Bilan Metasphere Labs Inc.

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0,1550 ^CAD	+10,71%		-3,12%	-22,50%

29/06	Metasphere Labs Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
25/06	Metasphere Labs Inc. annonce la nomination d'un nouveau secretaire general	CI

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Données Financières Publiées: METASPHERE LABS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	524 k	7,01 M	655 k	2,2 M	2,5 k
Autres recettes, total	10,75 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	534 k	7,01 M	655 k	2,2 M	2,5 k
Coût des marchandises vendues, total	9 k	723 k	110 k	352 k	2,3 k
Résultat Brut	525 k	6,28 M	545 k	1,84 M	200
Frais de vente, généraux et administratifs, total	217 k	6,54 M	2,83 M	1,04 M	628 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,5 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	5,97 M	2,57 M	-8,82 k	152 k
Dépenses de R&D	123 k	1,86 M	140 k	27,44 k	40,2 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	134 k	195 k	39,25 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	104 k	107 k	72,94 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	14,21 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	354 k	14,61 M	5,84 M	1,17 M	823 k
Résultat d'Exploitation	171 k	-8,33 M	-5,29 M	675 k	-823 k
Intérêts payés, total	-	-27,29 k	-113 k	-54,21 k	-17,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	24,52 k	-	1,24 k
Charges d'intérêt nettes	-	-27,29 k	-88,65 k	-54,21 k	-16,23 k
Gains (pertes) de change	-27,98 k	-21,17 k	-1,94 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-613 k	-190 k	-115 k	12,59 k
EBT, hors éléments non courants	143 k	-8,99 M	-5,58 M	506 k	-827 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-375 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-3,19 M	-3,32 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-62,36 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-331 k	-428 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,05 M	-703 k	-
Autres éléments non courants	-	1,04 M	-3,45 k	182 k	-83,05 k
EBT, elements non courants inclus	143 k	-11,91 M	-12,38 M	-14,34 k	-910 k
Charge d'impôt	17,34 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	126 k	-11,91 M	-12,38 M	-14,34 k	-910 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-162 k	-	-
Résultat net part du groupe	126 k	-11,91 M	-12,55 M	-14,34 k	-910 k
Résultat net	126 k	-11,91 M	-12,55 M	-14,34 k	-910 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 k	-11,91 M	-12,55 M	-14,34 k	-910 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 k	-11,91 M	-12,38 M	-14,34 k	-910 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-36,36	-27,52	-0	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-36,36	-27,17	-0	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	327 k	456 k	4,65 M	9,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-36,36	-27,52	-0	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-36,36	-27,17	-0	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	327 k	456 k	4,65 M	9,94 M
BPA de base normalisé	-	-17,15	-7,64	0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-17,15	-7,64	0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-8,2 M	-5,22 M	700 k	-798 k
EBITA	171 k	-8,22 M	-5,25 M	675 k	-823 k
EBIT	171 k	-8,33 M	-5,29 M	675 k	-823 k
Total des revenus (tels que rapportés)	534 k	7,01 M	655 k	2,2 M	2,5 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,08	-	-	-	-
Résultat net normalisé	89,68 k	-5,62 M	-3,48 M	316 k	-517 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	27,29 k	28,99 k	1,76 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,32 k	2,74 M	456 k	68,36 k	44,14 k
Dépense de marketing	4,32 k	2,74 M	456 k	68,36 k	44,14 k
Dépenses générales et administratives	212 k	2,95 M	1,45 M	966 k	584 k
Dépense en recherche et de développement	123 k	1,86 M	140 k	27,44 k	40,2 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	5,97 M	2,57 M	-8,82 k	152 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	5,97 M	2,57 M	-8,82 k	152 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	329 k	308 k	46,98 k	900 k	56,74 k
Total des liquidités et VMP	329 k	308 k	46,98 k	900 k	56,74 k
Créances clients, total	629	215 k	111 k	101 k	59,72 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	629	215 k	111 k	101 k	59,72 k
Dépenses payées d'avance	45,93 k	307 k	73,79 k	14,92 k	2,01 k
Autres actifs à court terme, total	35,7 k	154 k	21,95 k	-	-
Total de l'actif circulant	411 k	985 k	253 k	1,02 M	118 k
Immobilisations corporelles brutes	-	585 k	302 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-128 k	-39,69 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	457 k	262 k	-	-
Goodwill	-	3,49 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,28 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	385 k	321 k	-	-
Total des actifs	411 k	7,6 M	837 k	1,02 M	118 k
Passifs
Comptes à payer, total	190 k	415 k	541 k	556 k	275 k
Charges à payer, total	16 k	493 k	596 k	660 k	218 k
