Flux de Trésorerie MIRAI Corporation

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3476

JP3048370005

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39 350,00 ^JPY	-1,75%		-4,14%	-21,92%

25/09	Les ventes hôtelières de Mirai en baisse de 10 % en août	MT
25/08	Mirai : baisse de 6 % du chiffre d'affaires hôtelier en juillet	MT

f71044f5ba5660d.LtwR--ytkRtgDLsJ3Pft7oobXOSxsE_PIVM0SFLiMTU.ZawivJ6a91wwOuNjq4O5pP9TcY7l_yurcRxTGzSrBUx6qniSiprSeE1q6g

Données Financières Publiées: MIRAI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Revenus de location	9,73 Md	10,83 Md	11,43 Md	12,09 Md	5,93 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	358 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	1 k	1 k	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	10,09 Md	10,83 Md	11,43 Md	12,09 Md	5,93 Md
Dépenses immobilières	5,19 Md	5,62 Md	6,35 Md	6,48 Md	2,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	59 M	44,16 M	49,68 M	58,54 M	28,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	120 M	119 M	153 M	116 M	84,51 M
Total des dépenses de fonctionnement	5,37 Md	5,78 Md	6,55 Md	6,65 Md	3,05 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,72 Md	5,05 Md	4,87 Md	5,44 Md	2,88 Md
Intérêts payés, total	-499 M	-467 M	-504 M	-666 M	-406 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	678 k	50 k	22 k	6,63 M
Charges d'intérêt nettes	-499 M	-467 M	-504 M	-666 M	-399 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-122 M	-102 M	-98,23 M	-55,16 M
EBT, hors éléments non courants	4,22 Md	4,46 Md	4,27 Md	4,67 Md	2,42 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	113 M	413 M	-	52,26 M
Autres éléments non courants	0	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,22 Md	4,57 Md	4,68 Md	4,67 Md	2,47 Md
Charge d'impôt	1 M	1,61 M	80,91 M	31,28 M	605 k
Résultat des activités poursuivies	4,22 Md	4,57 Md	4,6 Md	4,64 Md	2,47 Md
Résultat net part du groupe	4,22 Md	4,57 Md	4,6 Md	4,64 Md	2,47 Md
Résultat net	4,22 Md	4,57 Md	4,6 Md	4,64 Md	2,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,22 Md	4,57 Md	4,6 Md	4,64 Md	2,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,22 Md	4,57 Md	4,6 Md	4,64 Md	2,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,54 k	2,6 k	2,6 k	2,45 k	1,3 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,54 k	2,6 k	2,6 k	2,45 k	1,3 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,66 M	1,75 M	1,77 M	1,9 M	1,91 M
Bénéfice net par action - dilué	2,54 k	2,6 k	2,6 k	2,45 k	1,3 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,54 k	2,6 k	2,6 k	2,45 k	1,3 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,66 M	1,75 M	1,77 M	1,9 M	1,91 M
BPA de base normalisé	1,59 k	1,59 k	1,51 k	1,54 k	793,78
BPA dilué normalisé	1,59 k	1,59 k	1,51 k	1,54 k	793,78
Dividende par action	-	2,58 k	2,52 k	-	2,65 k
Ratio de distribution	105,48	95,91	100,82	93,6	104,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,93 Md	6,35 Md	6,26 Md	7,02 Md	3,65 Md
EBITA	4,72 Md	5,05 Md	4,87 Md	5,44 Md	2,88 Md
EBIT	4,72 Md	5,05 Md	4,87 Md	5,44 Md	2,88 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	10,94 Md	12,05 Md	5,89 Md	5,98 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	0,04	1,73	0,67	0,02
Total des impôts courants	-	1,59 M	80,91 M	30,76 M	605 k
Total des impôts différés	-	23 k	0	-2,47 M	-
Résultat net normalisé	2,64 Md	2,79 Md	2,67 Md	2,92 Md	1,51 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	51,87 M	52,58 M	-	26,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	59 M	44,16 M	49,68 M	58,54 M	28,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	154 M	344 M	-	152 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	171 Md	175 Md	-	191 Md
Amortissements cumulés	-	-5,96 Md	-7,17 Md	-	-9,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	156 Md	165 Md	168 Md	181 Md	182 Md
Total des actifs immobiliers	156 Md	165 Md	168 Md	181 Md	182 Md
Trésorerie et équivalents	2,54 Md	4,51 Md	3 Md	3,39 Md	3,18 Md
Créances clients, total	227 M	260 M	256 M	274 M	244 M
Autres créances	-	3 k	3 k	-	11,75 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	15,07 M	11,44 M	-	6,03 M
Liquidités soumises à restrictions	2,33 Md	2,63 Md	2,64 Md	2,94 Md	2,7 Md
Autres actifs à court terme, total	190 M	147 M	138 M	173 M	1,14 Md
Charges différées à long terme	-	51,25 M	45,27 M	-	33,31 M
Autres actifs à long terme, total	44 M	511 M	854 M	40 M	1,08 Md
Total des actifs	161 Md	173 Md	175 Md	188 Md	191 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	10 Md	10,5 Md	18 Md	16,5 Md	5,5 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	68,7 Md	73,5 Md	67,5 Md	75,4 Md	88,5 Md
Comptes à payer, total	1,02 Md	707 M	740 M	1,64 Md	778 M
Charges à payer, total	5 M	264 M	82,67 M	1 M	3,04 M
Impôts sur le revenu à payer	-	605 k	605 k	-	605 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	636 M	1,24 Md	1,27 Md	794 M	1,56 Md
Autres passifs non courants	5,55 Md	5,55 Md	5,76 Md	6,65 Md	6,93 Md
Total du passif	85,92 Md	91,76 Md	93,35 Md	101 Md	103 Md
Actions ordinaires, total	73,04 Md	78,5 Md	78,5 Md	84,07 Md	84,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,62 Md	2,33 Md	2,29 Md	2,59 Md	2,65 Md
Résultat global et autres	-352 M	200 M	604 M	594 M	814 M
Total des fonds propres ordinaires	75,31 Md	81,03 Md	81,39 Md	87,25 Md	87,53 Md
