Flux de Trésorerie Mercurius Capital Investment Limited

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5RF

SG2B96959558

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Singapore S.E. 09:34:17 23/06/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^SGD	+14,29%		-.--%	-

14/08	Mercurius Capital Investment Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Mercurius Capital Investment réduit sa perte attribuable au premier trimestre	MT

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Données Financières Publiées: MERCURIUS CAPITAL INVESTMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (SGD)	2019 (SGD)	2020 (SGD)	2021 (SGD)	2022 (SGD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,57 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,57 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	6,74 M
Résultat Brut	-	-	-	-	821 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	316 k	1,25 M	539 k	529 k	2,32 M
Provision pour créances douteuses	13 k	-	17 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 k	70 k	161 k	162 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	8 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	341 k	1,32 M	717 k	691 k	2,32 M
Résultat d'Exploitation	-341 k	-1,32 M	-717 k	-691 k	-1,5 M
Intérêts payés, total	-	-46 k	-563 k	-441 k	-896 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-46 k	-563 k	-441 k	-896 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-777 k	-1,12 M	-1,33 M
Gains (pertes) de change	-6 k	5 k	-7 k	-24 k	-48 k
Autres produits non opérationnels	28 k	41 k	75 k	8 k	404 k
EBT, hors éléments non courants	-319 k	-1,32 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,37 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-137 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	5 k
EBT, elements non courants inclus	-319 k	-1,32 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Charge d'impôt	-	2 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-319 k	-1,33 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-319 k	-1,33 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Intérêts minoritaires	1 k	1 k	1 k	-	-
Résultat net	-318 k	-1,32 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-318 k	-1,32 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-318 k	-1,32 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,11 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,31 Md	1,33 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,13 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,31 Md	1,33 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-337 k	-1,32 M	-704 k	-677 k	-1,16 M
EBITA	-341 k	-1,32 M	-717 k	-691 k	-1,5 M
EBIT	-341 k	-1,32 M	-717 k	-691 k	-1,5 M
EBITDAR	-334 k	-	-	-	-1,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,15	-	-	-
Total des impôts courants	-	2 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-198 k	-826 k	-1,24 M	-1,42 M	-2,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7 k	14 k	426 k	801 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	67 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	67 k
Dépenses générales et administratives	222 k	1,12 M	462 k	476 k	2,26 M
Charges locatives nettes, total	3 k	-	-	-	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,73 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	32 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	686 k	172 k	75 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	686 k	172 k	75 k	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (SGD)	2019 (SGD)	2020 (SGD)	2021 (SGD)	2022 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	225 k	1,29 M	247 k	842 k	371 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 k	52 k	48 k	78 k	260 k
Total des liquidités et VMP	229 k	1,34 M	295 k	920 k	631 k
Créances clients, total	0	0	0	0	2,62 M
Autres créances	12 k	30 k	10 k	16 k	451 k
Total des créances	12 k	30 k	10 k	16 k	3,07 M
Stocks	-	-	-	-	4,4 M
Dépenses payées d'avance	41 k	-	-	-	51 k
Autres actifs à court terme, total	-	7,58 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	282 k	8,95 M	305 k	936 k	8,14 M
Immobilisations corporelles brutes	55 k	549 k	549 k	549 k	15,36 M
Amortissements cumulés	-51 k	-119 k	-280 k	-442 k	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	4 k	430 k	269 k	107 k	13,94 M
Investissements à long terme	-	-	8,22 M	6,48 M	5,12 M
Goodwill	-	-	-	-	10,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	286 k	9,38 M	8,79 M	7,52 M	37,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	5 k	762 k	3 k	3 k	9,53 M
Charges à payer, total	89 k	-	89 k	122 k	614 k
Emprunts à court terme	-	2,54 M	3,81 M	3,94 M	12,14 M
Part à court terme des contrats de location	-	144 k	163 k	129 k	918 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	98 k	-	433 k	410 k	1,29 M
Total du passif circulant	192 k	3,44 M	4,5 M	4,61 M	24,49 M
Contrats de location à long terme	-	241 k	91 k	-	3,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2 k
Total du passif	192 k	3,68 M	4,59 M	4,61 M	27,53 M
Actions ordinaires, total	133 M	140 M	141 M	143 M	155 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 M	-134 M	-136 M	-138 M	-141 M
Résultat global et autres	-923 k	-1,14 M	-1,52 M	-2,12 M	-3,48 M
Total des fonds propres ordinaires	87 k	5,69 M	4,2 M	2,9 M	10,23 M
Intérêts minoritaires	7 k	6 k	5 k	8 k	8 k
Total des capitaux propres	94 k	5,7 M	4,2 M	2,91 M	10,23 M
Total du passif et des capitaux propres	286 k	9,38 M	8,79 M	7,52 M	37,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,11 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,33 Md	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,11 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,33 Md	1,39 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0,01
Actif corporel net	87 k	5,69 M	4,2 M	2,9 M	-340 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	2,92 M	4,07 M	4,07 M	16,09 M
Dette nette	-229 k	1,58 M	3,77 M	3,15 M	15,46 M
Dette relative aux contrats de location	24 k	-	-	-	48 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7 k	6 k	5 k	8 k	8 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	8,22 M	6,48 M	5,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	4,4 M
Terres possédées	-	-	-	-	7,83 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	4,97 M
Machines, total	55 k	80 k	80 k	80 k	1,71 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 k	20 k	20 k	20 k	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (SGD)	2019 (SGD)	2020 (SGD)	2021 (SGD)	2022 (SGD)
Résultat net	-318 k	-1,32 M	-1,99 M	-2,27 M	-3,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	70 k	161 k	162 k	344 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	70 k	161 k	162 k	344 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-343 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	777 k	1,12 M	1,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	686 k	172 k	75 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5 k	35 k	532 k	461 k	688 k
Variation des créances	20 k	-27 k	24 k	-36 k	-317 k
Variation des stocks	-	-	-	-	633 k
Variation des dettes fournisseurs	2 k	570 k	-237 k	-5 k	1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-274 k	9 k	-559 k	-491 k	-147 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-54 k	-	-	-477 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-460 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,58 M	-1,68 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-7,64 M	-1,68 M	-	-937 k
