Ratios Financiers Mehai Technology Limited

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540730

INE062Y01020

Appareils électroniques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,150 ^INR	-2,54%		-0,86%	-31,95%

31/08	Mehai Technology Limited et Manjeera Engineering And Construction Co. Private Limited créent la coentreprise Mehai Manjeera Enterprise Private Limited	CI
14/08	Mehai Technology Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	60,13 M	87,58 M	149 M	1,19 Md	1,24 Md
Autres recettes, total	337 k	1,14 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	60,47 M	88,71 M	149 M	1,19 Md	1,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	47,1 M	67,77 M	111 M	920 M	976 M
Résultat Brut	13,36 M	20,94 M	37,66 M	275 M	268 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	775 k	4,35 M	4,51 M	17,47 M	19,12 M
Provision pour créances douteuses	-	1,46 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,48 M	1,38 M	2,69 M	5,4 M	7,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,38 M	4,71 M	11,86 M	124 M	94,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,63 M	11,89 M	19,06 M	147 M	121 M
Résultat d'Exploitation	3,73 M	9,05 M	18,6 M	128 M	147 M
Intérêts payés, total	-20,26 k	-303 k	-4,31 M	-19,99 M	-40,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	186 k	150 k	375 k	12,62 M
Charges d'intérêt nettes	-20,26 k	-117 k	-4,16 M	-19,61 M	-28,16 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-33,63 k	-71 k	-4,4 M	-3,94 M	-4,48 M
EBT, hors éléments non courants	3,68 M	8,86 M	10,04 M	104 M	114 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,65 M
EBT, elements non courants inclus	3,68 M	8,86 M	10,04 M	104 M	111 M
Charge d'impôt	971 k	3,72 M	4,27 M	28,84 M	33,18 M
Résultat des activités poursuivies	2,7 M	5,14 M	5,77 M	75,61 M	77,49 M
Résultat net part du groupe	2,7 M	5,14 M	5,77 M	75,61 M	77,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-5 k	-773 k	-122 k
Résultat net	2,7 M	5,14 M	5,77 M	74,84 M	77,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,7 M	5,14 M	5,77 M	74,84 M	77,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,7 M	5,14 M	5,77 M	74,84 M	77,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,05	0,04	0,26	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,04	0,26	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	107 M	134 M	283 M	749 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,05	0,02	0,26	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,02	0,26	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	107 M	235 M	283 M	749 M
BPA de base normalisé	0,02	0,05	0,05	0,23	0,1
BPA dilué normalisé	0,02	0,05	0,03	0,23	0,1
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,21 M	10,42 M	21,29 M	133 M	155 M
EBITA	3,73 M	9,05 M	18,6 M	128 M	147 M
EBIT	3,73 M	9,05 M	18,6 M	128 M	147 M
EBITDAR	-	12,28 M	23,6 M	138 M	156 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60,47 M	88,91 M	150 M	1,2 Md	1,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,42	41,94	42,51	27,61	29,98
Total des impôts courants	948 k	2,86 M	4,38 M	29,32 M	31,98 M
Total des impôts différés	-6,16 k	856 k	-111 k	-476 k	1,19 M
Résultat net normalisé	2,3 M	5,54 M	6,27 M	64,51 M	71,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	119 k	136 k	235 k	2,16 M	288 k
Dépense de marketing	119 k	136 k	235 k	2,16 M	288 k
Charges locatives nettes, total	-	1,86 M	2,31 M	4,95 M	1,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	574 k	1,54 M	3,34 M	1,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,28 M	769 k	1,61 M	681 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	105 k	138 k	1,66 M	2,63 M	3,44 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 M	7,52 M	-	1,32 M	31,33 M
Total des liquidités et VMP	1 M	7,52 M	-	1,32 M	31,33 M
Créances clients, total	33,83 M	8,88 M	-	343 M	381 M
Autres créances	1,46 M	22,59 M	-	1,38 M	519 M
Notes à recevoir	17,97 M	-1,33 M	-	-	-
Total des créances	53,25 M	30,14 M	-	344 M	900 M
Stocks	20,39 M	29,31 M	-	172 M	101 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	154 M	877 M
Total de l'actif circulant	74,65 M	66,97 M	-	671 M	1,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,23 M	63,25 M	-	-	322 M
Amortissements cumulés	-7,91 M	-9,28 M	-	-	-23,59 M
Immobilisations corporelles nettes	15,32 M	53,97 M	-	249 M	298 M
Investissements à long terme	-	358 k	-	51,56 M	52,57 M
Prêts à long terme	54,15 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	938 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	54,57 M	-	472 M	732 M
Total des actifs	144 M	176 M	-	1,44 Md	2,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,59 M	18,8 M	-	10,7 M	24,32 M
Charges à payer, total	3,16 M	357 k	-	14,17 M	46,98 M
Emprunts à court terme	751 k	4,6 M	-	325 M	637 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	779 k	571 k
Impôts sur le revenu à payer	948 k	-	-	19,65 M	30,1 M
Autres passifs à court terme	-	5,09 M	-	18 k	45,15 M
Total du passif circulant	13,45 M	28,85 M	-	371 M	784 M
Dette à long terme	-	10,34 M	-	59,42 M	6,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	539 k	274 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,19 M	2,05 M	-	1,8 M	3,35 M
Autres passifs non courants	-	-	-	20,5 M	-1 k
Total du passif	14,64 M	41,24 M	-	453 M	794 M
Actions ordinaires, total	107 M	107 M	-	314 M	749 M
Primes d'émissions d'actions	13,26 M	13,26 M	-	340 M	850 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,12 M	14,26 M	-	95,52 M	160 M
Résultat global et autres	-	-	-	232 M	429 M
Total des fonds propres ordinaires	129 M	135 M	-	982 M	2,19 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	10,1 M	10,22 M
