Flux de Trésorerie Modern Engineering and Projects Limited

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MODCL6

INE250S01015

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,40 ^INR	+5,64%		+0,38%	-21,01%

13/08	Modern Engineering and Projects Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/07	Modern Engineering and Projects Limited annonce la démission d'Anisha Suraj Rajbhar de son poste de secrétaire générale, effective au 10 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODERN ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	749 k	13,39 M	678 M	932 M	956 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	1,86 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,78 k	703 k	850 k	778 k	686 k
Autres recettes, total	42,65 k	-	14,66 M	4,76 M	19,5 M
Total Chiffre d'affaires	804 k	14,09 M	693 M	938 M	978 M
Coût des marchandises vendues, total	448 k	-	620 M	746 M	784 M
Résultat Brut	356 k	14,09 M	73,49 M	192 M	194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	378 k	11,89 M	42,89 M	54,55 M	56,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9,75 M	13,77 M	28,37 M	17,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	478 k	19,71 M	41,77 M	32,62 M	41,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	856 k	41,34 M	98,44 M	116 M	116 M
Résultat d'Exploitation	-500 k	-27,25 M	-24,95 M	76,03 M	77,84 M
Intérêts payés, total	-	-3,59 M	-3,17 M	-9,64 M	-5,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	918 k
Charges d'intérêt nettes	-	-3,59 M	-3,17 M	-9,64 M	-5,02 M
Autres produits non opérationnels	-	0	-1 k	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-500 k	-30,84 M	-28,12 M	66,39 M	72,82 M
Règlements d'assurance	-	-	-	512 k	-
EBT, elements non courants inclus	-500 k	-30,84 M	-28,12 M	66,9 M	72,82 M
Charge d'impôt	-	-913 k	-1,63 M	30,45 M	-37 k
Résultat des activités poursuivies	-500 k	-29,93 M	-26,49 M	36,45 M	72,86 M
Résultat net part du groupe	-500 k	-29,93 M	-26,49 M	36,45 M	72,86 M
Résultat net	-500 k	-29,93 M	-26,49 M	36,45 M	72,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-500 k	-29,93 M	-26,49 M	36,45 M	72,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-500 k	-29,93 M	-26,49 M	36,45 M	72,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-9,69	-8,57	11,8	7,85
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-9,69	-8,57	11,8	7,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	9,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-9,69	-8,57	11,8	7,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-9,69	-8,57	11,8	7,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	9,28 M
BPA de base normalisé	-0,1	-6,24	-5,69	13,43	4,9
BPA dilué normalisé	-0,1	-6,24	-5,69	13,43	4,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-17,5 M	-18,75 M	86,84 M	83,39 M
EBITA	-500 k	-27,25 M	-24,95 M	76,03 M	77,84 M
EBIT	-500 k	-27,25 M	-24,95 M	76,03 M	77,84 M
EBITDAR	-	-16,02 M	-16,09 M	88,95 M	84,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	804 k	14,09 M	694 M	938 M	979 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,96	5,81	45,51	-0,05
Total des impôts courants	-	-913 k	387 k	28,56 M	20,38 M
Total des impôts différés	-	-	-2,02 M	1,89 M	-20,42 M
Résultat net normalisé	-312 k	-19,28 M	-17,58 M	41,49 M	45,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,17 M	9,64 M	5,94 M
Provisions de pension	-	-	-	25 k	56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16,48 k	26 k	-	-	-
Dépense de marketing	16,48 k	26 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	133 k	1,48 M	2,67 M	2,11 M	1,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	757 k	1,58 M	665 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,91 M	531 k	707 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	240 k	483 k	1,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 M	1,48 M	16,9 M	26,04 M	32,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,55 M	1,48 M	16,9 M	26,04 M	32,23 M
Créances clients, total	-	15 M	36,09 M	225 M	665 M
Autres créances	-	-	1,67 M	-	2,46 M
Notes à recevoir	12,79 M	19,98 M	-	-	-
Total des créances	12,79 M	34,97 M	37,76 M	225 M	668 M
Stocks	50	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	21 k	41 k
Autres actifs à court terme, total	16,41 M	13,46 M	163 M	19,7 M	197 M
Total de l'actif circulant	30,75 M	49,92 M	217 M	270 M	897 M
Immobilisations corporelles brutes	-	42,63 M	-	-	320 M
Amortissements cumulés	-	-2,18 M	-	-	-26,86 M
Immobilisations corporelles nettes	-	40,45 M	140 M	179 M	293 M
Investissements à long terme	20	7,4 M	-	-	44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	92 k	56 k	33 k	20 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	913 k	2,93 M	1,07 M	21,37 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,5 M	29,21 M	24,55 M
Total des actifs	30,75 M	98,78 M	366 M	480 M	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,62 M	206 M	236 M	481 M
Charges à payer, total	65 k	1,52 M	6,33 M	123 M	27,95 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,86 M
Part à court terme des contrats de location	-	6,2 M	6,82 M	17,63 M	14,56 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,98 M	10,68 M
Autres passifs à court terme	36,67 k	-	111 M	88 k	121 M
Total du passif circulant	102 k	12,34 M	330 M	384 M	658 M
Dette à long terme	-	60,19 M	61,18 M	61,03 M	54,08 M
Contrats de location à long terme	-	25,52 M	18,7 M	40,7 M	6,22 M
Autres passifs non courants	-	-	-	780 k	1,08 M
Total du passif	102 k	98,05 M	410 M	487 M	719 M
Actions ordinaires, total	30,9 M	30,9 M	30,9 M	30,9 M	154 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	371 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,36 k	-30,48 M	-74,94 M	-38,48 M	34,38 M
Résultat global et autres	-230 k	300 k	300 k	215 k	558 k
Total des fonds propres ordinaires	30,65 M	721 k	-43,74 M	-7,37 M	560 M
Total des capitaux propres	30,65 M	721 k	-43,74 M	-7,37 M	560 M
Total du passif et des capitaux propres	30,75 M	98,78 M	366 M	480 M	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	15,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	15,45 M
Actif net par action	9,92	0,23	-14,15	-2,38	36,26
Actif corporel net	30,65 M	629 k	-43,79 M	-7,4 M	560 M
Actif corporel net par action	9,92	0,2	-14,17	-2,4	36,26
Total de la dette	0	91,91 M	86,69 M	119 M	76,71 M
Dette nette	-1,55 M	90,43 M	69,79 M	93,32 M	44,48 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	785 k	1,09 M
Dette relative aux contrats de location	1,06 M	11,86 M	21,33 M	16,9 M	10,98 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	7,4 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	50	-	-	-	-
Terres possédées	-	600 k	-	-	115 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	6 M
Machines, total	-	11,87 M	-	-	51,92 M
Employés à temps plein	-	-	15	12	30