Total des capitaux propres	75,31 Md	81,03 Md	81,39 Md	87,25 Md	87,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	161 Md	173 Md	175 Md	188 Md	191 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,66 M	1,77 M	1,77 M	1,91 M	1,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,66 M	1,77 M	1,77 M	1,91 M	1,91 M
Actif net par action	45,31 k	45,74 k	45,95 k	45,74 k	45,89 k
Actif corporel net	75,31 Md	81,01 Md	81,38 Md	87,25 Md	87,52 Md
Actif corporel net par action	45,31 k	45,73 k	45,94 k	45,74 k	45,88 k
Total de la dette	78,7 Md	84 Md	85,5 Md	91,9 Md	94 Md
Dette nette	76,16 Md	79,49 Md	82,5 Md	88,51 Md	90,82 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3
Terres possédées	-	132 Md	134 Md	-	147 Md
Bâtiments, total	-	37,89 Md	39,92 Md	-	42,82 Md
Machines, total	-	551 M	666 M	-	713 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	4,22 Md	4,57 Md	4,68 Md	4,64 Md	2,47 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,22 Md	1,3 Md	1,39 Md	1,58 Md	771 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,22 Md	1,3 Md	1,39 Md	1,58 Md	771 M
Amortissement des charges différées, total	-	34,28 M	8,79 M	28,6 M	4,21 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	33 M	-	-	-	-
Variation des créances	-101 M	-32,55 M	4,04 M	-17,58 M	42,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-189 M	46,11 M	34,13 M	327 M	100 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	1,92 Md	6,74 Md	-306 M	4,01 Md
Autres activités opérationnelles	6,49 Md	1,63 M	-81,74 M	136 M	28,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,66 Md	7,84 Md	12,78 Md	6,39 Md	7,43 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-10,7 Md	-11,79 Md	-11,22 Md	-13,76 Md	-6,92 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-10,7 Md	-11,79 Md	-11,22 Md	-13,76 Md	-6,92 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-3,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-276 M	348 M	92,1 M	483 M	25,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,97 Md	-11,44 Md	-11,13 Md	-13,28 Md	-6,9 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	1,5 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	2,98 Md	15,29 Md	12 Md	-	9,1 Md
Total de la dette émise	5,98 Md	15,29 Md	13,5 Md	22,9 Md	9,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,5 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 Md	-10 Md	-10,5 Md	-	-7 Md
Total de la dette remboursée	-3 Md	-10 Md	-12 Md	-16,5 Md	-7 Md
Émission d'actions ordinaires	-	4,96 Md	-	5,54 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-4,45 Md	-4,38 Md	-4,64 Md	-4,34 Md	-2,59 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,45 Md	-4,38 Md	-4,64 Md	-4,34 Md	-2,59 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1,55 M	-22,44 M	-21,87 M
Flux de trésorerie de financement	-1,47 Md	5,86 Md	-3,14 Md	7,58 Md	-510 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-	-1 k	-999 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-778 M	2,26 Md	-1,49 Md	688 M	24,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	412 M	466 M	498 M	608 M	401 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	2,08 M	80,91 M	30,6 M	1,95 M
Dette nette émise / remboursée	2,98 Md	5,29 Md	1,5 Md	6,4 Md	2,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,43 Md	-	4 Md	-	1,52 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,12 Md	-	4,31 Md	-	1,77 Md
Variation du fonds de roulement net	588 M	-262 M	127 M	5,98 M	801 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,84	1,89	1,75	1,87	0,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,93	1,98	1,84	1,96	1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,59	5,84	5,67	5,5	2,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,59	5,84	5,67	5,5	2,83
Analyse des marges
Marge brute %	48,55	48,1	44,44	46,42	50,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,58	0,41	0,43	0,48	0,48
Marge d’EBITDA %	58,83	58,6	54,83	58,04	61,56
Marge EBITA %	46,78	46,6	42,66	44,98	48,55
Marge d'EBIT %	46,78	46,6	42,66	44,98	48,55
Marge des activités poursuivies %	41,79	42,19	40,27	38,4	41,75
Marge nette %	41,79	42,19	40,27	38,4	41,75
Net Avail. Pour la marge commune %	41,79	42,19	40,27	38,4	41,75
Marge nette normalisée %	26,13	25,73	23,35	24,16	25,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-73,68	-	35,04	-	25,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-70,59	-	37,74	-	29,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,03
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	55,12	44,48	44,32	45,64	22,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,59	0,3	0,36	0,93
Quick Ratio	0,24	0,38	0,16	0,19	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	0,62	0,64	0,34	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,62	8,2	8,24	8,02	15,95
Délais de paiement des fournisseurs	88,52	56,23	41,61	67,21	92,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,5	103,67	105,05	105,33	107,4
Dette totale / Capital total	51,1	50,9	51,23	51,3	51,78
Dette à long terme / Capitaux propres	91,23	90,71	82,93	86,42	101,11
Dette à long terme / Capital total	44,61	44,54	40,44	42,09	48,75
Dette totale / Total de l'actif	53,29	53,11	53,42	53,65	54,12
EBIT / Charges d'intérêt	9,45	10,79	9,67	8,16	7,09
EBITDA / Charges d'intérêt	11,89	13,57	12,43	10,53	9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,54	13,57	12,43	-	9
Dette totale / EBITDA	13,26	13,24	13,65	13,1	25,77
