Flux de Trésorerie Microbix Biosystems Inc.

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CA59501P1045

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:32:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	-3,23%		+1,69%	+30,43%

13/08	Transcript : Microbix Biosystems Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	Flash résultats (MBX.TO) : Microbix Biosystems Inc. publie un chiffre d'affaires de 4,1 millions de dollars canadiens au troisième trimestre	MT

550de09467fa259.Lt5S_I30ASdn7x_BLS1boFttmIaxebn6p1RviaxpoEM.WpY-rL2HeXQquE2YZWEa9BhZ4c_UNtKQ6BMr2fU9mXBfq2CW_oxsUymseA

Données Financières Publiées: MICROBIX BIOSYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	18,59 M	19,08 M	16,51 M	25,39 M	18,59 M
Total Chiffre d'affaires	18,59 M	19,08 M	16,51 M	25,39 M	18,59 M
Coût des marchandises vendues, total	7,55 M	7,95 M	9,03 M	10 M	8,73 M
Résultat Brut	11,04 M	11,12 M	7,48 M	15,39 M	9,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,17 M	6,72 M	8,17 M	9,36 M	9,1 M
Dépenses de R&D	1,03 M	1,8 M	2,05 M	2,13 M	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,21 M	8,51 M	10,22 M	11,49 M	11,43 M
Résultat d'Exploitation	4,84 M	2,61 M	-2,74 M	3,91 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-1,6 M	-827 k	-839 k	-922 k	-950 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	82,27 k	458 k	688 k	355 k
Charges d'intérêt nettes	-1,6 M	-744 k	-382 k	-234 k	-596 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-129 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	3,23 M	1,87 M	-3,12 M	3,67 M	-2,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	3,08 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,23 M	1,87 M	-39,48 k	3,67 M	-2,3 M
Charge d'impôt	-	77,23 k	-	151 k	-55,73 k
Résultat des activités poursuivies	3,23 M	1,79 M	-39,48 k	3,52 M	-2,25 M
Résultat net part du groupe	3,23 M	1,79 M	-39,48 k	3,52 M	-2,25 M
Résultat net	3,23 M	1,79 M	-39,48 k	3,52 M	-2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,23 M	1,79 M	-39,48 k	3,52 M	-2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,23 M	1,79 M	-39,48 k	3,52 M	-2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	-0	0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	-0	0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	135 M	138 M	137 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	-0	0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	-0	0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	142 M	138 M	137 M	139 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	-0,01	0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0,01	0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,39 M	3,33 M	-1,9 M	5,2 M	-140 k
EBITA	4,85 M	2,62 M	-2,72 M	4,24 M	-1,23 M
EBIT	4,84 M	2,61 M	-2,74 M	3,91 M	-1,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,59 M	19,08 M	16,51 M	25,39 M	18,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	4,14	-	4,1	2,42
Total des impôts courants	-	77,23 k	-	151 k	-55,73 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,02 M	1,17 M	-1,95 M	2,29 M	-1,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,04 M	730 k	682 k	726 k	751 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	858 k	1,55 M	1,48 M	1,48 M	1,62 M
Dépenses générales et administratives	4,32 M	5,16 M	6,69 M	7,89 M	7,49 M
Dépense en recherche et de développement	1,03 M	1,8 M	2,05 M	2,13 M	2,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	378 k	650 k	735 k	714 k	650 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	378 k	650 k	735 k	714 k	650 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,99 M	13,49 M	11,61 M	12,96 M	12,11 M
Total des liquidités et VMP	9,99 M	13,49 M	11,61 M	12,96 M	12,11 M
Créances clients, total	4,18 M	3,06 M	4,12 M	4,16 M	1,61 M
Autres créances	30,5 k	31,26 k	56,27 k	27,3 k	-
Total des créances	4,21 M	3,09 M	4,18 M	4,19 M	1,61 M
Stocks	4,41 M	5,28 M	5,75 M	6,46 M	9,2 M
Dépenses payées d'avance	495 k	546 k	767 k	643 k	656 k
Total de l'actif circulant	19,09 M	22,41 M	22,3 M	24,26 M	23,57 M
Immobilisations corporelles brutes	14,66 M	16,37 M	17,39 M	19,22 M	21 M
Amortissements cumulés	-6,58 M	-7,46 M	-8,47 M	-9,6 M	-10,89 M
Immobilisations corporelles nettes	8,08 M	8,91 M	8,93 M	9,62 M	10,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,65 M	1,5 M	4,42 M	4,22 M	3,73 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	332 k	-	-	-
