Bilan Mistral Iberia Real Estate SOCIMI, S.A.

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ES0105445003

Services immobiliers

Marché Fermé - BME 16:00:21 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^EUR	0,00%		0,00%	-4,72%

15/07	Mistral Iberia Real Estate SOCIMI, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 22 juillet 2026	CI
29/04	Mistral Iberia Real Estate SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	308 k	447 k	1,24 M	-	131 k
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	3,66 M	1,54 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	4 k
Total Chiffre d'affaires	308 k	447 k	1,24 M	3,66 M	1,68 M
Dépenses immobilières	-	362	417	-	415
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	636 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	8,3 k	35,15 k	39,78 k
Autres dépenses de fonctionnement	459 k	514 k	514 k	450 k	33,17 k
Total des dépenses de fonctionnement	459 k	515 k	523 k	485 k	709 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-150 k	-67,49 k	720 k	3,18 M	968 k
Intérêts payés, total	-229 k	-190 k	-187 k	-298 k	-183 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,22 k	-	-	17,79 k	-
Charges d'intérêt nettes	-219 k	-190 k	-187 k	-280 k	-183 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-829
Autres produits non opérationnels	32 k	-22 k	1,04 M	289 k	32,82 k
EBT, hors éléments non courants	-337 k	-280 k	1,57 M	3,19 M	816 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	39,19 k
EBT, elements non courants inclus	-337 k	-280 k	1,57 M	3,19 M	855 k
Charge d'impôt	-	-	13,11 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-337 k	-280 k	1,56 M	3,19 M	855 k
Résultat net part du groupe	-337 k	-280 k	1,56 M	3,19 M	855 k
Résultat net	-337 k	-280 k	1,56 M	3,19 M	855 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-337 k	-280 k	1,56 M	3,19 M	855 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-337 k	-280 k	1,56 M	3,19 M	855 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	0,07	0,15	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	0,07	0,15	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,8 M	21,8 M	21,79 M	21,78 M	21,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	0,07	0,15	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	0,07	0,15	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,8 M	21,8 M	21,79 M	21,78 M	21,83 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,05	0,09	0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,05	0,09	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,13	-
Ratio de distribution	-	-	-	43,98	335,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	728 k	3,21 M	1,01 M
EBITA	-150 k	-67,49 k	720 k	3,18 M	968 k
EBIT	-150 k	-67,49 k	720 k	3,18 M	968 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	1,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,83	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-211 k	-175 k	981 k	1,99 M	510 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	187
Dépense de marketing	-	-	-	-	187
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	362	417	-	415

