Flux de Trésorerie Modulight Oyj

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FI4000511506

Equipement et technologie médicale avancés

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1,035 ^EUR	+1,97%		-0,48%	-7,59%

15/09	Modulight remporte une commande de 2 millions de dollars pour des produits lasers à semi-conducteurs aux États-Unis	MT
15/09	Modulight Corporation reçoit une commande de production pilote de 1,5 million de dollars d'un client américain dans le secteur des neurosciences	CI

2dde3ecbce420a4d8ad1de2d6cff5.PNXeQhmgTvqRpmPuVVg4IztVtqSrIqzmQjW_2lsdsKc.bpa_Jy3UOqXmzCWIDAEJdg4Mh8X_ct6NAUGG6RpM4ZVd478MTpF3pcfPNg

Données Financières Publiées: MODULIGHT OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	10,65 M	7,63 M	7,37 M	7,5 M	10,51 M
Total Chiffre d'affaires	10,65 M	7,63 M	7,37 M	7,5 M	10,51 M
Coût des marchandises vendues, total	1,22 M	2,01 M	2,96 M	1,72 M	1,42 M
Résultat Brut	9,43 M	5,62 M	4,41 M	5,78 M	9,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,88 M	5,01 M	5,76 M	6,23 M	5,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,21 M	1,86 M	3,59 M	3,5 M	4,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,09 M	6,55 M	7,19 M	4,39 M	3,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,18 M	13,42 M	16,54 M	14,12 M	13,73 M
Résultat d'Exploitation	-753 k	-7,79 M	-12,13 M	-8,34 M	-4,65 M
Intérêts payés, total	-162 k	-130 k	-154 k	-106 k	-84 k
Charges d'intérêt nettes	-162 k	-130 k	-154 k	-106 k	-84 k
Autres produits non opérationnels	-4,15 M	-629 k	427 k	2 M	127 k
EBT, hors éléments non courants	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
EBT, elements non courants inclus	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Charge d'impôt	-1 k	-	1 k	-	-1 k
Résultat des activités poursuivies	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Résultat net part du groupe	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Résultat net	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,2	-0,28	-0,15	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,2	-0,28	-0,15	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,74 M	42,76 M	42,36 M	42,98 M	41,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,2	-0,28	-0,15	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,2	-0,28	-0,15	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,74 M	42,76 M	42,36 M	42,98 M	41,85 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,12	-0,17	-0,09	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,12	-0,17	-0,09	-0,07
Ratio de distribution	-12,15	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-319 k	-6,71 M	-10,72 M	-6,32 M	-2,2 M
EBITA	-753 k	-7,79 M	-12,13 M	-8,34 M	-4,59 M
EBIT	-753 k	-7,79 M	-12,13 M	-8,34 M	-4,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	-	-0,01	-	0,02
Résultat net normalisé	-3,16 M	-5,34 M	-7,41 M	-4,03 M	-2,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	780 k	775 k	2,18 M	1,48 M	2,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	508 k	1,55 M	409 k	17,41 M	9,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	62,47 M	42,32 M	24,72 M	-	-
Total des liquidités et VMP	62,98 M	43,87 M	25,13 M	17,41 M	9,65 M
Créances clients, total	5,64 M	3,02 M	915 k	1,13 M	1,99 M
Autres créances	1,71 M	1 M	1,44 M	167 k	336 k
Total des créances	7,34 M	4,02 M	2,36 M	1,3 M	2,32 M
Stocks	1,13 M	2,25 M	2,55 M	2,32 M	2,15 M
Dépenses payées d'avance	253 k	514 k	130 k	81 k	41 k
Autres actifs à court terme, total	2 k	2 k	1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	71,7 M	50,66 M	30,17 M	21,1 M	14,17 M
Immobilisations corporelles brutes	16,19 M	22,34 M	34,69 M	36,2 M	37,02 M
Amortissements cumulés	-7,6 M	-8,68 M	-10,1 M	-12,08 M	-14,48 M
Immobilisations corporelles nettes	8,59 M	13,66 M	24,59 M	24,12 M	22,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	55 k	-
Charges différées à long terme	5,49 M	7,74 M	8,92 M	10,84 M	12,25 M
Autres actifs à long terme, total	1,73 M	6,25 M	285 k	177 k	176 k
Total des actifs	87,52 M	78,31 M	63,96 M	56,3 M	49,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	727 k	1,32 M	569 k	659 k	283 k
Charges à payer, total	853 k	836 k	930 k	1,24 M	1,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,35 M	1,68 M	2 M	1,75 M	1,5 M
Autres passifs à court terme	219 k	300 k	191 k	574 k	222 k
Total du passif circulant	3,15 M	4,13 M	3,69 M	4,22 M	3,18 M
Dette à long terme	8,22 M	6,61 M	4,54 M	2,79 M	1,29 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	11,36 M	10,74 M	8,24 M	7,01 M	4,46 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	739 k	-7,84 M	-19,67 M	-26,11 M	-30,69 M
Résultat global et autres	75,33 M	75,33 M	75,32 M	75,31 M	75,29 M
Total des fonds propres ordinaires	76,15 M	67,57 M	55,73 M	49,28 M	44,68 M
Total des capitaux propres	76,15 M	67,57 M	55,73 M	49,28 M	44,68 M
Total du passif et des capitaux propres	87,52 M	78,31 M	63,96 M	56,3 M	49,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,62 M	42,62 M	42,57 M	42,49 M	42,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,62 M	42,62 M	42,57 M	42,49 M	42,49 M
Actif net par action	1,79	1,59	1,31	1,16	1,05
Actif corporel net	76,15 M	67,57 M	55,73 M	49,23 M	44,68 M
Actif corporel net par action	1,79	1,59	1,31	1,16	1,05
Total de la dette	9,56 M	8,28 M	6,54 M	4,54 M	2,79 M
Dette nette	-53,41 M	-35,58 M	-18,58 M	-12,86 M	-6,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	785 k	1,56 M	1,56 M	1,13 M	1,31 M
Stocks de produits finis, total	343 k	689 k	993 k	1,19 M	842 k
Bâtiments, total	5,99 M	6,4 M	6,81 M	6,9 M	6,9 M
Machines, total	10,2 M	15,94 M	27,88 M	29,3 M	30,12 M
Employés à temps plein	52	62	70	66	63