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-500 k	-29,93 M	-26,49 M	36,45 M	72,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,75 M	13,74 M	28,36 M	17,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,75 M	13,74 M	28,36 M	17,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	36 k	17 k	13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-	988 k	2,74 M	20,52 M	-14,28 M
Variation des créances	-	-15 M	-21,09 M	-189 M	-441 M
Variation des stocks	448 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-4,62 M	202 M	29,76 M	245 M
Variation des impôts différés	-	913 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,04 M	1,46 M	-19,34 M	126 M	-147 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,99 M	-36,44 M	151 M	52,83 M	-268 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-40,55 M	-122 M	-66,72 M	-135 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,4 M	-7,4 M	-	-44 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-47,95 M	-129 M	-66,72 M	-174 M
Dette à long terme émise, total	-	60,19 M	-	32,82 M	-
Total de la dette émise	-	60,19 M	-	32,82 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10,36 M	-145 k	-41,3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-10,36 M	-145 k	-41,3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	494 M
Autres activités de financement, total	-	25,52 M	3,63 M	-9,64 M	-4,92 M
Flux de trésorerie de financement	-	85,71 M	-6,72 M	23,03 M	448 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	5,2 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1,99 M	1,33 M	15,43 M	9,14 M	6,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-742 k	18,92 M	16,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,17 M	-63,27 M	30,16 M	2,66 M	-417 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,17 M	-61,02 M	32,14 M	8,69 M	-414 M
Variation du fonds de roulement net	-2,49 M	13,19 M	-156 M	481 k	346 M
Dette nette émise (remboursée)	-	60,19 M	-10,36 M	32,67 M	-41,3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1	-26,3	-6,71	11,24	5,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1	-27,63	-23	61,33	12,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,6	-190,8	123,16	-142,66	26,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,6	-190,8	123,16	-142,66	26,36
Analyse des marges
Marge brute %	44,33	100	10,6	20,43	19,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47	84,34	6,18	5,82	5,73
Marge d’EBITDA %	-	-124,2	-2,7	9,26	8,53
Marge EBITA %	-62,16	-193,37	-3,6	8,11	7,96
Marge d'EBIT %	-62,16	-193,37	-3,6	8,11	7,96
Marge des activités poursuivies %	-62,16	-212,38	-3,82	3,89	7,45
Marge nette %	-62,16	-212,38	-3,82	3,89	7,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,16	-212,38	-3,82	3,89	7,45
Marge nette normalisée %	-38,85	-136,79	-2,53	4,42	4,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	270,35	-448,95	4,35	0,28	-42,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	270,35	-433,02	4,63	0,93	-42,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,22	2,98	2,22	1,11
Rotation des actifs corporels	-	-	7,67	5,88	4,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	26,54	7,15	2,15
Rotation des stocks (stock moyen)	2	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	302,49	4,04	0,66	0,7	1,36
Quick Ratio	15,29	1,33	0,17	0,65	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	19,54	-2,95	0,46	0,14	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	13,75	51,19	169,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	182,54	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	62,1	108,51	166,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	12,75 k	-198,23	-1,62 k	13,69
Dette totale / Capital total	-	99,22	201,81	106,58	12,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	11,89 k	-182,64	-1,38 k	10,76
Dette à long terme / Capital total	-	92,53	185,94	90,84	9,47
Dette totale / Total de l'actif	0,33	99,27	111,94	101,54	56,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-7,58	-7,87	7,88	13,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,87	-3,54	10,83	16,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-16,16	-41,94	3,91	-6,57
Dette totale / EBITDA	-	-5,25	-7,73	1,14	0,8
Dette nette / EBITDA	-	-5,17	-6,22	0,89	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,58	-0,65	3,17	-1,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,56	-0,52	2,48	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,35	1,65 k	4,82 k	35,22	4,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-168,2	3,86 k	421,44	160,69	1,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-25,12	-563,01	-3,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,86	5,34 k	-8,44	-404,72	2,38
EBIT, 1 an Croissance %	-66,86	5,34 k	-8,44	-404,72	2,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,86	5,89 k	-11,5	-237,62	99,88
