Flux de Trésorerie Mobico Group Plc OTC Markets

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US6360121064

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - OTC Markets 21:13:18 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^USD	-19,99%		-.--%	+0,88%

09/10	GAGNANTS & PERDANTS : Focus Xplore réalise des acquisitions ; Oxford Metrics abaisse ses perspectives	AN
02/10	Fitch confirme la note de Mobico Group grâce à l’amélioration de ses performances et à la réduction des risques	MT

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Données Financières Publiées: MOBICO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,81 Md	3,15 Md	3,41 Md	2,69 Md
Total Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,81 Md	3,15 Md	3,41 Md	2,69 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	1,46 Md	1,66 Md	1,92 Md	1,45 Md
Résultat Brut	871 M	1,34 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,2 M	11,9 M	19,7 M	28,6 M	23,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	200 M	204 M	199 M	213 M	132 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54,2 M	55,5 M	53,8 M	50,2 M	43,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	638 M	933 M	1,1 Md	1,05 Md	998 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	901 M	1,2 Md	1,37 Md	1,35 Md	1,2 Md
Résultat d'Exploitation	-29,4 M	140 M	116 M	145 M	40,16 M
Intérêts payés, total	-46,6 M	-47,9 M	-71,7 M	-85,2 M	-80,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	700 k	500 k	500 k	500 k	960 k
Charges d'intérêt nettes	-45,9 M	-47,4 M	-71,2 M	-84,7 M	-79,68 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1 M	-400 k	-500 k	3,2 M	80 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3,2 M	400 k	-1,4 M	-90,4 M	2,8 M
EBT, hors éléments non courants	-73,1 M	93,1 M	43,3 M	-26,9 M	-36,64 M
Charges de restructuration	-12,3 M	-9,7 M	-30,1 M	-50,6 M	-36,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-261 M	-	-548 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,6 M	15,6 M	13,1 M	11,8 M	6,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18,4 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10,3 M	-48,3 M	-125 M	4,1 M	-4,72 M
EBT, elements non courants inclus	-84,9 M	-210 M	-98,3 M	-609 M	-71,36 M
Charge d'impôt	-7 M	10,8 M	64,4 M	184 M	36,96 M
Résultat des activités poursuivies	-77,9 M	-221 M	-163 M	-794 M	-108 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-155 M
Résultat net part du groupe	-77,9 M	-221 M	-163 M	-794 M	-263 M
Intérêts minoritaires	-3,7 M	-1,1 M	-1,1 M	-9 M	-6,32 M
Résultat net	-81,6 M	-222 M	-164 M	-803 M	-269 M
Dividende privilégié et autres ajustements	21,2 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M	22,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-103 M	-243 M	-185 M	-824 M	-292 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-103 M	-243 M	-185 M	-824 M	-137 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,4	-0,3	-1,35	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,4	-0,3	-1,35	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	613 M	613 M	613 M	611 M	609 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,4	-0,3	-1,35	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,4	-0,3	-1,35	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	613 M	613 M	614 M	611 M	609 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,09	0,04	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,08	0,09	0,04	-0,04	-0,05
Dividende par action	-	0,05	0,02	-	-
Ratio de distribution	-6,5	-9,6	-38,1	-2,65	-12,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	144 M	328 M	306 M	345 M	183 M
EBITA	10,7 M	182 M	158 M	183 M	78 M
EBIT	-29,4 M	140 M	116 M	145 M	40,16 M
EBITDAR	152 M	338 M	324 M	372 M	258 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,24	-5,15	-65,51	-30,28	-51,79
Total des impôts courants	19,3 M	19,5 M	12,7 M	36,4 M	40,48 M
Total des impôts différés	-26,3 M	-8,7 M	51,7 M	148 M	-3,52 M
Résultat net normalisé	-49,39 M	57,09 M	25,96 M	-25,81 M	-29,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,5 M	9,4 M	8,5 M	10,1 M	11,8 M
Provisions de pension	1,7 M	1,9 M	1,8 M	1,2 M	200 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	7,4 M	10 M	17,9 M	27,4 M	29,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,69 M	2,46 M	6,64 M	12,22 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,71 M	7,54 M	11,26 M	15,18 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	102 M	110 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1 M	1,2 M	1,6 M	4,6 M	4,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	1,2 M	1,6 M	4,6 M	4,08 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	508 M	292 M	356 M	244 M	426 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	100 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	508 M	292 M	356 M	244 M	426 M
Créances clients, total	252 M	350 M	369 M	391 M	305 M
Autres créances	145 M	162 M	163 M	124 M	99,3 M
Total des créances	398 M	512 M	532 M	515 M	404 M
