MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

Bilan Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries

Actions

MPCI

EGS38351C010

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Egyptian Exchange 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
379,98 ^EGP	-1,56%		-7,27%	+143,27%

11/05	Memphis Pharmaceuticals and Chemical Industries table sur un bénéfice de 496 millions d'EGP pour l'exercice 2026/27	RE
03/05	Memphis Pharmaceuticals and Chemical Industries : le bénéfice net sur 9 mois s'affiche à 388,8 millions EGP	RE

524792510eb.yrhulURoZExYCv4TKOpHwtRzuQtBoWOOD1r9VIMdB9g.sv8h4Sw8MgJocJVEGbIj8YxE020x4xrUfCmqbbZEX7OTiiHcFQBRGQJQzg

Données Financières Publiées: MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	518 M	551 M	664 M	872 M	1,51 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	518 M	551 M	664 M	872 M	1,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	353 M	402 M	451 M	573 M	828 M
Résultat Brut	165 M	149 M	213 M	298 M	680 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,98 M	71,8 M	77,41 M	87,87 M	99,02 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	54,86 M	8,55 M	39,61 M	25,15 M	58,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 M	80,35 M	117 M	113 M	158 M
Résultat d'Exploitation	34,13 M	69,04 M	95,94 M	185 M	522 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-14,26 M	-13,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,41 M	7,28 M	11,13 M	55,65 M	136 M
Charges d'intérêt nettes	5,41 M	7,28 M	11,13 M	41,4 M	123 M
Autres produits non opérationnels	2,11 M	2 M	2,96 M	2,65 M	6,56 M
EBT, hors éléments non courants	41,65 M	78,32 M	110 M	230 M	652 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	435 k
Autres éléments non courants	-	-	-45,22 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	41,65 M	78,32 M	110 M	230 M	652 M
Charge d'impôt	-154 k	4,23 M	19,55 M	38,06 M	147 M
Résultat des activités poursuivies	41,81 M	74,09 M	90,44 M	191 M	505 M
Résultat net part du groupe	41,81 M	74,09 M	90,44 M	191 M	505 M
Résultat net	41,81 M	74,09 M	90,44 M	191 M	505 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,81 M	74,09 M	90,44 M	191 M	505 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,81 M	74,09 M	90,44 M	191 M	505 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	13,17	16,08	34,04	22,21
BPA de base - Activités poursuivies	-	13,17	16,08	34,04	22,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5,62 M	5,62 M	5,62 M	22,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-	13,17	16,08	34,04	22,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-	13,17	16,08	34,04	22,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5,62 M	5,62 M	5,62 M	22,75 M
BPA de base normalisé	-	8,7	12,23	25,5	17,91
BPA dilué normalisé	-	8,7	12,23	25,5	17,91
Dividende par action	-	-	2	4	13,19
Ratio de distribution	0,6	-	-	6,35	5,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,88 M	76,68 M	104 M	198 M	542 M
EBITA	34,13 M	72,67 M	99,57 M	189 M	526 M
EBIT	34,13 M	69,04 M	95,94 M	185 M	522 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,37	5,4	17,77	16,58	22,54
Total des impôts courants	-	4,03 M	19,79 M	37,25 M	148 M
Total des impôts différés	-154 k	196 k	-246 k	807 k	-833 k
Résultat net normalisé	26,03 M	48,95 M	68,77 M	143 M	407 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	45,5 M	42,76 M	44,62 M	52,65 M	59,18 M
Dépenses générales et administratives	30,48 M	29,04 M	32,79 M	35,22 M	39,84 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,6 M	83,83 M	144 M	520 M	679 M
Total des liquidités et VMP	52,6 M	83,83 M	144 M	520 M	679 M
Créances clients, total	27,92 M	78,96 M	157 M	338 M	262 M
Autres créances	28,3 M	40,02 M	53,2 M	-	-
Notes à recevoir	84,13 M	89,5 M	113 M	-	-
Total des créances	140 M	208 M	323 M	338 M	262 M
Stocks	161 M	173 M	221 M	255 M	453 M
Dépenses payées d'avance	489 k	1,6 M	555 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,35 M	14,14 M	12,27 M	-	-
Total de l'actif circulant	358 M	481 M	700 M	1,11 Md	1,39 Md
Immobilisations corporelles brutes	217 M	230 M	243 M	262 M	291 M
Amortissements cumulés	-172 M	-176 M	-180 M	-175 M	-204 M
Immobilisations corporelles nettes	44,49 M	54,63 M	63,5 M	86,48 M	86,9 M
Investissements à long terme	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,73 M	16,1 M	12,46 M	8,83 M	5,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,47 M	2,47 M	2,72 M	2,72 M	1,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-1
Total des actifs	432 M	560 M	786 M	1,22 Md	1,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	402 M	461 M	589 M	694 M	355 M
Charges à payer, total	9,34 M	10,15 M	12,34 M	13,89 M	-
Emprunts à court terme	5,36 M	4,73 M	10,98 M	69,27 M	21,91 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	93 k	93 k	-
Autres passifs à court terme	50,6 M	45,77 M	64,27 M	178 M	273 M
Total du passif circulant	467 M	522 M	677 M	956 M	649 M
Dette à long terme	-	-	2,34 M	110 M	73,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,37 M	1,57 M	1,57 M	2,45 M	-
Autres passifs non courants	1,11 M	-	-	-	1
Total du passif	470 M	524 M	681 M	1,07 Md	722 M
Actions ordinaires, total	56,25 M	56,25 M	56,25 M	56,25 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,52 M	-22,7 M	45,61 M	89,34 M	540 M
Résultat global et autres	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,49 M	3,49 M
Total des fonds propres ordinaires	-38,18 M	36,64 M	105 M	149 M	771 M
Total des capitaux propres	-38,18 M	36,64 M	105 M	149 M	771 M
