Flux de Trésorerie Modern Dental Group Limited OTC Markets

Actions

MDDGF

KYG618201092

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

27/08	Modern Dental Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Modern Dental Group Limited annonce un dividende ordinaire intérimaire (semestriel) pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 09 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODERN DENTAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	2,96 Md	2,83 Md	3,17 Md	3,36 Md	3,74 Md
Total Chiffre d'affaires	2,96 Md	2,83 Md	3,17 Md	3,36 Md	3,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,4 Md	1,45 Md	1,47 Md	1,57 Md	1,65 Md
Résultat Brut	1,55 Md	1,38 Md	1,7 Md	1,8 Md	2,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,22 Md	1,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement	660 k	418 k	591 k	1,73 M	8,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 Md	1,08 Md	1,16 Md	1,22 Md	1,33 Md
Résultat d'Exploitation	493 M	306 M	538 M	579 M	755 M
Intérêts payés, total	-20,1 M	-24,33 M	-40,74 M	-51,32 M	-33,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,16 M	1,12 M	1,89 M	9,17 M	4,92 M
Charges d'intérêt nettes	-18,94 M	-23,21 M	-38,85 M	-42,15 M	-29,05 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	542 k	387 k	-285 k	-1,16 M	33 k
Gains (pertes) de change	-17,3 M	-6,63 M	-2,87 M	-26,22 M	23,54 M
Autres produits non opérationnels	7,68 M	14,85 M	13,99 M	20,32 M	24,25 M
EBT, hors éléments non courants	465 M	291 M	510 M	530 M	774 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-13,42 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-504 k	-400 k	-551 k	128 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-608 k	-115 k	-695 k	-2,76 M	-1,32 M
Autres éléments non courants	7 k	-407 k	760 k	162 k	573 k
EBT, elements non courants inclus	464 M	290 M	510 M	527 M	760 M
Charge d'impôt	104 M	69,6 M	107 M	120 M	158 M
Résultat des activités poursuivies	360 M	221 M	402 M	407 M	601 M
Résultat net part du groupe	360 M	221 M	402 M	407 M	601 M
Intérêts minoritaires	450 k	-91 k	1,92 M	1,06 M	-4,28 M
Résultat net	361 M	220 M	404 M	408 M	597 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	361 M	220 M	404 M	408 M	597 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	361 M	220 M	404 M	408 M	597 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	957 M	956 M	952 M	945 M	937 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	0,23	0,42	0,43	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	957 M	956 M	952 M	945 M	937 M
BPA de base normalisé	0,3	0,19	0,34	0,35	0,51
BPA dilué normalisé	0,3	0,19	0,34	0,35	0,51
Dividende par action	0,12	0,08	0,15	0,17	0,26
Ratio de distribution	38,44	35,14	24,51	39,38	31,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	585 M	400 M	625 M	660 M	849 M
EBITA	520 M	329 M	553 M	580 M	760 M
EBIT	493 M	306 M	538 M	579 M	755 M
EBITDAR	597 M	410 M	636 M	675 M	866 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,35	23,99	21,08	22,8	20,84
Total des impôts courants	-	64,96 M	106 M	116 M	160 M
Total des impôts différés	-	4,63 M	1,84 M	4,05 M	-1,35 M
Résultat net normalisé	291 M	182 M	321 M	332 M	479 M
Intérêts capitalisés	-	-	5,6 M	68 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	5,67 M	4,78 M	7,54 M	9,28 M	8,88 M
Provisions de pension	-	-	-	-	229 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	359 M	375 M	414 M	456 M	482 M
Dépenses générales et administratives	697 M	702 M	748 M	762 M	839 M
Dépense en recherche et de développement	36,51 M	40,1 M	43,24 M	43,56 M	38,95 M
Charges locatives nettes, total	11,95 M	10,26 M	11,44 M	15,2 M	17,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,07 M	2,46 M	5,17 M	7,04 M	5,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,88 M	7,79 M	6,27 M	8,17 M	11,37 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	633 M	444 M	698 M	817 M	767 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35 M	30,73 M	39,28 M	33,66 M	38,8 M
Total des liquidités et VMP	668 M	475 M	737 M	850 M	806 M
Créances clients, total	529 M	566 M	590 M	614 M	700 M
Autres créances	11,06 M	12,72 M	33,52 M	79,92 M	49,94 M
Total des créances	540 M	579 M	624 M	694 M	750 M
Stocks	142 M	157 M	166 M	169 M	204 M
Dépenses payées d'avance	39,61 M	51,39 M	43,96 M	34,99 M	52,26 M
Autres actifs à court terme, total	4,85 M	3,34 M	201 k	194 k	206 k
Total de l'actif circulant	1,4 Md	1,27 Md	1,57 Md	1,75 Md	1,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,11 Md	1,23 Md	1,39 Md	1,47 Md	1,6 Md
Amortissements cumulés	-365 M	-423 M	-486 M	-517 M	-611 M
Immobilisations corporelles nettes	747 M	810 M	905 M	955 M	994 M
Investissements à long terme	3,23 M	29,73 M	23,16 M	10,29 M	7,75 M
Goodwill	1,19 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,1 Md	1,29 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	255 M	228 M	215 M	200 M	363 M
