Flux de Trésorerie Miris Holding AB NORDIC GROWTH MARKET

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SE0015657820

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
336,00 ^SEK	-2,04%		-9,19%	-

28/08	Miris Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/08	Miris creuse sa perte - "des signaux positifs pour l'automne" selon la directrice générale	FW

39c2c90f835cbe.re27Ci5ugOA4aQ7WXTPxYXM1Sw-51RWHpLnWHj7FpYI.y7r9aF821plqOWiQZFnDAjdhGTbLpDjm7YzndW2P5u3X3u1nVw30jQo4Pg

Données Financières Publiées: MIRIS HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	15,24 M	18,66 M	15,46 M	17,55 M	17,47 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	15,24 M	18,66 M	15,46 M	17,55 M	17,47 M
Coût des marchandises vendues, total	4,44 M	5,16 M	3,18 M	3,83 M	3,8 M
Résultat Brut	10,8 M	13,5 M	12,28 M	13,72 M	13,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,82 M	26,17 M	26,69 M	20,48 M	18,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,4 M	3,4 M	3,03 M	541 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,79 M	-4,8 M	-4,32 M	-2,02 M	-930 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,43 M	24,77 M	25,4 M	19,01 M	17,67 M
Résultat d'Exploitation	-13,63 M	-11,27 M	-13,12 M	-5,29 M	-3,99 M
Intérêts payés, total	-358 k	-107 k	-624 k	-1,04 M	-861 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 k	40 k
Charges d'intérêt nettes	-358 k	-107 k	-624 k	-1,04 M	-821 k
Gains (pertes) de change	628 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Résultat des activités poursuivies	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Résultat net part du groupe	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Résultat net	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-625,01	-344,51	-359,5	-33	-3,61
BPA de base - Activités poursuivies	-625,01	-344,51	-359,5	-33	-3,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,38 k	33,02 k	38,24 k	192 k	1,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-625,01	-344,51	-359,5	-33	-3,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-625,01	-344,51	-359,5	-33	-3,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,38 k	33,02 k	38,24 k	192 k	1,33 M
BPA de base normalisé	-390,63	-215,32	-224,69	-20,63	-2,26
BPA dilué normalisé	-390,63	-215,32	-224,69	-20,63	-2,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,24 M	-7,87 M	-10,09 M	-4,75 M	-
EBITA	-13,63 M	-11,27 M	-13,12 M	-5,29 M	-3,99 M
EBIT	-13,63 M	-11,27 M	-13,12 M	-5,29 M	-3,99 M
EBITDAR	-9,28 M	-6,62 M	-8,58 M	-2,97 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	18,06 M	24,56 M	20,64 M	20,02 M	19,04 M
Résultat net normalisé	-8,35 M	-7,11 M	-8,59 M	-3,96 M	-3,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,4 M	3,4 M	3,03 M	541 k	-
Charges locatives nettes, total	959 k	1,25 M	1,51 M	1,78 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	455 k	334 k	1,12 M	1,25 M	1,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	504 k	913 k	388 k	527 k	187 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,96 M	2,58 M	194 k	124 k	8,15 M
Total des liquidités et VMP	8,96 M	2,58 M	194 k	124 k	8,15 M
Créances clients, total	6,08 M	3,4 M	4,08 M	4,14 M	3,47 M
Autres créances	681 k	1,71 M	813 k	1,18 M	274 k
Total des créances	6,76 M	5,11 M	4,9 M	5,32 M	3,74 M
Stocks	2,9 M	2,46 M	2,85 M	2,87 M	2,04 M
Dépenses payées d'avance	459 k	836 k	872 k	983 k	1,94 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	2 k	-	-
Total de l'actif circulant	19,07 M	10,99 M	8,82 M	9,3 M	15,87 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	9,57 M	10,38 M	11,73 M	13,13 M	14,46 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	1 k	-
Total des actifs	28,64 M	21,37 M	20,55 M	22,43 M	30,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,23 M	3,09 M	914 k	995 k
Charges à payer, total	660 k	993 k	894 k	1,02 M	889 k
Emprunts à court terme	2,82 M	-	4,91 M	4,58 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	269 k	256 k
Autres passifs à court terme	5,17 M	4,9 M	6 M	4,72 M	3,99 M
Total du passif circulant	9,67 M	7,12 M	14,9 M	11,5 M	7,19 M
Dette à long terme	1,86 M	1,71 M	6,81 M	7,37 M	2,27 M
Autres passifs non courants	227 k	778 k	834 k	823 k	742 k
Total du passif	11,76 M	9,61 M	22,54 M	19,7 M	10,21 M
Actions ordinaires, total	14,17 M	20,41 M	1,91 M	1,97 M	8,66 M
Primes d'émissions d'actions	163 M	161 M	161 M	172 M	174 M
Résultat global et autres	-161 M	-169 M	-165 M	-171 M	-162 M
Total des fonds propres ordinaires	16,88 M	11,75 M	-1,99 M	2,74 M	20,13 M
Total des capitaux propres	16,88 M	11,75 M	-1,99 M	2,74 M	20,13 M
Total du passif et des capitaux propres	28,64 M	21,37 M	20,55 M	22,43 M	30,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,33 k	38,26 k	38,26 k	303 k	1,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,33 k	38,26 k	38,26 k	303 k	1,33 M
Actif net par action	595,92	307,18	-52,09	9,03	15,1
Actif corporel net	16,88 M	11,75 M	-1,99 M	2,74 M	20,13 M
Actif corporel net par action	595,92	307,18	-52,09	9,03	15,1