Total des capitaux propres	129 M	135 M	-	992 M	2,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	144 M	176 M	-	1,44 Md	2,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	107 M	196 M	314 M	749 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	107 M	196 M	314 M	749 M
Actif net par action	1,21	1,26	-	3,13	2,92
Actif corporel net	129 M	135 M	-	982 M	2,19 Md
Actif corporel net par action	1,21	1,26	-	3,13	2,92
Total de la dette	751 k	14,94 M	-	386 M	644 M
Dette nette	-249 k	7,42 M	-	384 M	612 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	539 k	274 k
Dette relative aux contrats de location	-	14,87 M	18,47 M	39,6 M	14,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	10,1 M	10,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	20,39 M	29,31 M	-	172 M	101 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	58,68 M
Machines, total	23,23 M	26,8 M	-	-	71,18 M
Employés à temps plein	10	10	10	10	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,7 M	5,14 M	-	74,84 M	77,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,48 M	1,38 M	-	5,4 M	7,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 M	1,38 M	-	5,4 M	7,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,16 k	1,17 M	-	38,91 M	41,44 M
Variation des créances	24,01 M	24,95 M	-	-317 M	-38,39 M
Variation des stocks	-14,28 M	-8,92 M	-	-64,09 M	71,26 M
Variation des dettes fournisseurs	1,89 M	9,05 M	-	-7,73 M	13,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,74 M	-114 k	-	52,72 M	-35,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,07 M	32,67 M	-	-217 M	137 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,8 k	-40,02 M	-	-346 M	-318 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-839 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	375 k	6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-48,8 k	-40,02 M	-	-345 M	-1,15 Md
Dette à court terme émise, total	-	4,6 M	-	240 M	-
Dette à long terme émise, total	-	9,59 M	-	56,7 M	-
Total de la dette émise	-	14,19 M	-	297 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-319 k	-	-	-	-52,82 M
Total de la dette remboursée	-319 k	-	-	-	-52,82 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	286 M	1,14 Md
Autres activités de financement, total	-658 k	-318 k	-	-23,93 M	-45,27 M
Flux de trésorerie de financement	-977 k	13,87 M	-	559 M	1,04 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	43,85 k	6,52 M	-	-3,08 M	30,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	318 k	-	-	45,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	948 k	2,86 M	-	14,26 M	31,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-817 k	-7,42 M	-	-810 M	-1,35 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-805 k	-7,23 M	-	-798 M	-1,33 Md
Variation du fonds de roulement net	4,57 M	-25,75 M	52,39 M	538 M	1,11 Md
Dette nette émise (remboursée)	-319 k	14,19 M	-	297 M	-52,82 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,62	3,53	3,1	7,92	4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,81	4,04	3,5	8,46	4,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,11	3,89	2,06	10,67	4,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,11	3,89	2,06	10,63	4,88
Analyse des marges
Marge brute %	22,1	23,6	25,26	23	21,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,28	4,9	3,02	1,46	1,54
Marge d’EBITDA %	8,62	11,75	14,28	11,17	12,42
Marge EBITA %	6,17	10,2	12,48	10,72	11,81
Marge d'EBIT %	6,17	10,2	12,48	10,72	11,81
Marge des activités poursuivies %	4,47	5,8	3,87	6,33	6,23
Marge nette %	4,47	5,8	3,87	6,26	6,22
Net Avail. Pour la marge commune %	4,47	5,8	3,87	6,26	6,22
Marge nette normalisée %	3,8	6,24	4,21	5,4	5,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,35	-8,37	-	-67,84	-108,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,33	-8,15	-	-66,79	-106,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,55	0,4	1,18	0,56
Rotation des actifs corporels	3,77	2,56	1,45	5,95	4,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,31	4,1	8,67	6,49	3,44
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	2,73	1,63	6,58	7,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,55	2,32	1,04	1,81	2,44
Quick Ratio	2,7	1,35	0,21	0,93	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	1,13	-	-0,59	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	278,2	88,99	42,21	56,25	106,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,72	133,85	225,03	55,46	50,91
Délais de paiement des fournisseurs	47,98	65,18	35,89	5,4	7,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	332,94	157,66	231,36	106,31	149,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,58	11,1	20,78	38,88	29,29
Dette totale / Capital total	0,58	9,99	17,21	28	22,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,68	0,64	5,99	0,3
Dette à long terme / Capital total	-	6,92	0,53	4,31	0,23
Dette totale / Total de l'actif	10,16	23,45	25,88	31,35	26,54
EBIT / Charges d'intérêt	184,15	29,85	4,31	6,41	3,6
EBITDA / Charges d'intérêt	257,42	34,39	4,93	6,68	3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	255,01	-97,67	4,93	-10,62	-4,01
Dette totale / EBITDA	0,14	1,43	4,16	2,89	4,17
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,71	3,95	2,88	3,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	-0,5	4,16	-1,82	-3,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,25	3,95	-1,81	-3,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,97	46,71	70,26	701,21	4,18
Résultat brut, Croissance 1 an	40,6	56,67	90	629,62	-2,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,29	97,59	105,39	526,66	15,82
