Flux de Trésorerie Mirriad Advertising plc

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GB00BF52QY14

Publicité et marketing

Marché Fermé - London S.E. 16:45:00 27/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002400 ^GBX	-20,00%		-.--%	-52,00%

30/09	Mirriad Advertising plc reporte la publication de ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/07	RESULTATS ET ACTIVITE : L'ANR de Mineral & Financial progresse malgré un troisième trimestre difficile	AN

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Données Financières Publiées: MIRRIAD ADVERTISING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,18 M	2,01 M	1,51 M	1,8 M	1 M
Total Chiffre d'affaires	2,18 M	2,01 M	1,51 M	1,8 M	1 M
Coût des marchandises vendues, total	244 k	294 k	286 k	313 k	349 k
Résultat Brut	1,94 M	1,72 M	1,22 M	1,49 M	654 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,24 M	13,69 M	16,87 M	12,67 M	9,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-188 k	-201 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,06 M	13,49 M	16,87 M	12,67 M	9,5 M
Résultat d'Exploitation	-9,12 M	-11,77 M	-15,65 M	-11,18 M	-8,84 M
Intérêts payés, total	-30,7 k	-10,77 k	-22,51 k	-1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	34,34 k	9,91 k	71,88 k	111 k	97 k
Charges d'intérêt nettes	3,64 k	-861	49,36 k	110 k	97 k
Gains (pertes) de change	28,04 k	-248 k	6,73 k	62 k	23 k
EBT, hors éléments non courants	-9,09 M	-12,02 M	-15,59 M	-11,01 M	-8,72 M
Charges de restructuration	-	-	-	-359 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,09 M	-12,02 M	-15,59 M	-11,37 M	-8,72 M
Charge d'impôt	-32,43 k	-1,05 M	-492 k	-432 k	-317 k
Résultat des activités poursuivies	-9,06 M	-10,97 M	-15,1 M	-10,94 M	-8,41 M
Résultat net part du groupe	-9,06 M	-10,97 M	-15,1 M	-10,94 M	-8,41 M
Résultat net	-9,06 M	-10,97 M	-15,1 M	-10,94 M	-8,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,06 M	-10,97 M	-15,1 M	-10,94 M	-8,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,06 M	-10,97 M	-15,1 M	-10,94 M	-8,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	216 M	279 M	279 M	400 M	815 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	216 M	279 M	279 M	400 M	815 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,97 M	-11,63 M	-15,51 M	-11,12 M	-8,78 M
EBITA	-9,12 M	-11,77 M	-15,65 M	-11,18 M	-8,84 M
EBIT	-9,12 M	-11,77 M	-15,65 M	-11,18 M	-8,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,36	8,72	3,15	3,8	3,63
Impôts intérieurs courants	-55,21 k	-1,08 M	-531 k	-457 k	-346 k
Impôts étrangers courants	22,78 k	27,77 k	39,53 k	25 k	29 k
Total des impôts courants	-32,43 k	-1,05 M	-492 k	-432 k	-317 k
Résultat net normalisé	-5,68 M	-7,51 M	-9,75 M	-6,88 M	-5,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	30,7 k	10,77 k	22,51 k	1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,24 M	13,69 M	16,87 M	12,67 M	9,5 M
Dépense en recherche et de développement	2,43 M	3,1 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	350 k	815 k	1,24 M	726 k	254 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	350 k	815 k	1,24 M	726 k	254 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,42 M	24,5 M	11,29 M	6,11 M	4,78 M
Total des liquidités et VMP	35,42 M	24,5 M	11,29 M	6,11 M	4,78 M
Créances clients, total	804 k	956 k	1,65 M	1,72 M	1,02 M
Autres créances	326 k	374 k	146 k	279 k	215 k
Total des créances	1,13 M	1,33 M	1,79 M	1,99 M	1,23 M
Dépenses payées d'avance	346 k	562 k	428 k	291 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	72,99 k	1,12 M	529 k	457 k	346 k
Total de l'actif circulant	36,97 M	27,51 M	14,04 M	8,85 M	6,59 M
Immobilisations corporelles brutes	1,84 M	2,41 M	2,61 M	2,62 M	1,09 M
Amortissements cumulés	-1,21 M	-1,64 M	-2,07 M	-2,36 M	-1,06 M
Immobilisations corporelles nettes	637 k	767 k	544 k	261 k	30 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	186 k	163 k	188 k	20 k	20 k
Total des actifs	37,79 M	28,44 M	14,77 M	9,13 M	6,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	277 k	493 k	837 k	672 k	712 k
Charges à payer, total	1,48 M	2,28 M	2,05 M	1,66 M	1,16 M
Part à court terme des contrats de location	390 k	218 k	322 k	210 k	-
Impôts sur le revenu à payer	13,36 k	2,48 k	14,33 k	14 k	14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	161 k	95,57 k	13,6 k	3 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	198 k	-	-
Total du passif circulant	2,32 M	3,09 M	3,44 M	2,56 M	1,89 M
Contrats de location à long terme	204 k	412 k	207 k	-	-
Total du passif	2,52 M	3,5 M	3,65 M	2,56 M	1,89 M
Actions ordinaires, total	2,79 k	2,79 k	2,79 k	5 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	65,71 M	65,75 M	65,75 M	71,41 M	77,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,2 M	-44,17 M	-59,27 M	-70,45 M	-78,49 M
Résultat global et autres	2,76 M	3,36 M	4,64 M	5,62 M	5,51 M
Total des fonds propres ordinaires	35,27 M	24,94 M	11,13 M	6,58 M	4,75 M
Total des capitaux propres	35,27 M	24,94 M	11,13 M	6,58 M	4,75 M
Total du passif et des capitaux propres	37,79 M	28,44 M	14,77 M	9,13 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	279 M	279 M	279 M	1,02 Md	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	279 M	279 M	279 M	489 M	1,03 Md