Actifs d'impôts différés à long terme	49,63 M	47,08 M	44,2 M	40,46 M	42,31 M
Autres actifs à long terme, total	21,17 M	25,67 M	34,69 M	20,91 M	34,22 M
Total des actifs	3,66 Md	3,54 Md	3,95 Md	4,07 Md	4,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80,08 M	75,6 M	80,09 M	65,52 M	85,33 M
Charges à payer, total	172 M	142 M	198 M	198 M	197 M
Emprunts à court terme	-	133 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	173 M	84,77 M	63,7 M	116 M	70,88 M
Part à court terme des contrats de location	47,21 M	46,24 M	46,46 M	50,92 M	47,36 M
Impôts sur le revenu à payer	135 M	104 M	92,37 M	70,19 M	75,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,62 M	10,92 M	18,12 M	17,6 M	27,95 M
Autres passifs à court terme	50,52 M	65,75 M	56,44 M	60,58 M	56,05 M
Total du passif circulant	668 M	529 M	555 M	578 M	560 M
Dette à long terme	500 M	545 M	612 M	621 M	407 M
Contrats de location à long terme	113 M	112 M	130 M	136 M	129 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	86 k	91 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	10,52 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,93 M	14,13 M	12,68 M	13,54 M	50,09 M
Autres passifs non courants	6,03 M	4,97 M	52 k	-	88,21 M
Total du passif	1,3 Md	1,21 Md	1,31 Md	1,35 Md	1,24 Md
Actions ordinaires, total	74,16 M	74,01 M	73,5 M	73,17 M	72,45 M
Primes d'émissions d'actions	489 M	444 M	382 M	280 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,38 Md	1,57 Md	1,91 Md	2,24 Md	2,74 Md
Actions détenues en propre	-39 k	-39 k	-419 k	-7,88 M	-39 k
Résultat global et autres	405 M	237 M	265 M	126 M	320 M
Total des fonds propres ordinaires	2,35 Md	2,32 Md	2,63 Md	2,72 Md	3,29 Md
Intérêts minoritaires	10,21 M	13,58 M	10,82 M	9,71 M	6,77 M
Total des capitaux propres	2,36 Md	2,33 Md	2,64 Md	2,73 Md	3,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,66 Md	3,54 Md	3,95 Md	4,07 Md	4,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	957 M	955 M	948 M	942 M	935 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	957 M	955 M	948 M	942 M	935 M
Actif net par action	2,45	2,43	2,78	2,88	3,52
Actif corporel net	908 M	959 M	1,26 Md	1,42 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	0,95	1	1,33	1,5	1,75
Total de la dette	833 M	788 M	852 M	924 M	654 M
Dette nette	165 M	313 M	115 M	73,73 M	-152 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	10,52 M
Dette relative aux contrats de location	95,61 M	82,05 M	91,48 M	122 M	139 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	10,21 M	13,58 M	10,82 M	9,71 M	6,77 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,23 M	3,33 M	3,98 M	2,76 M	2,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	132 M	164 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	17,27 M	16,18 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	19,83 M	24,78 M
Terres possédées	308 M	286 M	498 M	545 M	591 M
Machines, total	401 M	450 M	491 M	522 M	596 M
Employés à temps plein	6,6 k	6,83 k	7,04 k	7,11 k	8,54 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	56,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	361 M	220 M	404 M	408 M	597 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 M	122 M	125 M	132 M	139 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,28 M	23,55 M	14,49 M	874 k	5,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	139 M	145 M	139 M	133 M	144 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,11 M	2,86 M	6,06 M	6,55 M	4,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	504 k	400 k	551 k	-128 k	699 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	608 k	115 k	695 k	2,76 M	1,32 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-542 k	-387 k	285 k	1,16 M	-33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	83,17 M	-1,05 M	8,28 M	-14,17 M	72,03 M
Variation des créances	-60,6 M	-61,52 M	-21,37 M	-31,46 M	-7,35 M
Variation des stocks	-14,74 M	-21,86 M	-7,76 M	-5,17 M	-7,97 M
Variation des dettes fournisseurs	14,05 M	-3,54 M	3,42 M	-13,63 M	9,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,47 M	-22,4 M	42,02 M	34,65 M	-52,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	525 M	258 M	576 M	521 M	763 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 M	-185 M	-160 M	-142 M	-71,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,36 M	6,68 M	6,72 M	8,02 M	4,75 M
Acquisitions en espèces	-4,68 M	-11,26 M	-4,12 M	-	-211 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,87 M	-39,46 M	-980 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20 k	1,51 M	3,14 M	-11,67 M	-12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-143 M	-228 M	-155 M	-145 M	-278 M
Dette à long terme émise, total	-	753 M	217 M	600 M	275 M
