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Flux de Trésorerie McPhy Energy S.A.

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07/01	Rheinmetall progresse dans la production industrielle d'hydrogène vert, le titre poursuit son envolée
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Données Financières Publiées: MCPHY ENERGY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	13,69 M	13,13 M	16,06 M	18,77 M	13,2 M
Total Chiffre d'affaires	13,69 M	13,13 M	16,06 M	18,77 M	13,2 M
Coût des marchandises vendues, total	7,36 M	10,53 M	15,9 M	16 M	10,85 M
Résultat Brut	6,34 M	2,6 M	161 k	2,77 M	2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,8 M	19,46 M	38,69 M	48,32 M	46,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,21 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,51 M	1,77 M	2,8 M	3,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	-889 k	5,17 M	-1,91 M	1,85 M	17,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,12 M	26,15 M	38,56 M	52,97 M	67,79 M
Résultat d'Exploitation	-8,79 M	-23,55 M	-38,4 M	-50,2 M	-65,44 M
Intérêts payés, total	-141 k	-186 k	-312 k	-348 k	-2,89 M
Charges d'intérêt nettes	-141 k	-186 k	-312 k	-348 k	-2,89 M
Autres produits non opérationnels	-137 k	70 k	94 k	-60 k	-8,24 M
EBT, hors éléments non courants	-9,06 M	-23,66 M	-38,61 M	-50,61 M	-76,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	26 k	73 k	606 k	3,19 M	2,53 M
Autres éléments non courants	-236 k	31 k	-52 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,27 M	-23,56 M	-38,06 M	-47,42 M	-74,03 M
Charge d'impôt	66 k	14 k	97 k	14 k	63 k
Résultat des activités poursuivies	-9,34 M	-23,57 M	-38,16 M	-47,43 M	-74,09 M
Résultat net part du groupe	-9,34 M	-23,57 M	-38,16 M	-47,43 M	-74,09 M
Résultat net	-9,34 M	-23,57 M	-38,16 M	-47,43 M	-74,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,34 M	-23,57 M	-38,16 M	-47,43 M	-74,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,34 M	-23,57 M	-38,16 M	-47,43 M	-74,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,85	-1,37	-1,7	-2,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,85	-1,37	-1,7	-2,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,86 M	27,88 M	27,89 M	27,87 M	29,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,85	-1,37	-1,7	-2,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,85	-1,37	-1,7	-2,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,86 M	27,88 M	27,89 M	27,87 M	29,28 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,53	-0,87	-1,14	-1,63
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,53	-0,87	-1,14	-1,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,07 M	-21,97 M	-36,72 M	-48,03 M	-63,47 M
EBITA	-8,69 M	-22,66 M	-37,23 M	-48,83 M	-64,76 M
EBIT	-8,79 M	-23,55 M	-38,4 M	-50,2 M	-65,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,64 M	14,61 M	17,94 M	19,9 M	14,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,71	-0,06	-0,25	-0,03	-0,09
Total des impôts courants	11 k	10 k	10 k	28 k	63 k
Total des impôts différés	54 k	4 k	86 k	-14 k	-
Résultat net normalisé	-5,66 M	-14,79 M	-24,13 M	-31,63 M	-47,85 M
Provisions de pension	-14 k	-71 k	1 k	3 k	3,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,5 M	2,65 M	3,76 M	3,11 M	16,3 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	253 k	212 k	698 k	928 k	155 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	253 k	212 k	698 k	928 k	155 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	178 M	136 M	63,22 M	39,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	198 M	178 M	136 M	63,22 M	39,64 M
Créances clients, total	7,71 M	8,3 M	9,42 M	12,3 M	9,36 M
Autres créances	4,91 M	1,6 M	6,54 M	5,73 M	13,95 M
Total des créances	12,62 M	9,9 M	15,96 M	18,03 M	23,31 M
Stocks	2,84 M	4,25 M	12,02 M	7,65 M	12,3 M
Dépenses payées d'avance	151 k	-	-	-	571 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,02 M	3,56 M	23,08 M	-
Total de l'actif circulant	213 M	193 M	168 M	112 M	75,82 M
Immobilisations corporelles brutes	12,01 M	13,4 M	25,41 M	40,8 M	47,79 M
Amortissements cumulés	-8,25 M	-8,57 M	-7,36 M	-7,1 M	-9,29 M
Immobilisations corporelles nettes	3,76 M	4,84 M	18,05 M	33,7 M	38,5 M
Investissements à long terme	-	-	12,36 M	12,82 M	9,58 M
Goodwill	2,49 M	2,49 M	2,49 M	1,74 M	1,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	177 k	192 k	1,39 M	748 k	1,66 M
Prêts à long terme	340 k	420 k	492 k	494 k	301 k
Actifs d'impôts différés à long terme	87 k	126 k	66 k	1,18 M	591 k