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-5,06 M	-8,55 M	-11,86 M	-6,45 M	-4,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	434 k	1,08 M	1,42 M	2,02 M	2,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	55 k
Amortissements et dépréciations, Total	434 k	1,08 M	1,42 M	2,02 M	2,45 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	780 k	775 k	2,18 M	1,48 M	2,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	0	1 k	0	0
Variation des créances	2,47 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-735 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,59 M	2,59 M	986 k	2,12 M	-1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,71 M	-4,1 M	-7,28 M	-825 k	-1,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,62 M	-9,18 M	-15,7 M	-5,01 M	-4,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-4,51 M	5,96 M	109 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,62 M	-13,69 M	-9,74 M	-4,9 M	-4,31 M
Dette à long terme émise, total	75,9 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	75,9 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,28 M	-1,74 M	-2 M	-1,77 M
Total de la dette remboursée	-	-1,28 M	-1,74 M	-2 M	-1,77 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-16 k	-9 k	-
Dividendes ordinaires payés	-615 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-615 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	75,29 M	-1,28 M	-1,76 M	-2,01 M	-1,77 M
Ajustements des taux de change	228 k	-30 k	33 k	12 k	73 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	61,19 M	-19,11 M	-18,74 M	-7,72 M	-7,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	162 k	130 k	154 k	106 k	84 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1 k	-1 k	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,84 M	-9,69 M	-18,8 M	-4,66 M	-4,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,74 M	-9,61 M	-18,7 M	-4,6 M	-4,36 M
Variation du fonds de roulement net	862 k	-2,59 M	-986 k	-2,12 M	1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	75,9 M	-1,28 M	-1,74 M	-2 M	-1,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,88	-5,87	-10,66	-8,66	-5,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,93	-6,03	-10,98	-8,98	-5,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,81	-11,9	-19,24	-12,28	-9,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,81	-11,9	-19,24	-12,28	-9,8
Analyse des marges
Marge brute %	88,52	73,68	59,83	77,11	86,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,42	65,65	78,09	83,06	56,21
Marge d’EBITDA %	-3	-87,96	-145,35	-84,18	-20,91
Marge EBITA %	-7,07	-102,14	-164,54	-111,12	-43,7
Marge d'EBIT %	-7,07	-102,14	-164,54	-111,12	-44,22
Marge des activités poursuivies %	-47,52	-112,08	-160,85	-85,94	-43,81
Marge nette %	-47,52	-112,08	-160,85	-85,94	-43,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,52	-112,08	-160,85	-85,94	-43,81
Marge nette normalisée %	-29,71	-70,05	-100,52	-53,71	-27,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-92,36	-126,97	-254,89	-62,13	-41,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,41	-125,91	-253,58	-61,25	-41,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,09	0,1	0,12	0,2
Rotation des actifs corporels	1,88	0,69	0,39	0,31	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,63	1,76	3,75	7,34	6,75
Rotation des stocks (stock moyen)	1,61	1,19	1,23	0,7	0,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,79	12,26	8,17	5	4,46
Quick Ratio	22,35	11,59	7,44	4,43	3,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-0,99	-1,97	-0,2	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	223,52	207,02	97,36	49,84	54,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	226,97	307,11	295,99	519,48	573,39
Délais de paiement des fournisseurs	142,61	119,2	105,51	151,33	136,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	307,89	394,92	287,85	417,98	490,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,56	12,26	11,74	9,22	6,25
Dette totale / Capital total	11,16	10,92	10,51	8,44	5,88
Dette à long terme / Capitaux propres	10,79	9,78	8,15	5,66	2,88
Dette à long terme / Capital total	9,59	8,71	7,3	5,19	2,72
Dette totale / Total de l'actif	12,98	13,71	12,87	12,46	9,08
EBIT / Charges d'intérêt	-4,65	-59,95	-78,79	-78,64	-55,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,97	-51,62	-69,6	-59,58	-26,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,33	-122,27	-171,51	-106,83	-77,49
Dette totale / EBITDA	-29,98	-1,23	-0,61	-0,72	-1,27
