Flux de Trésorerie Milton Industries Limited

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MILTON

INE376Y01016

Textiles et Cuirs

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:09 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,20 ^INR	-4,49%		-4,74%	+18,69%

28/05	Milton Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
22/11	Milton Industries Limited publie ses résultats semestriels arrêtés au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MILTON INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	597 M	610 M	891 M	442 M	464 M
Autres recettes, total	1 k	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	597 M	610 M	891 M	442 M	464 M
Coût des marchandises vendues, total	363 M	386 M	631 M	269 M	273 M
Résultat Brut	234 M	223 M	259 M	173 M	191 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,59 M	46,39 M	55,88 M	56,81 M	46,66 M
Provision pour créances douteuses	2,04 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,45 M	10,75 M	10,86 M	11,67 M	12,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	123 M	119 M	133 M	89,46 M	100 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 M	176 M	200 M	158 M	159 M
Résultat d'Exploitation	48,4 M	47,72 M	59,36 M	14,96 M	32,17 M
Intérêts payés, total	-9,86 M	-8,52 M	-18,82 M	-15,97 M	-15,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,04 M	1,06 M	2,41 M	14,94 M	7,73 M
Charges d'intérêt nettes	-8,82 M	-7,46 M	-16,41 M	-1,03 M	-7,33 M
Gains (pertes) de change	2,17 M	569 k	-17 k	1,94 M	-
Autres produits non opérationnels	832 k	-1,16 M	-1 k	-957 k	-520 k
EBT, hors éléments non courants	42,59 M	39,67 M	42,93 M	14,91 M	24,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	34 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,59 M	39,7 M	42,93 M	14,91 M	24,32 M
Charge d'impôt	10,07 M	11,01 M	11,05 M	2,94 M	6,35 M
Résultat des activités poursuivies	32,52 M	28,69 M	31,88 M	11,98 M	17,96 M
Résultat net part du groupe	32,52 M	28,69 M	31,88 M	11,98 M	17,96 M
Résultat net	32,52 M	28,69 M	31,88 M	11,98 M	17,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,52 M	28,69 M	31,88 M	11,98 M	17,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,52 M	28,69 M	31,88 M	11,98 M	17,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,91	1,69	1,88	0,7	1,06
BPA de base - Activités poursuivies	1,91	1,69	1,88	0,7	1,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
Bénéfice net par action - dilué	1,91	1,69	1,88	0,7	1,06
BPA dilué - Activités poursuivies	1,91	1,69	1,88	0,7	1,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
BPA de base normalisé	1,57	1,46	1,58	0,55	0,89
BPA dilué normalisé	1,57	1,46	1,58	0,55	0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	62,86 M	58,47 M	70,22 M	26,63 M	44,18 M
EBITA	48,4 M	47,72 M	59,36 M	14,96 M	32,17 M
EBIT	48,4 M	47,72 M	59,36 M	14,96 M	32,17 M
EBITDAR	64,18 M	59,13 M	72,51 M	29,61 M	47,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	604 M	612 M	893 M	459 M	472 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,64	27,74	25,74	19,69	26,13
Total des impôts courants	10,2 M	10 M	11,59 M	4,65 M	7 M
Total des impôts différés	332 k	137 k	-94 k	-701 k	-239 k
Résultat net normalisé	26,62 M	24,79 M	26,83 M	9,32 M	15,2 M
Provisions de pension	1,66 M	-193 k	-40 k	232 k	-515 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,33 M	660 k	2,29 M	2,98 M	2,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	971 k	355 k	2,18 M	2,14 M	1,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	356 k	305 k	113 k	843 k	1,03 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,99 M	6,42 M	3,08 M	2,86 M	3,23 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,99 M	31,58 M	22,54 M	35,69 M	63,91 M
Total des liquidités et VMP	44,99 M	31,58 M	22,54 M	35,69 M	63,91 M
Créances clients, total	202 M	265 M	245 M	205 M	207 M
Autres créances	277 k	237 k	1,67 M	1,94 M	2,08 M
Notes à recevoir	22,02 M	60,41 M	78,58 M	111 M	75,45 M
Total des créances	224 M	326 M	325 M	318 M	285 M
Stocks	213 M	234 M	250 M	278 M	275 M
Autres actifs à court terme, total	3,87 M	15,68 M	11,82 M	9,75 M	10,32 M
Total de l'actif circulant	486 M	607 M	610 M	641 M	634 M
Immobilisations corporelles brutes	329 M	335 M	338 M	348 M	356 M
Amortissements cumulés	-202 M	-211 M	-222 M	-234 M	-246 M
