Flux de Trésorerie MDwerks, Inc.

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MDWK

US5828291071

Distillateurs et caves à vin

Temps Différé OTC Markets 21:26:59 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^USD	-4,89%		-4,89%	-53,33%

19/08	MDwerks, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	MDWerks, Inc. et Rex Lumber Company signent une lettre d'intention pour un projet de coentreprise entre RF Specialties et Rex Lumber Company	CI

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Données Financières Publiées: MDWERKS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,83 M	2,6 M	103 k	2,33 M	2,18 M
Total Chiffre d'affaires	2,83 M	2,6 M	103 k	2,33 M	2,18 M
Coût des marchandises vendues, total	1,34 M	1,49 M	27,96 k	1,46 M	2,53 M
Résultat Brut	1,48 M	1,11 M	75,52 k	874 k	-350 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,29 M	3,44 M	513 k	2,03 M	3,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	75,91 k	108 k	15,13 k	290 k	320 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,37 M	3,55 M	528 k	2,32 M	3,39 M
Résultat d'Exploitation	-888 k	-2,43 M	-453 k	-1,44 M	-3,74 M
Intérêts payés, total	-48,1 k	-11 k	-10,46 k	-23,42 k	-61,83 k
Charges d'intérêt nettes	-48,1 k	-11 k	-10,46 k	-23,42 k	-61,83 k
Autres produits non opérationnels	1,37 k	-	2,53 k	2,5 k	200
EBT, hors éléments non courants	-934 k	-2,44 M	-461 k	-1,47 M	-3,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	169 k	-57,9 k	-
Autres éléments non courants	141 k	-	-	-97,53 k	-
EBT, elements non courants inclus	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Résultat des activités poursuivies	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Résultat net part du groupe	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Résultat net	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,21	-0	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,21	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,78 M	11,69 M	129 M	202 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,24	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,24	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,78 M	11,69 M	129 M	202 M	221 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,13	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,13	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-812 k	-2,32 M	-437 k	-1,16 M	-3,42 M
EBITA	-888 k	-2,43 M	-448 k	-1,39 M	-3,68 M
EBIT	-888 k	-2,43 M	-453 k	-1,44 M	-3,74 M
EBITDAR	-686 k	-2,2 M	-432 k	-939 k	-3,12 M
Résultat net normalisé	-584 k	-1,53 M	-288 k	-916 k	-2,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,28 M	2,29 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	126 k	126 k	5,55 k	216 k	294 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,99 k	638	28,88 k	117 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	108 k	4,91 k	187 k	177 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	640 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,09 M	-	71,94 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,09 M	-	71,94 k	640 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	188 k	115 k	11,16 k	212 k
Total des liquidités et VMP	1,02 M	188 k	115 k	11,16 k	212 k
Créances clients, total	331 k	145 k	107 k	109 k	43,49 k
Notes à recevoir	-	-	97,53 k	-	-
Total des créances	331 k	145 k	204 k	109 k	43,49 k
Stocks	383 k	377 k	201 k	237 k	821 k
Dépenses payées d'avance	36,5 k	35,72 k	28,63 k	17 k	90,66 k
Total de l'actif circulant	1,77 M	746 k	549 k	374 k	1,17 M
Immobilisations corporelles brutes	691 k	607 k	1,61 M	1,7 M	2,39 M
Amortissements cumulés	-268 k	-377 k	-10,79 k	-196 k	-496 k
Immobilisations corporelles nettes	422 k	231 k	1,6 M	1,5 M	1,9 M
Goodwill	-	-	467 k	467 k	467 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	615 k	559 k	502 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	16,01 k	16,01 k
Total des actifs	2,19 M	977 k	3,23 M	2,92 M	4,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	288 k	154 k	669 k	699 k	1,42 M
Charges à payer, total	49,38 k	32,01 k	-	170 k	136 k
Emprunts à court terme	985 k	31,58 k	-	123 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	96,4 k	135 k	280 k
Part à court terme des contrats de location	42,4 k	42,4 k	249 k	266 k	125 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	52,78 k	226 k	457 k
Total du passif circulant	1,36 M	260 k	1,07 M	1,62 M	2,42 M
Dette à long terme	-	-	92,83 k	231 k	88,13 k
Contrats de location à long terme	127 k	-	913 k	695 k	536 k
Total du passif	1,49 M	260 k	2,07 M	2,55 M	3,05 M
Actions privilégiées Convertibles	1,95 M	3,33 M	8,96 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,95 M	3,33 M	8,96 k	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	199 k	205 k	234 k
Primes d'émissions d'actions	2,43 M	3,52 M	1,69 M	2,51 M	6,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,69 M	-6,13 M	-739 k	-2,36 M	-6,16 M
