Flux de Trésorerie Mirae

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KMR

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Textiles et Cuirs

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 200,00 ^VND	-0,45%		-2,22%	-25,68%

11/08	Corée du Sud : les fonds sur les semi-conducteurs ont attiré 10 milliards de dollars via les ETF à effet de levier la semaine dernière	RE
21/07	Mirae Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MIRAE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	494 Md	412 Md	296 Md
Total Chiffre d'affaires	494 Md	412 Md	296 Md
Coût des marchandises vendues, total	428 Md	355 Md	244 Md
Résultat Brut	66,18 Md	56,14 Md	52,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,93 Md	37,61 Md	33,95 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,93 Md	37,61 Md	33,95 Md
Résultat d'Exploitation	25,25 Md	18,53 Md	18,57 Md
Intérêts payés, total	-12,07 Md	-11,87 Md	-9,02 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	13,1 M	9,96 M	12,3 M
Charges d'intérêt nettes	-12,06 Md	-11,87 Md	-9 Md
Gains (pertes) de change	2,37 Md	4,01 Md	868 M
Autres produits non opérationnels	-2,76 Md	-2,07 Md	-2,73 Md
EBT, hors éléments non courants	12,8 Md	8,61 Md	7,7 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-56,53 M	969 M	482 M
EBT, elements non courants inclus	12,75 Md	9,57 Md	8,18 Md
Charge d'impôt	2,93 Md	2,72 Md	2,49 Md
Résultat des activités poursuivies	9,81 Md	6,85 Md	5,69 Md
Résultat net part du groupe	9,81 Md	6,85 Md	5,69 Md
Résultat net	9,81 Md	6,85 Md	5,69 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	805 M	981 M	685 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,01 Md	5,87 Md	5,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,01 Md	5,87 Md	5,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	158,41	103,25	88,07
BPA de base - Activités poursuivies	158,41	103,25	88,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,88 M	56,88 M	56,88 M
Bénéfice net par action - dilué	158,41	103,25	88,07
BPA dilué - Activités poursuivies	158,41	103,25	88,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,88 M	56,88 M	56,88 M
BPA de base normalisé	140,7	94,56	84,62
BPA dilué normalisé	140,7	94,56	84,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	67,24 Md	58,72 Md	60,5 Md
EBITA	25,25 Md	18,94 Md	18,99 Md
EBIT	25,25 Md	18,53 Md	18,57 Md
EBITDAR	-	59,13 Md	60,92 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	494 Md	412 Md	296 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,01	28,4	30,4
Impôts intérieurs courants	2,93 Md	2,72 Md	2,49 Md
Total des impôts courants	2,93 Md	2,72 Md	2,49 Md
Résultat net normalisé	8 Md	5,38 Md	4,81 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	19,74 Md	17,94 Md	14,31 Md
Dépenses générales et administratives	21,18 Md	19,67 Md	19,64 Md
Charges locatives nettes, total	-	416 M	416 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	225 M	206 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	191 M	211 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,79 Md	19,04 Md	10,92 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	337 M	341 M	341 M
Total des liquidités et VMP	33,13 Md	19,38 Md	11,26 Md
Créances clients, total	55,16 Md	55,66 Md	61,01 Md
Autres créances	-	-	10,13 M
Total des créances	55,16 Md	55,66 Md	61,02 Md
Stocks	458 Md	471 Md	380 Md
Dépenses payées d'avance	2,58 Md	633 M	514 M
Autres actifs à court terme, total	115 Md	110 Md	134 Md
Total de l'actif circulant	663 Md	657 Md	587 Md
Immobilisations corporelles brutes	809 Md	812 Md	848 Md
Amortissements cumulés	-615 Md	-630 Md	-644 Md
Immobilisations corporelles nettes	195 Md	182 Md	203 Md
Investissements à long terme	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	17,94 Md	17,19 Md	16,47 Md
Autres actifs à long terme, total	3,9 Md	4,93 Md	5,94 Md
Total des actifs	879 Md	861 Md	813 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,87 Md	19,88 Md	15,74 Md
Charges à payer, total	20,92 Md	22,23 Md	17,98 Md
Emprunts à court terme	178 Md	164 Md	123 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,65 Md	1,65 Md	1,49 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,97 Md	1,89 Md	2,17 Md
Autres passifs à court terme	11,92 Md	1,7 Md	996 M
Total du passif circulant	234 Md	212 Md	161 Md
Dette à long terme	4,09 Md	2,03 Md	210 M
Total du passif	238 Md	214 Md	161 Md
Actions ordinaires, total	569 Md	569 Md	569 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,56 Md	68,91 Md	73,54 Md
Actions détenues en propre	-35,43 M	-35,43 M	-35,43 M
Résultat global et autres	8,7 Md	9,19 Md	9,54 Md
Total des fonds propres ordinaires	641 Md	647 Md	652 Md
Total des capitaux propres	641 Md	647 Md	652 Md
Total du passif et des capitaux propres	879 Md	861 Md	813 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,88 M	56,88 M	56,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,88 M	56,88 M	56,88 M
Actif net par action	11,27 k	11,37 k	11,46 k
Actif corporel net	623 Md	630 Md	635 Md
Actif corporel net par action	10,96 k	11,07 k	11,17 k
Total de la dette	184 Md	168 Md	124 Md
Dette nette	151 Md	149 Md	113 Md
Dette relative aux contrats de location	-	3,33 Md	3,33 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	341 Md	281 Md	247 Md
Stocks - travaux en cours, total	82,64 Md	62,66 Md	-
Stocks de produits finis, total	34,03 Md	126 Md	133 Md