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	140 k	78,82 k	88,44 k	2,19 M	191 k
Créances clients, total	19,73 k	24,94 k	10,77 k	20,08 k	86,15 k
Autres créances	-	-	-	-	136 k
Investissements en titres de créance et de participation	27,1 M	28,16 M	24,36 M	26,97 M	32,44 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	972 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	4,18 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,29 M	4,73 M	789 k
Total des actifs	27,26 M	28,26 M	28,75 M	33,91 M	38,8 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	5,45 M	3,18 M	1,34 M	617 k	465 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	34,36 k	-
Emprunts à court terme	210 k	24,9 k	168 k	224 k	-
Dette à long terme	1,5 M	3,73 M	5,11 M	6,25 M	5,19 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	47,06 k	-
Comptes à payer, total	69,86 k	10,82 k	51,41 k	33,28 k	57,09 k
Charges à payer, total	-	-	-	2,16 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	54,81 k	1,07 k	26,68 k	3,14 M
Total du passif	7,22 M	7 M	6,67 M	7,23 M	8,85 M
Actions ordinaires, total	22,01 M	22,01 M	19,9 M	19,9 M	19,9 M
Primes d'émissions d'actions	405 k	405 k	405 k	405 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,85 M	-2,13 M	437 k	2,22 M	625 k
Actions détenues en propre	-235 k	-250 k	-227 k	-237 k	-186 k
Résultat global et autres	-299 k	1,22 M	1,56 M	4,39 M	9,61 M
Total des fonds propres ordinaires	20,03 M	21,26 M	22,08 M	26,68 M	29,95 M
Total des capitaux propres	20,03 M	21,26 M	22,08 M	26,68 M	29,95 M
Total du passif et des capitaux propres	27,26 M	28,26 M	28,75 M	33,91 M	38,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,8 M	21,8 M	21,79 M	21,78 M	21,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,8 M	21,8 M	21,79 M	21,78 M	21,83 M
Actif net par action	0,92	0,98	1,01	1,22	1,37
Actif corporel net	20,03 M	21,26 M	22,08 M	26,68 M	29,95 M
Actif corporel net par action	0,92	0,98	1,01	1,22	1,37
Total de la dette	7,15 M	6,94 M	6,62 M	7,17 M	5,66 M
Dette nette	7,01 M	6,86 M	6,53 M	4,98 M	5,47 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	348 k	348 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-337 k	-280 k	1,56 M	3,19 M	855 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	35,15 k	39,78 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	35,15 k	39,78 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-39,19 k
Variation des créances	-12,76 k	-5,21 k	14,17 k	-9,31 k	-159 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	20,01 k	-414 k	63,37 k	-543 k	46,85 k
Autres activités opérationnelles	0	0	-1 M	-289 k	85,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-330 k	-699 k	634 k	2,38 M	829 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-4,3 M	-128 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-4,3 M	-128 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-45,67 k	-	-1,84 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	602 k	355 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	455 k	814 k	5,34 M	80,79 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	455 k	814 k	990 k	554 k	-1,48 M
Dette à court terme émise, total	210 k	-	143 k	56 k	1,1 M
Dette à long terme émise, total	-	23,63 k	-	523 k	617 k
Total de la dette émise	210 k	23,63 k	143 k	579 k	1,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-185 k	-	-	-246 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-496 k	-	-1,73 M	-	-
Total de la dette remboursée	-496 k	-185 k	-1,73 M	-	-246 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	51,23 k
Rachat d'actions ordinaires	-10,26 k	-15,51 k	-	-10,15 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,4 M	-2,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,4 M	-2,87 M
Autres activités de financement, total	-	-	23,47 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-297 k	-177 k	-1,57 M	-833 k	-1,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-47,5 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-171 k	-61,45 k	9,62 k	2,1 M	-2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	229 k	190 k	187 k	298 k	183 k
Dette nette émise / remboursée	-286 k	-161 k	-1,59 M	579 k	1,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-230 k	-170 k	334 k	1,84 M	-868 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-86,67 k	-51,63 k	451 k	2,02 M	-754 k
Variation du fonds de roulement net	-7,25 k	9,45 k	-1,03 k	-330	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,34	-0,15	1,58	6,34	1,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,34	-0,15	1,58	6,35	1,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,65	-1,35	7,19	13,07	3,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,65	-1,35	7,19	13,07	3,02
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,92	99,97	100	99,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	37,93
Marge d’EBITDA %	-	-	58,6	87,72	60,07
Marge EBITA %	-48,73	-15,1	57,93	86,76	57,7
Marge d'EBIT %	-48,73	-15,1	57,93	86,76	57,7
Marge des activités poursuivies %	-109,22	-62,55	125,27	87	51
Marge nette %	-109,22	-62,55	125,27	87	51
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,22	-62,55	125,27	87	51
Marge nette normalisée %	-68,26	-39,09	78,95	54,38	30,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,47	-38,13	26,88	50,11	-51,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,1	-11,55	36,29	55,19	-44,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,04	0,12	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,1	20,01	69,61	-	2,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,03	0,06	2,36	1,52
Quick Ratio	0,03	0,03	0,06	2,36	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,21	0,41	2,54	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,8	18,24	5,24	-	125,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,67 k	27,23 k	-	39,74 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,71	32,63	29,96	26,87	18,89
Dette totale / Capital total	26,31	24,6	23,06	21,18	15,89
Dette à long terme / Capitaux propres	7,46	17,56	23,12	23,59	17,33
Dette à long terme / Capital total	5,5	13,24	17,79	18,6	14,58
Dette totale / Total de l'actif	26,5	24,78	23,2	21,33	22,81
EBIT / Charges d'intérêt	-0,66	-0,35	3,85	10,68	5,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	3,89	10,79	5,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	3,89	10,79	5,49
Dette totale / EBITDA	-	-	9,08	2,23	5,62
Dette nette / EBITDA	-	-	8,96	1,55	5,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	9,08	2,23	5,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	8,96	1,55	5,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,96	44,96	178,07	194,68	-55,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,96	45,05	178,21	194,78	-55,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	341,14	-68,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-135,96	-55,09	-1,17 k	341,34	-69,56
EBIT, 1 an Croissance %	-135,96	-55,09	-1,17 k	341,34	-69,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-472,9	-16,98	-656,93	104,66	-73,16
Résultat net, Croissance 1 an	-472,9	-16,98	-656,93	104,66	-73,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-473,08	-16,99	-657,04	104,75	-73,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-384,02	-16,98	-661,62	107,84	-74,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	182,98	26,41	-56,81	86,39	1,8 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,73	3,69	1,72	17,98	14,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,21	6,12	3,86	20,85	12,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,21	6,12	3,86	20,85	12,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,79	112,05	-190,78	275,3	-65,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,63 k	-25,78	-296,04	449,35	-186,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-151,35	-40,43	-973,66	348,21	-163,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,09	-28,73	100,77	186,26	16,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,09	-28,76	100,88	186,38	16,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	17,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,51	-59,81	118,91	586,21	15,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,51	-59,81	118,91	586,21	15,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,19	75,94	115,02	237,61	-25,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,19	75,94	115,02	237,61	-25,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,2	75,98	115,04	237,72	-25,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,19	53,55	115,92	237,61	-27,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	89,13	-26,11	-10,28	182,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,92	-0,09	2,7	9,55	16,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,02	1,34	4,98	12,03	16,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,02	1,34	4,98	12,03	16,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,3	26,29	38,74	84,58	14,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,78	1,05 k	20,63	228,17	61,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-90,62	-44,69	128,14	525,76	29,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	43,71	12,2	128,17	55,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	43,67	12,19	128,28	55,41
EBITA, 3 ans CAGR %	31,04	-30,48	19,89	176,55	142,92
EBIT, 3 ans CAGR %	31,04	-30,48	19,89	176,55	142,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,5	4,47	158,34	111,51	45,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,5	4,47	158,34	111,51	45,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	4,47	158,39	111,55	45,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,5	4,47	136,58	111,51	42,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,1	-	15,6	0,58	51,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,53	-3,51	0,51	7,56	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,51	-3,53	2,18	10,03	12,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,51	-3,53	2,18	10,03	12,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,76	35,48	13,13	93,32	5,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-74,19	536,65	99,95	72,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-82,62	38,78	185,73	144,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,32	13,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,32	13,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	60,9	73,72	18,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	60,9	73,72	18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	55,66	67,01	56,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	55,66	67,01	56,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	67,04	56,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	55,92	67,01	47,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,56	-	65,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	4,98	1,51	6,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,76	2,42	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	11,76	2,42	7,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	45,25	53,32	13,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,63	267,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,13	34,89