Compte de Résultat MedSci Healthcare Holdings Limited

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2415

KYG5960J1085

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:21 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^HKD	+4,29%		+10,61%	-41,60%

31/03	MedSci Healthcare Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
06/02	Medsci Healthcare Holdings Limited annonce la démission d'une administratrice non-exécutive à compter du 6 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEDSCI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	298 M	349 M	349 M	261 M	270 M
Total Chiffre d'affaires	298 M	349 M	349 M	261 M	270 M
Coût des marchandises vendues, total	108 M	143 M	133 M	98,45 M	110 M
Résultat Brut	190 M	206 M	217 M	162 M	160 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	123 M	168 M	147 M	140 M	103 M
Provision pour créances douteuses	6,42 M	2,54 M	13,6 M	14,02 M	13,42 M
Dépenses de R&D	24,41 M	35,01 M	39,86 M	23,24 M	30,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	154 M	206 M	200 M	177 M	147 M
Résultat d'Exploitation	36,14 M	476 k	16,26 M	-15,08 M	13,68 M
Intérêts payés, total	-271 k	-357 k	-276 k	-152 k	-218 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,84 M	10,38 M	15,37 M	16,2 M	8,6 M
Charges d'intérêt nettes	4,57 M	10,02 M	15,1 M	16,04 M	8,38 M
Autres produits non opérationnels	-189 M	-107 M	9,34 M	1,13 M	-2,54 M
EBT, hors éléments non courants	-148 M	-96,29 M	40,69 M	2,09 M	19,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	6,97 M	23,41 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	836 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	12,78 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-147 M	-96,29 M	60,45 M	25,5 M	19,52 M
Charge d'impôt	3,97 M	3,59 M	5,41 M	530 k	1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-151 M	-99,88 M	55,04 M	24,97 M	17,94 M
Résultat net part du groupe	-151 M	-99,88 M	55,04 M	24,97 M	17,94 M
Résultat net	-151 M	-99,88 M	55,04 M	24,97 M	17,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-151 M	-99,88 M	55,04 M	24,97 M	17,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-151 M	-99,88 M	55,04 M	24,97 M	17,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,64	-12,86	0,11	0,05	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-17,64	-12,86	0,11	0,05	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,56 M	7,77 M	518 M	541 M	548 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,64	-12,86	0,08	0,05	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,64	-12,86	0,08	0,05	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,56 M	7,77 M	519 M	541 M	548 M
BPA de base normalisé	-10,79	-7,75	0,05	0	0,02
BPA dilué normalisé	-10,79	-7,75	0,05	0	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	32,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,12 M	1,62 M	17,4 M	-14,16 M	14,82 M
EBITA	36,14 M	476 k	16,26 M	-15,08 M	13,68 M
EBIT	36,14 M	476 k	16,26 M	-15,08 M	13,68 M
EBITDAR	37,3 M	1,7 M	17,47 M	-14,13 M	14,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,7	-3,73	8,95	2,08	8,13
Impôts intérieurs courants	5,11 M	3,7 M	7,44 M	21 k	1,65 M
Total des impôts courants	5,11 M	3,7 M	7,44 M	21 k	1,65 M
Impôts intérieurs différés	-1,13 M	-107 k	-2,04 M	509 k	-60 k
Total des impôts différés	-1,13 M	-107 k	-2,04 M	509 k	-60 k
Résultat net normalisé	-92,43 M	-60,18 M	25,43 M	1,31 M	12,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	271 k	357 k	276 k	152 k	218 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	83,22 M	94,9 M	90,49 M	78,81 M	60,45 M
Dépenses générales et administratives	39,62 M	73,39 M	56,4 M	61,19 M	42,23 M
Dépense en recherche et de développement	24,41 M	35,01 M	39,86 M	23,24 M	30,66 M
Charges locatives nettes, total	175 k	80 k	72 k	30 k	35 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,23 k	341	432	11 k	14,79 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	174 k	79,66 k	71,57 k	19 k	20,21 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,15 M	6,27 M	5,37 M	19,06 M	3,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,15 M	6,27 M	5,37 M	19,06 M	3,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	596 M	599 M	182 M	367 M	368 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,46 M	1,14 M	454 M	288 M	11,9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	502 M	553 M	810 M
Total des liquidités et VMP	597 M	600 M	1,14 Md	1,21 Md	1,19 Md
Créances clients, total	80,64 M	103 M	123 M	101 M	110 M
Autres créances	3,06 M	3,23 M	3,21 M	9,96 M	3,38 M
Total des créances	83,7 M	106 M	127 M	111 M	113 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	50,03 M
Autres actifs à court terme, total	4,23 M	8,58 M	2,43 M	1,64 M	1,69 M
Total de l'actif circulant	685 M	715 M	1,27 Md	1,32 Md	1,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	28,93 M	34,43 M	29,74 M	26,57 M	30,68 M
Amortissements cumulés	-6,31 M	-6,84 M	-7,98 M	-8,5 M	-9,63 M
Immobilisations corporelles nettes	22,62 M	27,59 M	21,76 M	18,07 M	21,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,57 M	2,68 M	2,16 M	1,85 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,2 M	1,31 M	3,34 M	2,83 M	2,89 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,2 M	801 k	5,21 M	5,52 M
Total des actifs	709 M	747 M	1,3 Md	1,35 Md	1,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,59 M	1,97 M	2,05 M	2,03 M	3,62 M
Charges à payer, total	34,55 M	28,24 M	31,42 M	31,43 M	30,15 M
Part à court terme des contrats de location	3,4 M	5,53 M	3,99 M	1,79 M	2,94 M