Résultat global et autres	-	-	-	15 k	15 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,26 M	-2,61 M	1,15 M	371 k	1 M
Total des capitaux propres	696 k	716 k	1,16 M	371 k	1 M
Total du passif et des capitaux propres	2,19 M	977 k	3,23 M	2,92 M	4,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,78 M	122 M	199 M	215 M	236 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,78 M	122 M	199 M	205 M	234 M
Actif net par action	-0,12	-0,02	0,01	0	0
Actif corporel net	-1,26 M	-2,61 M	69,45 k	-654 k	33,29 k
Actif corporel net par action	-0,12	-0,02	0	-0	0
Total de la dette	1,15 M	73,98 k	1,35 M	1,45 M	1,03 M
Dette nette	139 k	-114 k	1,24 M	1,44 M	817 k
Dette relative aux contrats de location	1 M	1 M	44,37 k	1,73 M	2,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	68,75 k	63,38 k	78,35 k	38,19 k	832 k
Stocks de produits finis, total	314 k	313 k	123 k	199 k	124 k
Bâtiments, total	-	-	10,5 k	10,5 k	10,5 k
Machines, total	453 k	474 k	497 k	770 k	910 k
Employés à temps plein	-	-	12	14	13
Salariés à temps partiel	-	-	2	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,06 k	-	54,97 k	26,71 k	10,63 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-794 k	-2,44 M	-292 k	-1,62 M	-3,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	75,91 k	108 k	10,79 k	233 k	263 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	4,34 k	56,38 k	56,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	75,91 k	108 k	15,13 k	290 k	320 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	19,75 k	-169 k	57,9 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,09 M	-	71,94 k	640 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	20,42 k	39,18 k	8,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-141 k	-	2,97 k	113 k	140 k
Variation des créances	51,21 k	186 k	-11,49 k	-41,58 k	57,6 k
Variation des stocks	-85,14 k	6,25 k	1,28 k	-35,66 k	126 k
Variation des dettes fournisseurs	17,88 k	-134 k	-82,06 k	200 k	617 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-7,29 k	173 k	231 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,58 k	-5,18 k	1,78 k	-28,25 k	84,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-865 k	-1,17 M	-520 k	-782 k	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-183 k	-53,23 k	-88 k	-6,99 k	-872 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	100 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	46,54 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-19,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-183 k	-53,23 k	39,04 k	-6,99 k	-872 k
Dette à court terme émise, total	953 k	-	-	156 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	150 k
Total de la dette émise	953 k	-	-	156 k	150 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-937 k	-	-104 k	-32,5 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-183 k	-442 k
Total de la dette remboursée	-937 k	-	-104 k	-215 k	-442 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	676 k	745 k	2,94 M
Émission d'actions privilégiées	1,95 M	396 k	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-10	-
Flux de trésorerie de financement	1,97 M	396 k	572 k	685 k	2,65 M
Variation nette de la trésorerie	922 k	-827 k	91,4 k	-104 k	201 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	7,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-338 k	-129 k	-118 k	-1,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-331 k	-122 k	-104 k	-1,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	-41,53 k	-253 k	-445 k	-331 k
Dette nette émise (remboursée)	16,57 k	-	-104 k	-59,98 k	-292 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-96,08	-17,37	-29,37	-67,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-115,13	-22,62	-41,68	-121,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-345,96	-55,81	-211,74	-553,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	126,4	-56,78	-212,98	-553,1
Analyse des marges
Marge brute %	52,43	42,77	72,98	37,48	-16,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,15	132,08	495,78	87,02	140,51
Marge d’EBITDA %	-28,71	-89,31	-422,8	-49,53	-156,57
Marge EBITA %	-31,4	-93,48	-433,22	-59,54	-168,64
Marge d'EBIT %	-31,4	-93,48	-437,42	-61,95	-171,23
Marge des activités poursuivies %	-28,06	-93,9	-281,89	-69,52	-174,05
Marge nette %	-28,06	-93,9	-281,89	-69,52	-174,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,06	-93,9	-281,89	-69,52	-174,05
Marge nette normalisée %	-20,66	-58,69	-278,17	-39,28	-108,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13	-124,52	-5,08	-89,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,74	-118,2	-4,45	-87,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,64	0,06	0,76	0,63
Rotation des actifs corporels	-	7,97	-	1,5	1,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,94	-	21,6	28,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,92	-	6,66	4,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	2,87	0,51	0,23	0,48
