Ratios Financiers Metalink Ltd.

Actions

MTLK

IL0010837164

Semi-conducteurs

Marché Fermé - OTC Markets 18:54:05 07/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^USD	-1,51%		+99,51%	+13,89%

29/04	Metalink Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/04/25	Metalink Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: METALINK LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43 k	41 k	38 k	39 k	23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	43 k	41 k	38 k	39 k	23 k
Résultat d'Exploitation	-43 k	-41 k	-38 k	-39 k	-23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	56 k	100 k	117 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	6 k	56 k	100 k	117 k	109 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-37 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Résultat des activités poursuivies	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Résultat net part du groupe	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Résultat net	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,01	0,05	0,06	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,01	0,05	0,06	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,01	0,05	0,06	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,01	0,05	0,06	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,01	0,03	0,04	0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	0,01	0,03	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-43 k	-41 k	-38 k	-39 k	-23 k
EBIT	-43 k	-41 k	-38 k	-39 k	-23 k
Résultat net normalisé	-23,12 k	9,38 k	38,75 k	48,75 k	53,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43 k	41 k	38 k	39 k	23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13 k	18 k	17 k	57 k	37 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,88 M	1,89 M	1,93 M	1,94 M	2,06 M
Total des liquidités et VMP	1,89 M	1,91 M	1,95 M	2 M	2,1 M
Autres créances	-	-	20 k	49 k	25 k
Total des créances	-	-	20 k	49 k	25 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,89 M	1,91 M	1,97 M	2,05 M	2,12 M
Total des actifs	1,89 M	1,91 M	1,97 M	2,05 M	2,12 M
Passifs
Charges à payer, total	34 k	40 k	38 k	39 k	29 k
Autres passifs à court terme	128 k	128 k	128 k	126 k	129 k
Total du passif circulant	162 k	168 k	166 k	165 k	158 k
Total du passif	162 k	168 k	166 k	165 k	158 k
Actions ordinaires, total	790 k	790 k	790 k	790 k	790 k
Primes d'émissions d'actions	158 M	158 M	158 M	158 M	158 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-145 M	-145 M	-145 M	-145 M	-145 M
Actions détenues en propre	-12,04 M	-12,04 M	-12,04 M	-12,04 M	-12,04 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	1,74 M	1,8 M	1,88 M	1,97 M
Total des capitaux propres	1,73 M	1,74 M	1,8 M	1,88 M	1,97 M
Total du passif et des capitaux propres	1,89 M	1,91 M	1,97 M	2,05 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Actif net par action	1,37	1,39	1,44	1,5	1,57
Actif corporel net	1,73 M	1,74 M	1,8 M	1,88 M	1,97 M
Actif corporel net par action	1,37	1,39	1,44	1,5	1,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,89 M	-1,91 M	-1,95 M	-2 M	-2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-40 k	15 k	62 k	78 k	86 k
Autres activités d'exploitation, total	-3 k	-36 k	-58 k	-50 k	-44 k
Variation des créances	-	-	-20 k	-29 k	24 k
Variation des dettes fournisseurs	3 k	6 k	-2 k	-1 k	-7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-40 k	-15 k	-18 k	-2 k	59 k
Autres activités d'investissement, total	-248 k	20 k	17 k	42 k	-79 k
Flux de trésorerie d'investissement	-248 k	20 k	17 k	42 k	-79 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-288 k	5 k	-1 k	40 k	-20 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,88 k	-19,62 k	-45,75 k	-54,38 k	2,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,88 k	-19,62 k	-45,75 k	-54,38 k	2,62 k
Variation du fonds de roulement net	-3 k	-6 k	22 k	30 k	-17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,41	-1,35	-1,22	-1,21	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,54	-1,48	-1,34	-1,32	-0,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,29	0,87	3,5	4,23	4,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,29	0,87	3,5	4,23	4,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,65	11,36	11,86	12,4	13,45
Quick Ratio	11,65	11,36	11,86	12,4	13,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,09	-0,11	-0,01	0,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,58	8,8	8,43	8,06	7,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,42	-4,65	-7,32	2,63	-41,03
EBIT, 1 an Croissance %	-10,42	-4,65	-7,32	2,63	-41,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,91	-137,5	313,33	25,81	10,26
Résultat net, Croissance 1 an	73,91	-137,5	313,33	25,81	10,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,8 k	-137,5	313,33	25,81	10,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,91	-137,5	313,34	25,81	10,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,92	1,11	3,14	3,91	3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,27	0,87	3,56	4,33	4,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,27	0,87	3,56	4,33	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	263,64	-62,5	20	-88,89	-3,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,65	-17,8	133,12	18,85	-104,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,65	-17,8	133,12	18,85	-104,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,25	-7,58	-5,99	-2,47	-22,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,25	-7,58	-5,99	-2,47	-22,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	216,23	-19,24	24,5	128,04	17,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	216,23	-19,24	24,5	128,04	17,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	204,14	-19,24	29,45	128,04	17,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	216,26	-19,24	24,5	128,03	17,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,12	-0,42	2,12	3,53	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,78	-0,71	2,21	3,94	4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,78	-0,71	2,21	3,94	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	100	16,77	-32,92	-63,49	81,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,18	22,87	38,43	66,45	-76,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,18	22,87	38,43	66,45	-76,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,49	-3,06	-7,49	-3,2	-17,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,49	-3,06	-7,49	-3,2	-17,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,55	55,36	39,17	24,93	78,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,55	55,36	39,17	24,93	78,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,87	55,36	39,17	28,22	78,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,55	55,37	39,17	24,93	78,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,66	-0,38	0,76	2,72	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,11	-0,9	0,69	2,91	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,11	-0,9	0,69	2,91	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,13	14,47	17,84	-63,16	57,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,66	-10,23	52,11	31,57	-48,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,66	-10,23	52,11	31,57	-48,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,78	-26,72	-8,11	-2,82	-13,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,78	-26,72	-8,11	-2,82	-13,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,8	-39,82	12,12	81,14	30,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,8	-39,82	12,12	81,14	30,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,87	-39,82	12,12	81,14	30,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,4	-38,48	12,12	81,14	30,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,4	-0,59	0,44	1,16	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,15	-0,88	0,2	1,01	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,15	-0,88	0,2	1,01	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,27	-41,97	-16,37	-27,52	39,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,29	-34,21	2,09	14,92	-27,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,29	-34,21	2,09	14,92	-27,38