Total de la dette	4,68 M	1,71 M	11,73 M	11,95 M	3,33 M
Dette nette	-4,28 M	-869 k	11,53 M	11,83 M	-4,82 M
Dette relative aux contrats de location	7,67 M	9,98 M	12,06 M	14,22 M	15,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	2,22 M	1,28 M	1,89 M	1,78 M	1,38 M
Stocks de produits finis, total	675 k	1,18 M	961 k	1,09 M	668 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8,1	8,8	9,4	10	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-13,36 M	-11,37 M	-13,75 M	-6,33 M	-4,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,4 M	3,4 M	3,03 M	541 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	39 k	-1 k	-	-	-
Variation des créances	-2,73 M	2,68 M	-683 k	-55 k	672 k
Variation des stocks	1,73 M	441 k	-398 k	-17 k	829 k
Variation des dettes fournisseurs	-41 k	201 k	1,86 M	-2,17 M	81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,75 M	-788 k	1,84 M	-1,38 M	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,72 M	-5,45 M	-8,1 M	-9,41 M	-4,26 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,44 M	-4,21 M	-4,38 M	-1,94 M	-1,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,44 M	-4,21 M	-4,38 M	-1,94 M	-1,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4,91 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	5,18 M	560 k	-
Total de la dette émise	-	-	10,1 M	560 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,75 M	-	-	-334 k	-4,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-782 k	-145 k	-	-	-4,01 M
Total de la dette remboursée	-5,54 M	-145 k	-	-334 k	-8,59 M
Émission d'actions ordinaires	28,4 M	6,9 M	-	11,06 M	25,34 M
Autres activités de financement, total	-	-660 k	-	-	-3,14 M
Flux de trésorerie de financement	22,86 M	6,1 M	10,1 M	11,28 M	13,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	5,7 M	-3,56 M	-2,39 M	-70 k	8,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,35 M	-5,94 M	-7,3 M	-8,97 M	-3,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,13 M	-5,87 M	-6,91 M	-8,32 M	-3,16 M
Variation du fonds de roulement net	4,56 M	-1,98 M	-2,64 M	3,62 M	-670 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,54 M	-145 k	10,1 M	226 k	-8,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,08	-28,16	-39,14	-15,38	-9,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,39	-40,21	-70,71	-27,07	-13,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-142,96	-79,44	-281,67	-1,7 k	-42,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-142,96	-79,44	-281,67	-1,7 k	-42,09
Analyse des marges
Marge brute %	70,84	72,33	79,46	78,18	78,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	149,72	140,23	172,69	116,72	106,44
Marge d’EBITDA %	-67,15	-42,17	-65,3	-27,06	-
Marge EBITA %	-89,44	-60,37	-84,92	-30,14	-22,84
Marge d'EBIT %	-89,44	-60,37	-84,92	-30,14	-22,84
Marge des activités poursuivies %	-87,67	-60,94	-88,95	-36,06	-27,54
Marge nette %	-87,67	-60,94	-88,95	-36,06	-27,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,67	-60,94	-88,95	-36,06	-27,54
Marge nette normalisée %	-54,79	-38,09	-55,59	-22,54	-17,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-81,04	-31,83	-47,26	-51,12	-21,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79,57	-31,47	-44,73	-47,41	-18,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,75	0,74	0,82	0,66
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,23	3,94	4,13	4,27	4,59
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18	1,93	1,2	1,34	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	1,54	0,59	0,81	2,21
Quick Ratio	1,62	1,08	0,34	0,47	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,52	-0,76	-0,54	-0,82	-0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	112,86	92,71	88,4	85,75	79,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	308,98	189,21	305,28	273,59	236,3
Délais de paiement des fournisseurs	141,04	87,27	220,56	190,28	117,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	280,8	194,65	173,11	169,07	198,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,69	14,58	-588,41	436,72	16,54
Dette totale / Capital total	21,69	12,73	120,47	81,37	14,2
Dette à long terme / Capitaux propres	11,01	14,58	-341,85	269,38	11,29
Dette à long terme / Capital total	8,62	12,73	69,99	50,19	9,69
Dette totale / Total de l'actif	41,05	44,99	109,7	87,8	33,65
EBIT / Charges d'intérêt	-38,08	-105,3	-21,03	-5,08	-4,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,59	-73,56	-16,17	-4,56	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,59	-73,56	-16,17	-4,56	-
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,22	-1,16	-2,52	-
Dette nette / EBITDA	0,42	0,11	-1,14	-2,49	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,22	-1,16	-2,52	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,11	-1,14	-2,49	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,28	22,46	-17,19	13,54	-0,43
Résultat brut, Croissance 1 an	50,48	25,03	-9,03	11,71	-0,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,17	-18,07	28,22	-52,94	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,34	-13,35	16,48	-59,69	-24,56