Total du passif et des capitaux propres	432 M	560 M	786 M	1,22 Md	1,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5,62 M	5,62 M	5,62 M	22,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5,62 M	5,62 M	5,62 M	22,75 M
Actif net par action	-	6,51	18,66	26,5	33,87
Actif corporel net	-57,92 M	20,55 M	92,49 M	140 M	765 M
Actif corporel net par action	-	3,65	16,44	24,93	33,64
Total de la dette	5,36 M	4,73 M	13,32 M	179 M	94,94 M
Dette nette	-47,23 M	-79,1 M	-130 M	-341 M	-584 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	328 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	34,05 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	86,9 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	7,77 M
Terres possédées	595 k	595 k	595 k	595 k	595 k
Bâtiments, total	59,6 M	60,56 M	61,23 M	93,19 M	99,35 M
Machines, total	141 M	142 M	143 M	148 M	179 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	41,81 M	74,09 M	90,44 M	191 M	505 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	4,01 M	4,12 M	8,55 M	16,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	7,64 M	7,75 M	12,18 M	19,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-38,33 M	-45,26 M	-40,25 M	-20,43 M	-438 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,47 M	36,47 M	57,94 M	183 M	86,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,07 M	-12,92 M	-11,45 M	-24,37 M	-21,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,68 M	7,69 M	10,87 M	54,97 M	132 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,62 M	-5,24 M	-582 k	30,59 M	111 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,34 M	175 M	-
Total de la dette émise	-	-	2,34 M	175 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-82,11 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-82,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	68,41 M
Dividendes ordinaires payés	-250 k	-	-	-12,17 M	-25,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-250 k	-	-	-12,17 M	-25,51 M
Flux de trésorerie de financement	-250 k	-	2,34 M	163 M	-39,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-4 k	1
Variation nette de la trésorerie	5,84 M	31,23 M	59,7 M	376 M	159 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	36,79 M	14,26 M	13,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,38 M	7,04 M	22,41 M	24,84 M	73,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,42 M	2,33 M	44,55 M	280 M	-66,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,42 M	2,33 M	44,55 M	289 M	-57,9 M
Variation du fonds de roulement net	20,69 M	35,54 M	11,72 M	-185 M	383 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,34 M	175 M	-82,11 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,27	8,7	8,91	11,58	24,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,92	1,01 k	75,12	51,96	54,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,43	-9,62 k	127,74	150,74	109,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,43	-9,62 k	127,74	150,74	109,89
Analyse des marges
Marge brute %	31,84	27,1	32,08	34,23	45,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,66	13,03	11,66	10,08	6,57
Marge d’EBITDA %	8,47	13,91	15,62	22,67	35,96
Marge EBITA %	6,59	13,18	15	21,69	34,88
Marge d'EBIT %	6,59	12,52	14,45	21,27	34,64
Marge des activités poursuivies %	8,07	13,44	13,62	21,96	33,51
Marge nette %	8,07	13,44	13,62	21,96	33,51
Net Avail. Pour la marge commune %	8,07	13,44	13,62	21,96	33,51
Marge nette normalisée %	5,02	8,88	10,36	16,45	27,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,27	0,42	6,71	32,11	-4,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,27	0,42	6,71	33,13	-3,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	1,11	0,99	0,87	1,11
Rotation des actifs corporels	11,69	11,12	11,24	11,63	17,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,56	10,32	5,64	2,59	5,03
Rotation des stocks (stock moyen)	2,6	2,41	2,29	2,41	2,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,92	1,04	1,16	2,15
Quick Ratio	0,23	0,39	0,52	0,9	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,07	0,09	0,19	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,08	35,38	64,74	141,44	72,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	140,5	151,3	159,39	151,83	155,89
Délais de paiement des fournisseurs	336,95	380,79	383,8	387,09	176,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-171,38	-194,1	-159,67	-93,82	51,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-14,04	12,91	12,69	119,95	12,32
Dette totale / Capital total	-16,34	11,44	11,26	54,53	10,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,23	73,48	9,48
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,98	33,41	8,44
Dette totale / Total de l'actif	108,85	93,46	86,64	87,75	48,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	13,01	38,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	13,86	40,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	12,15	38,55
Dette totale / EBITDA	0,12	0,06	0,13	0,9	0,18
Dette nette / EBITDA	-1,08	-1,03	-1,26	-1,73	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,07	0,14	1,03	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	-1,24	-1,41	-1,97	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,08	6,4	20,42	31,34	72,93
Résultat brut, Croissance 1 an	79	-9,45	42,55	40,17	126,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,11	74,75	35,23	90,7	142,49
EBITA, 1 an Croissance en %	123,88	112,89	44,23	97,2	148,81
EBIT, 1 an Croissance %	193,93	102,25	38,97	93,41	147,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,14	77,22	22,07	111,7	163,91
