Flux de Trésorerie Méthanor

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Services financiers aux entreprises

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2,320 ^EUR	-4,92%		-3,33%	-7,20%

26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
29/04	Méthanor SCA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MÉTHANOR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenues - (Utility Template)	1,5 k	80 k	-	79,5 k	63,37 k
Total Chiffre d'affaires	1,5 k	80 k	-	79,5 k	63,37 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	92,86 k	107 k	117 k	100 k	67,08 k
Total des dépenses de fonctionnement	92,86 k	107 k	117 k	100 k	67,08 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-91,36 k	-27,32 k	-117 k	-20,87 k	-3,71 k
Intérêts payés, total	-222 k	-1,37 M	-14,17 k	-8,28 k	-4,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	598 k	582 k	773 k	773 k	861 k
Charges d'intérêt nettes	376 k	-790 k	759 k	764 k	856 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	70,33 k	357 k
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	1,79 M	-412 k	-1,11 M	304 k
EBT, hors éléments non courants	-984 k	973 k	230 k	-298 k	1,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	117 k	137 k	67,33 k	-417 k	-525 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-70
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	164 k	-	-40	-
EBT, elements non courants inclus	-867 k	1,27 M	297 k	-715 k	989 k
Résultat des activités poursuivies	-867 k	1,27 M	297 k	-715 k	989 k
Résultat net part du groupe	-867 k	1,27 M	297 k	-715 k	989 k
Résultat net	-867 k	1,27 M	297 k	-715 k	989 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-867 k	1,27 M	297 k	-715 k	989 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-867 k	1,27 M	297 k	-715 k	989 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	0,64	0,12	-0,3	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	0,64	0,12	-0,3	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	1,99 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	0,64	0,12	-0,3	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	0,64	0,12	-0,3	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	1,99 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
BPA de base normalisé	-0,31	0,3	0,06	-0,08	0,39
BPA dilué normalisé	-0,31	0,3	0,06	-0,08	0,39
Dividende par action	-	0,15	-	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	1,5 k	80 k	-	79,5 k	63,37 k
Revenus non liés aux services publics	-	0	-	0	40
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-91,36 k	-27,32 k	-117 k	-20,87 k	-3,71 k
EBIT	-91,36 k	-27,32 k	-117 k	-20,87 k	-3,71 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,5 k	80 k	-	79,5 k	63,41 k
Résultat net normalisé	-615 k	608 k	144 k	-186 k	946 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 k	50,94 k	427 k	16,5 k	78,07 k
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	2,37 M	115 k	1,28 M	351 k	841 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,07 k	1,36 k	1,36 k	6,11 k	5,09 k
Autres actifs à court terme, total	32,36 k	21,54 k	22,79 k	21,13 k	21,13 k
Total de l'actif circulant	2,64 M	189 k	1,73 M	394 k	945 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	6,78 M	11,41 M	11,08 M	12,42 M	12,08 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	272 k	469 k	777 k	919 k	912 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,48 M	346 k	59,77 k	-	-
Total des actifs	11,17 M	12,41 M	13,64 M	13,73 M	13,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,76 k	42,54 k	25,14 k	24,51 k	41,9 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	62,16 k	22,07 k	757	167	305
Impôts sur le revenu à payer	-	16 k	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	587	1,25 k	810 k	1,25 k
Total du passif circulant	92,92 k	81,19 k	27,15 k	834 k	43,46 k
Dette à long terme	20,74 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants, total	587	-	-	-	-
Total du passif	114 k	81,19 k	27,15 k	834 k	43,46 k
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2,42 M	2,42 M	2,42 M
Primes d'émissions d'actions	9,65 M	9,65 M	10,51 M	10,51 M	10,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-790 k	485 k	-429 k	-1,43 M	-437 k
Résultat global et autres	199 k	199 k	1,11 M	1,39 M	1,39 M
Total des fonds propres ordinaires	11,05 M	12,33 M	13,62 M	12,9 M	13,89 M
Total des capitaux propres	11,05 M	12,33 M	13,62 M	12,9 M	13,89 M
Total du passif et des capitaux propres	11,17 M	12,41 M	13,64 M	13,73 M	13,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 M	1,99 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	1,99 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
Actif net par action	5,54	6,18	5,64	5,35	5,76
Actif corporel net	11,05 M	12,33 M	13,62 M	12,9 M	13,89 M
Actif corporel net par action	5,54	6,18	5,64	5,35	5,76
Total de la dette	82,9 k	22,07 k	757	167	305