Total des actifs	28,83 M	33,15 M	35,65 M	38,1 M	37,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	1,83 M	2,08 M	2,66 M	1,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,45 M	111 k	111 k	111 k	5,22 k
Part à court terme des contrats de location	210 k	156 k	154 k	131 k	211 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	743 k	555 k	2 M	490 k	585 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,19 M	2,65 M	4,35 M	3,39 M	2,78 M
Dette à long terme	4,09 M	4,71 M	5,68 M	5,59 M	5,26 M
Contrats de location à long terme	988 k	846 k	700 k	569 k	1,3 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	250 k	285 k
Autres passifs non courants	-	-	299 k	-	-
Total du passif	10,27 M	8,21 M	11,03 M	9,8 M	9,62 M
Actions ordinaires, total	43,61 M	49,92 M	49,04 M	48,68 M	50,43 M
Primes d'émissions d'actions	10,7 M	9,62 M	10,22 M	10,73 M	10,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,66 M	-36,87 M	-36,91 M	-33,39 M	-35,64 M
Résultat global et autres	2,9 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M	2,27 M
Total des fonds propres ordinaires	18,56 M	24,94 M	24,62 M	28,3 M	27,79 M
Total des capitaux propres	18,56 M	24,94 M	24,62 M	28,3 M	27,79 M
Total du passif et des capitaux propres	28,83 M	33,15 M	35,65 M	38,1 M	37,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	139 M	137 M	136 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	139 M	137 M	136 M	139 M
Actif net par action	0,15	0,18	0,18	0,21	0,2
Actif corporel net	16,9 M	23,44 M	20,2 M	24,08 M	24,06 M
Actif corporel net par action	0,13	0,17	0,15	0,18	0,17
Total de la dette	7,74 M	5,82 M	6,65 M	6,4 M	6,77 M
Dette nette	-2,25 M	-7,66 M	-4,96 M	-6,57 M	-5,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,09 M	1,11 M	1,71 M	1,76 M	1,71 M
Stocks - travaux en cours, total	1,68 M	1,72 M	1,87 M	2,15 M	2,74 M
Stocks de produits finis, total	1,64 M	2,46 M	2,16 M	2,55 M	4,74 M
Terres possédées	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Bâtiments, total	5,28 M	6,2 M	6,27 M	6,62 M	6,75 M
Machines, total	6,9 M	7,67 M	8,62 M	10,1 M	10,76 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35 k	35 k	35 k	35 k	35 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	3,23 M	1,79 M	-39,48 k	3,52 M	-2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	672 k	883 k	1 M	1,14 M	1,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,68 k	14,25 k	14,25 k	336 k	349 k
Amortissements et dépréciations, Total	683 k	897 k	1,02 M	1,47 M	1,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	139 k	139 k	139 k	139 k	139 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-167 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-3,08 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	378 k	650 k	735 k	714 k	650 k
Autres activités d'exploitation, total	892 k	331 k	351 k	441 k	495 k
Variation des créances	-2,3 M	1,12 M	-1,06 M	-41,68 k	2,55 M
Variation des stocks	-115 k	-877 k	-467 k	-712 k	-2,73 M
Variation des dettes fournisseurs	179 k	-217 k	251 k	390 k	-685 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-690 k	-311 k	1,22 M	-1,56 M	91,99 k
Variation des impôts différés	-20,07 k	-762	-25 k	28,97 k	27,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-275 k	-51,27 k	-139 k	124 k	-12,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,11 M	3,47 M	-1,09 M	4,35 M	-80,29 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 M	-2,03 M	-1,02 M	-1,64 M	-797 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-59,7 k	-	-	-271 k	-
Autres activités d'investissement, total	680 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-622 k	-2,03 M	-1,02 M	-1,91 M	-797 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	631 k	1,07 M	1,54 M	-	359 k
Total de la dette émise	631 k	1,07 M	1,54 M	-	359 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-547 k	-2,45 M	-301 k	-522 k	-1,42 M
Total de la dette remboursée	-547 k	-2,45 M	-301 k	-522 k	-1,42 M
Émission d'actions ordinaires	9,09 M	3,44 M	105 k	364 k	2,82 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,12 M	-925 k	-1,73 M
