Flux de Trésorerie Metalite Resources Inc.

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METL

CA5912363028

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:21:23 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^CAD	0,00%		+15,79%	+10,00%

27/08	Metalite Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/07	Metalite Resources Inc. annonce l'acquisition d'une participation de 100 % dans la propriété aurifère Launay	CI

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Données Financières Publiées: METALITE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	596 k	1,34 M	826 k	351 k	416 k
Coûts d'exploration / de forage, total	8,4 M	560 k	123 k	1,83 k	3,38 k
Rémunération à base d'actions (IS)	45,17 k	238 k	106 k	38,12 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8,37 k	15,66 k	14,34 k	14,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,04 M	2,14 M	1,07 M	405 k	434 k
Résultat d'Exploitation	-9,04 M	-2,14 M	-1,07 M	-405 k	-434 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-52,35 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-52,35 k
Gains (pertes) de change	-3,71 k	16,61 k	-1,06 k	-431	410
Autres produits non opérationnels	-38,08 k	-55,45 k	-67,57 k	-22,66 k	-6,41 k
EBT, hors éléments non courants	-9,08 M	-2,18 M	-1,14 M	-428 k	-492 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,9 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,35 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	137 k	99,1 k
EBT, elements non courants inclus	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Résultat des activités poursuivies	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Résultat net part du groupe	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Résultat net	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,54	-3,02	-3,61	-0,12	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-20,54	-3,02	-3,61	-0,12	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	442 k	723 k	1,4 M	2,53 M	2,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,54	-3,02	-3,61	-0,12	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,54	-3,02	-3,61	-0,12	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	442 k	723 k	1,4 M	2,53 M	2,88 M
BPA de base normalisé	-12,84	-1,89	-0,51	-0,11	-0,11
BPA dilué normalisé	-12,84	-1,89	-0,51	-0,11	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9 M	-2,14 M	-1,06 M	-396 k	-419 k
EBITA	-9,04 M	-2,14 M	-1,07 M	-405 k	-434 k
EBIT	-9,04 M	-2,14 M	-1,07 M	-405 k	-434 k
Résultat net normalisé	-5,68 M	-1,36 M	-712 k	-268 k	-308 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,48 k	7,67 k	6,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	25,12 k	470 k	128 k	2,4 k	-
Dépense de marketing	25,12 k	470 k	128 k	2,4 k	-
Dépenses générales et administratives	570 k	867 k	698 k	348 k	416 k
Frais d'exploration et de forage	8,4 M	560 k	123 k	1,83 k	3,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	45,17 k	238 k	106 k	38,12 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	45,17 k	238 k	106 k	38,12 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 M	471 k	13,4 k	11,38 k	17,91 k
Total des liquidités et VMP	2,43 M	471 k	13,4 k	11,38 k	17,91 k
Créances clients, total	27,4 k	67,83 k	-	-	-
Autres créances	-	-	13,38 k	12,16 k	15,36 k
Total des créances	27,4 k	67,83 k	13,38 k	12,16 k	15,36 k
Dépenses payées d'avance	70,14 k	45,49 k	9,97 k	11,42 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	6,99 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,53 M	584 k	43,74 k	34,96 k	33,27 k
Immobilisations corporelles brutes	-	39,4 k	71,69 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-8,37 k	-7,17 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	31,03 k	64,52 k	50,18 k	35,85 k
Autres actifs à long terme, total	120 k	120 k	9 k	9 k	9 k
Total des actifs	2,65 M	736 k	117 k	94,15 k	78,12 k
Passifs
Comptes à payer, total	284 k	102 k	157 k	281 k	396 k
Charges à payer, total	2,68 k	25,17 k	41,89 k	157 k	175 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	345 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	9,3 k	10,79 k	12,52 k
Autres passifs à court terme	-	-	236 k	235 k	-
Total du passif circulant	287 k	127 k	444 k	684 k	930 k
Contrats de location à long terme	-	-	45,97 k	35,18 k	22,66 k
Total du passif	287 k	127 k	490 k	719 k	952 k
Actions ordinaires, total	11,39 M	11,97 M	15,21 M	15,21 M	15,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,6 M	-11,78 M	-16,48 M	-16,49 M	-16,22 M
Résultat global et autres	570 k	413 k	902 k	651 k	6,28 k
Total des fonds propres ordinaires	2,36 M	609 k	-372 k	-625 k	-874 k
Total des capitaux propres	2,36 M	609 k	-372 k	-625 k	-874 k
Total du passif et des capitaux propres	2,65 M	736 k	117 k	94,15 k	78,12 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	726 k	1,45 M	2,53 M	2,53 M	10,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	697 k	726 k	2,53 M	2,53 M	3,1 M
Actif net par action	3,39	0,84	-0,15	-0,25	-0,28
Actif corporel net	2,36 M	609 k	-372 k	-625 k	-874 k
Actif corporel net par action	3,39	0,84	-0,15	-0,25	-0,28
Total de la dette	0	0	55,27 k	45,97 k	381 k
Dette nette	-2,43 M	-471 k	41,87 k	34,59 k	363 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	39,4 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-9,08 M	-2,18 M	-5,03 M	-291 k	-393 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,37 k	15,66 k	14,34 k	14,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	8,37 k	15,66 k	14,34 k	14,34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,35 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	45,17 k	238 k	106 k	38,12 k	-
Autres activités d'exploitation, total	8,17 M	41,88 k	3,89 M	-125 k	-75,75 k
Variation des créances	-25,02 k	-40,43 k	54,45 k	1,22 k	-3,2 k
Variation des dettes fournisseurs	265 k	-77,55 k	181 k	240 k	260 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,35 k	24,66 k	264 k	5,55 k	11,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-601 k	-1,99 M	-522 k	-118 k	-186 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-39,4 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	26,51 k	-	-
