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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,68 SAR | -0,21% |
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-1,04% | +0,21% |
| 21/06 | Modern Mills nomme un nouveau directeur général | MT |
| 21/06 | Modern Mills for Food Products : démission du président du comité des nominations et des rémunérations | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Trésorerie et équivalents | 94,13 M | 118 M | 112 M | 183 M | 72 M |
Total des liquidités et VMP | 94,13 M | 118 M | 112 M | 183 M | 72 M |
Créances clients, total | - | 86,73 k | 948 k | 9,8 M | 26,72 M |
Autres créances | 3,32 M | 32,73 k | 12,84 M | 335 k | 1,79 M |
Total des créances | 3,32 M | 119 k | 13,79 M | 10,14 M | 28,52 M |
Stocks | 92,74 M | 92,54 M | 86,37 M | 86,59 M | 87,45 M |
Dépenses payées d'avance | 3,18 M | 3,07 M | 2,26 M | 2,7 M | 6,39 M |
Autres actifs à court terme, total | 30,39 M | 12,48 M | 27,22 M | 33,2 M | 8,32 M |
Total de l'actif circulant | 224 M | 226 M | 242 M | 316 M | 203 M |
Immobilisations corporelles brutes | 1,19 Md | 1,22 Md | 1,28 Md | 1,4 Md | 1,54 Md |
Amortissements cumulés | -246 M | -298 M | -356 M | -415 M | -476 M |
Immobilisations corporelles nettes | 944 M | 923 M | 925 M | 984 M | 1,07 Md |
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,25 M | 2,89 M | 2,63 M | 3,62 M | 5,65 M |
Total des actifs | 1,17 Md | 1,15 Md | 1,17 Md | 1,3 Md | 1,27 Md |
Passifs | |||||
Comptes à payer, total | 46,09 M | 44,71 M | 40,83 M | 52,65 M | 45,48 M |
Charges à payer, total | 35,38 M | 71,17 M | 60,89 M | 76,75 M | 63,59 M |
Part à court terme de la dette à long terme | 11,76 M | 44,59 M | 54,25 M | 29,56 M | 82,86 M |
Part à court terme des contrats de location | 13,68 M | 14,17 M | 15,14 M | 14,37 M | 14,71 M |
Impôts sur le revenu à payer | 2,38 M | 2,85 M | 7,33 M | 5,13 M | 4,4 M |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 6,01 M | 8,97 M | 12,57 M | - | - |
Autres passifs à court terme | 34,67 M | 10,98 M | 3,5 M | 16,97 M | 16,88 M |
Total du passif circulant | 150 M | 197 M | 195 M | 195 M | 228 M |
Dette à long terme | 681 M | 536 M | 490 M | 617 M | 501 M |
Contrats de location à long terme | 243 M | 237 M | 232 M | 221 M | 213 M |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 782 k | 3,1 M | 5,54 M | 6,97 M | 10,17 M |
Total du passif | 1,07 Md | 974 M | 921 M | 1,04 Md | 951 M |
Actions ordinaires, total | 900 M | 81,83 M | 81,83 M | 81,83 M | 81,83 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 16,01 M | 96,6 M | 159 M | 206 M | 266 M |
Actions détenues en propre | - | - | - | -39,28 M | -39,28 M |
Résultat global et autres | -818 M | - | 7,27 M | 14,31 M | 14,31 M |
Total des fonds propres ordinaires | 97,84 M | 178 M | 248 M | 263 M | 323 M |
Total des capitaux propres | 97,84 M | 178 M | 248 M | 263 M | 323 M |
Total du passif et des capitaux propres | 1,17 Md | 1,15 Md | 1,17 Md | 1,3 Md | 1,27 Md |
Éléments supplémentaires | |||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 81,83 M | 81,83 M | 81,83 M | 81,01 M | 81,01 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 81,83 M | 81,83 M | 81,83 M | 81,01 M | 81,01 M |
Actif net par action | 1,2 | 2,18 | 3,03 | 3,24 | 3,99 |
Actif corporel net | 93,58 M | 176 M | 245 M | 259 M | 317 M |
Actif corporel net par action | 1,14 | 2,15 | 2,99 | 3,2 | 3,92 |
Total de la dette | 949 M | 832 M | 791 M | 883 M | 811 M |
Dette nette | 855 M | 714 M | 679 M | 700 M | 739 M |
Dette relative aux PBO non financés | 782 k | 3,1 M | 5,54 M | 6,97 M | 10,17 M |
Dette relative aux contrats de location | 318 k | 318 k | 1,79 M | 12,35 M | 13,69 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 6 | 6 | 3 | 6 |
Stocks - matières premières, total | 28,32 M | 33,43 M | 26,82 M | 26,98 M | 26,88 M |
Stocks de produits finis, total | 14,08 M | 20,78 M | 18,5 M | 18,08 M | 19,33 M |
Stocks - Autres | 71,95 M | 62,99 M | 59,46 M | 58,49 M | 55,99 M |
Bâtiments, total | 400 M | 402 M | 404 M | 405 M | 500 M |
Machines, total | 493 M | 525 M | 556 M | 573 M | 701 M |
Employés à temps plein | - | 528 | - | - | - |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | 103 k | 297 k | 432 k | 749 k |
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