Flux de Trésorerie Modern Shares and Stockbrokers Limited

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MODRNSH6

INE370A01019

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,11 ^INR	-4,99%		-18,04%	-3,57%

28/07	Modern Shares and Stockbrokers Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Modern Shares and Stockbrokers Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODERN SHARES AND STOCKBROKERS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	5,29 M	5,74 M	6,42 M	7,62 M	7,95 M
Intérêts payés, total	26 k	128 k	65 k	28 k	14 k
Revenus nets d'intérêts	5,26 M	5,61 M	6,36 M	7,6 M	7,94 M
Commission de courtage	24,48 M	21,99 M	24,69 M	27,97 M	26,47 M
Négociations et transactions pour compte propre	2,79 M	1,96 M	2,84 M	1,46 M	1,44 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	32,53 M	29,55 M	33,88 M	37,02 M	35,85 M
Total Chiffre d'affaires	32,53 M	29,55 M	33,88 M	37,02 M	35,85 M
Salaires et autres avantages sociaux	14,75 M	13,88 M	13,66 M	16,14 M	16,58 M
Coût des services fournis, total	1,21 M	2,46 M	1,81 M	2,02 M	2,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	209 k	271 k	315 k	344 k	427 k
Autres dépenses de fonctionnement	12,69 M	10,5 M	12,66 M	14,5 M	13,41 M
Total des dépenses de fonctionnement	28,86 M	27,1 M	28,44 M	33 M	32,7 M
Résultat d'Exploitation	3,68 M	2,45 M	5,44 M	4,02 M	3,15 M
Autres produits non opérationnels	0	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,68 M	2,45 M	5,44 M	4,02 M	3,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	61 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-157 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,74 M	2,3 M	5,44 M	4,02 M	3,15 M
Charge d'impôt	918 k	465 k	1,47 M	1,81 M	1,16 M
Résultat des activités poursuivies	2,82 M	1,83 M	3,97 M	2,21 M	1,98 M
Résultat net part du groupe	2,82 M	1,83 M	3,97 M	2,21 M	1,98 M
Résultat net	2,82 M	1,83 M	3,97 M	2,21 M	1,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,82 M	1,83 M	3,97 M	2,21 M	1,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,82 M	1,83 M	3,97 M	2,21 M	1,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,96	0,62	1,35	0,75	0,68
BPA de base - Activités poursuivies	0,96	0,62	1,35	0,75	0,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,96	0,62	1,35	0,75	0,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,96	0,62	1,35	0,75	0,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
BPA de base normalisé	0,78	0,52	1,16	0,86	0,67
BPA dilué normalisé	0,78	0,52	1,16	0,86	0,67
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	32,62 M	29,68 M	33,95 M	37,05 M	35,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,56	20,25	27,06	45,08	36,98
Total des impôts courants	1 M	393 k	1,64 M	1,76 M	1,16 M
Total des impôts différés	-82 k	72 k	-167 k	53 k	-
Résultat net normalisé	2,3 M	1,53 M	3,4 M	2,52 M	1,97 M
Provisions de pension	-10 k	-41 k	-54 k	-105 k	-27 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,2 M	18,69 M	4,37 M	13,97 M	1,85 M
Créances clients, total	2,57 M	17,74 M	2,69 M	2,97 M	4,13 M
Autres créances	1,64 M	2,58 M	3,12 M	4,42 M	4,24 M
Immobilisations corporelles brutes	5,62 M	6,01 M	6,19 M	6,56 M	7,16 M
Amortissements cumulés	-4,62 M	-4,9 M	-5,21 M	-5,55 M	-5,98 M
Immobilisations corporelles nettes	992 k	1,12 M	981 k	1,01 M	1,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	10 k	10 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,07 M	5,46 M	3,84 M	5,08 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	123 M	120 M	146 M	138 M	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	774 k	785 k	794 k	935 k	811 k
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	-
Total des actifs	145 M	166 M	162 M	166 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,29 M	13,84 M	20,32 M	23,08 M	21,98 M
Charges à payer, total	16,24 M	14,79 M	15,68 M	5,31 M	4,83 M
Emprunts à court terme	-	16,02 M	-	-	1,95 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	152 k	104 k	64 k	32 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	10,43 M	10,41 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	25,68 M	44,76 M	36,06 M	38,86 M	39,18 M
Actions ordinaires, total	29,31 M	29,31 M	29,31 M	29,31 M	29,31 M
Primes d'émissions d'actions	16,88 M	16,88 M	16,88 M	16,88 M	16,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	73,38 M	74,9 M	78,87 M	81,08 M	83,06 M
Résultat global et autres	146 k	225 k	676 k	102 k	468 k
Total des fonds propres ordinaires	120 M	121 M	126 M	127 M	130 M
Total des capitaux propres	120 M	121 M	126 M	127 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	145 M	166 M	162 M	166 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M	2,93 M
Actif net par action	40,85	41,39	42,9	43,46	44,26
Actif corporel net	120 M	121 M	126 M	127 M	130 M
Actif corporel net par action	40,85	41,39	42,9	43,46	44,26
Total de la dette	0	16,02 M	0	0	1,95 M
Dette relative aux PBO non financés	-402 k	-526 k	-1,26 M	-202 k	-175 k
Dette nette	-16,27 M	-8,13 M	-8,21 M	-19,05 M	-3,9 M
Employés à temps plein	19	19	17	18	18