Total de la dette émise	-	753 M	217 M	600 M	275 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-239 M	-851 M	-225 M	-591 M	-596 M
Total de la dette remboursée	-239 M	-851 M	-225 M	-591 M	-596 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,9 M	-3,6 M	-20,15 M	-25,05 M	-30,54 M
Dividendes ordinaires payés	-139 M	-77,47 M	-99,03 M	-161 M	-186 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-139 M	-77,47 M	-99,03 M	-161 M	-186 M
Dividende spécial versé	-47,81 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-18,29 M	-22,48 M	-46,34 M	-51,38 M	-36,98 M
Flux de trésorerie de financement	-452 M	-202 M	-174 M	-228 M	-576 M
Ajustements des taux de change	4,96 M	-17,38 M	6,15 M	-28,88 M	40,9 M
Variation nette de la trésorerie	-64,67 M	-189 M	253 M	119 M	-49,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,1 M	24,33 M	46,34 M	51,38 M	33,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,15 M	97,41 M	138 M	185 M	124 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	287 M	25,7 M	300 M	230 M	450 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	299 M	40,91 M	325 M	262 M	472 M
Variation du fonds de roulement net	7,73 M	113 M	-2,86 M	97,12 M	78,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-239 M	-98,24 M	-8,12 M	9,39 M	-322 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,42	5,31	8,98	9,01	10,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,52	6,05	10,16	10,13	12,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,62	9,4	16,16	15,16	19,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,7	9,44	16,32	15,26	19,88
Analyse des marges
Marge brute %	52,47	48,88	53,61	53,47	55,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,76	38,06	36,63	36,22	35,38
Marge d’EBITDA %	19,79	14,14	19,69	19,61	22,72
Marge EBITA %	17,61	11,63	17,42	17,23	20,34
Marge d'EBIT %	16,69	10,8	16,96	17,21	20,2
Marge des activités poursuivies %	12,19	7,79	12,68	12,1	16,09
Marge nette %	12,21	7,79	12,74	12,13	15,98
Net Avail. Pour la marge commune %	12,21	7,79	12,74	12,13	15,98
Marge nette normalisée %	9,85	6,42	10,11	9,87	12,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,71	0,91	9,44	6,83	12,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,13	1,45	10,25	7,79	12,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,79	0,85	0,84	0,87
Rotation des actifs corporels	4,14	3,63	3,7	3,62	3,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,9	5,17	5,49	5,59	5,69
Rotation des stocks (stock moyen)	10,38	9,65	9,1	9,33	8,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	2,39	2,83	3,02	3,24
Quick Ratio	1,81	1,99	2,45	2,67	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,49	1,04	0,9	1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,92	70,62	66,53	65,51	64,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,15	37,81	40,12	39,21	41,29
Délais de paiement des fournisseurs	19	19,44	19,19	16,99	16,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,06	88,99	87,46	87,73	89,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,32	33,78	32,24	33,91	19,85
Dette totale / Capital total	26,1	25,25	24,38	25,32	16,56
Dette à long terme / Capitaux propres	25,97	28,16	28,07	27,79	16,26
Dette à long terme / Capital total	19,19	21,05	21,23	20,75	13,57
Dette totale / Total de l'actif	35,51	34,06	33,13	33,11	27,41
EBIT / Charges d'intérêt	24,54	12,56	13,21	11,28	22,23
EBITDA / Charges d'intérêt	31,47	18,53	16,63	13,86	26,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,43	10,91	12,71	11,1	24,36
Dette totale / EBITDA	1,32	1,75	1,26	1,3	0,73
Dette nette / EBITDA	0,26	0,69	0,17	0,1	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,7	2,97	1,65	1,62	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	1,18	0,22	0,13	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,93	-4,23	12,08	6,05	11,07
Résultat brut, Croissance 1 an	42,26	-10,79	22,94	5,77	15,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,37	-31,58	56,1	5,61	28,65
EBITA, 1 an Croissance en %	82,89	-36,75	67,85	4,9	31,07
EBIT, 1 an Croissance %	92,47	-38,02	76,04	7,57	30,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	234,74	-38,8	82,35	1,18	47,75
Résultat net, Croissance 1 an	234,83	-38,9	83,3	0,97	46,32
Résultat net normalisé sur 1 an	89,1	-37,56	76,39	3,54	44,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	236,56	-38,83	83,87	1,81	47,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,81	6,94	4,34	3,95	14,06
Stocks, Croissance 1 an	11,3	10,36	5,68	1,79	20,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,58	8,45	11,73	5,53	4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,21	-3,24	11,69	3,09	11,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,07	5,7	31,14	12,6	15,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,48	-1,21	13,46	3,18	21,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,23	-50,82	122,92	-9,48	46,42
