65 M	33,41 M	34,52 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,04 Md	769 M	895 M	1,02 Md	1,24 Md
Résultat d'Exploitation	496 M	216 M	-40,35 M	173 M	274 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	5,2 M
Autres produits non opérationnels	13,09 M	12,36 M	8,43 M	13,07 M	20,44 M
EBT, hors éléments non courants	509 M	228 M	-31,92 M	186 M	300 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	27,3 M	-12,14 M	2,77 M	10 M	21,47 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	6,5 M
EBT, elements non courants inclus	536 M	216 M	-29,15 M	196 M	327 M
Charge d'impôt	113 M	47,64 M	-1,63 M	44,52 M	67,85 M
Résultat des activités poursuivies	423 M	169 M	-27,52 M	151 M	260 M
Résultat net part du groupe	423 M	169 M	-27,52 M	151 M	260 M
Intérêts minoritaires	-57,76 M	-18,34 M	2,82 M	-15,47 M	-26,58 M
Résultat net	365 M	150 M	-24,7 M	136 M	233 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	365 M	150 M	-24,7 M	136 M	233 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	365 M	150 M	-24,7 M	136 M	233 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,83	1,17	-0,37	1,93	3,17
BPA de base - Activités poursuivies	5,83	1,17	-0,37	1,93	3,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,65 M	128 M	66,68 M	70,59 M	73,42 M
Bénéfice net par action - dilué	5,83	1,17	-0,37	1,93	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	5,83	1,17	-0,37	1,93	3,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,65 M	128 M	66,68 M	70,59 M	73,42 M
BPA de base normalisé	4,16	0,97	-0,26	1,43	2,19
BPA dilué normalisé	4,16	0,97	-0,26	1,43	2,19
Dividende par action	2,35	2,4	2,4	2,45	2,6
Ratio de distribution	38,57	103,06	-649,15	124,23	89,56
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	21,13	22,02	5,6	22,71	20,72
Impôts intérieurs courants	79,85 M	14,95 M	1,24 M	4,62 M	16,75 M
Impôts étrangers courants	10,62 M	5,9 M	1,42 M	4,83 M	1,08 M
Total des impôts courants	90,47 M	20,85 M	2,66 M	9,45 M	17,82 M
Impôts intérieurs différés	25,11 M	25,1 M	-2,6 M	40,15 M	52,28 M
Impôts étrangers différés	-2,24 M	1,69 M	-1,7 M	-5,08 M	-2,25 M
Total des impôts différés	22,86 M	26,79 M	-4,29 M	35,07 M	50,03 M
Résultat net normalisé	260 M	124 M	-17,13 M	101 M	161 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	168 M	129 M	158 M	161 M	230 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	168 M	129 M	158 M	161 M	230 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	520 M	207 M	186 M	412 M	509 M
Autres créances	49,53 M	46,88 M	59,21 M	71,33 M	109 M
Immobilisations corporelles brutes	255 M	246 M	279 M	297 M	368 M
Amortissements cumulés	-32,08 M	-36,12 M	-42,9 M	-51,4 M	-61,11 M
Immobilisations corporelles nettes	223 M	209 M	236 M	246 M	307 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,87 M	2,87 M	1,15 M	954 k	768 k
Investissements en titres de créance et de participation	220 M	218 M	163 M	148 M	340 M
Liquidités soumises à restrictions	801 k	745 k	798 k	712 k	770 k
Autres actifs à court terme, total	16,02 M	30,63 M	27,23 M	31,78 M	41,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	448 M	430 M	437 M	411 M	371 M
Autres actifs à long terme, total	75,36 M	71,73 M	69,01 M	57,44 M	62,54 M
Total des actifs	1,56 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,38 Md	1,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	69,88 M	11,93 M	32,63 M	33,6 M	43,63 M
Charges à payer, total	504 M	243 M	260 M	346 M	439 M
Part à court terme des contrats de location	23,03 M	22,46 M	24,32 M	25,41 M	28,89 M
Contrats de location à long terme	169 M	170 M	191 M	198 M	238 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,7 M	21,6 M	21,4 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	4,54 M	7,71 M	4,65 M	5,58 M	9,08 M
Autres passifs non courants	302 M	281 M	283 M	291 M	301 M
Total du passif	1,08 Md	758 M	817 M	900 M	1,06 Md
Actions ordinaires, total	732 k	776 k	813 k	853 k	891 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 Md	1,41 Md	1,57 Md	1,73 Md	1,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-535 M	-561 M	-768 M	-822 M	-801 M
Actions détenues en propre	-256 M	-404 M	-451 M	-462 M	-536 M
Résultat global et autres	-560 k	-4,53 M	-3,93 M	-6,73 M	-7,12 M
Total des fonds propres ordinaires	489 M	444 M	352 M	442 M	568 M
Intérêts minoritaires	-10,77 M	14,44 M	10,32 M	37,78 M	112 M
Total des capitaux propres	478 M	459 M	362 M	479 M	680 M
Total du passif et des capitaux propres	1,56 Md	1,22 Md	1,18 Md	1,38 Md	1,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,46 M	63,99 M	66,68 M	70,61 M	73,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,65 M	63,99 M	66,68 M	70,59 M	73,42 M
Actif net par action	7,81	6,95	5,28	6,26	7,74
Actif corporel net	486 M	442 M	351 M	441 M	568 M
Actif corporel net par action	7,76	6,9	5,26	6,24	7,73
Total de la dette	192 M	193 M	216 M	223 M	267 M
Dette nette	-328 M	-14,03 M	29,27 M	-189 M	-241 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	43,82 M	47,16 M	47,46 M	36,68 M	28,82 M
Employés à temps plein	990	1,11 k	1,16 k	1,31 k	1,42 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	365 M	150 M	-24,7 M	136 M	233 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,24 M	7,98 M	8,32 M	10,44 M	11,88 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,24 M	7,98 M	8,32 M	10,44 M	11,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,09 M	-2,9 M	-	-	-19,09 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	168 M	129 M	158 M	161 M	230 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,03 M	2,63 M	1,1 M	1,65 M	739 k
Variation des créances	26,94 M	-20,32 M	-4,01 M	-1,84 M	-31,24 M
Variation des dettes fournisseurs	52,87 M	-45,04 M	23,74 M	21 k	18,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,84 M	3,23 M	-3,12 M	944 k	3,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	269 M	-249 M	17,44 M	81,71 M	65,68 M
