Bilan Metal Bank Limited

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26/05	Metal Bank annonce un protocole d'accord avec Terra Mining pour des services d'extraction à Seven Leaders	RE

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Données Financières Publiées: METAL BANK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	106 k	835	18,69 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	106 k	835	18,69 k	-	-
Résultat Brut	106 k	835	18,69 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	343 k	1,36 M	597 k	818 k	448 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	373 k	324 k	1,27 M	381 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,89 k	-	-	1,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	343 k	1,73 M	921 k	2,09 M	1,98 M
Résultat d'Exploitation	-237 k	-1,73 M	-902 k	-2,09 M	-1,98 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,03 k	4,62 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3,03 k	4,62 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-127 k	-159 k	-6,14 M	-139 k	-145 k
EBT, hors éléments non courants	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
EBT, elements non courants inclus	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Résultat des activités poursuivies	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Résultat net part du groupe	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Résultat net	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,03	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	197 M	270 M	355 M	451 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	197 M	270 M	355 M	451 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-234 k	-1,73 M	-901 k	-2,08 M	-783 k
EBITA	-237 k	-1,73 M	-902 k	-2,09 M	-1,98 M
EBIT	-237 k	-1,73 M	-902 k	-2,09 M	-1,98 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-228 k	-1,18 M	-4,4 M	-1,39 M	-1,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	303 k	1,17 M	417 k	629 k	431 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,5 k	373 k	324 k	1,27 M	381 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,5 k	373 k	324 k	1,27 M	381 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 M	5,69 M	766 k	793 k	395 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,25 k	1,25 k	1,25 k	1,25 k	1,25 k
Total des liquidités et VMP	1 M	5,69 M	768 k	795 k	396 k
Autres créances	134 k	136 k	31,8 k	59,41 k	29,7 k
Total des créances	134 k	136 k	31,8 k	59,41 k	29,7 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,14 M	5,83 M	799 k	854 k	426 k
Immobilisations corporelles brutes	3,85 M	10,82 M	13,62 M	15,42 M	15,34 M
Amortissements cumulés	-16,66 k	-18,6 k	-19,58 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,83 M	10,81 M	13,6 M	15,42 M	15,34 M
Autres actifs à long terme, total	6 M	6 M	-	-	-
Total des actifs	10,97 M	22,63 M	14,4 M	16,27 M	15,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	96,24 k	628 k	87,68 k	284 k	131 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	70 k	1,66 M	311 k	347 k	229 k
Total du passif circulant	166 k	2,29 M	398 k	630 k	360 k
Total du passif	166 k	2,29 M	398 k	630 k	360 k
Actions ordinaires, total	22,88 M	33,72 M	34,26 M	38,17 M	39,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,13 M	-13,97 M	-20,78 M	-23,01 M	-24,9 M
Résultat global et autres	54,18 k	597 k	520 k	478 k	386 k
Total des fonds propres ordinaires	10,8 M	20,34 M	14 M	15,64 M	15,41 M
Total des capitaux propres	10,8 M	20,34 M	14 M	15,64 M	15,41 M
Total du passif et des capitaux propres	10,97 M	22,63 M	14,4 M	16,27 M	15,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	260 M	306 M	390 M	497 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	261 M	276 M	390 M	497 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	10,8 M	20,34 M	14 M	15,64 M	15,41 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1 M	-5,69 M	-768 k	-795 k	-396 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	19,98 k	19,98 k	19,98 k	33,76 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-364 k	-1,89 M	-7,05 M	-2,22 M	-2,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,27 k	1,94 k	982	10 k	45,55 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,27 k	1,94 k	982	10 k	1,19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	34,5 k	373 k	324 k	1,27 M	381 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	6 M	-24,07 k	-
Variation des créances	-98,12 k	-1,96 k	104 k	-27,6 k	29,71 k
Variation des dettes fournisseurs	-54,07 k	130 k	50,89 k	232 k	-257 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-479 k	-1,39 M	-566 k	-764 k	-770 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 M	-3,55 M	-4,36 M	-1,83 M	-1,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	400 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-3,55 M	-4,36 M	-1,83 M	-1,1 M
Émission d'actions ordinaires	2,11 M	10,1 M	-	2,71 M	1,56 M
Autres activités de financement, total	-65,25 k	-470 k	-	-93,46 k	-87,42 k
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	9,63 M	-	2,62 M	1,47 M
Variation nette de la trésorerie	374 k	4,69 M	-4,92 M	27,08 k	-398 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,54 M	-2,14 M	-6,38 M	-1,65 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,54 M	-2,14 M	-6,38 M	-1,65 M	-1 M
Variation du fonds de roulement net	-6,25 M	-2,12 M	1,79 M	-204 k	241 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,46	-6,45	-3,05	-8,51	-7,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,49	-6,96	-3,28	-8,8	-7,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,66	-12,16	-41,03	-15	-13,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,66	-12,16	-41,03	-15	-13,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	323,02	163 k	3,2 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-219,95	-207 k	-4,82 k	-	-
Marge EBITA %	-223,02	-208 k	-4,83 k	-	-
Marge d'EBIT %	-223,02	-208 k	-4,83 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-342,91	-227 k	-37,7 k	-	-
