Flux de Trésorerie MetroGlobal Limited

Actions

METROGLOBL

INE085D01033

Négoce et distribution diversifiée

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
131,30 ^INR	-2,38%		-3,46%	+6,06%

19/09	MetroGlobal Limited approuve le dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
07/08	MetroGlobal Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

6c985fc5537d142c383b478b00b95a._YnpDdklFxg521B5Hay0EN3FXg82UoTJwYIXbMNLRJo.l86cOax_cS5pjTQ7c_SMPZzwG3t1a7OZhq9ED6sMANmf_Yp9g19DXmC6Jw

Données Financières Publiées: METROGLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,49 Md	2,35 Md	2,35 Md	2,4 Md	2,36 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	34,5 M	120 M	107 M	78,04 M	101 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,73 M	3,04 M	2,41 M	2,44 M	3,37 M
Autres recettes, total	1,63 M	774 k	-95 k	18 k	562 k
Total Chiffre d'affaires	2,52 Md	2,48 Md	2,46 Md	2,48 Md	2,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,34 Md	2,17 Md	2,18 Md	2,2 Md	2,11 Md
Résultat Brut	185 M	307 M	275 M	282 M	347 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,82 M	20,57 M	23,76 M	25,32 M	28,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,02 M	8,06 M	5,6 M	8,2 M	8,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,59 M	26,25 M	27,82 M	18,2 M	22,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,42 M	54,88 M	57,18 M	51,72 M	59,93 M
Résultat d'Exploitation	142 M	252 M	218 M	230 M	288 M
Intérêts payés, total	-5,28 M	-8,1 M	-7,84 M	-5,41 M	-7,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,64 M	4 k	939 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	10,36 M	-8,1 M	-6,9 M	-5,41 M	-7,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	32 k	545 k	3,96 M	1,08 M	909 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-144 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,69 M	-170 k	-95 k
EBT, hors éléments non courants	152 M	245 M	217 M	226 M	281 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	-1,49 M	-3,77 M	59,17 M	4,29 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-169 M	25 M
EBT, elements non courants inclus	159 M	243 M	213 M	116 M	310 M
Charge d'impôt	40,78 M	52,07 M	50,16 M	21,1 M	89,41 M
Résultat des activités poursuivies	118 M	191 M	163 M	94,53 M	221 M
Résultat net part du groupe	118 M	191 M	163 M	94,53 M	221 M
Résultat net	118 M	191 M	163 M	94,53 M	221 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 M	191 M	163 M	94,53 M	221 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 M	191 M	163 M	94,53 M	221 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,59	15,51	13,2	7,66	17,91
BPA de base - Activités poursuivies	9,59	15,51	13,2	7,66	17,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M
Bénéfice net par action - dilué	9,59	15,51	13,2	7,66	17,91
BPA dilué - Activités poursuivies	9,59	15,51	13,2	7,66	17,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M
BPA de base normalisé	7,71	12,41	10,98	11,45	14,24
BPA dilué normalisé	7,71	12,41	10,98	11,45	14,24
Dividende par action	2	2,5	2	2	2,5
Ratio de distribution	20,85	12,89	18,94	26,1	11,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	151 M	260 M	224 M	239 M	296 M
EBITA	142 M	252 M	218 M	230 M	288 M
EBIT	142 M	252 M	218 M	230 M	288 M
EBITDAR	152 M	261 M	225 M	240 M	298 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,55 Md	2,48 Md	2,46 Md	2,54 Md	2,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,63	21,39	23,55	18,25	28,81
Total des impôts courants	39,98 M	50,71 M	44,54 M	24,81 M	86,36 M
Total des impôts différés	1,69 M	1,3 M	5,62 M	-3,71 M	2,16 M
Résultat net normalisé	95,08 M	153 M	135 M	141 M	176 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,77 M	1,17 M	1,35 M	1,17 M	2,58 M
Dépense de marketing	1,77 M	1,17 M	1,35 M	1,17 M	2,58 M
Charges locatives nettes, total	900 k	945 k	1,04 M	1,09 M	1,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	775 k	935 k	340 k	284 k	1,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	125 k	9,55 k	702 k	810 k	-767 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,36 M	1,4 M	1,46 M	1,24 M	1,02 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,09 M	22,75 M	96,65 M	39,26 M	271 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,64 M	281 M	338 k	109 M	85,6 M
Total des liquidités et VMP	35,72 M	304 M	96,99 M	149 M	357 M
Créances clients, total	146 M	53,59 M	189 k	2 k	6,77 M
Autres créances	31,64 M	44,56 M	35,86 M	19,62 M	76,55 M
Notes à recevoir	1,29 Md	1,56 Md	1,54 Md	171 M	10,28 M
Total des créances	1,46 Md	1,65 Md	1,57 Md	191 M	93,6 M
Stocks	157 M	85,59 M	202 M	34,6 M	39,28 M
