Ratios Financiers Metallic Minerals Corp.

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CA59126M1068

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:38:08 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^CAD	+2,38%		+2,38%	-35,82%

27/07	Metallic Minerals Corp., la Colorado School of Mines, le Laboratoire national des Rocheuses du Département de l'Énergie des États-Unis et le Colorado Geological Survey collaborent à l'initiative de recherche en IA Genesis Mission	CI
30/06	Metallic Minerals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

70ce6.xGl93dSi2EP0nm9rb6PscYZE5G9aQSx7p4GAwX1TSJk.syYIq-3Oq3e15y5dPvubHrQlpwIPcX0J3uP0tBsmeM6gBhSph8CULMHaLg

Données Financières Publiées: METALLIC MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	556 k	664 k	912 k	1,09 M	793 k
Coûts d'exploration / de forage, total	5,84 M	5,37 M	3,18 M	4,42 M	2,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,31 M	750 k	682 k	480 k	468 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,69 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,71 M	6,78 M	4,77 M	5,99 M	3,61 M
Résultat d'Exploitation	-7,71 M	-6,78 M	-4,77 M	-5,99 M	-3,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,18 k	15,25 k	63,91 k	63,81 k	2,13 k
Charges d'intérêt nettes	17,18 k	15,25 k	63,91 k	63,81 k	2,13 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	197 k	-425 k	-209 k	-210 k	-600 k
EBT, hors éléments non courants	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,13 M	-4,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	106 k	132 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-500	-953	-4,5 k	-751	-90
Autres éléments non courants	-	-	-	22,33 k	294 k
EBT, elements non courants inclus	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Résultat des activités poursuivies	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Résultat net part du groupe	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Résultat net	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	138 M	154 M	169 M	178 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	138 M	154 M	169 M	178 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,7 M	-6,78 M	-	-	-
EBITA	-7,71 M	-6,78 M	-4,77 M	-5,99 M	-3,61 M
EBIT	-7,71 M	-6,78 M	-4,77 M	-5,99 M	-3,61 M
Résultat net normalisé	-4,68 M	-4,5 M	-3,07 M	-3,83 M	-2,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	15,94 k	12,82 k	-
Dépenses de marketing	-	-	238 k	220 k	-
Dépense de marketing	-	-	254 k	233 k	-
Dépenses générales et administratives	553 k	649 k	655 k	819 k	765 k
Frais d'exploration et de forage	5,84 M	5,37 M	3,18 M	4,42 M	2,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,31 M	750 k	682 k	480 k	468 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	750 k	682 k	480 k	468 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,02 M	4,57 M	5,67 M	1,4 M	4,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	114 k	21,76 k	21,76 k	27,94 k
Total des liquidités et VMP	4,02 M	4,69 M	5,69 M	1,42 M	4,89 M
Autres créances	48,33 k	105 k	42,55 k	47,82 k	229 k
Total des créances	48,33 k	105 k	42,55 k	47,82 k	229 k
Dépenses payées d'avance	377 k	67,94 k	65,07 k	89,3 k	175 k
Autres actifs à court terme, total	628 k	50 k	857 k	1,31 M	273 k
Total de l'actif circulant	5,08 M	4,91 M	6,65 M	2,87 M	5,57 M
Immobilisations corporelles brutes	3,27 M	4,14 M	4,47 M	5,65 M	6,41 M
Immobilisations corporelles nettes	3,27 M	4,14 M	4,47 M	5,65 M	6,41 M
Autres actifs à long terme, total	30,74 k	59,49 k	268 k	59,49 k	59,49 k
Total des actifs	8,38 M	9,1 M	11,39 M	8,58 M	12,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	179 k	402 k	583 k	176 k	744 k
Charges à payer, total	-	144 k	-	-	94,56 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	524 k	230 k
Autres passifs à court terme	15 k	87,96 k	63,84 k	85,56 k	377 k
Total du passif circulant	194 k	635 k	646 k	785 k	1,45 M
Autres passifs non courants	60 k	60 k	-	-	-
Total du passif	254 k	695 k	646 k	785 k	1,45 M
Actions ordinaires, total	30,91 M	37,59 M	43,75 M	46,4 M	51,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,03 M	-32,63 M	-36,93 M	-42,7 M	-46,1 M
Résultat global et autres	3,24 M	3,44 M	3,92 M	4,09 M	4,86 M
Total des fonds propres ordinaires	8,12 M	8,41 M	10,75 M	7,79 M	10,59 M
Total des capitaux propres	8,12 M	8,41 M	10,75 M	7,79 M	10,59 M
Total du passif et des capitaux propres	8,38 M	9,1 M	11,39 M	8,58 M	12,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	151 M	167 M	176 M	213 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	149 M	167 M	176 M	204 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,05
Actif corporel net	8,12 M	8,41 M	10,75 M	7,79 M	10,59 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,02 M	-4,69 M	-5,69 M	-1,42 M	-4,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-7,49 M	-7,19 M	-4,92 M	-6,01 M	-3,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,69 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,69 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-6,12 k	-106 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,31 M	750 k	682 k	480 k	468 k
Autres activités d'exploitation, total	-726 k	-	-262 k	-227 k	-425 k
Variation des créances	114 k	-56,25 k	62,02 k	-5,27 k	13,04 k
Variation des dettes fournisseurs	13,52 k	224 k	180 k	-407 k	568 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,71 M	961 k	-880 k	62,28 k	1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,49 M	-5,32 M	-5,15 M	-6,21 M	-2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-97,39 k	-866 k	-270 k	-133 k	-266 k
Autres activités d'investissement, total	60 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,39 k	-866 k	-270 k	-133 k	-266 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,13 M	6,78 M	6,67 M	2,18 M	6,06 M