Actif net par action	0,13	0,09	0,04	0,01	0
Actif corporel net	35,27 M	24,94 M	11,13 M	6,58 M	4,75 M
Actif corporel net par action	0,13	0,09	0,04	0,01	0
Total de la dette	595 k	630 k	529 k	210 k	0
Dette nette	-34,83 M	-23,87 M	-10,76 M	-5,9 M	-4,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	370 k	528 k	578 k	582 k	191 k
Employés à temps plein	106	130	115	83	80
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	45,95 k	46,98 k	46,26 k	29 k	9 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-9,06 M	-10,97 M	-15,1 M	-10,94 M	-8,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	466 k	440 k	440 k	316 k	234 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	466 k	440 k	440 k	316 k	234 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-90	-	-	3 k	14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-35,49 k	-27,07 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	350 k	815 k	1,24 M	726 k	254 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,61 k	1,31 k	-890	26 k	-20 k
Autres activités d'exploitation, total	43,69 k	-1,25 M	630 k	104 k	126 k
Variation des créances	-436 k	-372 k	-337 k	49 k	846 k
Variation des dettes fournisseurs	597 k	942 k	37,54 k	-557 k	-459 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	198 k	-198 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,06 M	-10,43 M	-12,89 M	-10,47 M	-7,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,2 k	-159 k	-75,65 k	-39 k	-20 k
Vente d'immobilisations corporelles	100	-	-	3 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,1 k	-159 k	-75,65 k	-36 k	-20 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-363 k	-380 k	-245 k	-333 k	-209 k
Total de la dette remboursée	-363 k	-380 k	-245 k	-333 k	-209 k
Émission d'actions ordinaires	26,23 M	44,37 k	-	5,66 M	6,32 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	24,42 M	-335 k	-245 k	5,32 M	6,11 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,33 M	-10,92 M	-13,21 M	-5,18 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,7 k	10,77 k	-	1 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,7 k	46,93 k	39,83 k	25 k	29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,77 M	-6,79 M	-7,68 M	-6,75 M	-4,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,75 M	-6,78 M	-7,67 M	-6,75 M	-4,58 M
Variation du fonds de roulement net	-158 k	518 k	-506 k	762 k	-476 k
Dette nette émise (remboursée)	-363 k	-380 k	-245 k	-333 k	-209 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,29	-22,22	-45,27	-58,47	-70,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,41	-23,95	-52,55	-75,79	-95,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,25	-36,45	-83,74	-123,55	-148,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,25	-36,45	-83,74	-123,55	-148,46
Analyse des marges
Marge brute %	88,79	85,39	81	82,64	65,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	515,82	681,11	1,12 k	702,72	947,06
Marge d’EBITDA %	-411,49	-578,74	-1,03 k	-616,64	-874,88
Marge EBITA %	-418,39	-585,72	-1,04 k	-620,08	-881,85
Marge d'EBIT %	-418,39	-585,72	-1,04 k	-620,08	-881,85
Marge des activités poursuivies %	-415,45	-545,97	-1 k	-606,49	-838,29
Marge nette %	-415,45	-545,97	-1 k	-606,49	-838,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-415,45	-545,97	-1 k	-606,49	-838,29
Marge nette normalisée %	-260,58	-373,82	-646,57	-381,59	-543,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-218,87	-337,63	-509,77	-374,22	-457,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-217,99	-337,3	-508,84	-374,18	-457,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,07	0,15	0,13
Rotation des actifs corporels	2,81	2,86	2,3	4,47	6,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,97	2,28	1,16	1,13	0,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,95	8,91	4,08	3,46	3,49
Quick Ratio	15,77	8,37	3,8	3,17	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,48	-3,38	-3,75	-4,09	-3,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,15	159,83	315,24	323,2	491,16
Délais de paiement des fournisseurs	325,62	478,49	847,47	879,85	725,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,69	2,53	4,76	3,19	-
Dette totale / Capital total	1,66	2,46	4,54	3,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	1,65	1,86	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,57	1,61	1,78	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,67	12,3	24,68	28	28,43
EBIT / Charges d'intérêt	-297,06	-1,09 k	-695,13	-11,18 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-281,88	-1,05 k	-675,6	-10,86 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-282,7	-1,07 k	-678,96	-10,9 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,06	-0,03	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	4,02	2,11	0,71	0,54	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,01	2,08	0,7	0,54	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,3	-7,81	-25	19,64	-44,37
Résultat brut, Croissance 1 an	101,32	-11,34	-28,85	22,03	-56,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,27	29,66	33,37	-29,45	-21,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,07	29,07	32,94	-29,66	-20,89
