Flux de Trésorerie Mercedes-Benz Group AG

Actions

MBG

DE0007100000

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:37:01 21/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,05 ^EUR	-0,57%		+1,08%	+4,18%

21/01	Le secteur auto européen freiné en Bourse par les menaces douanières de Trump	DJ
21/01	Les constructeurs automobiles allemands estiment que les droits de douane imposés par Trump nuiraient aux consommateurs et à l'industrie américains	RE

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Données Financières Publiées: MERCEDES-BENZ GROUP AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	144 Md	127 Md	106 Md	123 Md	126 Md
Recettes de la division Finances	28,65 Md	27,7 Md	27,94 Md	26,95 Md	26,72 Md
Total Chiffre d'affaires	173 Md	154 Md	134 Md	150 Md	153 Md
Coût des marchandises vendues, total	119 Md	102 Md	80 Md	92,9 Md	95,21 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	26,5 Md	26,58 Md	24,63 Md	24,53 Md	25,42 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	12 M	10 M	8 M	4 M	10 M
Résultat Brut	27,6 Md	25,44 Md	29,25 Md	32,58 Md	32,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,37 Md	13,29 Md	10,2 Md	10,62 Md	10,95 Md
Dépenses de R&D	6,59 Md	6,12 Md	5,37 Md	5,59 Md	6,23 Md
Autres dépenses de fonctionnement	3,13 Md	-1,42 Md	-1,34 Md	-1,09 Md	-2,08 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,09 Md	17,99 Md	14,23 Md	15,12 Md	15,1 Md
Résultat d'Exploitation	2,52 Md	7,45 Md	15,02 Md	17,46 Md	17,48 Md
Intérêts payés, total	-671 M	-312 M	-367 M	-363 M	-202 M
Intérêts perçus et revenus des placements	390 M	218 M	208 M	261 M	646 M
Charges d'intérêt nettes	-281 M	-94 M	-159 M	-102 M	444 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,24 Md	1,31 Md	1,49 Md	1,94 Md	2,28 Md
Autres produits non opérationnels	-193 M	-323 M	323 M	328 M	113 M
EBT, hors éléments non courants	3,29 Md	8,34 Md	16,68 Md	19,63 Md	20,32 Md
Charges de restructuration	-	-1,87 Md	-684 M	-162 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-72 M	-	604 M	385 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-105 M	-129 M	-693 M	449 M	-238 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	718 M	-	-96 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,83 Md	6,34 Md	15,81 Md	20,3 Md	20,08 Md
Charge d'impôt	1,12 Md	2,33 Md	4,76 Md	5,5 Md	5,55 Md
Résultat des activités poursuivies	2,71 Md	4,01 Md	11,05 Md	14,81 Md	14,53 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	12,35 Md	-	-
Résultat net part du groupe	2,71 Md	4,01 Md	23,4 Md	14,81 Md	14,53 Md
Intérêts minoritaires	-332 M	-382 M	-390 M	-308 M	-270 M
Résultat net	2,38 Md	3,63 Md	23,01 Md	14,5 Md	14,26 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,38 Md	3,63 Md	23,01 Md	14,5 Md	14,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,38 Md	3,63 Md	10,66 Md	14,5 Md	14,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
BPA de base - Activités poursuivies	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,22	3,39	21,5	13,55	13,46
BPA dilué - Activités poursuivies	2,22	3,39	9,96	13,55	13,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,06 Md
BPA de base normalisé	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
BPA dilué normalisé	1,61	4,52	9,38	11,18	11,73
Dividende par action	0,9	1,35	5	5,2	5,3
Ratio de distribution	146,28	26,55	6,28	36,89	38,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,8 Md	13,28 Md	19,23 Md	21,3 Md	21,34 Md
EBITA	3,11 Md	8,09 Md	15,51 Md	17,81 Md	17,8 Md
EBIT	2,52 Md	7,45 Md	15,02 Md	17,46 Md	17,48 Md
EBITDAR	7,94 Md	13,39 Md	19,29 Md	21,36 Md	21,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,27	36,76	30,11	27,06	27,65
Impôts intérieurs courants	51 M	358 M	-	-	-
Impôts étrangers courants	2,33 Md	2,18 Md	-	-	-
Total des impôts courants	2,38 Md	2,54 Md	3,28 Md	5,52 Md	5,34 Md
Impôts intérieurs différés	-1,13 Md	261 M	-	-	-
Impôts étrangers différés	-134 M	-467 M	-	-	-
Total des impôts différés	-1,26 Md	-206 M	1,48 Md	-25 M	209 M
Résultat net normalisé	1,72 Md	4,83 Md	10,04 Md	11,96 Md	12,43 Md
Intérêts capitalisés	31 M	43 M	45 M	79 M	113 M
Intérêts sur la dette à long terme	98 M	88 M	51 M	54 M	57 M
Provisions de pension	121 M	12 M	46 M	32 M	-9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12,04 Md	10,38 Md	8,38 Md	8,74 Md	9,04 Md
Dépenses générales et administratives	3,14 Md	2,75 Md	1,77 Md	1,83 Md	1,9 Md
Dépense en recherche et de développement	8,38 Md	8,04 Md	7,41 Md	7,65 Md	8,37 Md