Stocks - Autres	98,66 M	344 M	27,52 M
Bâtiments, total	59,82 Md	59,82 Md	58,75 Md
Machines, total	733 Md	738 Md	775 Md
Employés à temps plein	-	181	163
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,85 Md	1,53 Md	3,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	9,81 Md	6,85 Md	5,69 Md
Dépréciation et amortissement - CF	41,98 Md	39,77 Md	41,51 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	416 M	416 M
Amortissements et dépréciations, Total	41,98 Md	40,19 Md	41,93 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	45,62 M	21,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-24,34 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	-647 M	-8,39 Md	3,04 Md
Variation des créances	-33,91 Md	2,61 Md	-31,27 Md
Variation des stocks	28,77 Md	-12,97 Md	27,84 Md
Variation des dettes fournisseurs	-58,28 Md	14,5 Md	-9,73 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-264 M	1,2 Md	-602 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,53 Md	19,7 Md	36,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,9 Md	-16,06 Md	-617 M
Vente d'immobilisations corporelles	90,91 M	-	96,46 M
Autres activités d'investissement, total	13,1 M	9,96 M	12,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,79 Md	-16,05 Md	-509 M
Dette à long terme émise, total	356 Md	338 Md	251 Md
Total de la dette émise	356 Md	338 Md	251 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-329 Md	-356 Md	-296 Md
Total de la dette remboursée	-329 Md	-356 Md	-296 Md
Flux de trésorerie de financement	27,61 Md	-17,66 Md	-44,54 Md
Ajustements des taux de change	-63,84 M	257 M	5,49 M
Variation nette de la trésorerie	8,22 Md	-13,75 Md	-8,13 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,87 Md	11,82 Md	9,04 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,92 Md	2,8 Md	2,21 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	12 Md	99,86 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	19,42 Md	105 Md
Variation du fonds de roulement net	-	16,33 Md	-52,55 Md
Dette nette émise (remboursée)	27,61 Md	-17,66 Md	-44,54 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,33	1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,41	1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,06	0,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,91	0,77
Analyse des marges
Marge brute %	13,4	13,64	17,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,29	9,14	11,46
Marge d’EBITDA %	13,62	14,26	20,42
Marge EBITA %	5,12	4,6	6,41
Marge d'EBIT %	5,12	4,5	6,27
Marge des activités poursuivies %	1,99	1,67	1,92
Marge nette %	1,99	1,67	1,92
Net Avail. Pour la marge commune %	1,82	1,43	1,69
Marge nette normalisée %	1,62	1,31	1,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,92	33,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,72	35,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,47	0,35
Rotation des actifs corporels	-	2,19	1,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,43	5,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,77	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,83	3,1	3,65
Quick Ratio	0,38	0,35	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,09	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,27	71,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	477,86	637,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,74	42,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	507,38	666,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,65	25,97	19,07
Dette totale / Capital total	22,27	20,62	16,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	0,31	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,5	0,25	0,03
Dette totale / Total de l'actif	27,1	24,83	19,83
EBIT / Charges d'intérêt	2,09	1,56	2,06
EBITDA / Charges d'intérêt	5,57	4,94	6,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5	3,59	6,64
Dette totale / EBITDA	2,73	2,86	2,05
Dette nette / EBITDA	2,24	2,53	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,04	3,94	2,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,49	3,48	1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-16,62	-28,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-15,17	-6,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,67	2,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,98	2,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,63	0,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-30,16	-16,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,16	-16,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-32,8	-10,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,82	-14,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,9	9,61
Stocks, Croissance 1 an	-	2,83	-19,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,53	11,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,14	-5,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,06	0,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,91	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-257,2	87,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	132,93	-96,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	732,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	443,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	71,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,08