Marge nette %	-342,91	-227 k	-37,7 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-342,91	-227 k	-37,7 k	-	-
Marge nette normalisée %	-214,32	-142 k	-23,56 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,28 k	-256 k	-34,16 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,28 k	-256 k	-34,16 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,03	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,83	2,54	2,01	1,36	1,18
Quick Ratio	6,83	2,54	2,01	1,36	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,88	-0,61	-1,42	-1,21	-2,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,52	10,12	2,77	3,87	2,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,29	3,29	0,85	0,38	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	1,08	0,15	0,2	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	860,12	-99,21	2,14 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	860,12	-99,21	2,14 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,82	640,99	-47,96	125,78	-62,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,19	631,59	-47,96	126,62	-5,33
EBIT, 1 an Croissance %	-81,19	631,59	-47,96	126,62	-5,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,62	419,5	272,13	-68,44	-4,85
Résultat net, Croissance 1 an	-72,62	419,5	272,13	-68,44	-4,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,62	419,5	272,13	-68,44	-4,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,77	212,37	161,14	-75,87	-25,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,94	181,93	25,86	13,38	-0,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,86	106,34	-36,38	13,01	-3,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,89	88,32	-31,17	11,73	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,89	88,32	-31,17	11,73	-1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,68	190,42	-59,31	35,11	0,77
CAPEX, Croissance 1 an	124,59	122,71	22,76	-58,02	-39,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-164,96	-147,03	198,76	-74,19	-39,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-164,96	-147,03	198,76	-74,19	-39,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,49	-72,53	-58,07	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,49	-72,53	-58,07	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,99	116,37	96,37	9,51	-7,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,03	17,3	95,12	9,71	46,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,03	17,3	95,12	9,71	46,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,4	19,26	339,68	8,38	-45,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,4	19,26	339,68	8,38	-45,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,4	19,26	339,68	8,38	-45,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,98	-18,57	185,61	-20,62	-57,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,13	119,53	88,37	19,46	6,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,48	55,95	14,58	-15,2	4,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,83	49,63	13,85	-12,31	4,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,83	49,63	13,85	-12,31	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,43	80,9	8,7	-25,86	16,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,78	123,65	65,35	-28,21	-49,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	113,75	-44,73	18,54	-12,11	-60,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,75	-44,73	18,54	-12,11	-60,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,56	-72,86	19,07	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,56	-72,86	19,07	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,9	73,58	34,56	107,13	-23,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,92	72,78	-10,54	106,5	4,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,92	72,78	-10,54	106,5	4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,38	64,54	74,27	82,73	3,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,38	64,54	74,27	82,73	3,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,37	64,54	74,27	82,73	3,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,59	26	20,08	25,32	-22,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,81	6,95	82,37	59,05	12,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,32	28,57	15,66	14,05	-11,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,12	24,99	15,5	13,14	-8,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,12	24,99	15,5	13,14	-8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,58	48,73	10,01	16,88	-17,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,24	64,04	83,12	4,7	-32,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,98	29,05	-2,99	-28,65	-22,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,98	29,05	-2,99	-28,65	-22,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	104,27	-56,87	-19,03	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	104,27	-56,87	-19,03	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,55	33,1	12,93	44,37	16,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,62	33	6,45	44,08	9,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,62	33	6,45	44,08	9,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,72	28,45	55,33	39,23	9,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,72	28,45	55,33	39,23	9,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,72	28,45	55,33	39,23	9,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,87	3,86	21,16	4,73	-20,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,25	14,1	11,15	11,78	46,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,38	21,28	5,39	8,85	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,08	19,31	5,25	8,47	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,08	19,31	5,25	8,47	11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,09	23,84	-0,11	12,58	12,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,68	10,95	10,74	17,87	9,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,49	-1,17	17,6	10,67	-32,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,7	-1,14	17,6	10,67	-32,16