EBIT, 1 an Croissance %	-26,1	29,07	32,94	-29,66	-20,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,12	21,16	37,62	-28,75	-23,11
Résultat net, Croissance 1 an	-25,12	21,16	37,62	-28,75	-23,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,2	32,25	29,72	-30,5	-20,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,87	-6,37	37,58	-50,28	-62,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	174,11	18,82	72,41	16,04	-39,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,28	20,56	-29,08	-52,11	-88,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,28	-24,75	-48,06	-38,18	-27,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,71	-29,29	-55,39	-40,9	-27,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,71	-29,29	-55,39	-40,9	-27,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,4	29,34	23,65	-18,81	-29,17
CAPEX, Croissance 1 an	-59,67	531,89	-52,5	-48,68	-48,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,25	42,22	13,24	-11,12	-32,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,38	42,65	13,14	-10,96	-32,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	128,95	32,8	-16,85	-5,28	-18,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	166,59	33,6	-20,58	-6,82	-26,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,28	-1,57	31,5	-2,23	-25,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,08	-1,66	30,99	-2,54	-25,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,74	-2,34	30,99	-2,54	-25,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,5	-4,75	29,13	-0,17	-25,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,5	-4,75	29,13	-0,17	-25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,83	-0,54	30,98	-4,3	-25,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,76	-30,14	13,5	-16,62	-56,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	194,43	80,47	43,13	33,96	-17,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,99	-8,32	-7,53	-41,68	-76,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,08	15,5	-37,48	-43,33	-32,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,31	13,98	-43,84	-48,66	-34,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,48	13,98	-43,84	-48,66	-34,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,77	-2,43	26,46	0,19	-24,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,17	59,64	73,25	-50,51	-48,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,58	-1,12	26,9	-0,28	-22,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,73	-1,06	27,04	-0,24	-22,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,61	69,06	9,77	-6,13	-20,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,79	84,7	8,29	-8,35	-27,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,63	-2,37	8,92	7,42	-8,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,37	-2,36	8,74	7,02	-9,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,82	-3,64	8,23	7,02	-9,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,45	-8,51	7,68	6,48	-8,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,45	-8,51	7,68	6,48	-8,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,92	-2,93	8,67	6,59	-10,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,61	-34,14	-12,43	-13,33	-35,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	58,08	117,58	77,75	28,71	2,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,34	22,83	-15,84	-25,71	-66,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,07	18,17	-11,51	-37,71	-38,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,35	17,42	-16,63	-42,88	-42,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,14	16,99	-16,63	-42,88	-42,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,32	-4,37	5,59	9,1	-10,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-62,2	5,05	6,58	15,67	-49,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,31	-6	3,45	12,24	-12,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,45	-6,03	3,46	12,39	-12,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,1	23,1	11,51	34,09	-2,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,11	25,14	11,97	40,48	-7,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,95	11,36	7,77	-2,31	-6,07
EBITA, 5 ans CAGR %	15,74	11,2	7,78	-2,44	-6,19
EBIT, 5 ans CAGR %	13,22	9,63	6,78	-3,2	-6,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,34	8,94	6,42	-5,26	-7,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,34	8,94	6,42	-5,26	-7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,13	10,51	6,71	-3,48	-6,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-25,96	-22,27	-27,62	-33,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,69	49,41	51,92	79,21	28,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,78	73,35	5,03	-8,82	-49,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,84	17,04	-13,18	-11,93	-20,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,85	18,78	-15,78	-15,66	-24,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,82	15,43	-16,79	-15,84	-24,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,93	10,59	11,37	-2,57	-7,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,32	30,98	-30,5	-22,26	-20,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,79	9,79	-3,75	-7,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,77	9,75	-3,75	-7,92