Flux de Trésorerie Metalsource Mining Inc. Börse Stuttgart

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:56:33 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4520 ^EUR	-3,42%		-12,23%	-

16/09	Metalsource Mining annonce de nouveaux résultats d'analyse de son programme de forage en cours à Silver Hill	CI
18/08	Metalsource Mining publie de nouveaux résultats d'analyse de son programme de forage en cours à Silver Hill	CI

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Données Financières Publiées: METALSOURCE MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,1 k	200 k	510 k	467 k	419 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	274 k	228 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,1 k	200 k	510 k	740 k	646 k
Résultat d'Exploitation	-60,1 k	-200 k	-510 k	-740 k	-646 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-28,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	683	5
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	683	-28,41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-29	-221
Autres produits non opérationnels	-3,54 k	-17,38 k	-128 k	-24,04 k	-21,53 k
EBT, hors éléments non courants	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-697 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-5,88 k
EBT, elements non courants inclus	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Résultat des activités poursuivies	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Résultat net part du groupe	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Résultat net	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,53 M	9,95 M	13,39 M	25,37 M	32,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,53 M	9,95 M	13,39 M	25,37 M	32,92 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-467 k	-419 k
EBITA	-60,1 k	-200 k	-510 k	-740 k	-646 k
EBIT	-60,1 k	-200 k	-510 k	-740 k	-646 k
EBITDAR	-	-	-	-428 k	-
Résultat net normalisé	-39,77 k	-136 k	-399 k	-477 k	-435 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	54,7 k	191 k	484 k	428 k	409 k
Charges locatives nettes, total	4,5 k	9 k	26,25 k	38,5 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	268 k	48,05 k	138 k	17,69 k	64,84 k
Total des liquidités et VMP	268 k	48,05 k	138 k	17,69 k	64,84 k
Autres créances	7,33 k	18,63 k	46,67 k	3,4 k	3,72 k
Total des créances	7,33 k	18,63 k	46,67 k	3,4 k	3,72 k
Dépenses payées d'avance	3,94 k	3,94 k	20,69 k	-	5 k
Autres actifs à court terme, total	-	123 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	280 k	194 k	206 k	21,09 k	73,56 k
Immobilisations corporelles brutes	136 k	166 k	314 k	2,73 M	2,64 M
Immobilisations corporelles nettes	136 k	166 k	314 k	2,73 M	2,64 M
Total des actifs	416 k	360 k	520 k	2,75 M	2,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,32 k	147 k	32,49 k	176 k	55,28 k
Charges à payer, total	6,5 k	29,64 k	8,4 k	53,49 k	8,4 k
Total du passif circulant	14,82 k	177 k	40,89 k	229 k	63,68 k
Total du passif	14,82 k	177 k	40,89 k	229 k	63,68 k
Actions ordinaires, total	454 k	454 k	1,33 M	4,14 M	4,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,03 k	-271 k	-909 k	-1,67 M	-2,32 M
Résultat global et autres	-	-	57,18 k	57,18 k	28,42 k
Total des fonds propres ordinaires	401 k	183 k	479 k	2,52 M	2,65 M
Total des capitaux propres	401 k	183 k	479 k	2,52 M	2,65 M
Total du passif et des capitaux propres	416 k	360 k	520 k	2,75 M	2,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,95 M	9,95 M	27,6 M	30,52 M	58,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,95 M	9,95 M	14,6 M	30,52 M	34,5 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,03	0,08	0,08
Actif corporel net	401 k	183 k	479 k	2,52 M	2,65 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,03	0,08	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-268 k	-48,05 k	-138 k	-17,69 k	-64,84 k
Dette relative aux contrats de location	-	72 k	210 k	308 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-63,63 k	-218 k	-638 k	-764 k	-702 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	274 k	228 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	274 k	228 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	34,29 k
Variation des créances	-8,8 k	-11,3 k	-28,04 k	43,26 k	-
Variation des dettes fournisseurs	17,79 k	152 k	-136 k	163 k	-118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,73 k	-	106 k	20,69 k	-5,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,37 k	-77,24 k	-695 k	-263 k	-564 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-164 k	-19,82 k	-14,62 k	-90,92 k	-138 k
Flux de trésorerie d'investissement	-164 k	-19,82 k	-14,62 k	-90,92 k	-138 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	40 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	40 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-40 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-40 k
Émission d'actions ordinaires	545 k	-	800 k	233 k	750 k
Autres activités de financement, total	-	-123 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	545 k	-123 k	800 k	233 k	750 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	22
Variation nette de la trésorerie	322 k	-220 k	90,43 k	-121 k	47,15 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-118 k	-391 k	-27,74 k	-503 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-118 k	-391 k	-27,74 k	-486 k
Variation du fonds de roulement net	-	-27,2 k	57,22 k	-252 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,29	-72,49	-28,3	-14,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-42,86	-96,28	-30,85	-15,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-74,51	-192,59	-50,92	-27,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-74,51	-192,59	-50,92	-27,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,86	1,1	5,03	0,09	1,16
Quick Ratio	18,59	0,38	4,53	0,09	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4	-0,44	-17	-1,15	-8,86
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,56	49,04	7,86	8,33	2,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-22,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-19,61
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,04	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,03	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-10,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	233,51	154,61	45,07	-12,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	233,51	154,61	45,07	-12,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	242,29	192,92	19,7	-8,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	242,29	192,92	19,7	-8,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	242,29	192,92	19,7	-8,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	90,35	117,68	-36,82	-29,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,73	89,17	768,28	-3,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,49	44,49	428,67	-1,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,29	161,27	425,97	5,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-54,29	161,27	425,97	5,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	30,09	800,15	-62,13	114,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,9	-26,26	522,03	52,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	231,49	-92,9	1,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	231,49	-92,9	1,65 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	191,4	92,19	12,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	191,4	92,19	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	216,65	87,25	4,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	216,65	87,25	4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	216,65	87,25	4,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	103,56	17,27	-33,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	51,75	305,28	189,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,8	176,38	128,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,28	270,7	135,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,28	270,7	135,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	242,21	84,63	-9,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,12	114,17	207,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,49	13,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,49	11,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,95	47,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,95	47,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,96	47,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,96	47,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,96	47,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,82	-0,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	171,41	151,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,66	96,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,51	143,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,51	143,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,29	94,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,81	91,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	62,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,31