Dette nette	-2,52 M	-144 k	-1,7 M	-367 k	-918 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2014 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net				11,76 k	-38,88 k	33,98 k	-805 k	790 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,49	-0,14	-0,56	-0,1	-0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,49	-0,15	-0,56	-0,1	-0,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,5	10,9	2,29	-5,39	7,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,5	10,9	2,29	-5,39	7,38
Analyse des marges
Marge brute %	-6,08 k	-33,99	-	-26,15	-5,92
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-6,09 k	-34,15	-	-26,26	-5,85
Marge d'EBIT %	-6,09 k	-34,15	-	-26,26	-5,85
Marge des activités poursuivies %	-57,84 k	1,59 k	-	-898,96	1,56 k
Marge nette %	-57,84 k	1,59 k	-	-898,96	1,56 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-57,84 k	1,59 k	-	-898,96	1,56 k
Marge nette normalisée %	-41,03 k	760,19	-	-234,33	1,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	0,01	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,39	2,33	63,62	0,47	21,74
Quick Ratio	28,03	2,04	62,73	0,44	21,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	134,65	124,79	105,42	90,59	180,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,75	0,18	0,01	0	0
Dette totale / Capital total	0,74	0,18	0,01	0	0
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,19	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,02	0,65	0,2	6,07	0,31
EBIT / Charges d'intérêt	-0,41	-0,02	-8,27	-2,52	-0,76
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,24 k	-	-	-20,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,76	-70,18	330,84	-82,25	-81,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,1	-70,1	328,84	-82,18	-82,23
EBIT, 1 an Croissance %	-19,1	-70,1	328,84	-82,18	-82,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-506,76	-246,98	-76,67	-340,35	-238,36
Résultat net, Croissance 1 an	-506,76	-246,98	-76,67	-340,35	-238,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-503,39	-246,91	-80,72	-340,48	-238,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-391,66	-198,88	-76,36	-229,58	-324,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,7	11,11	9,93	0,68	1,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,29	11,53	10,43	-5,25	7,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,29	11,53	10,43	-5,25	7,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,31	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-51,08	13,35	-12,55	-82,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,42	-50,81	13,24	-12,59	-82,2
EBIT, 2 ans CAGR %	2,42	-50,81	13,24	-12,59	-82,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,92	144,51	-41,44	-25,11	82,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,92	144,51	-41,44	-25,11	82,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	143,44	-46,78	-31,91	82,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,27	69,82	-51,65	-44,65	156,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,16	0,72	10,52	5,2	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,71	1,14	10,98	2,29	1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,71	1,14	10,98	2,29	1
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	22,47	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	275,71	-7,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,11	-	1,02	-38,91	-48,34
EBITA, 3 ans CAGR %	0,17	-32,05	1,23	-38,87	-48,6
EBIT, 3 ans CAGR %	0,17	-32,05	1,23	-38,87	-48,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,41	40,88	11,73	-6,24	-8,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,41	40,88	11,73	-6,24	-8,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	4,55	-12,01	-13,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,33	35,87	-11,99	-32,84	15,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,79	4,37	3,7	7,14	3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,33	4,88	4,14	5,28	4,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,33	4,88	4,14	5,28	4,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-10,61	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19	79,44	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,76	-22,05	5,21	-	-49,45
EBITA, 5 ans CAGR %	2,79	-21,98	5,21	-24,85	-49,5
EBIT, 5 ans CAGR %	2,79	-21,98	5,21	-24,85	-49,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,49	41,23	-6,64	9,41	35,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,49	41,23	-6,64	9,41	35,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,71	33,81	-32,33	-5,13	35,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,59	3,63	4,57	4,7	2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,45	3,56	5,09	3,84	2,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,45	3,56	5,09	3,84	2,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	6,4	-	-	-