Ratios Financiers Modular Medical, Inc.

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Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: MODULAR MEDICAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,2 M	4,82 M	4,65 M	4,35 M	7,59 M
Dépenses de R&D	7,73 M	9,06 M	12,88 M	14,7 M	19,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,93 M	13,88 M	17,53 M	19,05 M	27,56 M
Résultat d'Exploitation	-14,93 M	-13,88 M	-17,53 M	-19,05 M	-27,56 M
Intérêts payés, total	-2,75 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,75 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	369 k	975	61 k	226 k	-680 k
EBT, hors éléments non courants	-17,31 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,32 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Charge d'impôt	1,6 k	1,6 k	2 k	2 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Résultat net part du groupe	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Résultat net	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-82,11	-38,27	-23,42	-15,26	-12,36
BPA de base - Activités poursuivies	-82,11	-38,27	-23,42	-15,26	-12,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	227 k	363 k	746 k	1,23 M	2,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-82,11	-38,27	-23,42	-15,26	-12,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-82,11	-38,27	-23,42	-15,26	-12,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	227 k	363 k	746 k	1,23 M	2,28 M
BPA de base normalisé	-47,68	-23,91	-14,64	-9,54	-7,72
BPA dilué normalisé	-47,68	-23,91	-14,64	-9,54	-7,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,81 M	-13,73 M	-17,1 M	-17,98 M	-25,89 M
EBITA	-14,93 M	-13,88 M	-17,53 M	-19,05 M	-27,56 M
EBIT	-14,93 M	-13,88 M	-17,53 M	-19,05 M	-27,56 M
EBITDAR	-14,7 M	-13,49 M	-16,65 M	-17,54 M	-25,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Impôts intérieurs courants	1,6 k	1,6 k	2 k	2 k	2 k
Total des impôts courants	1,6 k	1,6 k	2 k	2 k	2 k
Impôts intérieurs différés	0	0	0	-	-
Total des impôts différés	0	0	0	-	-
Résultat net normalisé	-10,82 M	-8,67 M	-10,92 M	-11,76 M	-17,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,09 M	4,58 M	4,2 M	3,9 M	7,14 M
Dépense en recherche et de développement	7,73 M	9,06 M	12,88 M	14,7 M	19,97 M
Charges locatives nettes, total	108 k	237 k	449 k	449 k	449 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,58 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,48 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	759 k	1,4 M	1,9 M	1,8 M	1,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,27 M	1,4 M	800 k	600 k	400 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	396 k	203 k	19 k	51 k	89 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,43 M	3 M	2,72 M	2,45 M	1,79 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,08 M	3,8 M	9,23 M	13,1 M	6,94 M
Total des liquidités et VMP	9,08 M	3,8 M	9,23 M	13,1 M	6,94 M
Autres créances	-	-	-	-	17 k
Total des créances	-	-	-	-	17 k
Dépenses payées d'avance	312 k	147 k	465 k	422 k	583 k
Autres actifs à court terme, total	958	100 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,39 M	4,05 M	9,7 M	13,52 M	7,54 M
Immobilisations corporelles brutes	606 k	3,46 M	4,79 M	6,9 M	10,46 M
Amortissements cumulés	-250 k	-256 k	-679 k	-1,69 M	-3,23 M
Immobilisations corporelles nettes	357 k	3,2 M	4,11 M	5,22 M	7,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	100 k	-	-	-	61 k
Total des actifs	9,85 M	7,25 M	13,81 M	18,74 M	14,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	285 k	802 k	338 k	992 k
Charges à payer, total	525 k	339 k	280 k	504 k	488 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	145 k	355 k	373 k	423 k	393 k
Total du passif circulant	970 k	979 k	1,46 M	1,26 M	1,87 M
Contrats de location à long terme	39,96 k	1,19 M	817 k	393 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,01 M	2,17 M	2,27 M	1,66 M	1,87 M
Actions ordinaires, total	10,46 k	10,95 k	32 k	54 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	43,41 M	53,52 M	77,43 M	102 M	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,58 M	-48,46 M	-65,93 M	-84,75 M	-113 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,84 M	5,08 M	11,54 M	17,08 M	12,96 M
Total des capitaux propres	8,84 M	5,08 M	11,54 M	17,08 M	12,96 M
Total du passif et des capitaux propres	9,85 M	7,25 M	13,81 M	18,74 M	14,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	364 k	703 k	1,08 M	1,81 M	5,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	349 k	365 k	1,08 M	1,79 M	4,66 M
Actif net par action	25,34	13,91	10,66	9,54	2,78
Actif corporel net	8,84 M	5,08 M	11,54 M	17,08 M	12,96 M
Actif corporel net par action	25,34	13,91	10,66	9,54	2,78
Total de la dette	185 k	1,55 M	1,19 M	816 k	393 k
Dette nette	-8,89 M	-2,25 M	-8,04 M	-12,28 M	-6,55 M
Dette relative aux contrats de location	863 k	1,9 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	346 k	949 k	3,34 M	5,42 M	8,6 M
Employés à temps plein	25	37	39	53	50
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-18,63 M	-13,88 M	-17,47 M	-18,82 M	-28,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	197 k	355 k	768 k	1,06 M	1,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	197 k	355 k	768 k	1,06 M	1,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,83 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	21 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,43 M	2,93 M	2,72 M	2,43 M	1,79 M
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	-200 k	-355 k	-373 k	834 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	355 k	-201 k	458 k	-288 k	453 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	65,65 k	-14,38 k	-94 k	270 k	-259 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,26 M	-11,01 M	-13,95 M	-15,72 M	-23,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,76 k	-1,64 M	-1,7 M	-2,49 M	-3,93 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54,76 k	-1,64 M	-1,7 M	-2,49 M	-3,93 M
Dette à court terme émise, total	6,24 M	-	-	-	250 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,24 M	-	-	-	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,1 M	-	-	-	-250 k
Total de la dette remboursée	-2,1 M	-	-	-	-250 k
Émission d'actions ordinaires	13,78 M	7,37 M	21,08 M	22,08 M	17,56 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	3,97 M