Autres activités opérationnelles	74,38 M	57,22 M	-18,48 M	37,09 M	63,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	937 M	32,99 M	158 M	427 M	576 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,43 M	-5,96 M	-16,7 M	-12,09 M	-36,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-658 k	-2,23 M	65,27 M	35,78 M	-159 M
Autres activités d'investissement, total	70 k	-3 M	-	-6,58 M	-595 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,01 M	-11,18 M	48,57 M	17,11 M	-196 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-104 M	-148 M	-47 M	-10,84 M	-74,59 M
Dividendes ordinaires payés	-141 M	-155 M	-160 M	-169 M	-209 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-141 M	-155 M	-160 M	-169 M	-209 M
Dividende spécial versé	-276 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-81,95 M	-24,42 M	-21,83 M	-35,29 M	-602 k
Flux de trésorerie de financement	-603 M	-327 M	-229 M	-215 M	-284 M
Ajustements des taux de change	305 k	-8,38 M	1,8 M	-3,53 M	-243 k
Variation nette de la trésorerie	318 M	-313 M	-20,32 M	226 M	96,19 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55,19 M	76,42 M	-3,62 M	2,62 M	9,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,74	12,17	-2,3	11,84	16,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	91,68	36	-6,7	35,99	44,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,38	32,21	-6,2	34,27	46,14
Analyse des marges
Marge brute %	96,7	92,72	90,29	92,41	92,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,46	67,33	90,8	74,26	71,34
Marge des activités poursuivies %	27,46	17,12	-3,22	12,68	17,12
Marge nette %	23,71	15,26	-2,89	11,39	15,36
Net Avail. Pour la marge commune %	23,71	15,26	-2,89	11,39	15,36
Marge nette normalisée %	16,9	12,63	-2	8,44	10,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	0,71	0,71	0,93	0,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,95	0,81	1,27	1,29
Quick Ratio	0,95	0,85	0,73	1,19	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,56	0,11	0,47	1,05	1,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,12	42	59,51	46,57	39,27
Dette totale / Capital total	28,63	29,58	37,31	31,77	28,19
Dette à long terme / Capitaux propres	35,3	37,11	52,8	41,27	35,02
Dette à long terme / Capital total	25,2	26,13	33,1	28,16	25,15
Dette totale / Total de l'actif	69,25	62,29	69,28	65,24	60,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,33	-36,05	-13,25	39,75	26,98
Résultat brut, Croissance 1 an	65,86	-38,68	-15,52	43,04	27,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,64	-60,12	-116,31	-650,56	71,37
Résultat net, Croissance 1 an	104,22	-58,83	-116,43	-650,69	71,33
Résultat net normalisé sur 1 an	101,5	-52,2	-113,66	-727,28	59,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,17	-79,85	-131,53	-620,15	64,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,9	-9,11	-20,78	25,41	28,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,03	-21,78	-3,05	16,88	26,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,89	-9,17	-20,74	25,55	28,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,3	-96,48	380,31	169,75	34,81
CAPEX, Croissance 1 an	-59,6	-63,73	180,26	-27,57	200,45
Dividende par action, 1 an de croissance	62,91	2,13	0	2,08	6,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,66	2,2	-25,51	10,11	33,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,74	0,85	-28,03	9,93	34,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,56	-12,12	-74,49	-5,23	207,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,42	-8,31	-73,99	-4,88	207,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,35	-1,86	-75,15	-7,13	234,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,57	-38,26	-74,79	28,07	192,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,09	-3,76	-15,15	-0,33	27,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,48	0,85	-12,92	6,45	21,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,78	-3,8	-15,03	-0,25	27,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,58	-72,27	-58,87	259,95	90,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,37	-61,72	0,82	42,47	47,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,13	28,99	1,06	1,04	4,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,26	9,69	-3,23	-8,13	15,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,33	10,7	-4,93	-9,51	15,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,69	7,52	-49,87	-28,98	15,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,44	12,68	-48,31	-28,05	15,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,15	36,77	-49,01	-28,65	11,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,64	-17,62	-50,65	-30,86	39,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,54	0,13	-9,81	-3,35	8,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,38	4,33	-0,47	-3,94	12,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,34	-0,09	-9,73	-3,23	8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,83	-45,98	-28,26	-23,02	159,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,4	-2,7	-25,67	-9,71	82,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,15	6,09	18,49	1,4	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,22	7,55	-0,71	9,86	9,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,15	7,76	-1,06	10,39	9,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,42	5,92	-33,27	2,23	3,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,92	38,6	-29,39	5,29	5,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	227,29	60,66	-26,83	15,68	4,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,6	5,98	-34,55	-1,72	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,21	6,47	-2,73	-0,06	3,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,04	11,72	5,23	5,17	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,08	6,33	-2,79	-0,1	3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,25	-32,37	-16,52	15,35	6,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,75	1,07	19,26	13,33	-2,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,4	8,72	4,67	4,04	12,5