Stocks	28,8 M	32,4 M	33,7 M	34 M	19,5 M
Dépenses payées d'avance	38,1 M	55,4 M	55,9 M	36,4 M	22,8 M
Autres actifs à court terme, total	30,9 M	56,3 M	29,3 M	12,6 M	16,6 M
Total de l'actif circulant	1 Md	948 M	1,01 Md	842 M	889 M
Immobilisations corporelles brutes	2,64 Md	2,84 Md	2,72 Md	2,75 Md	1,71 Md
Amortissements cumulés	-1,51 Md	-1,67 Md	-1,56 Md	-1,56 Md	-939 M
Immobilisations corporelles nettes	1,13 Md	1,18 Md	1,16 Md	1,19 Md	769 M
Investissements à long terme	27,6 M	30,7 M	26,3 M	31,5 M	12,3 M
Goodwill	1,51 Md	1,36 Md	1,31 Md	785 M	754 M
Autres immobilisations incorporelles, total	264 M	258 M	235 M	191 M	210 M
Créances à long terme	141 M	155 M	134 M	151 M	108 M
Actifs d'impôts différés à long terme	151 M	186 M	164 M	-	-
Charges différées à long terme	7,4 M	7,2 M	6,2 M	9,6 M	4,2 M
Autres actifs à long terme, total	60,1 M	38,7 M	26,7 M	33,4 M	38,6 M
Total des actifs	4,29 Md	4,15 Md	4,08 Md	3,24 Md	2,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	209 M	296 M	299 M	298 M	266 M
Charges à payer, total	270 M	296 M	278 M	315 M	233 M
Emprunts à court terme	132 M	58,7 M	62,6 M	41,4 M	184 M
Part à court terme de la dette à long terme	104 M	494 M	168 M	125 M	112 M
Part à court terme des contrats de location	67 M	58 M	50,9 M	52,5 M	50,7 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	4,2 M	-	9,5 M	24,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	131 M	107 M	178 M	156 M	255 M
Autres passifs à court terme	291 M	284 M	325 M	410 M	273 M
Total du passif circulant	1,21 Md	1,6 Md	1,36 Md	1,41 Md	1,4 Md
Dette à long terme	1,13 Md	764 M	1,17 Md	1,12 Md	1,1 Md
Contrats de location à long terme	169 M	140 M	130 M	142 M	145 M
Recettes non acquises Non courantes	64,1 M	98,8 M	90,8 M	95,3 M	133 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	99,2 M	42,5 M	32,8 M	11,6 M	53,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	39,2 M	26,9 M	47,1 M	46,8 M	34,9 M
Autres passifs non courants	134 M	92,9 M	179 M	197 M	223 M
Total du passif	2,84 Md	2,76 Md	3,01 Md	3,02 Md	3,09 Md
Actions ordinaires, total	30,7 M	30,7 M	30,7 M	30,7 M	30,7 M
Primes d'émissions d'actions	534 M	534 M	534 M	534 M	534 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,8 M	-207 M	-436 M	-1,28 Md	-1,72 Md
Actions détenues en propre	-4,5 M	-3,9 M	-3,6 M	-4,3 M	-2,5 M
Résultat global et autres	893 M	995 M	911 M	910 M	805 M
Total des fonds propres ordinaires	1,41 Md	1,35 Md	1,04 Md	185 M	-352 M
Intérêts minoritaires	41,1 M	43 M	30,2 M	36,1 M	47,3 M
Total des capitaux propres	1,45 Md	1,39 Md	1,07 Md	221 M	-305 M
Total du passif et des capitaux propres	4,29 Md	4,15 Md	4,08 Md	3,24 Md	2,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	613 M	613 M	613 M	610 M	609 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	613 M	613 M	613 M	610 M	609 M
Actif net par action	1,46	1,36	0,85	-0,54	-1,4
Actif corporel net	-364 M	-266 M	-510 M	-792 M	-1,32 Md
Actif corporel net par action	-1,43	-1,27	-1,67	-2,14	-2,98
Total de la dette	1,6 Md	1,52 Md	1,58 Md	1,48 Md	1,6 Md
Dette nette	1,09 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,23 Md	1,17 Md
Dette relative aux PBO non financés	95,4 M	42,1 M	32,6 M	7,4 M	9,6 M
Dette relative aux contrats de location	59,2 M	80 M	143 M	219 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	41,1 M	43 M	30,2 M	36,1 M	47,3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,7 M	13,9 M	11,1 M	6,5 M	3,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	28,8 M	32,4 M	33,7 M	34 M	19,5 M
Terres possédées	321 M	397 M	396 M	437 M	330 M
Machines, total	2,32 Md	2,45 Md	2,33 Md	2,32 Md	1,38 Md
Employés à temps plein	44,5 k	46,2 k	47,7 k	51,5 k	30,8 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	39,3 M	43,2 M	41,5 M	41,5 M	40,1 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-81,6 M	-222 M	-164 M	-803 M	-269 M
Dépréciation et amortissement - CF	200 M	204 M	199 M	213 M	152 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40,1 M	41,9 M	41,8 M	37,8 M	37,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	240 M	245 M	241 M	251 M	190 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,1 M	13,6 M	12 M	12,4 M	7,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,6 M	-15,6 M	-13,1 M	-11,8 M	-6,24 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1 M	400 k	500 k	-3,2 M	-80 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1 M	1,2 M	1,6 M	4,6 M	4,08 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-152 M
Autres activités d'exploitation, total	22,1 M	266 M	138 M	768 M	363 M
Variation des créances	-85,3 M	-118 M	800 k	42,9 M	10,4 M
Variation des stocks	-1,9 M	-1,5 M	-2,4 M	1,2 M	80 k
Variation des dettes fournisseurs	53,2 M	52,5 M	27,8 M	7,1 M	-7,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,1 M	-900 k	-12,4 M	-10,9 M	-16,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	171 M	221 M	230 M	259 M	125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-168 M	-169 M	-128 M	-196 M	-164 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,7 M	9,3 M	33,8 M	47,4 M	10,48 M