Flux de trésorerie de financement	17,92 M	7,37 M	21,08 M	22,08 M	21,53 M
Variation nette de la trésorerie	7,61 M	-5,28 M	5,43 M	3,86 M	-6,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	252 k	-	-	-	30 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,6 k	1,6 k	2 k	2 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,62 M	-7,09 M	-8,93 M	-11,08 M	-17,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,74 M	-7,09 M	-8,93 M	-11,08 M	-17,24 M
Variation du fonds de roulement net	-22,81 k	134 k	-240 k	197 k	-460 k
Dette nette émise (remboursée)	4,14 M	-	-	-	0

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-154,27	-101,5	-104,08	-73,17	-102,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-176,71	-110,9	-113,26	-77,76	-110,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-492,82	-199,51	-210,34	-131,58	-188,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-492,82	-199,51	-210,34	-131,58	-188,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,68	4,13	6,66	10,69	4,03
Quick Ratio	9,36	3,88	6,35	10,35	3,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,58	-11,24	-9,59	-12,43	-12,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,09	30,44	10,32	4,78	3,03
Dette totale / Capital total	2,05	23,34	9,35	4,56	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	0,45	23,44	7,08	2,3	-
Dette à long terme / Capital total	0,44	17,97	6,42	2,2	-
Dette totale / Total de l'actif	10,25	29,94	16,46	8,85	12,63
EBIT / Charges d'intérêt	-5,42	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,34	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,36	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,11	-0,07	-0,05	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,6	0,17	0,48	0,7	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,1	-0,06	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	0,15	0,44	0,61	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,95	-7,31	24,6	5,16	43,94
EBITA, 1 an Croissance en %	103,45	-7,02	26,31	8,67	44,69
EBIT, 1 an Croissance %	103,45	-7,02	26,31	8,67	44,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	152,55	-25,51	25,87	7,75	50,03
Résultat net, Croissance 1 an	152,55	-25,51	25,87	7,75	50,03
Résultat net normalisé sur 1 an	134,66	-19,83	25,88	7,75	50,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	130,43	-53,4	-31,92	-34,85	-19,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,54	796,97	28,48	26,96	38,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	337,98	-26,42	90,57	35,69	-20,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-793	-42,56	127,25	48,04	-24,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-793	-42,56	127,25	48,04	-24,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,64	7,33	26,71	12,67	51,1
CAPEX, Croissance 1 an	-50,06	2,89 k	3,79	46,65	57,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,42	55,62	24,21	19,54	55,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,48	51,84	24,21	19,54	55,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,96	37,83	7,47	14,47	23,03
EBITA, 2 ans CAGR %	67,06	37,54	8,37	17,16	25,39
EBIT, 2 ans CAGR %	67,06	37,54	8,37	17,16	25,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,13	37,15	-3,17	16,46	27,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,13	37,15	-3,17	16,46	27,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,39	37,16	0,46	16,46	27,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,02	3,63	-46,59	-33,4	-27,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,05	153,18	239,47	27,72	32,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,75	79,52	18,42	60,81	3,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,21	99,52	14,25	83,42	5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,21	99,52	14,25	83,42	5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,29	36,52	16,62	19,48	30,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,18	286,44	457,16	23,37	52,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,07	47,77	40,01	24,16	36,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,75	48,06	38,3	24,16	36,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	79,45	37,22	33,27	6,69	23,55
EBITA, 3 ans CAGR %	79,58	37,42	33,69	8,47	25,69
EBIT, 3 ans CAGR %	79,58	37,42	33,69	8,47	25,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,32	37,65	33,29	0,34	26,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,32	37,65	33,29	0,34	26,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,64	37,66	33,29	2,83	26,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,31	12,6	-13,05	-42,93	-28,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,46	77,48	101,94	144,58	31,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,96	23,37	83,13	23,92	26,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,93	20,82	108,36	24,56	36,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,93	20,82	108,36	24,56	36,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,37	39,06	33,16	15,29	29,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,79	84,5	149,34	257,06	33,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,08	42,98	40,12	34,5	33,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,45	42,98	40,3	33,4	33,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	83,25	46,17	27,62	29,08
EBITA, 5 ans CAGR %	247,59	83,55	46,73	28,92	30,3
EBIT, 5 ans CAGR %	247,59	83,55	46,73	28,92	30,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	263,76	83,93	47,06	28,75	30,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	263,76	83,93	47,06	28,75	30,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	260,43	84,02	47,08	28,75	30,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	213,64	53,79	11,2	-10,66	-19,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	199,57	122,16	55,59	70,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	90,52	10,82	15,72	37,17	45,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	89,39	3,28	12,25	42,77	59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	89,39	3,28	12,25	42,77	59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	244,52	69,32	50,48	30,87	32,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	155,24	85,63	57,07	104,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	74,36	56,33	35,51	39,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	74,36	56,33	35,51	39,75