Autres activités de financement, total	-768 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,41 M	2,06 M	229 k	-1,08 M	27 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	9,89 M	3,5 M	-1,88 M	1,36 M	-851 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 M	808 k	-1,43 M	754 k	-703 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,99 k	1,33 M	-908 k	1,33 M	-109 k
Variation du fonds de roulement net	2,97 M	-33,19 k	73,87 k	1,53 M	756 k
Dette nette émise (remboursée)	83,8 k	-1,38 M	1,24 M	-522 k	-1,06 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,61	5,26	-4,97	6,62	-2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,47	5,72	-5,51	7,4	-2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,69	8,22	-0,16	13,3	-8,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,69	8,22	-0,16	13,3	-8,01
Analyse des marges
Marge brute %	59,4	58,32	45,3	60,61	53,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,83	35,2	49,48	36,86	48,97
Marge d’EBITDA %	28,97	17,45	-11,48	20,49	-0,75
Marge EBITA %	26,07	13,76	-16,48	16,7	-6,6
Marge d'EBIT %	26,01	13,68	-16,57	15,38	-8,48
Marge des activités poursuivies %	17,39	9,38	-0,24	13,86	-12,08
Marge nette %	17,39	9,38	-0,24	13,86	-12,08
Net Avail. Pour la marge commune %	17,39	9,38	-0,24	13,86	-12,08
Marge nette normalisée %	10,87	6,11	-11,8	9,03	-7,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,68	4,24	-8,67	2,97	-3,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,29	6,95	-5,5	5,24	-0,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,62	0,48	0,69	0,49
Rotation des actifs corporels	2,41	2,25	1,85	2,74	1,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,14	5,27	4,6	6,13	6,44
Rotation des stocks (stock moyen)	1,74	1,64	1,64	1,64	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	8,45	5,13	7,15	8,48
Quick Ratio	2,73	6,25	3,63	5,05	4,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	1,31	-0,25	1,28	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,4	69,2	79,32	59,68	56,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	210,33	222,46	222,98	223,51	327,3
Délais de paiement des fournisseurs	78,18	74,9	75,09	81	73,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	191,55	216,76	227,21	202,18	310,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,68	23,35	26,99	22,61	24,38
Dette totale / Capital total	29,42	18,93	21,25	18,44	19,6
Dette à long terme / Capitaux propres	27,37	22,28	25,91	21,75	23,6
Dette à long terme / Capital total	19,32	18,06	20,4	17,74	18,98
Dette totale / Total de l'actif	35,63	24,76	30,93	25,72	25,72
EBIT / Charges d'intérêt	3,02	3,16	-3,26	4,24	-1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	3,44	4,24	-2,05	5,84	0,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,67	1,79	-3,26	4,06	-0,77
Dette totale / EBITDA	1,4	1,66	-3,87	1,19	105,91
Dette nette / EBITDA	-0,41	-2,19	2,89	-1,22	-83,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,81	3,93	-2,43	1,71	-9,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	-5,17	1,81	-1,75	7,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,66	2,6	-13,43	53,77	-26,81
Résultat brut, Croissance 1 an	136,95	0,73	-32,75	105,73	-35,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,74 k	-38,22	-156,97	-374,38	-102,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,02 k	-45,86	-203,72	-255,78	-128,99
EBIT, 1 an Croissance %	-1,02 k	-46,03	-204,84	-242,7	-140,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,92	-44,68	-102,21	-9,02 k	-163,8
Résultat net, Croissance 1 an	-151,92	-44,68	-102,21	-9,02 k	-163,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-304,55	-42,29	-267,11	-217,72	-162,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-143,75	-49,98	-102,2	-9,1 k	-163,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	122,43	-26,76	34,73	1,01	-61,3
Stocks, Croissance 1 an	2,68	19,91	8,84	12,38	42,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,77	10,19	0,24	7,73	5,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,82	14,97	7,57	6,85	-1,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	246,58	38,66	-13,82	19,19	-0,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	180,33	34,4	-1,26	14,92	-1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,49 k	64,48	-131,59	-497,2	-101,85
CAPEX, Croissance 1 an	52,93	62,98	-49,83	61	-51,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	257,5	-176,55	-277,2	-152,57	-193,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,81	-2,55 k	-168,52	-246,2	-108,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,74	34,63	-5,75	15,38	6,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,88	54,49	-17,69	17,62	14,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,07	490,52	-40,67	25,03	-72,86