Immobilisations corporelles nettes	127 M	124 M	116 M	114 M	110 M
Investissements à long terme	44 k	44 k	44 k	44 k	44 k
Autres actifs à long terme, total	4,45 M	9,84 M	5,91 M	5,13 M	5,2 M
Total des actifs	617 M	741 M	731 M	760 M	750 M
Passifs
Comptes à payer, total	74,4 M	101 M	67,88 M	52,65 M	52,86 M
Charges à payer, total	2,41 M	2,29 M	2,34 M	5,14 M	5,6 M
Emprunts à court terme	38,28 M	117 M	123 M	183 M	163 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,63 M	9,62 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,88 M	6,16 M	9,15 M	1,06 M	2,9 M
Autres passifs à court terme	33,84 M	21,41 M	22,3 M	7,88 M	12,67 M
Total du passif circulant	161 M	258 M	224 M	250 M	237 M
Dette à long terme	39,96 M	37,83 M	29,46 M	20,73 M	6,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,65 M	4,88 M	5,82 M	6,29 M	5,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,26 M	9,4 M	9,3 M	8,6 M	8,36 M
Autres passifs non courants	-	-2 k	-	-	-1 k
Total du passif	215 M	310 M	269 M	286 M	257 M
Actions ordinaires, total	170 M	170 M	170 M	170 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	85,35 M	85,35 M	85,35 M	85,35 M	85,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	147 M	175 M	207 M	219 M	237 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	402 M	431 M	462 M	474 M	492 M
Total des capitaux propres	402 M	431 M	462 M	474 M	492 M
Total du passif et des capitaux propres	617 M	741 M	731 M	760 M	750 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
Actif net par action	23,65	25,34	27,21	27,92	28,97
Actif corporel net	402 M	431 M	462 M	474 M	492 M
Actif corporel net par action	23,65	25,34	27,21	27,92	28,97
Total de la dette	88,88 M	165 M	152 M	204 M	169 M
Dette nette	43,88 M	133 M	130 M	168 M	105 M
Dette relative aux PBO non financés	4,65 M	4,88 M	5,82 M	6,29 M	5,8 M
Dette relative aux contrats de location	10,62 M	5,28 M	18,33 M	23,82 M	23,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	115 M	116 M	103 M	96,18 M	105 M
Stocks - travaux en cours, total	7,79 M	23,25 M	16,18 M	36,28 M	38,02 M
Stocks de produits finis, total	89,77 M	94,17 M	131 M	143 M	131 M
Stocks - Autres	292 k	292 k	492 k	2,59 M	1,57 M
Terres possédées	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M
Bâtiments, total	51,57 M	51,78 M	52,04 M	52,54 M	52,54 M
Machines, total	275 M	281 M	283 M	288 M	292 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	79

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	32,52 M	28,69 M	31,88 M	11,98 M	17,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,45 M	10,75 M	10,86 M	11,67 M	12,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,45 M	10,75 M	10,86 M	11,67 M	12,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,75 M	1,93 M	27,9 M	-6,73 M	9,52 M
Variation des créances	82,77 M	-118 M	1,33 M	-27,8 M	32,43 M
Variation des stocks	-37,92 M	-20,92 M	-15,76 M	-27,07 M	2,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,56 M	14,48 M	-34,74 M	-	4,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	936 k	10,32 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	81,01 M	-83,45 M	22,42 M	-27,64 M	79,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,54 M	-8,31 M	-2,57 M	-9,84 M	-8,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,41 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,04 M	1,06 M	-	14,94 M	7,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,49 M	-7,25 M	-154 k	5,1 M	-544 k
Dette à court terme émise, total	275 k	75,06 M	-	60,72 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	275 k	75,06 M	-	60,72 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,12 M	-	-20,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-38,45 M	-3,14 M	-8,37 M	-8,73 M	-14,5 M
Total de la dette remboursée	-38,45 M	-3,14 M	-12,49 M	-8,73 M	-34,93 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,81 M	-9,7 M	-18,82 M	-16,93 M	-15,58 M
Flux de trésorerie de financement	-50,98 M	62,23 M	-31,31 M	35,07 M	-50,51 M
Ajustements des taux de change	2,17 M	569 k	-	628 k	168 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	14,5 M	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	26,7 M	-13,41 M	-9,04 M	13,15 M	28,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,81 M	9,7 M	18,82 M	16,93 M	15,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,91 M	16,27 M	-441 k	11,65 M	4,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,52 M	-88,45 M	-7,87 M	-52 M	56,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	60,68 M	-83,13 M	3,9 M	-42,02 M	66,09 M