EBIT, 1 an Croissance %	-0,34	-13,35	16,48	-59,69	-24,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,65	-14,88	20,86	-53,96	-23,97
Résultat net, Croissance 1 an	-0,65	-14,88	20,86	-53,96	-23,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,65	-14,88	20,86	-53,96	-23,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,03	-44,84	6,83	-90,82	-89,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,68	-44,04	20,05	1,37	-16,23
Stocks, Croissance 1 an	-37,35	-15,22	16,16	0,63	-28,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,7	-25,39	-3,83	9,16	35,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	832,76	-30,38	-116,96	-237,33	635,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	832,76	-30,38	-116,96	-237,33	635,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,41	-63,1	48,76	16,18	-54,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,25	-50,32	22,94	22,98	-58,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,25	-49,95	17,7	20,36	-62,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,88	31,53	0,7	-3,03	6,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,84	37,16	6,65	0,81	5,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,97	-13,26	2,49	-22,32	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,18	-9,24	0,46	-31,48	-44,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,18	-9,24	0,46	-31,48	-44,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,05	-8,04	1,43	-25,4	-40,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,05	-8,04	1,43	-25,4	-40,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,15	-8,04	1,43	-25,4	-40,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-42,03	-24,13	-68,68	-89,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	108,98	0,83	-18,04	10,31	-7,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,53	-27,12	-0,76	8,12	-15,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,54	3,54	-15,3	2,46	21,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,02	154,83	-65,64	-51,74	217,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,02	154,83	-65,64	-51,74	217,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,15	-38,45	-25,91	31,46	-27,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,93	-14,99	-21,85	22,88	-28,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,81	-14,41	-23,24	19,02	-32,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,77	16,67	12,73	4,81	-2,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,69	21,54	19,62	8,31	0,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,45	-24,35	-1,19	-20,93	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,95	-19,25	-1,37	-25,9	-29,24
EBIT, 3 ans CAGR %	15,95	-19,25	-1,37	-25,9	-29,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,31	-20,42	0,73	-22,05	-24,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,31	-20,42	0,73	-22,05	-24,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,31	-19,8	0,73	-22,05	-24,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-29,48	-62,47	-77,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,97	34,7	6,87	-12,02	0,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,04	-19,48	-14,87	-0,3	-5,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,13	-13,3	1,02	-7,82	12,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	129,48	-9,6	3,26	-45,47	19,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	129,48	-9,6	3,26	-45,47	19,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,14	-28,14	-17,4	-13,92	-7,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,14	-10,09	-3,87	-9,14	-14,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,33	-8,96	-4,82	-10,83	-18,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,44	6,93	2,53	8,35	10,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	52,25	14,48	4,86	12,78	13,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,05	-11,21	2,94	-23,55	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,94	-4,63	8,46	-24,38	-21,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,94	-4,63	8,46	-24,38	-21,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,5	-4,9	8,4	-22,45	-18,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,5	-4,9	8,4	-22,45	-18,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,9	-4,88	8,4	-22,09	-18,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-67,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,99	9,7	3,53	24,36	0,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,1	-10,92	-2,74	-9,41	-15,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,82	-2,51	-3,02	-7,31	8,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,59	2,12	7,36	-29,67	61,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,59	2,12	7,36	-29,67	61,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,61	-20,22	-0,93	-8,5	-21,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,68	-19,19	-6,17	1,88	-14,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,65	-19,25	-6,76	1,34	-17,01