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,82 M	1,83 M	3,97 M	2,21 M	1,98 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	209 k	271 k	315 k	344 k	428 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	209 k	271 k	315 k	344 k	428 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-49 k	-15,17 M	15,05 M	-273 k	-1,17 M
Variation des stocks	-2,25 M	-1,39 M	1,62 M	-1,32 M	1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-18,85 M	4,55 M	6,48 M	766 k	-253 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,22 M	33,56 M	-44,97 M	6,14 M	-15,34 M
Autres activités opérationnelles	-4,13 M	-4,79 M	-5,58 M	-5,59 M	-8,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,47 M	18,86 M	-23,13 M	2,28 M	-21,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-154 k	-394 k	-181 k	-373 k	-594 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	69 k	-
Autres activités d'investissement, total	5,29 M	5,74 M	6,42 M	7,62 M	7,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,13 M	5,34 M	6,24 M	7,32 M	7,36 M
Dette à court terme émise, total	-	16,02 M	-	-	1,95 M
Total de la dette émise	-	16,02 M	-	-	1,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-648 k	-	-16,02 M	-	-
Total de la dette remboursée	-648 k	-	-16,02 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-648 k	16,02 M	-16,02 M	-	1,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-19,98 M	40,22 M	-32,9 M	9,6 M	-12,12 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	507 k	-1,59 M	1,31 M	1,54 M	1,36 M
Dette nette émise / remboursée	-648 k	16,02 M	-16,02 M	-	1,95 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,84	1,18	2,42	1,35	1,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,39	1,52	3,21	1,75	1,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,39	1,52	3,21	1,75	1,54
Analyse des marges
Marge brute %	97,59	93,26	96,16	95,78	94,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,65	48,53	41,83	44,82	47,46
Marge des activités poursuivies %	8,67	6,2	11,71	5,97	5,54
Marge nette %	8,67	6,2	11,71	5,97	5,54
Net Avail. Pour la marge commune %	8,67	6,2	11,71	5,97	5,54
Marge nette normalisée %	7,06	5,19	10,03	6,79	5,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,19	0,21	0,23	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,59	3,67	4,44	5,78	5,8
Quick Ratio	0,8	0,99	0,39	0,93	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	0,42	-0,64	0,08	-0,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	13,2	-	-	1,5
Dette totale / Capital total	-	11,66	-	-	1,48
Dette totale / Total de l'actif	17,66	26,95	22,29	23,37	23,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,11	-9,16	14,64	9,28	-3,17
Résultat brut, Croissance 1 an	24,92	-13,19	18,21	8,84	-4,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	762,39	-35,07	116,66	-44,29	-10,18
Résultat net, Croissance 1 an	762,39	-35,07	116,66	-44,29	-10,18
Résultat net normalisé sur 1 an	1,02 k	-33,29	136,89	-26	-21,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	762,39	-35,07	116,66	-44,29	-10,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,69	1,33	3,64	1,3	1,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,51	14,21	-2,57	2,74	1,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,69	1,33	3,64	1,3	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,44	-177,08	-222,64	-150,12	-1,04 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	155,84	-54,06	106,08	59,25
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,67	7,03	2,05	11,93	2,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,66	4,14	1,3	13,43	2,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,38	136,63	18,61	9,86	-29,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,38	136,63	18,61	9,86	-29,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,75	173,06	21,62	32,39	-23,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,38	136,63	18,61	9,86	-29,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,62	2,01	2,48	2,46	1,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,54	1,66	5,49	0,05	2,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,62	2,01	2,48	2,46	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80	-24,19	-2,77	-65,24	117,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	520,48	-	8,41	-2,7	81,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,86	9,17	9,51	4,4	6,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,89	8,12	8,63	3,75	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,89	-23,14	129,78	-7,8	2,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,89	-23,14	129,78	-7,8	2,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,07	-14,82	154,75	3,05	11,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,89	-23,14	129,78	-7,8	2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,03	1,52	2,55	2,09	2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,27	4,91	0,23	4,56	0,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,03	1,52	2,55	2,09	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,79	35,67	-11	-54,67	4,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,26	361,83	-	34,3	14,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,52	-9,71	6,09	10,26	6,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,73	8,91	5,79	10,21	6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,43	-2,46	-5,58	-11,34	43,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,43	-2,46	-5,58	-11,34	43,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,64	-11,81	30,67	0,27	57,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,43	-2,46	-5,58	-11,34	43,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,08	-0,87	0,97	1,9	2,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,54	2,97	2	2,94	1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,08	-0,87	0,97	1,9	2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,6	38,97	-10,81	-21,31	-8,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,53	39,45	-35,41	147,7	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-