Flux de Trésorerie Mid India Industries Limited

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MIDINDIA6

INE401C01018

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,200 ^INR	+2,48%		+4,91%	-18,64%

12/08	Mid India Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Mid India Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	16,47 M	190 M	147 M	67,32 M	63,22 M
Autres recettes, total	10	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	16,47 M	190 M	147 M	67,32 M	63,22 M
Coût des marchandises vendues, total	13,75 M	174 M	130 M	64,12 M	58,06 M
Résultat Brut	2,72 M	16,08 M	16,64 M	3,2 M	5,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	1,19 M	2,01 M	2,78 M	2,03 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,64 M	1,87 M	2,23 M	1,97 M	687 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,4 M	5,31 M	2,15 M	2,53 M	2,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,44 M	8,36 M	6,39 M	7,27 M	5,48 M
Résultat d'Exploitation	-2,72 M	7,72 M	10,25 M	-4,06 M	-316 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	167 k	129 k	152 k	49,67 k	-
Charges d'intérêt nettes	167 k	129 k	152 k	49,67 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	2,52 k	10	10	10
EBT, hors éléments non courants	-2,55 M	7,85 M	10,4 M	-4,01 M	-316 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,55 M	-945 k
Autres éléments non courants	55 k	32,6 k	-4,62 M	-1,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,5 M	7,88 M	5,78 M	-3,97 M	-1,26 M
Charge d'impôt	-	2,69 M	1,29 M	273 k	-82,35 k
Résultat des activités poursuivies	-2,5 M	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M
Résultat net part du groupe	-2,5 M	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M
Résultat net	-2,5 M	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,5 M	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,5 M	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	0,32	0,28	-0,26	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	0,32	0,28	-0,26	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	0,32	0,28	-0,26	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	0,32	0,28	-0,26	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
BPA de base normalisé	-0,1	0,3	0,4	-0,15	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	0,3	0,4	-0,15	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-76,76 k	9,58 M	12,48 M	-2,1 M	371 k
EBITA	-2,72 M	7,72 M	10,25 M	-4,06 M	-316 k
EBIT	-2,72 M	7,72 M	10,25 M	-4,06 M	-316 k
Total des revenus (tels que rapportés)	16,63 M	190 M	147 M	68,92 M	63,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	34,1	22,23	-6,88	6,53
Impôts intérieurs courants	-	1,23 M	-	-	-
Total des impôts courants	-	1,23 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	1,46 M	1,29 M	273 k	-82,35 k
Total des impôts différés	-	1,46 M	1,29 M	273 k	-82,35 k
Résultat net normalisé	-1,6 M	4,91 M	6,5 M	-2,51 M	-198 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-12,64 k	42,73 k	35,81 k	54,02 k	55,89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	49,42 k	120 k	121 k	121 k
Dépense de marketing	-	49,42 k	120 k	121 k	121 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	280 k	1,23 M	853 k	2,02 M	462 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,8 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,08 M	1,23 M	853 k	2,02 M	462 k
Créances clients, total	25,83 M	37,92 M	24,05 M	27,43 M	1,6 M
Autres créances	592 k	805 k	1,39 M	1,89 M	1,97 M
Notes à recevoir	92,19 k	-	-	-	-
Total des créances	26,51 M	38,73 M	25,43 M	29,32 M	3,58 M
Stocks	-	11,04 M	2,14 M	243 k	215 k
Autres actifs à court terme, total	209 k	10,85 M	11,68 M	4,14 M	7,79 M
Total de l'actif circulant	28,81 M	61,84 M	40,11 M	35,72 M	12,04 M
Immobilisations corporelles brutes	223 M	223 M	223 M	45,83 M	44,5 M
Amortissements cumulés	-206 M	-208 M	-210 M	-40,92 M	-41,22 M
Immobilisations corporelles nettes	16,3 M	14,46 M	12,33 M	4,91 M	3,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,89 k	1,89 k	1,89 k	1,89 k	1,89 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,3 M	2,88 M	4,24 M	2,14 M	26,4 k
Total des actifs	48,4 M	79,19 M	56,69 M	42,77 M	15,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 M	117 M	90,17 M	84,08 M	59,03 M
Charges à payer, total	249 k	118 k	454 k	1,46 M	608 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,23 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	163 k	6,76 M	4,95 M	452 k	204 k
Total du passif circulant	101 M	125 M	95,57 M	85,99 M	59,85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	412 k	408 k	669 k	336 k	336 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,46 M	1,29 M	273 k	191 k
Autres passifs non courants	-30	-40	-30	-	-30
Total du passif	101 M	127 M	97,52 M	86,6 M	60,37 M
Actions ordinaires, total	163 M	163 M	163 M	163 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-216 M	-211 M	-204 M	-207 M	-208 M
Résultat global et autres	500 k	531 k	313 k	290 k	271 k
Total des fonds propres ordinaires	-52,9 M	-47,8 M	-40,84 M	-43,83 M	-45,03 M