Acquisitions en espèces	-33,8 M	-8,5 M	-13 M	-45,4 M	-11,68 M
cession totale ou partielle d'une activité	-900 k	-	-	-	167 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-43,7 M	-5,5 M	-8 M	-2,8 M	-4,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	900 k	700 k	1,5 M	7,3 M	13,92 M
Autres activités d'investissement, total	35,1 M	-7,4 M	10,8 M	-900 k	9,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-197 M	-180 M	-103 M	-190 M	20,4 M
Dette à long terme émise, total	243 M	129 M	669 M	125 M	120 M
Total de la dette émise	243 M	129 M	669 M	125 M	95,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-338 M	-255 M	-634 M	-247 M	-223 M
Total de la dette remboursée	-338 M	-255 M	-634 M	-247 M	-178 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,5 M	-300 k	-	-2,2 M	-1,36 M
Dividendes ordinaires payés	-5,3 M	-21,3 M	-62,4 M	-21,3 M	-34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,3 M	-21,3 M	-62,4 M	-21,3 M	-34 M
Autres activités de financement, total	-10,4 M	-54,7 M	-35 M	-11,2 M	8,88 M
Flux de trésorerie de financement	-114 M	-203 M	-62,5 M	-157 M	-109 M
Ajustements des taux de change	-4,5 M	19 M	-3,8 M	-2,6 M	-5,68 M
Variation nette de la trésorerie	-144 M	-143 M	60,6 M	-90,6 M	30,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45 M	48,6 M	62,9 M	82,5 M	74,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,2 M	17,6 M	27,3 M	15 M	30,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17 M	85,08 M	233 M	260 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,12 M	115 M	277 M	313 M	-
Variation du fonds de roulement net	12,2 M	58,5 M	-86,1 M	-153 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-95,3 M	-127 M	34,9 M	-122 M	-82,16 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,42	2,08	1,77	2,48	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,59	2,93	2,63	4,19	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,33	-15,37	-13,34	-125,46	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,23	-17,44	-15,64	-137,45	-
Analyse des marges
Marge brute %	40,15	47,89	47,23	43,67	46,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,42	0,42	0,63	0,84	0,89
Marge d’EBITDA %	6,66	11,69	9,72	10,1	6,81
Marge EBITA %	0,49	6,5	5,02	5,36	2,9
Marge d'EBIT %	-1,35	5	3,69	4,25	1,49
Marge des activités poursuivies %	-3,59	-7,86	-5,16	-23,26	-4,03
Marge nette %	-3,76	-7,9	-5,2	-23,53	-10,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,74	-8,66	-5,87	-24,15	-5,11
Marge nette normalisée %	-2,28	2,03	0,82	-0,76	-1,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,78	3,03	7,38	7,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,56	4,1	8,8	9,18	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,66	0,77	0,93	-
Rotation des actifs corporels	1,84	2,44	2,69	2,89	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,67	9,31	8,76	8,98	-
Rotation des stocks (stock moyen)	46,56	47,81	50,31	56,78	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,59	0,74	0,6	0,64
Quick Ratio	0,75	0,5	0,65	0,54	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,14	0,17	0,18	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,76	39,18	41,67	40,77	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,84	7,63	7,25	6,45	-
Délais de paiement des fournisseurs	61,76	62,91	65,3	56,81	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-16,16	-16,09	-16,37	-9,59	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,69	108,95	148,18	668,9	-523,05
Dette totale / Capital total	52,54	52,14	59,71	86,99	123,64
Dette à long terme / Capitaux propres	89,77	65	121,73	569,85	-409,51
Dette à long terme / Capital total	42,61	31,11	49,05	74,11	96,8
Dette totale / Total de l'actif	66,25	66,52	73,84	93,18	110,95
EBIT / Charges d'intérêt	-0,63	2,93	1,62	1,7	0,5
EBITDA / Charges d'intérêt	4,52	8,06	4,99	4,65	2,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,9	4,53	3,2	2,35	0,82
Dette totale / EBITDA	7,62	3,93	4,42	3,73	6,93
Dette nette / EBITDA	5,2	3,17	3,42	3,11	5,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	38,26	6,99	6,89	7,37	24,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	26,12	5,64	5,33	6,15	17,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,96	29,36	12,23	8,3	-
Résultat brut, Croissance 1 an	26,18	43,76	10,67	7,28	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	343,25	57,41	-6,64	12,53	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,41	144,18	-13,27	15,55	-
EBIT, 1 an Croissance %	-82,21	306,07	-17,15	24,57	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,16	186,25	-29,63	330,94	-
Résultat net, Croissance 1 an	-75,4	174,5	-29,49	333,24	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-65,94	-708,12	-54,32	-199,42	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,01	138,64	-27,05	299,95	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,38	38,83	5,34	5,99	-