Acquisitions en espèces	-114 k	-82,05 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	75 k	-	90,34 k	-16,96 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38,84 k	-121 k	117 k	-16,96 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	133 k	210 k
Total de la dette émise	-	-	-	133 k	210 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-16,96 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-16,96 k
Émission d'actions ordinaires	3,03 M	146 k	4 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-56,25 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,03 M	146 k	-52,25 k	133 k	193 k
Variation nette de la trésorerie	2,39 M	-1,96 M	-458 k	-2,01 k	6,52 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,28 M	-1,31 M	-157 k	44,72 k	-247 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,28 M	-1,31 M	-157 k	44,72 k	-214 k
Variation du fonds de roulement net	-327 k	175 k	-390 k	-245 k	-42,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	133 k	193 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-396,53	-79,11	-156,95	-239,44	-314,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-444,12	-90,11	-458,93	56,51	57,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-713,88	-146,78	-4,26 k	58,43	52,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-713,88	-146,78	-4,26 k	58,43	52,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,83	4,6	0,1	0,05	0,04
Quick Ratio	8,59	4,25	0,06	0,03	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-15,65	-1,18	-0,17	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-14,85	-7,36	-43,53
Dette totale / Capital total	-	-	-17,43	-7,94	-77,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-12,35	-5,63	-2,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	-14,5	-6,08	-4,59
Dette totale / Total de l'actif	10,81	17,26	417,48	763,53	1,22 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,74
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,12	-0,94
Dette nette / EBITDA	0,27	0,22	-0,04	-0,09	-0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,12	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,22	-0,04	-0,09	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,07 k	-76,29	-50,24	-62,68	7,7
EBITA, 1 an Croissance en %	4,15 k	-76,3	-50,04	-62,19	9,01
EBIT, 1 an Croissance %	4,15 k	-76,3	-50,04	-62,19	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,52 k	-75,98	130,64	-94,21	34,95
Résultat net, Croissance 1 an	3,52 k	-75,98	130,64	-94,21	34,95
Résultat net normalisé sur 1 an	3,52 k	-75,98	-47,78	-62,44	14,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,17 k	-85,32	19,56	-96,81	18,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,61 k	147,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	107,95	-22,22	-28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,23 k	-72,25	-84,06	-19,71	-17,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21 k	-74,26	-161,16	67,8	39,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,21 k	-74,26	-161,16	67,8	39,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,7	230,54	-74,44	-77,47	58,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,63 k	-75,23	-87,97	-128,43	171,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,63 k	-75,23	-87,97	-128,43	147,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	250,12	-65,65	-56,91	-37,17
EBITA, 2 ans CAGR %	466,6	217,28	-65,59	-56,53	-36,36
EBIT, 2 ans CAGR %	466,6	217,28	-65,59	-56,53	-36,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	452,81	194,8	-25,56	-63,47	-72,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	452,81	194,8	-25,56	-63,47	-72,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	452,8	194,8	-64,58	-55,71	-34,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	252,14	82,57	-58,1	-80,46	-80,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	550,3	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	27,18	-25,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	276,38	92,2	-78,97	-64,23	-18,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	317,31	83,76	-60,32	1,3	53,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	317,31	83,76	-60,32	1,3	53,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,05	135,44	-6,79	-76	-40,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	106,91	-82,74	-81,51	25,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	106,91	-82,74	-81,51	16,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	82,71	-64,69	-41,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	96,69	71,33	-64,49	-41,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	96,69	71,33	-64,49	-41,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	94,35	171,64	-68,23	-43,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,35	171,64	-68,23	-43,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	94,35	65,56	-63,88	-39,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	22,12	58,54	-82,23	-64,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-7,14	-	-	4,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	57,82	-16,18	-67,13	-52,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	64,88	27,35	-35,84	12,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	64,88	27,35	-35,84	12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	102,97	13,37	-41,94	-55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-5,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,85	-79,62	-42,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,85	-79,62	-45,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,53	15,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,53	15,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,41	9,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,41	9,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,56	14,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,33	-31,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,31	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,84	-17,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,69	37,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,69	37,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,12	-12,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,86