Finances MGP Ingredients, Inc.

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Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,06 ^USD	+3,08%		+0,47%	-29,79%

28/05	MGP Ingredients : une actionnaire de référence cède des titres pour 1 080 048 $, selon un document de la SEC	MT
19/05	Remus Bourbon annonce le lancement du Remus Lou Gehrig Reserve Bourbon	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: MGP Ingredients, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	626,7	782,4	836,5	703,6	536,4	485,2	507,6	554,1
Variation	-	24,83%	6,92%	-15,89%	-23,77%	-9,54%	4,61%	9,15%
EBITDA ¹	140,6	169,3	202,5	196,5	116	90,8	105,7	124,2
Variation	-	20,42%	19,63%	-2,98%	-40,96%	-21,73%	16,36%	17,52%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	121,5	149	180,3	170,7	87,58	58,3	75	84,65
Variation	-	22,61%	21,03%	-5,33%	-48,69%	-33,43%	28,64%	12,87%
Intérêts payés ¹	-4,037	-5,451	-6,647	-8,439	-7,044	-10,81	-16,63	-15,67
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	121,1	140,2	141,7	68,44	-100,4	-134,4	56,63	74,1
Variation	-	15,75%	1,12%	-51,72%	-246,62%	-33,92%	142,14%	30,84%
Résultat net ¹	90,6	108,6	106,4	34,29	-106,5	-103,7	42,32	55,16
Variation	-	19,86%	-2,02%	-67,77%	-410,63%	2,63%	140,81%	30,33%
Date de publication	24.02.22	23.02.23	22.02.24	26.02.25	25.02.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1
Chiffre d'affaires ¹	174,9	176,6	166,8	195,2	195	201,1	191	201	209	211,6	214,9	170,6	190,8	161,5	180,8	121,7	145,5	130,9	138,3	106,4	123,9	120,6	132,9	113	136,1	128,3	140,4	121
Variation	-	0,96%	-5,53%	17,01%	-0,13%	3,16%	-5,05%	5,24%	3,98%	1,26%	1,54%	-20,63%	11,87%	-15,38%	11,98%	-32,71%	19,6%	-10,02%	5,66%	-23,06%	16,38%	-2,63%	10,2%	-14,95%	20,43%	-5,76%	9,45%	-13,82%
EBITDA ¹	42,29	38,4	34,42	55,7	40,12	38,7	35,12	47,11	51,19	48,06	56,17	40,23	57,53	45,65	53,08	21,76	35,89	32,26	26,1	15,01	23,53	24,1	27,34	21,19	27,98	27,61	32,29	24,32
Variation	-	-9,19%	-10,38%	61,83%	-27,97%	-3,54%	-9,26%	34,16%	8,65%	-6,12%	16,89%	-28,38%	43,01%	-20,65%	16,27%	-59%	64,92%	-10,13%	-19,08%	-42,48%	56,76%	2,43%	13,41%	-22,48%	32,05%	-1,34%	16,94%	-24,69%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	27,66	33,18	29	50,08	35,31	33,86	29,72	41,56	45,64	42,69	50,41	28,92	51,3	39,01	46,79	15,25	28,69	24,96	18,68	7,855	16	16,6	17,9	12,98	21,2	21,63	21,05	-
Variation	-	19,94%	-12,6%	72,71%	-29,5%	-4,08%	-12,25%	39,86%	9,83%	-6,48%	18,09%	-42,64%	77,42%	-23,96%	19,94%	-67,4%	88,11%	-13,02%	-25,17%	-57,94%	103,69%	3,75%	7,83%	-27,5%	63,33%	2,02%	-2,65%	-
Charge d'intérêts ¹	-1,104	-1,116	-1,329	-1,598	-1,543	-1,35	-0,96	-0,995	-1,282	-2,353	-2,017	-2,019	-2,205	-2,174	-2,041	-1,854	-1,897	-1,739	-1,554	-1,421	-2,652	-2,932	-3,81	-4,251	-4,19	-4,18	-4,145	-3,5
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	26,47	31,35	43,24	48,54	32,7	31,16	27,77	40,69	42,77	17,46	40,83	26,85	42,12	31,42	-31,94	-2,386	18,74	19,7	-136,4	-174,7	12,16	13,48	15,18	8,425	15,22	14,84	19,52	12,05