Dépenses payées d'avance	-	-	449 k	511 k	568 k
Autres actifs à court terme, total	66,8 M	42,98 M	38,52 M	1,38 Md	2,09 Md
Total de l'actif circulant	1,72 Md	2,09 Md	1,91 Md	1,75 Md	2,58 Md
Immobilisations corporelles brutes	481 M	471 M	385 M	343 M	491 M
Amortissements cumulés	-39,64 M	-40,51 M	-37,68 M	-32,57 M	-40,41 M
Immobilisations corporelles nettes	441 M	431 M	347 M	310 M	451 M
Investissements à long terme	1,15 Md	812 M	1,6 Md	1,97 Md	1,2 Md
Prêts à long terme	510 M	439 M	431 M	36,24 M	27,58 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,31 M	5,96 M	8,19 M	6,03 M	8,77 M
Total des actifs	3,85 Md	3,77 Md	4,3 Md	4,07 Md	4,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	163 M	8,7 M	2,36 M	1,69 M	20,99 M
Charges à payer, total	2,66 M	957 k	902 k	926 k	1,08 M
Emprunts à court terme	-	46,64 M	294 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,34 M	3,39 M	2,17 M	8,69 M	8,33 M
Impôts sur le revenu à payer	39,98 M	50,71 M	44,54 M	24,81 M	86,36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,76 M
Autres passifs à court terme	43,55 M	39,1 M	14,78 M	14,64 M	16,71 M
Total du passif circulant	254 M	149 M	359 M	50,75 M	136 M
Dette à long terme	39,87 M	36,66 M	2,15 M	26,97 M	25,02 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	502 k	303 k	233 k	625 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,62 M	7,92 M	13,54 M	9,83 M	11,99 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	300 M	195 M	375 M	87,79 M	174 M
Actions ordinaires, total	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
Primes d'émissions d'actions	841 M	841 M	841 M	841 M	841 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,11 Md	2,14 Md	2,48 Md	2,54 Md	2,67 Md
Résultat global et autres	450 M	450 M	450 M	450 M	450 M
Total des fonds propres ordinaires	3,52 Md	3,55 Md	3,9 Md	3,96 Md	4,08 Md
Intérêts minoritaires	27,31 M	25,57 M	26,41 M	26,45 M	12,56 M
Total des capitaux propres	3,55 Md	3,58 Md	3,92 Md	3,99 Md	4,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,85 Md	3,77 Md	4,3 Md	4,07 Md	4,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,33 M
Actif net par action	285,51	288,19	315,87	320,98	330,99
Actif corporel net	3,52 Md	3,55 Md	3,9 Md	3,96 Md	4,08 Md
Actif corporel net par action	285,51	288,19	315,87	320,98	330,99
Total de la dette	44,21 M	86,69 M	298 M	35,66 M	33,36 M
Dette nette	8,49 M	-217 M	201 M	-113 M	-323 M
Dette relative aux PBO non financés	290 k	502 k	303 k	383 k	765 k
Dette relative aux contrats de location	7,2 M	7,56 M	8,34 M	8,75 M	9,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	27,31 M	25,57 M	26,41 M	26,45 M	12,56 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	464 k	990 k	4,94 M	109 M	106 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	54,98 M	47,35 M	40,6 M	-	-
Stocks de produits finis, total	102 M	38,24 M	161 M	-	11,71 M
Stocks - Autres	-	-	-	34,6 M	27,57 M
Terres possédées	229 M	229 M	229 M	229 M	327 M
Bâtiments, total	176 M	176 M	-	50,67 M	79,54 M
Machines, total	57,83 M	48,41 M	156 M	62,82 M	84,42 M
Employés à temps plein	13	14	14	13	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	118 M	191 M	163 M	94,53 M	221 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,02 M	8,06 M	5,6 M	8,2 M	8,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,02 M	8,06 M	5,6 M	8,2 M	8,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 M	-1,49 M	-3,77 M	-59,17 M	-4,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-34,5 M	-120 M	-109 M	-78,05 M	-101 M
Autres activités d'exploitation, total	3,08 M	17,49 M	1,07 M	-21,38 M	66,75 M
Variation des créances	-110 M	120 M	53,4 M	187 k	-6,77 M
Variation des stocks	-76,47 M	70,98 M	-116 M	167 M	-4,68 M
Variation des dettes fournisseurs	153 M	-154 M	-6,34 M	-1,2 M	19,29 M
Variation des impôts différés	1,69 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-222 M	-154 M	260 M	29,99 M	80,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-150 M	-22,92 M	247 M	140 M	280 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,87 M	-	-	-	-145 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,68 M	64,05 M	88,14 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,94 M	324 M	-465 M	-206 M	556 M
Autres activités d'investissement, total	12,73 M	2,04 M	19,78 M	2,44 M	3,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,08 M	329 M	-381 M	-115 M	415 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	24,82 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	24,82 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,95 M	-3,21 M	-34,5 M	-	-1,95 M
