Bilan Megado Minerals Limited

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MEG

AU0000105025

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 00:59:09 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^AUD	0,00%		+11,11%	-65,52%

04/09	Megado Minerals Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/04	Megado Minerals lève 1,5 million de dollars australiens via un placement à 0,02 dollar par action	RE

c849e247abf.yjbrW6wlYOsHWYk8zG5SNsUXXq2ujMNvNHTKAbbXl6c.nUGYa899IocqCeR-pRwhDv1capub4pcMazWnM8WA_NeMR9oV5lIniUEOyA

Données Financières Publiées: MEGADO MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	764 k	850 k	711 k	568 k	585 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	6,23 M	31,85 k	3,49 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	44,36 k	563 k	219 k	-	492 k
Autres dépenses de fonctionnement	210 k	127 k	428 k	95,7 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	7,77 M	1,39 M	4,15 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-7,77 M	-1,39 M	-4,15 M	-1,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,64 k	3,85 k	25,5 k	9,58 k	18,42 k
Charges d'intérêt nettes	6,64 k	3,85 k	25,5 k	9,58 k	18,42 k
Gains (pertes) de change	-13,05 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-7,76 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	-7,76 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-1,02 M	-7,76 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Résultat net part du groupe	-1,02 M	-7,76 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Intérêts minoritaires	-	437 k	-	-	-
Résultat net	-1,02 M	-7,33 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,02 M	-7,33 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,02 M	-7,33 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,07	-0,01	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,07	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,5 M	108 M	218 M	267 M	541 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,07	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,07	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,5 M	108 M	218 M	267 M	541 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,02 M	-7,77 M	-1,39 M	-4,15 M	-1,2 M
EBIT	-1,02 M	-7,77 M	-1,39 M	-4,15 M	-1,2 M
Résultat net normalisé	-641 k	-4,41 M	-853 k	-2,59 M	-737 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	744 k	786 k	701 k	539 k	566 k
Frais d'exploration et de forage	-	6,23 M	31,85 k	3,49 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,36 k	563 k	542 k	-	492 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,36 k	563 k	542 k	-	492 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	853 k	1,14 M	2,12 M	2 M
Total des liquidités et VMP	1,24 M	853 k	1,14 M	2,12 M	2 M
Autres créances	20,96 k	23,38 k	27,34 k	698 k	35,97 k
Total des créances	20,96 k	23,38 k	27,34 k	698 k	35,97 k
Dépenses payées d'avance	38,17 k	45,95 k	43,68 k	31,33 k	30,47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 M	1 M
Total de l'actif circulant	1,3 M	922 k	1,21 M	3,85 M	3,07 M
Immobilisations corporelles brutes	6,03 M	3,99 M	7,79 M	2,96 M	7,11 M
Immobilisations corporelles nettes	6,03 M	3,99 M	7,79 M	2,96 M	7,11 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,33 M	4,92 M	9 M	6,81 M	10,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	141 k	70,32 k	15,37 k	73,91 k	147 k
Charges à payer, total	24 k	174 k	32 k	32,5 k	25 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	165 k	244 k	47,37 k	106 k	172 k
Total du passif	165 k	244 k	47,37 k	106 k	172 k
Actions ordinaires, total	9,39 M	14,47 M	19,65 M	21,55 M	24,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,63 M	-11,39 M	-12,76 M	-16,9 M	-18,08 M
Résultat global et autres	971 k	1,59 M	2,06 M	2,06 M	2,55 M
Total des fonds propres ordinaires	6,73 M	4,67 M	8,95 M	6,71 M	9,39 M
Intérêts minoritaires	439 k	-	-	-	612 k
Total des capitaux propres	7,17 M	4,67 M	8,95 M	6,71 M	10 M
Total du passif et des capitaux propres	7,33 M	4,92 M	9 M	6,81 M	10,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,5 M	143 M	254 M	420 M	646 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,5 M	138 M	254 M	420 M	646 M
Actif net par action	0,09	0,03	0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	6,73 M	4,67 M	8,95 M	6,71 M	9,39 M
Actif corporel net par action	0,09	0,03	0,04	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,24 M	-853 k	-1,14 M	-2,12 M	-2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	439 k	-	-	-	612 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,02 M	-7,76 M	-1,37 M	-4,14 M	-1,18 M
Rémunération à base d'actions (CF)	44,36 k	563 k	542 k	-	492 k
Autres activités d'exploitation, total	13,05 k	6,23 M	31,87 k	3,49 M	2,93 k
Variation des créances	42,28 k	-10,21 k	-1,69 k	12,09 k	-640
Variation des dettes fournisseurs	-75,92 k	14,9 k	-81,02 k	12,59 k	15,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-968 k	-874 k	-630 k	-668 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,77 M	-1,72 M	-1,48 M	-317 k	-1,05 M
Acquisitions en espèces	-	47,96 k	-	-	4,31 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	671 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,77 M	-1,68 M	-1,48 M	-317 k	-376 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,4 M	2,7 M	1,98 M	924 k