Impôts sur le revenu à payer	8,02 M	2,16 M	6,4 M	989 k	2,47 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	124 M	107 M	109 M	130 M	146 M
Autres passifs à court terme	866 k	18,68 M	21,24 M	12,92 M	16,37 M
Total du passif circulant	173 M	164 M	175 M	179 M	201 M
Dette à long terme	603 M	721 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	596 k	4,07 M	644 k	207 k	3,32 M
Total du passif	776 M	889 M	175 M	180 M	205 M
Actions privilégiées Convertibles	53,42 M	53,42 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	53,42 M	53,42 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	420 k	420 k	420 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,27 Md	1,27 Md	1,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-223 M	-323 M	-268 M	-243 M	-225 M
Actions détenues en propre	-	-	-42,04 M	-582 k	-948 k
Résultat global et autres	103 M	127 M	163 M	146 M	118 M
Total des fonds propres ordinaires	-121 M	-196 M	1,12 Md	1,17 Md	1,18 Md
Total des capitaux propres	-67,22 M	-142 M	1,12 Md	1,17 Md	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	709 M	747 M	1,3 Md	1,35 Md	1,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,56 M	6,67 M	536 M	541 M	548 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,56 M	6,67 M	536 M	541 M	548 M
Actif net par action	-14,09	-29,35	2,09	2,16	2,16
Actif corporel net	-121 M	-197 M	1,12 Md	1,17 Md	1,18 Md
Actif corporel net par action	-14,09	-29,59	2,09	2,16	2,15
Total de la dette	607 M	731 M	4,64 M	2 M	6,26 M
Dette nette	9,6 M	130 M	-1,13 Md	-1,21 Md	-1,18 Md
Dette relative aux contrats de location	1,4 M	640 k	576 k	240 k	280 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	19,21 M	19,21 M	19,21 M	19,21 M	19,21 M
Machines, total	5,12 M	4,99 M	5,17 M	4,95 M	4,98 M
Employés à temps plein	-	646	545	488	407
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,06 M	1,22 M	1,18 M	1,61 M	2,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-151 M	-99,88 M	55,04 M	24,97 M	17,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,48 M	8,3 M	7,7 M	6,52 M	5,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,48 M	8,3 M	7,7 M	6,52 M	5,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	78 k	654 k	672 k	309 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-836 k	71 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-6,97 M	-23,41 M	5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,15 M	6,27 M	5,37 M	19,06 M	3,46 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,42 M	2,54 M	13,6 M	14,02 M	13,42 M
Autres activités d'exploitation, total	198 M	104 M	-10,29 M	-4,58 M	1,42 M
Variation des créances	-47,43 M	-24,55 M	-34,35 M	8,22 M	-22,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-795 k	380 k	85 k	-21 k	1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,83 M	-10,98 M	7,21 M	9,36 M	-24,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,35 M	-14,04 M	38,04 M	54,81 M	2,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-889 k	-519 k	-181 k	-202 k	-31 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	31 k	-	21 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-1,14 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,64 M	-1,77 M	-144 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-493 M	-313 M	12,58 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	250 k	-3,33 M	495 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,03 M	-2,13 M	-495 M	-317 M	13,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,67 M	-7,62 M	-6,92 M	-5,44 M	-4,22 M
Total de la dette remboursée	-7,67 M	-7,62 M	-6,92 M	-5,44 M	-4,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	520 M	1,38 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,88 M	-	-42,01 M	-366 k	-369 k
Émission d'actions privilégiées	297 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-5,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-5,76 M
Autres activités de financement, total	-	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	286 M	-7,52 M	471 M	-4,42 M	-10,35 M
Ajustements des taux de change	-1,84 M	26,96 M	15,33 M	4,66 M	-3,93 M
Variation nette de la trésorerie	319 M	3,26 M	29,32 M	-262 M	794 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,61 M	9,55 M	3,21 M	5,43 M	164 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,17 M	-25,05 M	19,48 M	39,65 M	-14,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,34 M	-24,82 M	19,65 M	39,74 M	-13,92 M
Variation du fonds de roulement net	18,99 M	37,6 M	2,28 M	-23,26 M	31,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,67 M	-7,62 M	-6,92 M	-5,44 M	-4,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,26	0,04	1	-0,71	0,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,06	0,05	1,19	-0,82	0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-233,26	95,36	11,25	2,18	1,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-397,03	63,15	11,9	2,18	1,53
Analyse des marges
Marge brute %	63,75	59,13	62,03	62,23	59,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,26	48,23	42,07	53,72	37,98
Marge d’EBITDA %	12,47	0,46	4,98	-5,43	5,48
Marge EBITA %	12,14	0,14	4,66	-5,79	5,06
Marge d'EBIT %	12,14	0,14	4,66	-5,79	5,06
Marge des activités poursuivies %	-50,73	-28,62	15,76	9,58	6,63
Marge nette %	-50,73	-28,62	15,76	9,58	6,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,73	-28,62	15,76	9,58	6,63
