Ratios Financiers ModuLink Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 17:36:34 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000600 ^USD	+20,00%		+64,38%	-

01/07	Modulink Inc. annonce la nomination du Dr Wah Shing Lam au poste de directeur exécutif, à compter du 1er juillet 2026	CI
20/05	ModuLink Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODULINK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,62 M	409 k	1,29 M
Total Chiffre d'affaires	1,62 M	409 k	1,29 M
Coût des marchandises vendues, total	1,58 M	349 k	1,23 M
Résultat Brut	44,23 k	60,16 k	67,76 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,91 k	299 k	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,91 k	299 k	1,3 M
Résultat d'Exploitation	33,32 k	-239 k	-1,24 M
Intérêts payés, total	-15,96 k	-11,43 k	-10,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	733	4,24 k	7,4 k
Charges d'intérêt nettes	-15,23 k	-7,18 k	-2,73 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-30,62 k
Autres produits non opérationnels	-	-	182
EBT, hors éléments non courants	18,09 k	-246 k	-1,27 M
EBT, elements non courants inclus	18,09 k	-246 k	-1,27 M
Charge d'impôt	5,36 k	37,68 k	-
Résultat des activités poursuivies	12,73 k	-283 k	-1,27 M
Résultat net part du groupe	12,73 k	-283 k	-1,27 M
Résultat net	12,73 k	-283 k	-1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,73 k	-283 k	-1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,73 k	-283 k	-1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,42 Md	3,83 Md	3,97 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,42 Md	3,83 Md	3,97 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-238 k	-1,22 M
EBITA	33,32 k	-239 k	-1,24 M
EBIT	33,32 k	-239 k	-1,24 M
EBITDAR	-	-230 k	-1,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,62	-15,34	-
Résultat net normalisé	11,31 k	-154 k	-794 k
Intérêts sur la dette à long terme	15,96 k	11,43 k	10,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,91 k	299 k	1,3 M
Charges locatives nettes, total	-	7,89 k	38,51 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,21 k	24,55 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,68 k	13,96 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	360 k	382 k	153 k
Total des liquidités et VMP	360 k	382 k	153 k
Créances clients, total	387 k	393 k	1,9 k
Autres créances	195 k	9 k	275 k
Notes à recevoir	-	150 k	157 k
Total des créances	582 k	551 k	434 k
Dépenses payées d'avance	-	45 k	29,93 k
Autres actifs à court terme, total	-	52,02 k	-
Total de l'actif circulant	942 k	1,03 M	616 k
Immobilisations corporelles brutes	-	25,66 k	62,44 k
Amortissements cumulés	-	-713	-17,5 k
Immobilisations corporelles nettes	-	24,94 k	44,94 k
Investissements à long terme	-	3	3
Autres actifs à long terme, total	-	-	18,08 k
Total des actifs	942 k	1,06 M	679 k
Passifs
Comptes à payer, total	54,6 k	55,77 k	33,46 k
Charges à payer, total	250 k	320 k	82,88 k
Emprunts à court terme	155 k	122 k	132 k
Impôts sur le revenu à payer	17,82 k	55,5 k	55,5 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	150 k	187 k
Autres passifs à court terme	617 k	202 k	238 k
Total du passif circulant	1,09 M	905 k	729 k
Total du passif	1,09 M	905 k	729 k
Actions privilégiées Convertibles	200	200	200
Total des capitaux propres privilégiés	200	200	200
Actions ordinaires, total	4,13 M	3,97 M	3,97 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	99,41 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,57 M	-2,85 M	-4,12 M
Résultat global et autres	-1,71 M	-969 k	366
Total des fonds propres ordinaires	-152 k	151 k	-50,14 k
Total des capitaux propres	-152 k	151 k	-49,94 k
Total du passif et des capitaux propres	942 k	1,06 M	679 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,42 Md	3,97 Md	3,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,42 Md	3,97 Md	3,97 Md
Actif net par action	-0	0	-0
Actif corporel net	-152 k	151 k	-50,14 k
Actif corporel net par action	-0	0	-0
Total de la dette	155 k	122 k	132 k
Dette nette	-206 k	-260 k	-20,53 k
Dette relative aux contrats de location	-	63,12 k	308 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3	3
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	10,84 k	47,62 k
Employés à temps plein	-	-	8

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	12,73 k	-283 k	-1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	713	16,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	713	16,79 k
Autres activités d'exploitation, total	5,36 k	37,68 k	-
Variation des créances	-198 k	-5,76 k	391 k
Variation des dettes fournisseurs	19,54 k	1,17 k	-22,31 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	150 k	37,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	412 k	-245 k	-389 k
Flux de trésorerie d'exploitation	252 k	-345 k	-1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25,66 k	-36,79 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-18,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-25,66 k	-54,86 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,07 M
Autres activités de financement, total	-	393 k	-7,16 k
Flux de trésorerie de financement	-	393 k	1,06 M
Variation nette de la trésorerie	252 k	21,66 k	-229 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-405 k	-800 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-398 k	-794 k
Variation du fonds de roulement net	-	224 k	512

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,92	-89,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-108,11	-435,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	54,92 k	-2,51 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,58 k	-2,52 k
Analyse des marges
Marge brute %	2,72	14,7	5,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,67	72,96	100,78
Marge d’EBITDA %	-	-58,09	-94,25
Marge EBITA %	2,05	-58,27	-95,55
Marge d'EBIT %	2,05	-58,27	-95,55
Marge des activités poursuivies %	0,78	-69,23	-98,11
Marge nette %	0,78	-69,23	-98,11
Net Avail. Pour la marge commune %	0,78	-69,23	-98,11
Marge nette normalisée %	0,7	-37,51	-61,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-98,92	-61,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-97,17	-61,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,41	1,49
Rotation des actifs corporels	-	-	37,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,05	6,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	1,14	0,85
Quick Ratio	0,86	0,87	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	-0,38	-1,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	348,51	55,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,84	13,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,79	80,9	-264,83
Dette totale / Capital total	5,7 k	44,72	160,67
Dette totale / Total de l'actif	116,13	85,7	107,35
EBIT / Charges d'intérêt	2,09	-20,87	-122,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-20,81	-120,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-23,05	-124,01
Dette totale / EBITDA	-	-0,51	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	1,09	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,46	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,99	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-74,8	216,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,03	12,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	413,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-815,8	418,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	-815,8	418,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,33 k	348,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,33 k	348,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,46 k	416,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,8 k	331,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,49	-99,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	80,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,02	-35,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-199,06	-133,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-199,06	-133,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-236,94	258,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	43,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	97,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	99,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	509,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	509,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	898,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	898,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	737,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,16 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-92,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-15,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	121,48