Total de la dette remboursée	-7,95 M	-3,21 M	-34,5 M	-	-1,95 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-24,67 M	-24,67 M	-30,84 M	-24,67 M	-24,67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,67 M	-24,67 M	-30,84 M	-24,67 M	-24,67 M
Autres activités de financement, total	-51,08 M	-9,84 M	-7,15 M	-5,54 M	-36,03 M
Flux de trésorerie de financement	-83,71 M	-37,72 M	-72,49 M	-5,39 M	-62,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-260 M	269 M	-207 M	19,99 M	632 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,28 M	8,1 M	7,99 M	5,58 M	7,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,78 M	40,08 M	50,71 M	44,54 M	25,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-201 M	-25,43 M	68,23 M	341 M	-494 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-198 M	-20,37 M	73,14 M	344 M	-490 M
Variation du fonds de roulement net	288 M	186 M	68,74 M	-192 M	533 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,95 M	-3,21 M	-34,5 M	24,82 M	-1,95 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,42	4,14	3,38	3,44	4,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,53	4,35	3,46	3,49	4,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,43	5,37	4,34	2,39	5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,46	5,41	4,37	2,41	5,49
Analyse des marges
Marge brute %	7,34	12,4	11,2	11,39	14,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,71	0,83	0,97	1,02	1,14
Marge d’EBITDA %	5,97	10,51	9,1	9,63	12,04
Marge EBITA %	5,62	10,19	8,87	9,3	11,68
Marge d'EBIT %	5,62	10,19	8,87	9,3	11,68
Marge des activités poursuivies %	4,69	7,72	6,63	3,82	8,97
Marge nette %	4,69	7,72	6,63	3,82	8,97
Net Avail. Pour la marge commune %	4,69	7,72	6,63	3,82	8,97
Marge nette normalisée %	3,77	6,18	5,51	5,7	7,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,98	-1,03	2,78	13,75	-20,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,85	-0,82	2,98	13,89	-19,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,65	0,61	0,59	0,59
Rotation des actifs corporels	5,6	5,69	6,32	7,53	6,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,34	20,76	87,32	25,1 k	696,1
Rotation des stocks (stock moyen)	19,76	17,93	15,18	18,57	57,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,79	13,96	5,33	34,49	18,92
Quick Ratio	0,84	2,69	0,37	3,31	3,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,15	0,69	2,77	2,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,35	17,58	4,19	0,01	0,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,47	20,36	24,11	19,66	6,38
Délais de paiement des fournisseurs	13,04	14,92	0,88	0,41	1,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,78	23,01	27,42	19,26	4,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,25	2,42	7,61	0,89	0,81
Dette totale / Capital total	1,23	2,36	7,07	0,89	0,81
Dette à long terme / Capitaux propres	1,12	1,02	0,05	0,68	0,61
Dette à long terme / Capital total	1,11	1	0,05	0,67	0,61
Dette totale / Total de l'actif	7,79	5,15	8,72	2,16	4,07
EBIT / Charges d'intérêt	26,84	31,15	27,8	42,58	39,98
EBITDA / Charges d'intérêt	28,55	32,15	28,52	44,1	41,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,06	32,15	28,52	44,1	21,05
Dette totale / EBITDA	0,29	0,33	1,33	0,15	0,11
Dette nette / EBITDA	0,06	-0,83	0,9	-0,47	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	0,33	1,33	0,15	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,83	0,9	-0,47	-2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,57	-1,79	-0,84	0,82	-0,63
Résultat brut, Croissance 1 an	3,56	65,97	-10,44	2,51	23,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,73	72,79	-14,15	6,69	24,23
EBITA, 1 an Croissance en %	36,11	78,1	-13,63	5,67	24,81
EBIT, 1 an Croissance %	36,11	78,1	-13,63	5,67	24,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,02	61,67	-14,88	-41,95	133,68
Résultat net, Croissance 1 an	66,02	61,67	-14,88	-41,95	133,68
Résultat net normalisé sur 1 an	54,8	60,97	-11,47	4,21	24,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,95	61,73	-14,89	-41,97	133,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	304,18	-69,06	-99,65	-98,94	338 k
Stocks, Croissance 1 an	95,47	-45,34	135,91	-82,86	13,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,16	-2,32	-19,33	-10,7	45,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,68	-1,93	13,84	-5,21	4,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,2	0,94	9,6	1,62	3,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,2	0,94	9,6	1,62	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-158,54	-85,29	-1,22 k	-43,17	100,44