Dette nette / EBITDA	167,44	5,3	1,73	2,04	3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,96	-0,52	-0,25	-0,4	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,38	2,24	0,7	1,14	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,4	-28,36	-3,36	1,74	40,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,6	-40,36	-21,52	31,12	57,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,38	2 k	59,71	-41,08	-65,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-115,98	934,93	55,69	-31,29	-44,68
EBIT, 1 an Croissance %	-115,98	934,93	55,69	-31,29	-44,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-235,61	68,98	38,69	-45,65	-28,59
Résultat net, Croissance 1 an	-235,61	68,98	38,69	-45,65	-28,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-209,66	69,01	38,68	-45,64	-28,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-225	33,33	40	-46,43	-26,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,92	-46,43	-69,69	23,28	76,15
Stocks, Croissance 1 an	187,02	99,56	13,42	-9,09	-7,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	215,77	59,04	80,03	-1,93	-6,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	345,3	-10,52	-18,32	-11,99	-12,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	697,33	-11,27	-17,53	-11,66	-9,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	697,33	-11,27	-17,53	-11,57	-9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-243,33	-12,79	77,37	-88,67	111,88
CAPEX, Croissance 1 an	365,04	-4,5	14,61	-68,09	-13,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,51	32,38	-75,2	-5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,33	32,46	-75,43	-5,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-18,99	-16,79	-0,84	19,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-27,39	-31,59	1,44	43,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,89	479,64	-3	-54,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	28,6	301,41	3,43	-38,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	28,6	301,41	3,43	-38,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	51,38	53,09	-13,18	-37,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	51,38	53,09	-13,18	-37,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	36,11	53,1	-13,18	-37,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	29,1	36,63	-13,4	-37,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-36,16	-59,71	-38,87	47,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	139,33	50,44	1,54	-8,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	124,1	69,21	32,87	-4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	99,61	-14,51	-15,21	-12,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	165,98	-14,46	-14,65	-10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	165,98	-14,46	-14,6	-10,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	11,8	24,37	-55,17	-51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	110,74	27,75	-39,52	-47,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	38,23	-42,7	-51,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	38,59	-42,95	-51,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,08	-11,02	11,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,49	-15,02	17,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	28,96	170,52	-31,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	37,06	122,87	-16,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	37,06	122,87	-15,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	47,03	8,4	-18,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	47,03	8,4	-18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	36,96	8,41	-18,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	32,64	0	-18,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,2	-41,51	-13,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	86,59	27,19	-1,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	108,33	41,08	18,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	48,19	-13,68	-14,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	80,03	-13,54	-12,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	80,03	-13,5	-12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	30,4	-44,04	-24,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	96,52	-19,54	-31,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,04	-32,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,14	-32,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,83