Quick Ratio	0,99	1,28	0,21	0,07	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-4,5	-0,49	-0,48	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,37	-	16,94	12,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	93,11	-	54,99	76,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	54,41	-	167,54	124,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	72,08	-	-95,61	-35,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	165,85	10,33	116,47	390,92	102,65
Dette totale / Capital total	62,38	9,36	53,8	79,63	50,65
Dette à long terme / Capitaux propres	18,24	-	86,69	249,72	62,29
Dette à long terme / Capital total	6,86	-	40,04	50,87	30,74
Dette totale / Total de l'actif	68,18	26,64	64,11	87,28	75,24
EBIT / Charges d'intérêt	-18,45	-221,2	-43,27	-61,69	-60,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,26	-199,92	-41,29	-40,1	-50,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,07	-204,76	-49,7	-40,4	-64,62
Dette totale / EBITDA	-1,68	-0,03	-3,13	-1,54	-0,33
Dette nette / EBITDA	-0,2	0,05	-2,86	-1,53	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,33	-0,03	-2,6	-1,53	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	0,05	-2,38	-1,52	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-7,98	-72,46 k	2,15 k	-6,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-24,93	-	3,8 k	-140,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	186,25	866,28	164,05	195,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	173,99	191,62	209,73	165,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	173,99	194,44	219,22	158,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	207,89	89,75	455,8	134,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	207,89	89,75	455,8	134,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	161,47	199,6	218,26	159,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	226,16	-77,47	343,85	100
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-56,12	-	2,26	-60,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-1,63	-	17,72	246,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-45,37	-	-6,32	26,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-55,36	13,53 k	-9,79	38,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	107,46	-156,04	-1,04 k	-105,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	107,46	-1,03 k	-67,77	170,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,27	331,81	50,44	101,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,88	-	-92,06	12,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-136,68	-8,05	1,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-134,81	-15,1	1,75 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,87	12,67 k	359,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,43	-	295,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-26,59	405,12	179,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,94	200,54	186,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-28,6	206,58	187,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,37	224,75	260,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,37	224,75	260,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,8	208,79	187,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-82,5	0	197,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,19	-	-36,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,52	-	101,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	94,76	-	8,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,56	1,01 k	11,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,5	129,8	-30,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,32	73,03	-6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,48	154,88	74,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,62	-	214,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,93	289,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,63	295,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,22	2,38 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,15	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,47	322,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,08	188,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,63	189,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,89	191,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,89	191,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,19	191,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,59	26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,89	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,6	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,06	454,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,56	-35,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,43	100,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,31	135,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	77,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,06