Marge nette normalisée %	-31,05	-17,25	7,28	0,5	4,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,44	-7,18	5,58	15,21	-5,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,49	-7,11	5,63	15,25	-5,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,48	0,34	0,2	0,2
Rotation des actifs corporels	11,73	13,9	14,15	13,09	13,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,95	3,81	3,09	2,32	2,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,97	4,36	7,26	7,36	6,73
Quick Ratio	3,94	4,31	7,24	7,36	6,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,09	0,22	0,31	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,72	95,86	118,14	157,68	142,58
Délais de paiement des fournisseurs	6,72	4,55	5,53	7,59	9,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-903,17	-513,48	0,41	0,17	0,53
Dette totale / Capital total	112,45	124,18	0,41	0,17	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-898,11	-509,6	0,06	0,02	0,28
Dette à long terme / Capital total	111,82	123,25	0,06	0,02	0,28
Dette totale / Total de l'actif	109,48	119,06	13,52	13,31	14,77
EBIT / Charges d'intérêt	133,35	1,33	58,91	-99,24	62,76
EBITDA / Charges d'intérêt	164,63	24,58	86,79	-56,33	87,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	161,35	23,13	86,14	-57,66	87,01
Dette totale / EBITDA	13,61	83,24	0,19	-0,23	0,33
Dette nette / EBITDA	0,22	14,82	-47,31	140,88	-62,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,88	88,47	0,2	-0,23	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	15,76	-47,67	137,63	-62,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,93	17,2	0,07	-25,36	3,74
Résultat brut, Croissance 1 an	62,19	8,7	4,99	-25,13	-1,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,47	-95,63	973,41	-181,4	-204,61
EBITA, 1 an Croissance en %	22,33	-98,68	3,32 k	-192,78	-190,7
EBIT, 1 an Croissance %	22,33	-98,68	3,32 k	-192,78	-190,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-622,34	-33,87	-155,11	-54,64	-28,16
Résultat net, Croissance 1 an	-622,34	-33,87	-155,11	-54,64	-28,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-559,63	-34,89	211,62	-94,86	833,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-682,63	-27,11	-138,55	-43,31	-35,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,5	27,3	20,22	-18,02	8,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,66	21,99	-21,12	-16,98	16,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	102,09	5,26	73,55	4,14	2,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-161,32	63,51	-666,64	4,46	1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-161,32	62,21	-672,55	4,4	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,54	-137,59	-370,87	44,11	-96,31
CAPEX, Croissance 1 an	-19,98	-41,62	-65,13	11,6	-84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-230,68	-177,77	103,55	-135,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-228,38	-179,16	102,25	-135,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	27,15	8,3	-13,58	-12,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	32,78	6,83	-11,34	-13,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-76,87	-31,54	195,6	-7,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-87,31	-32,93	462,95	-8,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-87,31	-32,93	462,95	-8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	85,86	-39,63	-50	-42,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	85,86	-39,63	-50	-42,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	72,99	-47,55	-59,98	-30,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	106,08	-93,2	-53,25	-39,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	60,95	23,71	-0,73	-5,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1	-1,91	-19,07	-1,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	45,85	35,16	34,44	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,14	204,39	143,29	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,26	204,76	144,49	2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-50,01	0,91	97,57	-76,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-31,65	-54,88	-37,61	-58,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	0,81	25,82	-15,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	0,81	26,53	-15,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,39	-4,34	-8,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	22,78	-5,11	-8,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-16,89	-27,47	109,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,05	-25,27	206,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-18,05	-25,27	206,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	23,94	-45,12	-43,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,94	-45,12	-43,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,14	-75,82	14,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-70,03	-86,22	-47,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	46,03	7,85	2,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-8,22	-7,21	-8,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,55	23,91	22,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,44	113,11	81,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	78,58	113,24	82,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,2	13,64	-47,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,38	-38,98	-60,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,42	-17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,15	-17,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-48,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,12