Flux de Trésorerie Mid India Industries Limited

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MIDINDIA6

INE401C01018

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,880 ^INR	+2,98%		+4,63%	-22,83%

12/08	Mid India Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Mid India Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	190 M	147 M	67,32 M	63,22 M	131 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	190 M	147 M	67,32 M	63,22 M	131 M
Coût des marchandises vendues, total	174 M	130 M	64,12 M	58,06 M	114 M
Résultat Brut	16,08 M	16,64 M	3,2 M	5,16 M	17,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	2,01 M	2,78 M	2,03 M	2,28 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,87 M	2,23 M	1,97 M	687 k	499 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,31 M	2,15 M	2,53 M	2,76 M	11,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,36 M	6,39 M	7,27 M	5,48 M	14,44 M
Résultat d'Exploitation	7,72 M	10,25 M	-4,06 M	-316 k	3,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	129 k	152 k	49,67 k	-	3,79 k
Charges d'intérêt nettes	129 k	152 k	49,67 k	-	3,79 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	186 k
Autres produits non opérationnels	2,52 k	10	10	10	10
EBT, hors éléments non courants	7,85 M	10,4 M	-4,01 M	-316 k	3,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,55 M	-945 k	-
Autres éléments non courants	32,6 k	-4,62 M	-1,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,88 M	5,78 M	-3,97 M	-1,26 M	3,39 M
Charge d'impôt	2,69 M	1,29 M	273 k	-82,35 k	409 k
Résultat des activités poursuivies	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M	2,98 M
Résultat net part du groupe	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M	2,98 M
Résultat net	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M	2,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M	2,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M	2,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,28	-0,26	-0,07	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,28	-0,26	-0,07	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,28	-0,26	-0,07	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,28	-0,26	-0,07	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
BPA de base normalisé	0,3	0,4	-0,15	-0,01	0,13
BPA dilué normalisé	0,3	0,4	-0,15	-0,01	0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,58 M	12,48 M	-2,1 M	371 k	3,7 M
EBITA	7,72 M	10,25 M	-4,06 M	-316 k	3,2 M
EBIT	7,72 M	10,25 M	-4,06 M	-316 k	3,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	190 M	147 M	68,92 M	63,22 M	132 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,1	22,23	-6,88	6,53	12,05
Impôts intérieurs courants	1,23 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,23 M	-	-	-	529 k
Impôts intérieurs différés	1,46 M	1,29 M	273 k	-82,35 k	-
Total des impôts différés	1,46 M	1,29 M	273 k	-82,35 k	-121 k
Résultat net normalisé	4,91 M	6,5 M	-2,51 M	-198 k	2,12 M
Provisions de pension	42,73 k	35,81 k	54,02 k	55,89 k	59,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	49,42 k	120 k	121 k	121 k	134 k
Dépense de marketing	49,42 k	120 k	121 k	121 k	134 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,23 M	853 k	2,02 M	462 k	1,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,23 M	853 k	2,02 M	462 k	1,18 M
Créances clients, total	37,92 M	24,05 M	27,43 M	1,6 M	10,57 M
Autres créances	805 k	1,39 M	1,89 M	1,97 M	2,04 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	38,73 M	25,43 M	29,32 M	3,58 M	12,6 M
Stocks	11,04 M	2,14 M	243 k	215 k	326 k
Autres actifs à court terme, total	10,85 M	11,68 M	4,14 M	7,79 M	16,37 M
Total de l'actif circulant	61,84 M	40,11 M	35,72 M	12,04 M	30,47 M
Immobilisations corporelles brutes	223 M	223 M	45,83 M	44,5 M	44,57 M
Amortissements cumulés	-208 M	-210 M	-40,92 M	-41,22 M	-41,72 M
Immobilisations corporelles nettes	14,46 M	12,33 M	4,91 M	3,28 M	2,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,89 k	1,89 k	1,89 k	1,89 k	1,89 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,88 M	4,24 M	2,14 M	26,4 k	65,07 k
Total des actifs	79,19 M	56,69 M	42,77 M	15,35 M	33,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	117 M	90,17 M	84,08 M	59,03 M	72,14 M
Charges à payer, total	118 k	454 k	1,46 M	608 k	1,67 M
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	-	-	-	529 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,76 M	4,95 M	452 k	204 k	725 k
Total du passif circulant	125 M	95,57 M	85,99 M	59,85 M	75,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	408 k	669 k	336 k	336 k	272 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,46 M	1,29 M	273 k	191 k	-121 k
Autres passifs non courants	-40	-30	-	-30	-10
Total du passif	127 M	97,52 M	86,6 M	60,37 M	75,21 M
Actions ordinaires, total	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-211 M	-204 M	-207 M	-208 M	-205 M
Résultat global et autres	531 k	313 k	290 k	271 k	303 k
Total des fonds propres ordinaires	-47,8 M	-40,84 M	-43,83 M	-45,03 M	-41,82 M