Résultat net, Croissance 1 an	140,14	77,22	22,07	111,7	163,91
Résultat net normalisé sur 1 an	136,77	88,03	40,49	108,68	184,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	22,07	111,7	-34,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,48	182,82	99,39	0,71	-22,55
Stocks, Croissance 1 an	44,4	7,43	28,2	15,06	77,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,72	22,8	16,23	36,2	0,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,35	29,82	40,22	54,91	22,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,35	-135,47	350,17	51,64	445,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,58	-195,96	186,42	42,05	416,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-209,06	950,33	58,88	216,2	-52,57
CAPEX, Croissance 1 an	159,15	524,59	-11,38	112,85	-12,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,28	-264,37	-938,95	661,58	-123,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,28	-264,37	-938,95	685,82	-119,65
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	229,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,46	6,24	13,19	25,76	50,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	153,14	27,32	13,61	41,35	78,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,44	89,79	53,72	60,55	128,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,77	118,32	70,79	65,5	134,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,77	143,82	67,65	63,91	133,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,35	106,3	47,08	60,76	136,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,35	106,3	47,08	60,76	136,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,9	110,99	62,53	71,19	143,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	106,3	-	60,76	17,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,2	35,08	137,01	107,33	-11,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,78	24,55	17,36	21,45	43,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,33	11,22	19,47	25,82	16,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,21	21,84	34,92	47,38	37,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,13	-55,17	26,37	161,27	187,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24	-31,84	65,79	101,7	170,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,06	238,46	308,51	124,14	22,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,89	302,32	135,26	37,34	36,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,51	-73,49	460,14	626,17	34,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-81,74	-73,49	460,14	637,63	25,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	156,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,12	14,94	10,77	18,95	39,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	121,89	79,7	32,2	21,85	65,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,4	43,8	69,51	65,15	91,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,4	27,12	86,92	76,94	96,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,77	24,97	102,15	75,8	96,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,65	42,92	73,19	66,07	89,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,65	42,92	73,19	66,07	89,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,57	40,85	84,25	76,63	102,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	42,92	73,19	-	19,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,34	49,04	53,61	129,65	49,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,78	25,58	25,76	16,59	37,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,66	8,03	12,86	24,81	16,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,77	17,8	27,68	41,28	38,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,66	-39,57	-3,28	34,29	233,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,81	-17,86	9,99	57,46	176,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,52	111,54	163,04	275,08	33,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,17	135,81	142,97	127,54	18,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,47	-61,7	10,3	482,07	132,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,72	-62,02	10,3	488,18	121,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,94	17,31	14,34	19,15	25,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,57	59,78	69,77	63,25	49,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	76,45	20,1	21,88	50,28	91,07
EBITA, 5 ans CAGR %	53,28	14,44	17,52	39,83	103,03
EBIT, 5 ans CAGR %	53,28	12,04	14,83	39,29	114,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	242,56	16,71	14,11	49,8	96,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	242,56	16,71	14,11	49,8	96,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	107,18	16,51	20,29	52,28	105,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,71	14,11	49,8	48,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,37	23,56	40,94	69,95	43,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,17	3,67	13,37	23,91	32,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,36	0,74	5,66	14,82	14,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,59	11,12	15,93	28,84	31,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,36	25,96	7,39	8,54	49,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,24	5,69	25,19	17,66	57,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,4	45,39	24,63	116,5	93,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,69	56,11	97,1	89,96	92,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,39	-50,62	12,42	46,47	14,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,39	-50,62	11,97	46,65	11,77