Total des capitaux propres	-52,9 M	-47,8 M	-40,84 M	-43,83 M	-45,03 M
Total du passif et des capitaux propres	48,4 M	79,19 M	56,69 M	42,77 M	15,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Actif net par action	-3,25	-2,93	-2,51	-2,69	-2,76
Actif corporel net	-52,9 M	-47,8 M	-40,84 M	-43,83 M	-45,03 M
Actif corporel net par action	-3,25	-2,93	-2,51	-2,69	-2,76
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,08 M	-1,23 M	-853 k	-2,02 M	-462 k
Dette relative aux PBO non financés	837 k	519 k	801 k	776 k	892 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	11,04 M	2,14 M	243 k	215 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Bâtiments, total	42,34 M	42,34 M	42,34 M	42,34 M	42,34 M
Machines, total	180 M	180 M	180 M	2,89 M	1,56 M
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-2,5 M	5,19 M	4,5 M	-4,24 M	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,64 M	1,87 M	2,23 M	1,97 M	687 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,64 M	1,87 M	2,23 M	1,97 M	687 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	150	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,55 M	945 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-55 k	-32,6 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	180 k	2,27 M	1,13 M	215 k	-82,36 k
Variation des créances	27,04 M	-11,69 M	12,68 M	-1,24 M	27,94 M
Variation des stocks	-	-11,04 M	8,89 M	1,9 M	28,29 k
Variation des dettes fournisseurs	-26,65 M	23,12 M	-33,43 M	-6,08 M	-25,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-329 k	-10,56 M	3,74 M	3,2 M	-4,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	334 k	-866 k	-266 k	-5,83 M	-1,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25,42 k	-106 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-435 k	1,84 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-435 k	1,81 M	-106 k	7 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-	-20	-
Variation nette de la trésorerie	-101 k	945 k	-372 k	1,17 M	-1,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1,23 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	612 k	-3 M	334 k	-4,58 M	-3,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	612 k	-3 M	334 k	-4,58 M	-3,54 M
Variation du fonds de roulement net	332 k	9,66 M	8,2 M	4,01 M	4,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,69	7,56	9,43	-5,11	-0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,29	-9,58	-14,46	6	0,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,84	-10,31	-10,15	10,02	2,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,84	-10,31	-10,15	10,02	2,65
Analyse des marges
Marge brute %	16,53	8,47	11,34	4,76	8,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,51	0,63	1,37	4,12	3,21
Marge d’EBITDA %	-0,47	5,05	8,5	-3,12	0,59
Marge EBITA %	-16,52	4,07	6,98	-6,04	-0,5
Marge d'EBIT %	-16,52	4,07	6,98	-6,04	-0,5
Marge des activités poursuivies %	-15,17	2,74	3,06	-6,3	-1,86
Marge nette %	-15,17	2,74	3,06	-6,3	-1,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,17	2,74	3,06	-6,3	-1,86
Marge nette normalisée %	-9,69	2,58	4,43	-3,73	-0,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,72	-1,58	0,23	-6,81	-5,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,72	-1,58	0,23	-6,81	-5,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	2,98	2,16	1,35	2,18
Rotation des actifs corporels	0,93	12,34	10,96	7,81	15,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,42	5,95	4,74	2,62	4,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	19,74	53,7	253,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,49	0,42	0,42	0,2
Quick Ratio	0,28	0,32	0,28	0,36	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	-0	-0,07	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	866,6	61,3	77,06	139,93	83,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	18,49	6,82	1,44
Délais de paiement des fournisseurs	3,02 k	-	311,87	512,53	450,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-216,33	-365,78	-364,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	209,29	160,37	172,04	202,46	393,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	27,16	-0,13	-0,07	0,97	-1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	27,16	-0,13	-0,07	0,97	-1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-80,58	1,05 k	-22,67	-54,13	-6,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,54	490,75	3,51	-80,76	61,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-104,23	-12,59 k	30,21	-116,81	-117,68
EBITA, 1 an Croissance en %	298,9	-383,63	32,83	-139,65	-92,22
EBIT, 1 an Croissance %	298,9	-383,63	32,83	-139,65	-92,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	594,74	-307,83	-13,42	-194,38	-72,22
Résultat net, Croissance 1 an	594,74	-307,83	-13,42	-194,38	-72,22