Charges différées à long terme	-	3,47 M	6,21 M	1,77 M	3,53 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1 k	-	-	1 k
Total des actifs	220 M	205 M	209 M	164 M	132 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,03 M	6,68 M	18,22 M	13,39 M	15,53 M
Charges à payer, total	3,58 M	2,11 M	4,5 M	5,27 M	6,8 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,25 M	184 k	177 k	1,18 M	177 k
Part à court terme des contrats de location	666 k	881 k	1,38 M	931 k	2,08 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,41 M	5,82 M	33,24 M	29,14 M	17,56 M
Autres passifs à court terme	664 k	10,12 M	6,14 M	11,17 M	11,08 M
Total du passif circulant	18,6 M	25,8 M	63,66 M	61,08 M	53,23 M
Dette à long terme	869 k	1,22 M	925 k	847 k	22,35 M
Contrats de location à long terme	1,59 M	2,3 M	3,58 M	2,02 M	16,17 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	2,5 M	6,8 M	3,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	609 k	640 k	688 k	1,78 M	1,19 M
Autres passifs non courants	1,22 M	2,2 M	2,48 M	3,65 M	15,65 M
Total du passif	22,89 M	32,15 M	73,83 M	76,17 M	112 M
Actions ordinaires, total	3,34 M	3,35 M	3,36 M	3,36 M	3,51 M
Primes d'émissions d'actions	207 M	202 M	192 M	172 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,3 M	-32,47 M	-60,3 M	-87,34 M	-118 M
Actions détenues en propre	-36 k	-1,24 M	-895 k	-624 k	-241 k
Résultat global et autres	1,37 M	1,11 M	1,15 M	1,32 M	4,05 M
Total des fonds propres ordinaires	197 M	173 M	135 M	88,24 M	19,95 M
Total des capitaux propres	197 M	173 M	135 M	88,24 M	19,95 M
Total du passif et des capitaux propres	220 M	205 M	209 M	164 M	132 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,89 M	27,9 M	27,89 M	28,75 M	29,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,92 M	27,9 M	27,89 M	27,87 M	29,14 M
Actif net par action	7,07	6,19	4,84	3,17	0,68
Actif corporel net	195 M	170 M	131 M	85,75 M	16,55 M
Actif corporel net par action	6,97	6,09	4,7	3,08	0,57
Total de la dette	7,38 M	4,58 M	6,06 M	4,97 M	40,78 M
Dette nette	-190 M	-173 M	-130 M	-58,25 M	1,14 M
Dette relative aux PBO non financés	167 k	107 k	76 k	105 k	101 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,32 M	3,96 M	11,45 M	-	10,89 M
Stocks - travaux en cours, total	-	31 k	200 k	-	-
Stocks de produits finis, total	659 k	594 k	550 k	-	1,73 M
Stocks - Autres	227 k	-	-	-	-
Terres possédées	2,8 M	3,65 M	8,58 M	5,2 M	26,01 M
Machines, total	6,85 M	6,66 M	4,47 M	4,86 M	5,32 M
Employés à temps plein	110	154	205	265	220
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	752 k	193 k	245 k	109 k	2,33 M
Backlog de commande	15,2 M	20,2 M	30,6 M	23,8 M	29,8 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-9,34 M	-23,57 M	-38,16 M	-47,43 M	-74,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	616 k	694 k	512 k	801 k	2,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96 k	885 k	1,16 M	1,38 M	676 k
Amortissements et dépréciations, Total	712 k	1,58 M	1,68 M	2,18 M	3,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	314 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31 k	402 k	248 k	-16 k	-13,78 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,98 M	-390 k	3,37 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,27 M	-215 k	27,54 M	-4,15 M	39,06 M
Variation des créances	-2,68 M	-24 k	-1,13 M	-2,88 M	2,93 M
Variation des stocks	-900 k	-1,41 M	-7,76 M	-3,25 M	-4,65 M
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	655 k	8,63 M	-3,37 M	2,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,43 M	5,27 M	-7,51 M	4,13 M	-11,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,33 M	-11,33 M	-16,86 M	-51,42 M	-56,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-340 k	-1,56 M	-9,01 M	-22,88 M	-13,9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-115 k	-3,58 M	-4,08 M	-1,64 M	-3,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-609 k
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-9,94 M	3,74 M	3,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-455 k	-5,14 M	-23,02 M	-20,78 M	-14,97 M
Dette à long terme émise, total	4,07 M	480 k	-	1,03 M	47,95 M
Total de la dette émise	4,07 M	480 k	-	1,03 M	47,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,07 M	-4,94 M	-1,74 M	-1,61 M	-3,31 M
Total de la dette remboursée	-1,07 M	-4,94 M	-1,74 M	-1,61 M	-3,31 M
Émission d'actions ordinaires	189 M	414 k	95 k	296 k	3,08 M
Autres activités de financement, total	-1 k	-	1 k	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	192 M	-4,05 M	-1,65 M	-284 k	47,71 M