Emprunts à court terme	-	40 k	1,37 M	89,14 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	165 k	176 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	15,78 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	55,77 k	14,23 k	14,23 k	47,11 k	23,49 k
Total du passif circulant	278 k	1,13 M	2,7 M	1,35 M	516 k
Contrats de location à long terme	-	244 k	67,85 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	2,6 M	2,17 M	-	-
Total du passif	278 k	3,97 M	4,94 M	1,35 M	516 k
Actions ordinaires, total	5	13,32 M	17,44 M	21,41 M	22,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	133 k	-12,51 M	-25,21 M	-25,23 M	-26,2 M
Résultat global et autres	-	2,81 M	3,66 M	3,48 M	3,68 M
Total des fonds propres ordinaires	133 k	3,63 M	-4,1 M	-336 k	-397 k
Total des capitaux propres	133 k	3,63 M	-4,1 M	-336 k	-397 k
Total du passif et des capitaux propres	411 k	7,6 M	837 k	1,02 M	118 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	432 k	496 k	9,8 M	10,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	386 k	496 k	8,78 M	10,72 M
Actif net par action	-	9,39	-8,27	-0,04	-0,04
Actif corporel net	133 k	-2,15 M	-4,1 M	-336 k	-397 k
Actif corporel net par action	-	-5,56	-8,27	-0,04	-0,04
Total de la dette	0	448 k	1,62 M	89,14 k	0
Dette nette	-329 k	140 k	1,57 M	-811 k	-56,74 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	75,25 k	75,25 k	-	-
Employés à temps plein	-	10	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	126 k	-11,91 M	-12,55 M	-14,34 k	-910 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	134 k	195 k	39,25 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	104 k	48,97 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	238 k	244 k	39,25 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	159 k	72,94 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	331 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,19 M	6,6 M	703 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	5,97 M	2,57 M	-8,82 k	152 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	428 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-35,7 k	1,52 M	936	-106 k	83,05 k
Variation des créances	-629	-215 k	105 k	9,26 k	41,68 k
Variation des dettes fournisseurs	206 k	765 k	493 k	66,4 k	-568 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	309 k	-434 k	-2,17 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	15,78 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,93 k	-848 k	326 k	413 k	-10,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	266 k	-646 k	-2,06 M	-997 k	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-505 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	92,66 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	226 k	804 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-268	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,85 M	-451 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-101 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-750 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,89 M	353 k	-	-
Dette à court terme émise, total	62,49 k	-	1,54 M	-	-
Total de la dette émise	62,49 k	-	1,54 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-65 k	-294 k	-176 k	-86,44 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-129 k	-113 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-194 k	-407 k	-176 k	-86,44 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,07 M	347 k	2,03 M	455 k
Autres activités de financement, total	-	-15,9 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	62,49 k	3,86 M	1,48 M	1,85 M	369 k
Ajustements des taux de change	-	-22 k	-41,4 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	329 k	306 k	-261 k	853 k	-843 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	61,88 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,32 M	-162 k	693 k	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,3 M	-91,66 k	727 k	-1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-49,68 k	-699 k	-202 k	693 k
Dette nette émise (remboursée)	62,49 k	-194 k	1,14 M	-176 k	-86,44 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	51,32	-129,9	-79,74	45,51	-90,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	153,35	-247,35	-456,12	-30,87	159,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	180,51	-633,51	4,02 k	0,65	248,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	180,51	-633,51	4,02 k	0,65	248,07
Analyse des marges
Marge brute %	98,32	89,68	83,22	83,97	8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,53	93,43	432,29	47,29	25,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-117,08	-797,1	31,87	-31,92 k
Marge EBITA %	32,09	-117,37	-800,93	30,73	-32,92 k
Marge d'EBIT %	32,09	-118,85	-808,41	30,73	-32,92 k
Marge des activités poursuivies %	23,61	-169,97	-1,89 k	-0,65	-36,39 k
Marge nette %	23,61	-169,97	-1,92 k	-0,65	-36,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	23,61	-169,97	-1,89 k	-0,65	-36,39 k
Marge nette normalisée %	16,79	-80,18	-532,02	14,4	-20,67 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,8	-24,79	31,57	-42,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,56	-14	33,11	-42,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,56	1,75	0,16	2,37	0