Résultat net normalisé sur 1 an	546,82	-407,32	32,55	-138,59	-92,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	594,74	-307,83	-13,42	-194,38	-72,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,68	46,84	-36,59	14,07	-94,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-80,57	-88,66	-11,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,96	-11,3	-14,68	-60,18	-33,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,98	63,6	-28,41	-24,54	-64,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,96	-9,63	-14,57	7,32	2,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,96	-9,63	-14,57	7,32	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-142,46	-359,01	-69,26	2,09 k	-73,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	317,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,16	-589,65	-111,15	-1,47 k	-22,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,16	-589,65	-111,15	-1,47 k	-22,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,16	49,6	198,54	-40,44	-34,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-75,93	69,2	147,28	-55,37	-44,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-94,28	129,81	1,18 k	-53,21	-82,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,79	236,36	94,1	-27,42	-82,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,79	236,36	94,1	-27,42	-82,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,91	279,98	34,14	-9,6	-48,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,91	279,98	34,14	-9,6	-48,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,6	345,84	101,83	-28,48	-82,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,95	279,99	34,14	-9,61	-48,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,31	-14,9	-3,51	-14,95	-74,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,15	-68,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,81	-12,64	-13,01	-41,71	-48,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,43	0,73	8,22	-26,5	-47,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,82	-2,61	-12,14	-4,25	5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,82	-2,61	-12,14	-4,25	5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,06	4,86	-10,77	159,49	142,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,65	17,43	-26,13	23,69	225,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,65	17,43	-26,13	23,69	225,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,28	-3,7	20,06	59,9	-30,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,69	-30,06	43,63	5,58	-31,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-87,68	-25,83	90,16	201,23	-66,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,38	-33,48	146,78	14,32	-65,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,38	-33,48	146,78	14,32	-65,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,23	-41,43	132,09	19,31	-39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,23	-41,43	132,09	19,31	-39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-61,11	-32,84	197,57	16,28	-65,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,23	-41,48	132,09	19,31	-39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,16	16,9	-22,85	2,03	-65,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-73,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,74	-12,31	-13,33	-32,96	-39,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,35	11,92	-10,11	-4,04	-42,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,77	-1,51	-6,77	-6,08	-1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,79	-1,51	-6,77	-6,08	-1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,77	61,11	-30,34	159,33	21,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,73	-31,99	-46,43	95,66	5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,73	-31,99	-46,43	95,66	5,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-41,03	-5,7	-8,33	-20,54	-5,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,52	-26,38	-23,08	-41,56	-1,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-59,68	-14,5	-21,2	-38,31	-27,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,26	-19,9	-25,19	-31,12	-14,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,26	-19,9	-25,19	-31,12	-14,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,79	-25,4	-36,31	-30,33	26,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,79	-25,4	-36,31	-30,33	26,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,45	-19,4	-24,86	-31,13	-4,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,79	-25,41	-36,31	-30,36	26,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,11	18,24	-4,5	2,93	-50,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-24,17	-37,85	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,16	-10,71	-12,85	-25,53	-29,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,75	-4,34	-8,61	-5,41	-27,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,16	20,68	11,03	-2,62	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,14	20,65	11,04	-2,62	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,05	-24,49	-6,06	94,95	14,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-65,9	-42,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-40,19	-23,56	-52,59	-13,61	10,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,36	-23,57	-52,59	-13,61	10,25