Flux de Trésorerie Metallis Resources Inc.

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CA59125R1064

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:13:15 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	+3,70%		-6,67%	-28,21%

29/08	Metallis Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Metallis Resources clôture un placement privé de 1,17 million de dollars canadiens	MT

b690.I8XTzDGffWMLov0iummYBetyjJaoou0TqlUqeAKnFxo.dbKbuH7GPiVZ1IR62SzHXYoZtMbY7KNV4yUbSDDVWk1Ut7qUY_QiOT3BzQ

Données Financières Publiées: METALLIS RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	549 k	457 k	479 k	525 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	123 k	299 k	1,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	648 k	259 k	8,69 k	192 k	54,85 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,89 k	21,04 k	19,36 k	18,63 k	17,33 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	830 k	609 k	989 k	2,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-830 k	-609 k	-989 k	-2,06 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-8,5 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13,29 k	27,38 k	11,22 k	12,43 k	19,33 k
Charges d'intérêt nettes	13,29 k	27,38 k	11,22 k	3,93 k	19,33 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,85 k	-8,76 k
Autres produits non opérationnels	-137 k	-97,64 k	-63,45 k	-54,4 k	-44,1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,02 M	-900 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	376 k	164 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Résultat net	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,97 M	57,11 M	60,54 M	67,79 M	80,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,97 M	57,11 M	60,54 M	67,79 M	80,73 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,9 M	-828 k	-607 k	-988 k	-2,06 M
EBITA	-1,9 M	-830 k	-609 k	-989 k	-2,06 M
EBIT	-1,9 M	-830 k	-609 k	-989 k	-2,06 M
EBITDAR	-1,89 M	-811 k	-591 k	-972 k	-2,05 M
Résultat net normalisé	-1,26 M	-562 k	-413 k	-651 k	-1,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	548 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	548 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	671 k	528 k	438 k	459 k	504 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	123 k	299 k	1,47 M
Charges locatives nettes, total	10,79 k	16,38 k	15,62 k	15,49 k	12,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	26,88 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-11,39 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	648 k	259 k	8,69 k	192 k	54,85 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	648 k	259 k	8,69 k	192 k	54,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	801 k	579 k	35,82 k	518 k	147 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	801 k	579 k	35,82 k	518 k	147 k
Autres créances	175 k	108 k	9,77 k	13,02 k	14,47 k
Notes à recevoir	48,42 k	-	-	-	-
Total des créances	223 k	108 k	9,77 k	13,02 k	14,47 k
Dépenses payées d'avance	15,17 k	13,86 k	-	-	2,39 k
Autres actifs à court terme, total	6,04 k	31,04 k	6,04 k	6,04 k	49,03 k
Total de l'actif circulant	1,05 M	731 k	51,62 k	537 k	213 k
Immobilisations corporelles brutes	12,78 M	14,26 M	80,82 k	80,82 k	75,3 k
Amortissements cumulés	-72,25 k	-32,46 k	-51,82 k	-70,46 k	-34,53 k
Immobilisations corporelles nettes	12,71 M	14,23 M	29 k	10,37 k	40,77 k
Créances à long terme	9,96 k	45,56 k	28,95 k	10,25 k	47,06 k
Total des actifs	13,77 M	15,01 M	110 k	558 k	301 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,31 k	136 k	18,36 k	2,22 k	122 k
Charges à payer, total	30 k	30 k	119 k	68,58 k	33 k
Part à court terme des contrats de location	19,92 k	33,22 k	37,4 k	20,5 k	31,34 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,54 k	-	-	-
Total du passif circulant	68,23 k	201 k	175 k	91,29 k	187 k
Contrats de location à long terme	-	57,89 k	20,5 k	-	56,36 k
Total du passif	68,23 k	259 k	196 k	91,29 k	243 k
Actions ordinaires, total	22,01 M	23,53 M	23,53 M	24,91 M	26,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,47 M	-13,21 M	-28,05 M	-29,09 M	-31,19 M
Résultat global et autres	4,16 M	4,42 M	4,43 M	4,64 M	4,73 M
Total des fonds propres ordinaires	13,7 M	14,75 M	-85,93 k	467 k	58,01 k
Total des capitaux propres	13,7 M	14,75 M	-85,93 k	467 k	58,01 k
Total du passif et des capitaux propres	13,77 M	15,01 M	110 k	558 k	301 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,84 M	60,54 M	68,46 M	75,31 M	92,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,84 M	60,54 M	60,54 M	75,31 M	85,73 M
Actif net par action	0,26	0,24	-0	0,01	0
Actif corporel net	13,7 M	14,75 M	-85,93 k	467 k	58,01 k
Actif corporel net par action	0,26	0,24	-0	0,01	0
Total de la dette	19,92 k	91,11 k	57,89 k	20,5 k	87,7 k
Dette nette	-781 k	-487 k	22,08 k	-498 k	-59,53 k
Dette relative aux contrats de location	86,31 k	131 k	125 k	124 k	97,26 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25,15 k	27,56 k	27,56 k	27,56 k	29,88 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,65 M	-736 k	-661 k	-1,04 M	-2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,89 k	21,04 k	19,36 k	18,63 k	17,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,89 k	21,04 k	19,36 k	18,63 k	17,33 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,97 k	5,17 k	7,28 k	3,78 k	5,12 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	648 k	259 k	8,69 k	192 k	54,85 k
Autres activités d'exploitation, total	-391 k	-194 k	-14,86 k	10,84 k	-22,04 k
Variation des créances	-9,42 k	8,11 k	50,13 k	-4,05 k	-2,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,74 k	657	-118 k	-16,14 k	123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 k	-73,38 k	86,52 k	-49,87 k	-83,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-709 k	-622 k	-886 k	-2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,09 M	-1,37 M	-	-	-2,31 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	99,68 k	206 k	119 k	33,02 k	40,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,99 M	-1,16 M	119 k	33,02 k	37,94 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-108 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,5 k	-40,5 k	-40,5 k	-41,18 k	-38,36 k
Total de la dette remboursée	-40,5 k	-40,5 k	-40,5 k	-150 k	-38,36 k
Émission d'actions ordinaires	3,84 M	1,7 M	-	1,4 M	1,69 M