Rotation des actifs corporels	-	-	1,82	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	64,93	4,02	20,71	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	0,87	0,09	0,75	0,23
Quick Ratio	1,18	0,46	0,06	0,74	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,96	-0,57	-0,76	-0,74	-2,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,62	90,78	17,67	11,76 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	152,65	1,59 k	570,65	65,93 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	12,37	-39,44	-26,51	-
Dette totale / Capital total	-	11,01	-65,12	-36,08	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,73	-1,65	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	5,99	-2,73	-	-
Dette totale / Total de l'actif	67,64	52,29	590,31	133,09	435,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-305,09	-46,79	12,45	-47,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-296,38	-44,63	13,17	-45,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-314,9	-44,63	13,17	-45,67
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,32	0,12	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,02	-0,31	-1,14	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,32	0,12	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,31	-1,14	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,85 k	1,21 k	-90,65	235,28	-99,89
Résultat brut, Croissance 1 an	2,8 k	1,1 k	-91,32	238,3	-99,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-34,04	-113,47	-214,01
EBITA, 1 an Croissance en %	1,37 k	-4,89 k	-33,9	-112,92	-221,97
EBIT, 1 an Croissance %	1,37 k	-4,96 k	-33,42	-112,8	-221,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	981,12	-9,54 k	5,99	-99,88	6,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	981,12	-9,54 k	4,01	-99,89	6,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	1,13 k	-6,36 k	-35,74	-109,07	-263,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-23,87	-99,99	2,87 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	34,11 k	-48,57	-8,37	-41,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-42,66	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,93 k	1,75 k	-88,79	21,41	-88,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,85 k	-1,71 k	91,1	-91,81	18,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,85 k	2,63 k	-217,66	-91,81	18,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,18 k	-343	218,11	-50,93	21,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-84,96	-526,9	-253,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-91,37	-1,06 k	-245,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,87 k	10,72	-44,01	-93,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,76 k	1,87	-45,82	-98,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-70,27	-60,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,55 k	453,1	-70,84	-60,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	2,57 k	455,67	-70,87	-60,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	3,09 k	890,79	-96,5	-72,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	3,09 k	897,23	-96,55	-73,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	2,68 k	523,33	-75,85	-61,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-99,07	-94,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,23 k	-31,35	-26,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,24 k	42,72	-63,1	-62,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,68 k	455,53	-60,43	-68,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,21 k	455,53	-68,95	-68,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	644,33	178,03	24,17	-22,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,87	156,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,28	272,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	230,55	60,18	-92,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	210,92	51,98	-96,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	666,05	57,87	-53,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	668,43	57,87	-53,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	920,03	-51,55	-57,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	924,45	-51,55	-57,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	681,77	52,2	-54,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-86,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	444,24	-34,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	397,13	35,23	-74,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	744,56	36,24	-43,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	744,56	36,24	-51,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	460,66	55,32	23,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-59,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	134,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	134,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	138,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	134,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	125,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	125,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	153,09