Variation du fonds de roulement net	-22,52 M	115 M	41,5 M	53,2 M	-42,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-38,18 M	71,92 M	-12,49 M	52 M	-34,93 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,8	4,39	5,04	1,25	2,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,13	5,49	6,13	1,45	3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,43	6,89	7,14	2,56	3,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,43	6,89	7,14	2,56	3,72
Analyse des marges
Marge brute %	39,18	36,66	29,12	39,14	41,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,64	7,61	6,27	12,86	10,05
Marge d’EBITDA %	10,54	9,59	7,88	6,03	9,52
Marge EBITA %	8,11	7,83	6,66	3,39	6,93
Marge d'EBIT %	8,11	7,83	6,66	3,39	6,93
Marge des activités poursuivies %	5,45	4,71	3,58	2,71	3,87
Marge nette %	5,45	4,71	3,58	2,71	3,87
Net Avail. Pour la marge commune %	5,45	4,71	3,58	2,71	3,87
Marge nette normalisée %	4,46	4,07	3,01	2,11	3,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,14	-14,51	-0,88	-11,77	12,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,17	-13,64	0,44	-9,51	14,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,9	1,21	0,59	0,61
Rotation des actifs corporels	4,57	4,86	7,43	3,85	4,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,58	2,61	3,49	1,96	2,25
Rotation des stocks (stock moyen)	1,87	1,73	2,61	1,02	0,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,01	2,35	2,72	2,56	2,68
Quick Ratio	1,53	1,15	1,2	0,97	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	-0,32	0,1	-0,11	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	141,28	139,71	104,81	186,15	162,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	195,41	211,46	140,32	358,16	369,62
Délais de paiement des fournisseurs	59,24	78,85	47,9	74,16	71,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	277,45	272,32	197,24	470,16	460,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,11	38,24	32,9	43,03	34,37
Dette totale / Capital total	18,11	27,66	24,76	30,09	25,58
Dette à long terme / Capitaux propres	9,94	8,79	6,37	4,37	1,27
Dette à long terme / Capital total	8,14	6,36	4,79	3,06	0,94
Dette totale / Total de l'actif	34,88	41,88	36,77	37,59	34,33
EBIT / Charges d'intérêt	4,91	5,6	3,15	0,94	2,14
EBITDA / Charges d'intérêt	6,37	6,87	3,73	1,67	2,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,71	5,89	3,59	1,05	2,38
Dette totale / EBITDA	1,41	2,82	2,17	7,67	3,83
Dette nette / EBITDA	0,7	2,28	1,85	6,33	2,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,58	3,28	2,25	12,16	4,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	2,65	1,92	10,03	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,41	2,17	46,11	-50,4	5,06
Résultat brut, Croissance 1 an	16,18	-4,4	16,07	-33,33	10,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,6	-6,97	20,1	-62,07	65,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,35	-1,42	24,39	-74,79	114,96
EBIT, 1 an Croissance %	-2,35	-1,42	24,39	-74,79	114,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,77	-11,79	11,1	-62,43	50,01
Résultat net, Croissance 1 an	22,77	-11,79	11,1	-62,43	50,01
Résultat net normalisé sur 1 an	13,96	-6,86	8,22	-65,26	63,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,53	-11,61	11,1	-62,68	51,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,42	31,27	-7,42	-16,25	0,99
Stocks, Croissance 1 an	21,63	9,81	6,73	11,13	-0,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,88	-2	-6,69	-1,58	-3,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,05	20,03	-1,27	3,94	-1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,8	7,14	7,4	2,59	3,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,8	7,14	7,4	2,59	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,06	-203,01	-126,87	-223,3	-386,14
CAPEX, Croissance 1 an	-73,53	27,04	-69,11	283,48	-15,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,62	-262,24	-91,11	560,98	-209