Stocks, Croissance 1 an	6,67	12,5	4,01	0,89	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,4	4,05	-0,92	2,5	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,41	-3,4	-2,09	-20,53	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,66	-19,52	80,2	49,03	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2	-6,45	-22,17	-81,78	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-249,91	29,43	3,98	12,61	-
CAPEX, Croissance 1 an	-21,74	0,3	-24,14	52,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,42	1,83 k	141,03	7,15	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,51	243,06	119,4	8,97	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-66	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,07	19,81	20,49	10,25	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,34	39,55	26,14	5,28	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,27	217,29	21,22	2,5	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-80,19	26,66	45,53	0,11	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,76	-7,81	83,42	1,59	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,52	-17,81	45,27	85,29	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,95	-18,23	42,38	85,9	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,07	-37,25	66,3	-32,61	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,84	-17,23	34,73	80,45	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,77	33,5	20,93	5,66	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,03	9,54	8,17	2,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,47	-2,38	1,53	0,78	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,34	-3,81	-2,65	-11,79	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,73	-18,75	24,2	67,3	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,44	-3,12	-15,21	-62,74	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,73	39,3	16,01	8,21	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,26	-11,4	-12,77	7,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,64	-42,59	626,98	64,12	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,79	-27,68	187,63	57,39	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,97	0,76	17,23	16,28	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,58	2,6	29,17	16,8	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,73	-6,77	111,04	18,26	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-64,22	-12,54	11,64	34,76	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,87	-14,39	-11,03	61,22	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,49	14,17	-20,74	117,55	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,59	16,27	-20,96	114,98	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,32	-17,32	-43,64	40,1	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,09	13,02	-19,53	100,86	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,78	6,46	23,36	15,73	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,67	3,29	7,67	5,69	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,31	-4,47	-1,89	1,85	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,77	-1,96	-3,17	-9,02	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,57	-30,85	8,16	33,81	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,21	7,85	-10,31	-49,57	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,72	-14,68	26,36	14,86	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,61	13,2	-15,87	5,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,61	-38,89	-3,42	289,44	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,59	-34,5	8,04	110,6	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-1,04	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,72	3,88	5,15	4,45	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,74	4,51	6,16	3,66	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,23	-2,26	-3,56	-3,17	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,71	-4,72	-7,49	-7,68	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,56	-6,83	-9,9	-8,32	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,48	11,44	3,24	39,87	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,99	11,11	3,84	41,58	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,52	-10,21	-23,27	-23,88	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,08	10,22	2,65	37,43	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,01	13,14	8,4	6,14	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,87	5,41	4,23	2,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,81	3,95	2	-2,41	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,55	3,77	2,94	-5,98	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,11	-10,86	-3,36	-0,31	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,92	3,31	-2,48	-29,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,87	-5,63	-5,6	-6,17	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,28	6,29	-4,41	10,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,53	-12,33	0,83	-6,96	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,66	-9,76	1,99	-5,21	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-18,03	-35,18	-	-