EBITA, 2 ans CAGR %	108,99	123,67	-25,06	27,11	-32,86
EBIT, 2 ans CAGR %	108,76	123,06	-24,78	22,31	-24,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	906,49	-46,41	-88,95	40,29	654,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	906,49	-46,41	-88,95	40,29	654,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	760,36	8,65	-1,8	40,26	-14,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	790,12	-53,22	-89,51	40,75	651,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	56,28	27,64	-0,66	16,66	-37,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,81	10,96	14,24	10,6	26,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,24	9,98	5,1	3,92	6,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,19	45,77	11,21	7,21	2,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,07	119,22	9,32	1,35	9,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,7	94,1	15,2	6,52	6,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	589,08	1,91 k	-27,92	12,01	-72,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,37	57,88	-9,57	-10,13	-11,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,23	65,43	16,47	-3,42	-30,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,2	90,62	310,06	0,19	-65,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,12	12,46	16,2	10,95	-0,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,17	19,33	17,09	11,7	-3,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	101,45	29,31	170,84	-1,15	-65,25
EBITA, 3 ans CAGR %	168,45	33,23	73,13	-4,36	-22,39
EBIT, 3 ans CAGR %	253,98	32,99	73,43	-6,88	-15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,89	282,68	-81,49	2,87	7,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,89	282,68	-81,49	2,87	7,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,28	249,57	25,41	4,32	7,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,9	240,94	-83,12	-0,3	7,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,03	21,39	29,96	-0,11	-19,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,3	5,66	10,25	13,62	20,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,74	10,23	6,63	5,97	4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,29	19,08	31,73	9,74	4,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,86	61,36	60,59	12,51	0,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,47	33,26	54,95	15,1	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,72	327,45	403,68	27,32	-71,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,59	67,22	7,73	9,6	-26,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,62	5,15	69,27	-10,62	-4,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,45	257,06	35,53	190,98	-56,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,33	13,37	5,71	13,62	12,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,27	18,25	6,86	18,64	16,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,9	112,19	23,54	27,58	7,91
EBITA, 5 ans CAGR %	39,02	45,81	61,14	30,75	18,52
EBIT, 5 ans CAGR %	41,96	35,33	90,51	28,61	24,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34	-13,9	-65,95	156,16	-18,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34	-13,9	-65,95	156,16	-18,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,2	4,47	33,23	142,6	7,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,07	-21,86	-68,35	139,32	-22,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,61	17,98	25,69	19,47	-3,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,35	3,42	5,28	7,61	16,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,98	-6,12	6,08	7,66	6,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,69	4,63	13,05	14,18	19,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,22	21,95	30,5	33,97	37,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,95	10,45	18,92	21,84	33,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,19	63,45	15,31	150,17	56,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,08	61,91	1,48	30,44	-0,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,01	16,87	-2,65	1,63	18,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,14	6,91	-3,87	114,78	-21,51