EBITA, 1 an Croissance en %	197,5	138,68	106,93	588,11	14,8
EBIT, 1 an Croissance %	197,5	138,68	106,93	588,11	14,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	211,91	90,13	12,25	1,21 k	2,48
Résultat net, Croissance 1 an	211,91	90,13	12,15	1,2 k	3,38
Résultat net normalisé sur 1 an	198,55	142,88	13,29	928,62	10,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	212,52	90,13	-47,92	781,54	-62,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,51	-73,76	187,46	1,24 k	11,2
Stocks, Croissance 1 an	233,38	43,71	267,55	59,5	-41,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,56	252,18	182,19	63,64	19,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,78	22,03	226,84	151,32	107,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,13	3,97	216,45	130,41	122,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,13	3,97	216,45	130,41	122,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,2	-9,85 k	-	-1,5 k	-163,16
CAPEX, Croissance 1 an	-76,06	81,56 k	-	-6,37	-7,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,94	788,83	-	97,66	66,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,9	843,08	-	95,9	66,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,36	32,11	57,03	269,34	188,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,72	48,42	67,87	272,34	166,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,21	88,24	100,91	258,77	169,41
EBITA, 2 ans CAGR %	396,99	168,61	121,55	277,35	181,06
EBIT, 2 ans CAGR %	396,99	168,61	121,55	277,35	181,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,12	143,54	46,1	283,4	266,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,12	143,54	46,04	281,43	266,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,5	168,22	65,88	241,36	237,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,99	144,98	-0,51	134,73	82,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,79	-60,82	-13,15	521,33	286,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	177,71	118,89	129,83	142,12	-3,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,35	79,45	215,25	114,89	39,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,14	10,9	99,71	186,61	128,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,41	3,05	81,39	170,03	126,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,41	3,05	81,39	170,03	126,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,8	7,67	-	157,82	197,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,72	1,3 k	-	193,94	-7,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,54	-48,31	-	952,63	81,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,85	-48,98	-	947,71	80,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,78	-28,76	43,15	170,34	142,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,1	29,49	58,24	173,96	138,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,96	89,29	93,44	193,55	146,12
EBITA, 3 ans CAGR %	32,28	291,28	145,73	223,25	153,79
EBIT, 3 ans CAGR %	32,28	291,28	145,73	223,25	153,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,91	94,11	88,13	203,49	146,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,91	94,11	88,08	202,45	146,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,41	112,46	101,24	204,75	134,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,85	90	46,19	118,78	27,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,51	-47,52	-23,87	116,38	250,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,63	122,96	160,17	103,48	50,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,17	43,55	108,68	153,35	76,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,27	1,71	59	115,61	157,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,75	2,26	49,78	96,45	153,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,75	2,26	49,78	96,45	153,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,39	40,7	-	765,43	61,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-72,77	553,02	-	1,82 k	99,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,47	-14	-	890,01	469,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,28	-12,82	-	913,23	467
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,97	10,6	-6,46	37,24	89,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,04	15,72	25,29	95,41	95,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,22	64,14	46,3	144,19	120,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,04	88,1	63,11	285,17	159,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,04	88,1	63,11	285,17	159,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,48	38,07	21,14	154,86	145,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,48	38,07	21,12	154,34	145,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,2	38,84	23,27	156,83	147,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,06	33,58	0,5	106,75	65,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,27	-8,69	-17,02	41,03	45,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	38,37	34,27	32,14	130,44	75,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,93	23,3	50,4	68,69	77,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,09	4,45	28,47	53,94	83,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	98,69	1,46	27,46	50,79	76,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	98,69	1,46	27,46	50,79	76,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,62	-11,91	-	79,27	37,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-68,06	57,41	-	374,52	335,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,95	-34,32	-	133,52	117,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,19	-34,55	-	135,92	116,61