Ajustements des taux de change	-	-	-161 k	46 k	64 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	185 M	-20,52 M	-41,69 M	-72,44 M	-23,38 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11 k	10 k	-684 k	28 k	-1,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,05 M	-6,7 M	-12,99 M	-72,66 M	-51,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,96 M	-6,59 M	-12,8 M	-72,44 M	-49,73 M
Variation du fonds de roulement net	-23 k	-11,48 M	-21,92 M	19,65 M	-4,76 M
Dette nette émise (remboursée)	3 M	-4,46 M	-1,74 M	-580 k	44,63 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,4	-6,93	-11,61	-16,82	-27,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,9	-7,71	-15,08	-26,8	-53,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,74	-12,75	-24,81	-42,51	-136,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,74	-12,75	-24,81	-42,51	-136,96
Analyse des marges
Marge brute %	46,27	19,83	1	14,75	17,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	108,11	148,25	240,91	257,36	354,13
Marge d’EBITDA %	-58,96	-167,31	-228,63	-255,81	-480,82
Marge EBITA %	-63,46	-172,6	-231,82	-260,08	-490,57
Marge d'EBIT %	-64,16	-179,34	-239,06	-267,41	-495,69
Marge des activités poursuivies %	-68,2	-179,54	-237,58	-252,65	-561,27
Marge nette %	-68,2	-179,54	-237,58	-252,65	-561,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-68,2	-179,54	-237,58	-252,65	-561,27
Marge nette normalisée %	-41,37	-112,64	-150,26	-168,49	-362,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,85	-51,05	-80,89	-387,02	-390,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,21	-50,17	-79,67	-385,86	-376,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,06	0,08	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	4,17	3,06	1,4	0,73	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,03	1,64	1,81	1,73	1,22
Rotation des stocks (stock moyen)	3,08	2,97	1,95	1,63	1,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,46	7,49	2,63	1,83	1,42
Quick Ratio	11,3	7,29	2,39	1,33	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,44	-0,26	-0,84	-1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	180,29	222,54	201,19	211,06	300,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	118,96	123	186,71	224,2	336,42
Délais de paiement des fournisseurs	241,7	194,32	192,08	495,78	341,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,55	151,22	195,83	-60,52	295,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,74	2,65	4,49	5,63	204,4
Dette totale / Capital total	3,61	2,59	4,3	5,33	67,15
Dette à long terme / Capitaux propres	1,25	2,04	3,34	3,24	193,06
Dette à long terme / Capital total	1,2	1,98	3,2	3,07	63,42
Dette totale / Total de l'actif	10,4	15,7	35,37	46,33	84,86
EBIT / Charges d'intérêt	-62,31	-126,6	-123,06	-144,26	-22,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,26	-118,11	-117,7	-138,01	-21,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,67	-126,51	-146,57	-203,76	-26,26
Dette totale / EBITDA	-0,91	-0,21	-0,16	-0,1	-0,66
Dette nette / EBITDA	23,57	7,9	3,54	1,21	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,19	-0,13	-0,07	-0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	22,62	7,37	2,85	0,82	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,26	-4,12	22,32	16,89	-29,68
Résultat brut, Croissance 1 an	20,8	-58,9	-93,81	1,62 k	-15,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	43	189,28	67,13	30,8	29,2
EBITA, 1 an Croissance en %	35,93	176,03	64,21	31,16	29,71
EBIT, 1 an Croissance %	35,5	168,01	62,98	30,77	30,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,32	152,39	61,87	24,31	56,21
Résultat net, Croissance 1 an	49,32	152,39	61,87	24,31	56,21
Résultat net normalisé sur 1 an	48,25	161,07	63,11	31,09	51,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,05	150	61,18	24,25	48,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,33	7,69	13,56	30,61	-23,87
Stocks, Croissance 1 an	46,42	49,61	182,57	-36,35	60,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,72	28,79	273,28	86,69	14,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	652,79	-6,98	1,95	-21,24	-19,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,3 k	-12,68	-22,84	-34,56	-80,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,09 k	-12,49	-21,83	-34,6	-77,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,16	54,53	48,79	205,02	9,26