Total des capitaux propres	-47,8 M	-40,84 M	-43,83 M	-45,03 M	-41,82 M
Total du passif et des capitaux propres	79,19 M	56,69 M	42,77 M	15,35 M	33,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Actif net par action	-2,93	-2,51	-2,69	-2,76	-2,57
Actif corporel net	-47,8 M	-40,84 M	-43,83 M	-45,03 M	-41,82 M
Actif corporel net par action	-2,93	-2,51	-2,69	-2,76	-2,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,23 M	-853 k	-2,02 M	-462 k	-1,18 M
Dette relative aux PBO non financés	519 k	801 k	776 k	892 k	764 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	11,04 M	2,14 M	243 k	215 k	326 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Bâtiments, total	42,34 M	42,34 M	42,34 M	42,34 M	42,34 M
Machines, total	180 M	180 M	2,89 M	1,56 M	1,63 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M	2,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,87 M	2,23 M	1,97 M	687 k	499 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 M	2,23 M	1,97 M	687 k	499 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,55 M	945 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-32,6 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,27 M	1,13 M	215 k	-82,36 k	409 k
Variation des créances	-11,69 M	12,68 M	-1,24 M	27,94 M	-8,97 M
Variation des stocks	-11,04 M	8,89 M	1,9 M	28,29 k	-111 k
Variation des dettes fournisseurs	23,12 M	-33,43 M	-6,08 M	-25,05 M	13,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,56 M	3,74 M	3,2 M	-4,86 M	-7,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-866 k	-266 k	-5,83 M	-1,56 M	785 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,42 k	-106 k	-	-	-70,86 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,84 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,81 M	-106 k	7 M	-	-70,86 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-20	-	-
Variation nette de la trésorerie	945 k	-372 k	1,17 M	-1,56 M	714 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,23 M	-	-	-	529 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3 M	334 k	-4,58 M	-3,54 M	-8,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	334 k	-4,58 M	-3,54 M	-8,8 k
Variation du fonds de roulement net	9,66 M	8,2 M	4,01 M	4,03 M	2,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,56	9,43	-5,11	-0,68	8,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,58	-14,46	6	0,44	-4,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,31	-10,15	10,02	2,65	-6,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,31	-10,15	10,02	2,65	-6,87
Analyse des marges
Marge brute %	8,47	11,34	4,76	8,16	13,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,63	1,37	4,12	3,21	1,73
Marge d’EBITDA %	5,05	8,5	-3,12	0,59	2,82
Marge EBITA %	4,07	6,98	-6,04	-0,5	2,44
Marge d'EBIT %	4,07	6,98	-6,04	-0,5	2,44
Marge des activités poursuivies %	2,74	3,06	-6,3	-1,86	2,27
Marge nette %	2,74	3,06	-6,3	-1,86	2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,74	3,06	-6,3	-1,86	2,27
Marge nette normalisée %	2,58	4,43	-3,73	-0,31	1,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,58	0,23	-6,81	-5,6	-0,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,58	0,23	-6,81	-5,6	-0,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,98	2,16	1,35	2,18	5,38
Rotation des actifs corporels	12,34	10,96	7,81	15,44	42,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,95	4,74	2,62	4,35	21,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	19,74	53,7	253,36	419,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,42	0,42	0,2	0,41
Quick Ratio	0,32	0,28	0,36	0,07	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0	-0,07	-0,03	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,3	77,06	139,93	83,82	16,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,49	6,82	1,44	0,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	311,87	512,53	450,11	210,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-216,33	-365,78	-364,86	-192,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	160,37	172,04	202,46	393,39	225,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,13	-0,07	0,97	-1,25	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,07	0,97	-1,25	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,05 k	-22,67	-54,13	-6,1	107,56
Résultat brut, Croissance 1 an	490,75	3,51	-80,76	61,15	241,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,59 k	30,21	-116,81	-117,68	897,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-383,63	32,83	-139,65	-92,22	-1,11 k
EBIT, 1 an Croissance %	-383,63	32,83	-139,65	-92,22	-1,11 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-307,83	-13,42	-194,38	-72,22	-353,15