CAPEX, Croissance 1 an	-30,12	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-217,52	-90,26	-362,76	398,54	-245,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-213	-92,1	-459,03	369,8	-242,32
Dividende par action, 1 an de croissance	0	25	-20	0	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,08	-1,18	-1,32	-0,02	0,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,26	31,1	21,92	-4,19	12,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,34	53,14	21,8	-4,29	15,13
EBITA, 2 ans CAGR %	0,76	55,69	24,03	-4,46	14,84
EBIT, 2 ans CAGR %	0,76	55,69	24,03	-4,46	14,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,79	63,83	17,31	-29,71	16,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,79	63,83	17,31	-29,71	16,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,66	57,85	19,38	-3,95	13,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,8	63,83	17,32	-29,72	16,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,75	21,9	-96,7	-99,39	498,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,59	3,37	13,56	-36,42	-55,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,59	-3,25	-11,23	-15,12	13,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,03	4,19	5,66	3,88	-0,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,95	3,54	5,18	5,53	2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,95	3,54	5,18	5,53	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,21	-70,15	25,93	152,29	6,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	174,55	-61,46	-48,89	262,21	168,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,52	-65,9	-46,75	310,99	158,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	11,8	0	-10,56	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,82	0,11	-1,07	-0,61	-0,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,67	10,15	15,46	15,07	4,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,01	21,07	26,28	16,54	4,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,25	21,82	27,93	17,58	4,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,25	21,82	27,93	17,58	4,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,74	33,85	31,71	-7,21	4,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,74	33,85	31,71	-7,21	4,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,68	32,83	30,18	14,09	4,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,87	36,06	31,7	-7,22	4,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,22	-10,46	-82,63	-97,78	-49,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33	5,51	36,1	-39,54	-22,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,84	-1,84	-8,93	-11,05	1,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,53	5,89	7,31	1,91	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,68	5,56	5,52	3,98	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,68	5,56	5,52	3,98	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,97	-22,39	-1,32	-3,4	133,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,38	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,2	-1,61	-26,42	9,26	166,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,02	-18,7	-25,26	10,09	188,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	-6,06	-5,89	0,06	-0,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,74	-2,01	-1,58	4,17	14,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,86	0,86	0,89	10,2	21,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,91	0,37	0,77	10,54	22,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,91	0,37	0,77	10,54	22,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,61	1,37	5,48	3,45	25,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,61	1,37	5,48	3,45	25,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,98	0,88	2,98	16,67	23,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,99	7,22	11,56	4,46	25,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,79	-39,23	-72,1	-87,89	-28,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,86	-14,09	-17,25	-13,84	-13,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,84	-7,32	-6,87	-7,38	-0,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,45	-2,89	0,67	5,08	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,2	1,89	3,68	5,55	4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,2	1,89	3,68	5,55	4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,15	-32,52	-10,06	23,43	1,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,87	-	-	-	66,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,99	-14,43	-36,2	66,41	23,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,84	-20,73	-35,57	55,45	22,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,56