CAPEX, Croissance 1 an	95,25	31,05	-13,84	-11,2	-49,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,16	-91,04	1,07 k	-23,25	95,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,08	-86,34	694,52	-19,39	79,92
Dividende par action, 1 an de croissance	70	-31,93	85,19	14,67	49,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,98	13,67	3,6	9,03	8,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,97	12,65	4,73	14,04	10,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,13	7,97	3,35	28,4	16,57
EBITA, 2 ans CAGR %	36,97	7,55	3,04	32,69	17,27
EBIT, 2 ans CAGR %	42,52	9,22	4,45	37,61	18,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,87	43,13	5,64	35,84	22,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,45	43,03	5,83	36,04	21,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,3	8,66	4,95	35,14	22,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,23	43,49	6,06	36,82	22,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,81	9,34	5,63	4,15	8,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,18	10,83	7,99	3,72	10,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,8	9,01	10,08	8,59	4,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,31	-1,73	3,96	7,3	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,91	15,44	17,74	21,52	14,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,8	1,6	5,87	8,2	11,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,87	-19,66	4,71	42,05	15,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,98	59,96	6,26	-12,53	-32,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,72	-64,57	2,17	199,11	22,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,65	-57,21	4,17	153,07	20,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	49,84	7,57	12,27	45,72	30,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,47	5,66	13,14	4,41	9,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,84	6,26	15,98	5,07	14,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,69	6,1	22,09	4,1	28,49
EBITA, 3 ans CAGR %	35,19	5,87	24,75	3,66	32,16
EBIT, 3 ans CAGR %	41,72	7,98	28,06	5,48	35,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,98	11,19	55,16	4,13	39,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,67	10,92	55,36	4,18	39,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,62	12,65	27,71	4,48	38,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,89	11,84	55,85	4,62	40,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,62	10,16	7,65	5,07	7,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,71	10,9	9,09	5,88	9,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,86	5,33	9,91	8,54	7,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,6	1,73	2,55	3,67	8,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,25	32,24	20,45	16	19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,57	4,71	5,41	4,96	12,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,85	-8,95	12,89	-0,25	43,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,06	10,15	30,15	0,09	-27,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,14	-42,76	13,53	-7,12	159,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,7	-36,27	13,32	-4,36	125,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	53,35	15,19	28,92	13,06	46,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,47	5,35	6,5	6,99	11,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,98	5,44	9,52	9,3	13,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,68	5,87	18,43	14,51	19,85
EBITA, 5 ans CAGR %	14,84	5,87	21,27	15,88	21,71
EBIT, 5 ans CAGR %	16,99	7,68	25,44	18,97	24,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,45	6,98	37,03	20,46	41,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,88	7,25	36,46	20,36	40,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,59	7,58	28,27	21,16	25,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,88	8,14	37,7	21,24	41,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,05	6,46	9,18	7,71	8,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,97	13,95	8,42	7,97	9,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,95	19,92	15,85	6,62	7,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,91	2,42	4,94	3,93	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,9	24,23	30,21	27,84	17,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,28	2,04	5,69	6,09	7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,65	5,82	22,95	8,78	13,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,24	-0,88	2,42	0,44	-0,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,72	-3,7	49,25	10,91	17,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,18	18,93	43,04	10,63	16,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,73	11,98	35,37	26,55	29,71