Autres activités de financement, total	-	-140 k	-54 k	-58,26 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,26 M	2,65 M	1,92 M	924 k
Ajustements des taux de change	-13,05 k	-	-13	270	86
Variation nette de la trésorerie	-3,78 M	-385 k	289 k	977 k	-120 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,51 M	-5,95 M	-2,01 M	-4,51 M	-577 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,51 M	-5,95 M	-2,01 M	-4,51 M	-577 k
Variation du fonds de roulement net	152 k	-69,51 k	199 k	1,6 M	-729 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,81	-79,26	-12,49	-32,81	-8,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,06	-82	-12,76	-33,13	-8,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,98	-131,13	-20,04	-52,89	-14,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,85	-128,52	-20,04	-52,89	-14,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,88	3,78	25,6	36,17	17,81
Quick Ratio	7,65	3,59	24,68	26,48	11,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,08	-3,96	-18,46	-5,92	-3,88
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,25	4,97	0,53	1,56	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,89	662,45	-82,09	198,45	-71,16
EBIT, 1 an Croissance %	-14,89	662,45	-82,09	198,45	-71,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,82	657,31	-82,41	203,33	-71,54
Résultat net, Croissance 1 an	-15,82	614,7	-81,36	203,33	-71,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,82	589,13	-80,67	203,33	-71,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,07	402,99	-91,26	146,55	-85,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,51	-33,83	95,03	-61,93	139,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,34	-32,96	83,1	-24,29	49,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,63	-30,58	91,66	-25,08	40,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,63	-30,58	91,66	-25,08	40,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,77	-3,28	-9,69	-27,96	6,05
CAPEX, Croissance 1 an	496,79	-37,71	-14,03	-78,6	231,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	190,99	69,25	-66,21	124,52	-87,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	190,99	69,25	-66,21	124,52	-87,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,99	154,73	16,85	-26,89	-7,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,99	154,73	16,85	-26,89	-7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,62	152,49	15,41	-26,96	-7,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,62	145,28	15,41	-24,81	-7,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,62	140,86	15,41	-23,43	-7,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,21	41,72	-33,71	-53,59	-40,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,76	13,6	-13,83	-4,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	263,61	-26,01	10,79	17,74	6,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	696,94	-23,92	15,35	19,83	2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	696,94	-23,92	15,35	19,83	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,48	-6,07	-6,54	-19,34	-12,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	123,18	92,81	-26,82	-57,11	-15,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	121,92	-24,37	-12,9	-46,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	121,92	-24,37	-12,9	-46,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	66,79	5,13	59,73	-46,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	66,79	5,13	59,73	-46,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	66,95	3,89	59,27	-46,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	63,75	3,89	59,27	-45,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	61,78	3,89	59,27	-44,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-36,08	-44,02	2,71	-68,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	26,4	-21,1	21,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	106,95	0,08	-2,42	27,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	253,28	3,52	-0,11	26,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	253,28	3,52	-0,11	26,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	33,29	-7,29	-14,31	-11,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	45,85	47,3	-51,43	-15,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	18,51	8,69	-54,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	18,51	8,69	-54,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,92	0
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,92	0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,94	-0,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,94	-0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,94	-0,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,76	-42,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,15	2,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,24	3,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,24	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,03	-9,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,61	17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,72