CAPEX, Croissance 1 an	341,56	359,41	476,7	154,01	-39,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,37	46,79	70,85	430,81	-29,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,56	47,09	70,88	436,87	-31,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,24	7,38	8,3	19,58	-9,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,55	-29,54	-84,06	3,14	282,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,73	97,25	119,9	47,84	31,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,43	88,28	112,96	46,75	31,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,29	90,57	109,05	45,98	30,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,04	94,13	102,12	41,85	39,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,04	94,13	102,12	41,85	39,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,98	96,73	106,4	46,22	40,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,86	42,26	100,73	41,51	35,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,03	19,83	10,51	21,79	-0,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,63	48,01	105,61	34,11	1,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,28	31,23	119,26	163,99	46,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	171,25	164,62	-2,62	-10,39	-20,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	286,07	249,18	-17,94	-28,94	-64,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	254,64	222,65	-17,29	-28,5	-61,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,24	22,96	51,63	113,03	82,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,68	350,4	414,72	282,73	24,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,94	49,55	68,67	209,12	94,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,45	49,64	69,04	211,03	91,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,77	18,2	12,15	11,09	0,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,81	-8,49	-68,69	-24,11	-3,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,19	37,06	86,66	84,93	42,42
EBITA, 3 ans CAGR %	11,27	34,48	79,92	81,18	41,88
EBIT, 3 ans CAGR %	11,18	35,84	80,92	78,78	40,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,9	35,2	82,72	71,89	46,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,9	35,2	82,72	71,89	46,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,66	35,88	84,84	77,41	47,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,67	4,06	48,31	71,07	43,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,76	23,98	17,65	16,84	4,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,59	25,27	83,61	39,09	42,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,58	25,77	85,94	107,82	99,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	120,66	89,86	92,55	-9,27	-13,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	275,91	135,24	111,07	-23,9	-53,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	214,19	122,44	101,14	-23,52	-51,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,05	17,33	31,02	91,41	70,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,21	63,25	389,08	306,75	107,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,9	15,67	63,05	151,52	89,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,7	15,32	63,25	152,91	87,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,48	11,76	9,78	18,75	3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,14	0,28	-48,43	-4,01	-14,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,09	22,4	46,61	41,28	62,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,64	20,43	42,63	39,27	58,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,51	21,12	43,13	39,83	58,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,42	23,37	41,76	37,82	63,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,42	23,37	41,76	37,82	63,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,83	20,69	42,77	39,93	65,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,91	-0,56	15,01	17,68	43,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,29	14,55	18,28	23,07	10,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,7	9,28	37,06	28,73	44,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,78	8,13	43,83	69,19	68,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,96	51,43	59,09	40,61	35,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,58	103,93	104,51	45,71	3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,95	86,8	84,22	41,27	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,46	4,91	20,26	48,94	49,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,32	21,75	73,2	129,55	182,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,97	-1,25	23,62	75,76	76,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,9	-1,17	23,55	75,96	76,04