Dette à court terme émise, total	-	3,25 M	800 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,25 M	800 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-289 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-59 k	-105 k	-125 k	-518 k
Total de la dette remboursée	-	-59 k	-105 k	-414 k	-518 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,5 M	500 k	1,5 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	8,69 M	1,2 M	1,09 M	-518 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-274 k	1,06 M	-1,04 M	595 k	-1,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 k	14 k	7 k	98 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-178 k	-7,14 M	6,9 M	-466 k	1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-178 k	-7,11 M	7,25 M	-191 k	2,33 M
Variation du fonds de roulement net	-31 k	6,99 M	-7,36 M	-4 k	-3,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3,19 M	695 k	-414 k	-518 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (SGD)	2019 (SGD)	2020 (SGD)	2021 (SGD)	2022 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,27	-17,12	-4,93	-5,3	-4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-85,08	-18,99	-5,31	-5,66	-5,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-127,35	-45,78	-40,18	-63,74	-53,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-130,86	-45,85	-40,21	-63,86	-53,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	10,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	30,69
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-15,3
Marge EBITA %	-	-	-	-	-19,84
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-19,84
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-46,27
Marge nette %	-	-	-	-	-46,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-46,27
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-27,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	23,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	30,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,33
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	2,6	0,07	0,2	0,33
Quick Ratio	1,26	0,4	0,07	0,2	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,43	0	-0,12	-0,11	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	63,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	51,27	96,81	139,84	157,24
Dette totale / Capital total	-	33,89	49,19	58,3	61,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,23	2,17	-	29,7
Dette à long terme / Capital total	-	2,8	1,1	-	11,54
Dette totale / Total de l'actif	67,13	39,26	52,22	61,27	72,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-28,78	-1,27	-1,57	-1,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-27,26	-0,99	-1,2	-1,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-28,43	-0,99	-1,2	-1,82
Dette totale / EBITDA	-	-2,33	-7,31	-7,7	-13,91
Dette nette / EBITDA	0,68	-1,26	-6,78	-5,96	-13,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,23	-7,31	-7,7	-9,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	-1,21	-6,78	-5,96	-9,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,18	290,5	-46,5	-3,84	118,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,91	288,27	-45,85	-3,63	117,26
EBIT, 1 an Croissance %	-33,91	288,27	-45,85	-3,63	117,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,3	315,67	50	13,98	54,43
Résultat net, Croissance 1 an	-79,69	316,67	50,04	14,03	54,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,61	316,64	50,29	14,07	48,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-164,94	273	38,07	11,84	51,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50	10,65 k	-37,44	-60,22	12,92 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,09	3,18 k	-6,29	-14,49	402,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,2	6,44 k	-26,3	-30,79	-111,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,2	6,44 k	-26,3	-30,79	252,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,59	-103,28	-6,31 k	-12,16	-70,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,55	3,91 k	-196,57	-106,76	-356,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,55	3,89 k	-201,9	-102,63	-1,32 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,03	60,32	44,53	-28,28	28,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,42	60,18	45	-27,76	44,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,42	60,18	45	-27,76	44,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,33	60,93	149,7	30,75	32,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,13	-8,02	150,03	30,8	32,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,46	67,56	150,23	30,93	30,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,78	55,63	126,94	24,27	30,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,33	633,14	720,06	-50,12	619,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-90,59	296,45	454,48	-10,48	107,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,42	277,73	594,48	-28,58	-71,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,42	277,73	594,48	-28,58	56,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,44	-86,76	42,83	638,62	-48,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	324,26	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-93,81	171,98	522,25	-74,44	-49,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-93,81	171,43	537,93	-83,62	-43,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,97	40,16	11,2	26,18	-4,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,83	30,41	11,59	26,54	4,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,86	30,41	11,59	26,54	4,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,55	3,53	57,2	92,26	38,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-74,98	-61,14	8,28	92,46	38,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,47	3,43	61,59	92,58	36,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,57	0,57	49,54	79,26	32,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-76,79	262,86	222,77	199,07	218,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-83,91	-33,75	145,12	197,35	59,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-84,27	155,83	119,09	221,98	-60,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-84,27	155,83	119,09	221,98	21,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-74,37	-84,23	2,9	21,46	153,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	106,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,64	-46,42	92,59	37,84	-37,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,21	-46,49	95,81	2,33	-31,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-39,91	-8,86	7,34	7,21	17,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,53	-5,57	-0,68	2,97	23,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,63	26,61	-0,71	2,97	23,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,54	2,62	20,81	13,66	46,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,21	-16,48	-37,17	-36,85	17,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,74	-0,14	23,89	13,66	48,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,35	0,34	17,19	9,45	41,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-72,93	-14	-3,41	64,07	344,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-66,53	-35,02	-33,71	-25,27	129,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-68,35	-32,58	-28,43	53,57	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-68,98	-33,05	-28,43	53,57	91,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-42,54	-75,48	-49,04	-26,53	-22,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-47,78	-	-	175,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-55,36	-12,76	16,92	-60,15	12,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,97	-12,26	17,05	-66,68	19,31