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,51	-236,99	-104,69	-1,18 k	-257,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,44	20,2	22,18	-14,87	-27,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,18	5,39	5,34	-12,03	-14,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,24	-3,26	5,7	-32,51	-20,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,62	-1,89	10,74	-44	-26,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,62	-1,89	10,74	-44	-26,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,33	4,07	-1	-35,39	-24,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,33	4,07	-1	-35,39	-24,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,7	3,02	0,39	-38,69	-24,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,43	4,07	-0,9	-35,61	-24,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,71	0,92	10,24	-11,94	-8,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,85	15,57	8,26	8,9	4,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,57	-3,96	-4,38	-4,17	-2,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,96	7,32	8,86	1,3	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,26	7,97	7,27	4,97	3,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,26	7,97	7,27	4,97	3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,77	4,03	-47,39	-42,44	87,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,9	-42,01	-37,35	8,84	79,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	198,39	57,36	-62,01	-23,32	168,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,35	34,73	-74,66	-28,9	311,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,51	-3,65	28,28	-9,53	-8,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,28	-6,94	8,83	-9,56	-5,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,67	-11,88	3,97	-24,89	-8,92
EBITA, 3 ans CAGR %	15,3	-12,54	6,19	-32,38	-12,32
EBIT, 3 ans CAGR %	15,3	-12,54	6,19	-32,38	-12,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,3	-6,24	6,36	-28,32	-14,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,3	-6,24	6,36	-28,32	-14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,49	-6,75	4,73	-29,52	-15,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,22	-6,24	6,36	-28,44	-14,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,95	-1,53	-1,94	0,59	-7,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,4	11,17	12,55	9,21	5,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,24	0,36	-4,88	-3,45	-3,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,6	1,28	4,37	7,19	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,27	7,89	7,78	5,69	4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,27	7,89	7,78	5,69	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,73	17,05	-33,75	-30,12	-1,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,41	-33,51	-52,99	14,6	-0,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,77	143,55	-39,61	-1,56	-13,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,9	71,77	-56,01	-11,53	-7,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,54	9,96	10,61	-8,31	1,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,31	13,25	8,27	-9,01	-1,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,98	6,03	9,83	-20,8	-6,7
EBITA, 5 ans CAGR %	7,12	9,04	13,45	-26,82	-8,29
EBIT, 5 ans CAGR %	7,12	9,04	13,45	-26,82	-8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,07	17,17	10,16	-19,21	-7,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,07	17,17	10,16	-19,21	-7,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,61	24,15	9,2	-21,15	-8,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,15	13,64	10,16	-19,32	-7,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,51	9,76	3,39	-5,83	-4,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,21	-1,8	7,14	10,26	9,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,22	1,61	1,28	-1,48	-3,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,1	1,27	3,08	1,29	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,82	8,34	8,46	6,71	5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,82	8,34	8,46	6,71	5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,98	-5,89	-18,67	-11,88	0,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,78	7,51	-16,86	-19,02	-19,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,82	-8,52	-28,59	53,4	9,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,63	-7,93	-40,57	20,7	7,61