Charges locatives nettes, total	145 M	115 M	60 M	58 M	52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,02 M	10,47 M	7,97 M	11,76 M	4,22 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	118 M	105 M	52,03 M	46,24 M	47,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	71 M	113 M	434 M	241 M	256 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	71 M	113 M	434 M	241 M	256 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,15 Md	20,34 Md	18,03 Md	14,09 Md	13,11 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,42 Md	5,16 Md	6,29 Md	5,97 Md	5,88 Md
Total des liquidités et VMP	23,57 Md	25,51 Md	24,32 Md	20,06 Md	18,99 Md
Créances clients, total	11,04 Md	9,93 Md	6,88 Md	7,33 Md	6,58 Md
Autres créances	3,95 Md	3,27 Md	3,06 Md	3,26 Md	3,6 Md
Total des créances	14,99 Md	13,2 Md	9,94 Md	10,59 Md	10,19 Md
Stocks	28,42 Md	25,3 Md	20,98 Md	24,91 Md	26,13 Md
Dépenses payées d'avance	682 M	670 M	445 M	451 M	445 M
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	52,07 Md	43,2 Md	34,47 Md	38,08 Md	39,16 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	7,27 Md	6,8 Md	12,01 Md	8,02 Md	7,9 Md
Autres actifs à court terme, total	797 M	594 M	769 M	761 M	1,22 Md
Total de l'actif circulant	128 Md	115 Md	103 Md	103 Md	104 Md
Immobilisations corporelles nettes	55,58 Md	52,85 Md	41,9 Md	40,98 Md	40,24 Md
Investissements à long terme	4,94 Md	4,75 Md	13,42 Md	13,37 Md	12,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	15,08 Md	15,69 Md	14,39 Md	15,28 Md	17,02 Md
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	52,88 Md	53,71 Md	46,96 Md	48,24 Md	49,74 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	39,07 Md	36,31 Md	35,28 Md	33,88 Md	33,31 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	5,8 Md	6,26 Md	3,43 Md	3,72 Md	4,13 Md
Autres actifs à long terme, total	1,29 Md	911 M	1,54 Md	1,68 Md	1,58 Md
Total des actifs	302 Md	286 Md	260 Md	260 Md	263 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,9 Md	11,6 Md	9,67 Md	11,1 Md	11,62 Md
Charges à payer, total	5,97 Md	6,29 Md	5,26 Md	5,6 Md	5,82 Md
Division des finances Dette courante	62,6 Md	59,3 Md	52,3 Md	49,79 Md	44,91 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	811 M	773 M	1,11 Md	1,1 Md	1,2 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,13 Md	1 Md	1,46 Md	1,42 Md	948 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,89 Md	8,76 Md	7,42 Md	8,29 Md	8,36 Md
Autres passifs à court terme	14,51 Md	12,08 Md	10,47 Md	11,11 Md	9,57 Md
Total du passif circulant	106 Md	99,81 Md	87,68 Md	88,4 Md	82,43 Md
Dette à long terme	34,51 Md	27,88 Md	21,77 Md	13,12 Md	48,93 Md
Division des finances Dette non courante	64,67 Md	58,65 Md	51,77 Md	48,93 Md	14,79 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	7,55 Md	7,35 Md	5,16 Md	4,89 Md	4,74 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,73 Md	12,07 Md	5,36 Md	1,02 Md	1,09 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,94 Md	3,65 Md	4,49 Md	6,91 Md	7,71 Md
Autres passifs non courants	13,4 Md	14,07 Md	10,44 Md	10,2 Md	10,51 Md
Total du passif	240 Md	223 Md	187 Md	173 Md	170 Md
Actions ordinaires, total	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,14 Md	47,11 Md	56,19 Md	67,7 Md	76,67 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-2,26 Md
Résultat global et autres	23,13 Md	10,51 Md	12,69 Md	14,65 Md	14,29 Md
Total des fonds propres ordinaires	61,34 Md	60,69 Md	71,95 Md	85,42 Md	91,77 Md
Intérêts minoritaires	1,5 Md	1,56 Md	1,22 Md	1,12 Md	1,04 Md
Total des capitaux propres	62,84 Md	62,25 Md	73,17 Md	86,54 Md	92,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	302 Md	286 Md	260 Md	260 Md	263 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,04 Md
Actif net par action	57,34	56,73	67,25	79,84	88,16
Actif corporel net	45,37 Md	44,29 Md	56,95 Md	69,55 Md	74,18 Md
Actif corporel net par action	42,4	41,4	53,23	65,01	71,26
Total de la dette	162 Md	146 Md	126 Md	112 Md	109 Md
Dette nette	138 Md	120 Md	101 Md	91,66 Md	89,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,44 Md	10,98 Md	4,29 Md	-82 M	1,43 Md