Résultat net, Croissance 1 an	-307,83	-13,42	-194,38	-72,22	-353,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-407,32	32,55	-138,59	-92,12	-1,17 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-307,83	-13,42	-194,38	-72,22	-353,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,84	-36,59	14,07	-94,16	559,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-80,57	-88,66	-11,63	51,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,3	-14,68	-60,18	-33,23	-13,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,6	-28,41	-24,54	-64,12	117,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,63	-14,57	7,32	2,73	-7,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,63	-14,57	7,32	2,73	-7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-359,01	-69,26	2,09 k	-73,2	-150,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	317,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-589,65	-111,15	-1,47 k	-22,79	-99,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-589,65	-111,15	-1,47 k	-22,79	-99,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,6	198,54	-40,44	-34,37	39,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,2	147,28	-55,37	-44,31	134,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	129,81	1,18 k	-53,21	-82,76	32,84
EBITA, 2 ans CAGR %	236,36	94,1	-27,42	-82,44	-11,22
EBIT, 2 ans CAGR %	236,36	94,1	-27,42	-82,44	-11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	279,98	34,14	-9,6	-48,8	-16,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	279,98	34,14	-9,6	-48,8	-16,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,84	101,83	-28,48	-82,57	-8,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	279,99	34,14	-9,61	-48,8	-16,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,9	-3,51	-14,95	-74,19	-37,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,15	-68,34	15,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,64	-13,01	-41,71	-48,44	-23,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,73	8,22	-26,5	-47,97	-11,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,61	-12,14	-4,25	5	-2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,61	-12,14	-4,25	5	-2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,86	-10,77	159,49	142,27	-63,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,43	-26,13	23,69	225,55	-95,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,43	-26,13	23,69	225,55	-95,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,7	20,06	59,9	-30,68	-3,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,06	43,63	5,58	-31,53	1,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,83	90,16	201,23	-66,17	-33,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,48	146,78	14,32	-65,52	-32,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,48	146,78	14,32	-65,52	-32,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,43	132,09	19,31	-39	-12,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,43	132,09	19,31	-39	-12,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,84	197,57	16,28	-65,72	-31,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,48	132,09	19,31	-39	-12,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,9	-22,85	2,03	-65,17	-23,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,09	-46,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,31	-13,33	-32,96	-39,01	-38,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,92	-10,11	-4,04	-42,13	-16,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,51	-6,77	-6,08	-1,98	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,51	-6,77	-6,08	-1,98	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,11	-30,34	159,33	21,74	43,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,99	-46,43	95,66	5,71	-70,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,99	-46,43	95,66	5,71	-70,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,7	-8,33	-20,54	-5,71	51,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,38	-23,08	-41,56	-1,68	45,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,5	-21,2	-38,31	-27,2	117,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,9	-25,19	-31,12	-14,25	3,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,9	-25,19	-31,12	-14,25	3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,4	-36,31	-30,33	26,8	3,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,4	-36,31	-30,33	26,8	3,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,4	-24,86	-31,13	-4,34	5,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,41	-36,31	-30,36	26,8	3,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,24	-4,5	2,93	-50,21	-16,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-24,17	-37,85	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,71	-12,85	-25,53	-29,58	-29,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,34	-8,61	-5,41	-27,77	-7,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,68	11,03	-2,62	-2,23	-4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,65	11,04	-2,62	-2,23	-4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,49	-6,06	94,95	14,69	18,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-65,9	-42,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,56	-52,59	-13,61	10,25	-57,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,57	-52,59	-13,61	10,25	-57,19