Résultat net, Croissance 1 an	-66,86	5,89 k	-11,5	-237,62	99,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,86	6,07 k	-8,83	-336,08	9,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,86	5,89 k	-11,54	-237,62	-33,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	140,64	522,53	196,19
Stocks, Croissance 1 an	-99,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	247,05	27,33	63,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,28	221,17	270,76	30,94	166,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,25	-97,95	-7,05 k	-83,1	-7,67 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,25	-97,65	-6,17 k	-83,15	-7,7 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-714,29	-23,56 k	-620,34	-65,09	-607,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	504,92	-45,21	102,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	797,32	-3,01 k	-190,13	-91,16	-15,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	797,32	-2,91 k	-202,96	-72,96	-4,86 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	251,7	370,61	2,84 k	715,71	18,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,53	419,31	1,34 k	268,69	62,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	86,21	110,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,96	325,07	605,69	67,03	76,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,96	325,07	605,69	67,03	76,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,96	345,48	627,85	10,36	65,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,96	345,48	627,85	10,36	65,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,96	352,22	649,96	46,71	60,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,96	345,48	627,85	10,34	-4,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	287,05	329,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-99,44	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	110,21	44,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,87	76,24	245,07	120,33	86,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,9	-85,91	19,52	242,77	257,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,9	-84,91	19,45	219,7	257,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,86	961,6	3,02 k	34,78	33,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	82,06	5,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	719,11	1,52 k	272,54	-71,78	272,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	719,11	1,49 k	284,59	-47,23	258,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-67,5	500,75	929,1	952,63	310,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,02	138,22	420,02	713,38	139,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	49,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,98	163,86	154,8	433,4	41,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,98	163,86	154,8	433,4	41,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,98	172,24	159,93	317,75	34,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,98	172,24	159,93	317,75	34,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,98	174,98	165,17	410,16	33,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,98	172,24	159,93	317,75	-6,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	254,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-97,38	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	93,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,99	43,71	125,83	149,82	134,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,03	-73,34	11,39	-37,73	861,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,03	-72,1	11,34	-37,82	819,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,45	300,12	676,37	598,06	109,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	88,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,81	1,15 k	399,32	7,04	131,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,81	1,14 k	410,03	58,74	136,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,91	46,07	96,93	578,94	333,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,82	52,47	168,83	183,7	226,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,38	93,93	65,71	119,76	120,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,38	93,93	65,71	119,76	120,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,02	106,72	67,7	89,71	117,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,02	106,72	67,7	89,71	117,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,02	98,8	69,72	113,88	117,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,05	106,72	67,7	89,71	74,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-14,13	271,49	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-83,2	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,58	21,71	60,16	70,5	109,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,1	-55,65	4,78	-25,93	77,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,1	-54,43	4,75	-25,99	77,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,97	69,46	40,45	147,5	283,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,54	60,81	73,06	141,56	343,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,51	59,65	75,27	206	343,09