Dette relative aux contrats de location	1,16 Md	920 M	480 M	464 M	416 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,5 Md	1,56 Md	1,22 Md	1,12 Md	1,04 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,84 Md	4,44 Md	13,12 Md	13,26 Md	12,9 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Employés à temps plein	299 k	288 k	172 k	169 k	166 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,38 Md	3,63 Md	23,01 Md	14,5 Md	14,26 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,37 Md	5,94 Md	4,43 Md	4,12 Md	4,2 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	588 M	639 M	490 M	348 M	319 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,96 Md	6,58 Md	4,92 Md	4,47 Md	4,52 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,79 Md	1,92 Md	2,07 Md	2,06 Md	2,15 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-761 M	131 M	-695 M	-990 M	-92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	458 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,2 Md	1,78 Md	1,62 Md	1,6 Md	2,06 Md
Autres activités d'exploitation, total	-630 M	-117 M	-9,56 Md	-511 M	-2,18 Md
Variation des créances	-346 M	1,34 Md	120 M	1,03 Md	1,31 Md
Variation des stocks	99 M	2,04 Md	-2,56 Md	-4,11 Md	-2,73 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,62 Md	-299 M	1,57 Md	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-179 M	4,87 Md	4,05 Md	-1,16 Md	-4,83 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	7,89 Md	22,33 Md	24,55 Md	16,89 Md	14,47 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,2 Md	-5,74 Md	-4,58 Md	-3,48 Md	-3,74 Md
Vente d'immobilisations corporelles	429 M	365 M	826 M	469 M	285 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,64 Md	-2,82 Md	-2,74 Md	-3,42 Md	-4,47 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-171 M	1,75 Md	-1,09 Md	2,95 Md	585 M
Autres activités d'investissement, total	-30 M	27 M	1,36 Md	27 M	28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,61 Md	-6,42 Md	-6,23 Md	-3,45 Md	-7,32 Md
Dette à court terme émise, total	840 M	-	1,46 Md	172 M	-
Dette à long terme émise, total	63,61 Md	53,71 Md	42,2 Md	38,43 Md	39,29 Md
Total de la dette émise	64,45 Md	53,71 Md	43,66 Md	38,6 Md	39,29 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,26 Md	-	-	-512 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,04 Md	-59,95 Md	-60,86 Md	-51,94 Md	-39,47 Md
Total de la dette remboursée	-55,04 Md	-63,22 Md	-60,86 Md	-51,94 Md	-39,98 Md
Émission d'actions ordinaires	85 M	31 M	36 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-42 M	-30 M	-48 M	-	-1,94 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,48 Md	-963 M	-1,44 Md	-5,35 Md	-5,56 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,48 Md	-963 M	-1,44 Md	-5,35 Md	-5,56 Md
Autres activités de financement, total	-342 M	-282 M	-403 M	-339 M	-197 M
Flux de trésorerie de financement	5,63 Md	-10,75 Md	-19,06 Md	-19,03 Md	-8,39 Md
Ajustements des taux de change	121 M	-999 M	870 M	88 M	-471 M
Variation nette de la trésorerie	3,03 Md	4,16 Md	134 M	-5,5 Md	-1,71 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	725 M	158 M	367 M	486 M	306 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,11 Md	1,99 Md	3,81 Md	5,01 Md	5,62 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,22 Md	12,99 Md	8,28 Md	7,08 Md	1,31 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,63 Md	13,19 Md	8,51 Md	7,31 Md	1,44 Md
Variation du fonds de roulement net	-4,07 Md	-8,48 Md	985 M	3,48 Md	8,2 Md
Dette nette émise (remboursée)	9,4 Md	-9,5 Md	-17,2 Md	-13,34 Md	-697 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,54	1,58	3,44	4,2	4,18
Rendement du capital total	0,72	2,15	4,61	5,49	5,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,2	6,41	16,32	18,55	16,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,77	5,94	16,07	18,43	16,1
Analyse des marges
Marge brute %	15,98	16,48	21,85	21,72	21,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,9	8,61	7,62	7,08	7,15
Marge d’EBITDA %	4,51	8,6	14,36	14,2	13,93
Marge EBITA %	1,8	5,24	11,59	11,87	11,62
Marge d'EBIT %	1,46	4,83	11,22	11,64	11,41
Marge des activités poursuivies %	1,57	2,6	8,25	9,87	9,48
Marge nette %	1,38	2,35	17,18	9,67	9,31
Net Avail. Pour la marge commune %	1,38	2,35	7,96	9,67	9,31
Marge nette normalisée %	1	3,13	7,49	7,97	8,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,28	8,42	6,18	4,72	0,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,53	8,55	6,36	4,87	0,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,52	0,49	0,58	0,59
Rotation des actifs corporels	3,29	2,85	2,83	3,62	3,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,35	12,07	12,61	17,33	18,18
Rotation des stocks (stock moyen)	4,2	3,81	3,46	4,05	3,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,15	1,17	1,16	1,26
Quick Ratio	0,89	0,85	0,85	0,83