Autres activités de financement, total	-35,49 k	-13,76 k	-	-19,99 k	-54,74 k
Flux de trésorerie de financement	3,77 M	1,65 M	-40,5 k	1,34 M	1,6 M
Variation nette de la trésorerie	-1,5 M	-222 k	-543 k	482 k	-371 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,76 M	-1,39 M	-238 k	-479 k	-1,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,76 M	-1,4 M	-246 k	-477 k	-1,18 M
Variation du fonds de roulement net	149 k	-211 k	-107 k	70,07 k	-37,62 k
Dette nette émise (remboursée)	-40,5 k	-40,5 k	-40,5 k	-49,68 k	-38,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,39	-3,6	-81,4	-185,16	-300,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,51	-3,63	-120,89	-269,2	-407,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,24	-5,18	-275,19	-546,89	-799,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,24	-5,18	-275,19	-546,89	-799,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,32	3,64	0,29	5,89	1,14
Quick Ratio	14,3	3,42	0,26	5,82	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,64	-3,53	-3,55	-9,7	-10,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,62	-67,37	4,39	151,18
Dette totale / Capital total	0,15	0,61	-206,47	4,21	60,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,39	-23,85	-	97,16
Dette à long terme / Capital total	-	0,39	-73,1	-	38,68
Dette totale / Total de l'actif	0,5	1,72	178,43	16,36	80,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-116,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-114,14	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-114,14	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,11	-0,1	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,42	0,6	-0,04	0,51	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	-0,1	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	0,22	-0,04	0,51	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	127,99	-56,39	-73,63	62,76	108,87
EBITA, 1 an Croissance en %	127,64	-56,34	-73,7	62,48	108,76
EBIT, 1 an Croissance %	127,64	-56,34	-73,7	62,48	108,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	193,29	-55,31	-70,25	57,55	101,49
Résultat net, Croissance 1 an	193,29	-55,31	-70,25	57,55	101,49
Résultat net normalisé sur 1 an	124,42	-55,53	-72,29	57,55	101,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,91	-60,9	-71,94	40,73	69,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,16	11,95	-40,04	-64,25	293,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,49	9,01	-86,72	409,24	-46,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,37	7,67	-115,18	-643,08	-87,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,37	7,67	-115,18	-643,08	-87,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,39	-44,25	-68,39	42,48	126,4
CAPEX, Croissance 1 an	61,31	-66,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	103,38	-70,74	-74,96	100,79	146,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	103	-70,65	-74,34	94,21	147,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	88,27	-0,28	-43,44	-34,49	84,38
EBITA, 2 ans CAGR %	87,71	-0,31	-43,41	-34,64	84,17
EBIT, 2 ans CAGR %	87,71	-0,31	-43,41	-34,64	84,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,82	14,48	-36,67	-31,53	78,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,82	14,48	-36,67	-31,53	78,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,4	-0,1	-42,85	-33,92	78,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,4	-6,64	-42,47	-37,16	54,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,46	26,6	-95,22	-53,7	18,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,58	14,13	-91,08	-17,76	65,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,11	14,78	-92,08	-9,21	-17,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,11	14,78	-92,08	-9,21	-17,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,06	-9,05	-30,09	-32,89	79,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,85	-26,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,25	-22,86	-77,61	-29,1	122,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,19	-22,81	-77,28	-29,4	119,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,07	15,63	-9,99	-19,55	-3,58
EBITA, 3 ans CAGR %	1,98	15,44	-10	-19,57	-3,74
EBIT, 3 ans CAGR %	1,98	15,44	-10	-19,57	-3,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,97	26,89	5,56	-14,19	-1,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,97	26,89	5,56	-14,19	-1,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,49	15,61	-9,84	-19,87	-4,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,09	6,76	-9,64	-22,48	-12,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,18	30,85	-85,16	-90,66	-5,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,6	19,16	-78,81	-65,65	-28,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,85	20,27	-80,27	-67,58	-53,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,85	20,27	-80,27	-67,58	-53,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,26	7,39	-10,15	-11,36	0,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,03	-18,64	-	-	-1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,89	-21,64	-53,29	-53,49	7,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,91	-21,58	-52,86	-53,55	7,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,78	3,76	-19,4	13,03	19,91
EBITA, 5 ans CAGR %	35,79	3,8	-19,43	12,89	19,85
EBIT, 5 ans CAGR %	35,79	3,8	-19,43	12,89	19,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,32	9,24	-18,19	23,64	30,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,32	9,24	-18,19	23,64	30,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,27	6,95	-18,39	12,32	18,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,18	-9,52	-28,88	7,7	11,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	107,31	56,6	-62,8	-72,3	-65,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	100,88	24,64	-56,6	-42,49	-51,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	274,56	24,59	-58,57	-44	-65,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	274,56	24,59	-58,57	-44	-65,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,95	-0,17	-1,75	9,12	18,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	97,89	5,17	-	-	-75,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90,05	-3,14	-42,48	-30,21	-12,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,07	-3,07	-42,14	-30,28	-12,79