Variation	-	18,42%	37,93%	12,26%	-32,63%	-4,71%	-10,87%	46,49%	5,11%	-59,17%	133,84%	-34,25%	56,91%	-25,42%	-201,68%	92,53%	885,21%	5,18%	-792,23%	-28,05%	106,96%	10,88%	12,66%	-44,51%	80,62%	-2,46%	31,5%	-38,27%
Résultat net ¹	19,98	23,7	31,63	37,12	25,34	23,62	22,48	30,76	31,8	13,08	30,76	20,4	31,74	23,65	-41,5	-2,994	14,27	15,23	-133	-134,8	9,278	10,19	11,46	6,19	11,3	11,02	14,54	8,917
Variation	-	18,59%	33,47%	17,34%	-31,72%	-6,8%	-4,84%	36,85%	3,39%	-58,86%	135,1%	-33,68%	55,61%	-25,49%	-275,47%	92,78%	576,52%	6,76%	-973,13%	-1,39%	106,88%	9,79%	12,47%	-45,97%	82,57%	-2,49%	31,92%	-38,66%
Date de publication	04.08.21	03.11.21	24.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	23.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	22.02.24	02.05.24	01.08.24	31.10.24	26.02.25	01.05.25	31.07.25	29.10.25	25.02.26	29.04.26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: MGP Ingredients, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24.02.22	23.02.23	22.02.24	26.02.25	25.02.26	-	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: MGP Ingredients, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	47,39	45,32	55,27	71,18	45,49	22,84	33,7	48
Variation	-	-4,36%	21,94%	28,79%	-36,1%	-49,79%	47,54%	42,43%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	40,87	43,61	28,52	31,1	76,04	-37,6	54,64	-
Variation	-	6,7%	-34,62%	9,05%	144,53%	-149,44%	245,33%	-100%
Date de publication	24.02.22	23.02.23	22.02.24	26.02.25	25.02.26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: MGP Ingredients, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	22,43%	21,64%	24,21%	27,93%	21,63%	18,71%	20,81%	22,41%
Marge EBIT (%)	-	19,39%	19,04%	21,55%	24,26%	16,33%	12,02%	14,78%	15,28%
Marge EBT (%)	-	19,32%	17,92%	16,94%	9,73%	-18,71%	-27,7%	11,16%	13,37%
Marge nette (%)	-	14,46%	13,88%	12,72%	4,87%	-19,86%	-21,38%	8,34%	9,96%
Marge FCF (%)	-	6,52%	5,57%	3,41%	4,42%	14,18%	-7,75%	10,76%	-
FCF / Résultat net (%)	-	45,12%	40,16%	26,8%	90,69%	-71,39%	36,25%	129,1%	-
Rentabilité
ROA	11,31%	8,67%	8,47%	8,68%	7,35%	3,95%	-	-	-
ROE	16,35%	20,03%	15,67%	13,44%	4,1%	-13,92%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	7,56%	5,79%	6,61%	10,12%	8,48%	4,71%	6,64%	8,66%
CAPEX / EBITDA (%)	-	33,71%	26,77%	27,29%	36,23%	39,21%	25,16%	31,9%	38,66%
CAPEX / FCF (%)	-	115,94%	103,92%	193,81%	228,9%	59,82%	-60,75%	61,68%	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	4,033	3,796	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-5,87%	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Variation	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	4,34	4,92	4,8	1,56	-4,99	-4,833	1,973	2,55
Variation	-	-	13,36%	-2,44%	-67,5%	-419,87%	3,14%	140,83%	29,22%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	21 964	21 994	22 016	21 953	21 294	21 371	21 371	21 371
Date de publication	-	24.02.22	23.02.23	22.02.24	26.02.25	25.02.26	-	-	-