Autres activités de financement, total	-876 k	-53,53 k	-154 k	-110 k	-203 k
Flux de trésorerie de financement	11,25 M	6,73 M	6,51 M	2,07 M	5,85 M
Variation nette de la trésorerie	2,72 M	549 k	1,09 M	-4,27 M	3,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,4 M	-3,42 M	-3,3 M	-3,74 M	-622 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,4 M	-3,42 M	-3,3 M	-3,74 M	-622 k
Variation du fonds de roulement net	1,8 M	-933 k	730 k	345 k	-1,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,59	-48,51	-29,1	-37,47	-21,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-92,83	-51,29	-31,14	-40,37	-24,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-144,4	-87,03	-51,39	-64,79	-41,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-144,4	-87,03	-51,39	-64,79	-41,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,23	7,73	10,29	3,65	3,85
Quick Ratio	21,03	7,55	8,86	1,87	3,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-43,88	-8,37	-7,96	-7,9	-1,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,03	7,63	5,67	9,16	12,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,52	0,69	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,61	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	148,95	-11,97	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	148,88	-11,97	-29,65	32,52	-37,29
EBIT, 1 an Croissance %	148,88	-11,97	-29,65	32,52	-37,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	132,98	-3,97	-31,58	22,01	-37,03
Résultat net, Croissance 1 an	132,98	-3,97	-31,58	22,01	-37,03
Résultat net normalisé sur 1 an	135,16	-3,98	-31,64	24,71	-31,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	80,34	-13,39	-38,81	11,01	-40,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	75,6	26,49	8,2	26,24	13,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	144,33	8,68	25,16	-24,74	40,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	260,59	3,52	27,82	-27,52	35,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	260,59	3,52	27,82	-27,52	35,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	303,66	-37,42	-3,19	20,63	-65,83
CAPEX, Croissance 1 an	-63,51	789,41	-68,78	-50,8	99,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	670,69	-32,39	-3,57	18,98	-82,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	670,69	-32,39	-3,57	18,98	-82,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	88,66	48,04	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	88,55	48,02	-21,3	-6,05	-10,63
EBIT, 2 ans CAGR %	88,55	48,02	-21,3	-6,05	-10,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,55	49,58	-18,94	-8,64	-12,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,55	49,58	-18,94	-8,64	-12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,63	50,27	-18,98	-7,66	-7,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,58	24,98	-27,2	-17,59	-18,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	82,23	49,04	16,99	16,87	19,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,41	62,95	16,63	-2,94	2,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,63	93,2	15,03	-3,75	-0,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,63	93,2	15,03	-3,75	-0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,85	58,94	-22,16	8,07	-35,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,18	80,15	66,64	-60,81	-0,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,9	120,98	-19,25	4,51	-55,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,9	120,98	-19,25	4,51	-55,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	46,33	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	23,92	46,27	15,51	-8,07	-18,97
EBIT, 3 ans CAGR %	23,92	46,27	15,51	-8,07	-18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,34	41,93	15,25	-7,11	-19,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,34	41,93	15,25	-7,11	-19,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,51	42,52	15,57	-6,45	-16,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,52	10,36	-1,5	-16,21	-25,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,78	61,35	33,95	20	15,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,06	62,34	49,23	0,79	9,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,87	63,05	68,35	-1,38	8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,87	63,05	68,35	-1,38	8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,69	18,4	34,73	-9,92	-26,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,61	154,55	0,44	10,96	-32,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,69	13	67,62	-9,61	-43,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,69	13	67,62	-9,61	-43,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	132,54	23,33	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	131,97	23,33	3,34	22,53	3,11
EBIT, 5 ans CAGR %	131,97	23,33	3,34	22,53	3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	129,16	22,85	2,23	19	3,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	129,16	22,85	2,23	19	3,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	122,44	23,05	2,3	19,8	5,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,32	-4,8	-17,61	-1,8	-8,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	149,45	53,91	37,85	41,82	28,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,58	30,27	32,39	32,15	28,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,99	34,54	48,4	32,06	36,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,99	34,54	48,4	32,06	36,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	82,14	21,52	10,55	14,15	0,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,54	21,52	10,79	20,43	-0,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,43	27,48	22,24	9,52	-2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,43	27,48	22,24	9,52	-2,36