Dette nette / EBITDA	12,83	12,53	13,17	12,62	24,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,53	13,24	13,65	-	25,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,99	12,53	13,17	-	24,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,74	7,36	5,51	5,81	-50,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,65	6,37	-2,52	10,52	-46,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,31	6,94	-1,29	12,01	-48,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,03	6,95	-3,4	11,55	-47,09
EBIT, 1 an Croissance %	-14,03	6,95	-3,4	11,55	-47,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,19	8,39	0,71	0,89	-46,71
Résultat net, Croissance 1 an	-15,19	8,39	0,71	0,89	-46,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,81	2,66	-0,23	-5,78	-47
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,61	5,72	-4,23	9,48	-48,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,7	5,63	1,9	8,11	1,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	80,16	14,46	-1,55	7,12	-11,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,26	7,17	1,13	7,71	1,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,16	7,6	0,45	7,19	0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,16	7,58	0,46	7,21	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,13	-32,79	62,97	-49,97	16,32
CAPEX, Croissance 1 an	-26,69	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,97	-159,98	-	-	-67,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,84	-166,63	-	-	-64,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-2,33	-	9,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,04	0,06	-	5,66	-27,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,78	-4,16	-	3,8	-23,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,46	-2,62	-	5,15	-23,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,19	-4,11	-	3,81	-23,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,19	-4,11	-	3,81	-23,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,73	-4,12	-	0,8	-26,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,73	-4,12	-	0,8	-26,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,31	-7,03	-	-3,05	-29,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,89	-5,55	-	2,4	-24,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,8	3,65	-	4,96	4,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,24	43,6	-	2,69	-2,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,64	4,17	-	4,37	4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,04	3,64	-	3,77	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,04	3,64	-	3,78	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,74	-19,31	-	-9,7	-23,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,99	-32,92	-	-	-38,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,82	-29,71	-	-	-36,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	2,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,39	1,68	-	6,22	-18,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,44	-1,2	-	4,65	-16,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,63	-0,11	-	5,74	-16,85
EBITA, 3 ans CAGR %	5,39	-1,31	-	4,84	-17,08
EBIT, 3 ans CAGR %	5,39	-1,31	-	4,84	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,13	-1,24	-	3,27	-18,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,13	-1,24	-	3,27	-18,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,29	-18,44	-	-1,18	-20,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,33	-2,17	-	3,49	-18,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,45	4,41	-	5,18	3,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,32	15,64	-	6,47	-2,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,96	4,13	-	5,3	3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,93	4,54	-	5,03	2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,93	4,53	-	5,03	2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,98	-1,78	-	-18,17	-1,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,95	-	-	-61,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,1	-36,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,81	-35,02	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	13,42	6,75	3,26	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	11,26	4,72	0,77	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	12,02	5,64	1,96	-
EBITA, 5 ans CAGR %	214,75	11,39	4,59	0,71	-
EBIT, 5 ans CAGR %	214,75	11,39	4,59	0,71	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	118,26	12,32	4,86	-0,43	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	118,26	12,32	4,86	-0,43	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,3	1,01	-2,13	-12,6	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	118,27	10,68	4,46	-0,37	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	7,07	5,95	4,63	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	21,53	11,49	10,28	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	358	7,03	5,81	4,22	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	302,83	8,74	5,73	4,23	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	306,32	8,74	5,73	4,23	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	174,18	16,23	-5,03	-5,03	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-47,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-47,2	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-2,56	-	-