Flux de Trésorerie Max Resource Corp. Deutsche Boerse AG

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Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:03:21 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1130 ^EUR	+0,89%		-4,24%	-54,58%

31/08	Max Resource Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/06	Max Resource Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAX RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	320 k	6,81 k	85,16 k	345 k	22,1 k
Résultat Brut	-320 k	-6,81 k	-85,16 k	-345 k	-22,1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,57 M	3,73 M	3,71 M	3,24 M	3,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,41 M	69,65 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	674 k	1,63 M	-	2,07 M	129 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,6 k	46,88 k	121 k	128 k	202 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,13 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,68 M	5,48 M	7,95 M	5,44 M	3,39 M
Résultat d'Exploitation	-5 M	-5,48 M	-8,04 M	-5,78 M	-3,41 M
Intérêts payés, total	-	-	-38,58 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,35 k	290 k	461 k	153 k	6,14 k
Charges d'intérêt nettes	6,35 k	290 k	422 k	153 k	6,14 k
Gains (pertes) de change	-50,44 k	-122 k	-170 k	-18,54 k	-14,33 k
Autres produits non opérationnels	-35,93 k	-335 k	-40,2 k	-25,96 k	48,01 k
EBT, hors éléments non courants	-5,08 M	-5,65 M	-7,83 M	-5,67 M	-3,37 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	248 k	-	76,08 k
EBT, elements non courants inclus	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,3 M
Résultat des activités poursuivies	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,3 M
Résultat net part du groupe	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	198 k
Résultat net	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,16	-0,19	-0,13	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,16	-0,19	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,38 M	35,82 M	40,93 M	44,49 M	47,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,16	-0,19	-0,13	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,16	-0,19	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,38 M	35,82 M	40,93 M	44,49 M	47,47 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,1	-0,12	-0,08	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,1	-0,12	-0,08	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,98 M	-5,44 M	-3,84 M	-5,7 M	-3,25 M
EBITA	-5 M	-5,48 M	-8,04 M	-5,78 M	-3,41 M
EBIT	-5 M	-5,48 M	-8,04 M	-5,78 M	-3,41 M
Résultat net normalisé	-3,17 M	-3,53 M	-4,89 M	-3,55 M	-1,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	45,92 k	12,5 k	9,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	504 k	439 k	262 k	183 k	59,92 k
Dépense de marketing	504 k	439 k	262 k	183 k	59,92 k
Dépenses générales et administratives	1,73 M	1,33 M	1,68 M	1,46 M	1,57 M
Frais d'exploration et de forage	1,41 M	69,65 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	674 k	1,63 M	-	2,07 M	129 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	674 k	1,63 M	-	2,07 M	129 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	787 k	15,6 M	6,31 M	4,04 M	2,05 M
Total des liquidités et VMP	787 k	15,6 M	6,31 M	4,04 M	2,05 M
Autres créances	34,72 k	297 k	123 k	21,16 k	87,08 k
Total des créances	34,72 k	297 k	123 k	21,16 k	87,08 k
Dépenses payées d'avance	181 k	89,28 k	130 k	656 k	211 k
Total de l'actif circulant	1 M	15,99 M	6,56 M	4,72 M	2,34 M
Immobilisations corporelles brutes	2,26 M	9,66 M	12,39 M	15,41 M	16,5 M
Amortissements cumulés	-35,36 k	-82,23 k	-203 k	-270 k	-425 k
Immobilisations corporelles nettes	2,23 M	9,58 M	12,19 M	15,14 M	16,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,23 M	25,57 M	18,75 M	19,86 M	18,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	386 k	1,41 M	931 k	2,11 M	930 k
Charges à payer, total	102 k	220 k	277 k	1,33 M	451 k
Emprunts à court terme	-	-	33,76 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	22,29 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	32,94 k	36,28 k	29,97 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	490 k	507 k
Total du passif circulant	488 k	1,65 M	1,28 M	3,96 M	1,92 M
Dette à long terme	-	271 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	53,66 k	8,22 k
Total du passif	488 k	1,92 M	1,28 M	4,02 M	1,93 M
Actions ordinaires, total	33,9 M	57,57 M	58,97 M	60,21 M	64,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,52 M	-41,18 M	-48,75 M	-54,43 M	-55,49 M
Résultat global et autres	4,36 M	7,26 M	7,26 M	10,06 M	7,8 M
Total des fonds propres ordinaires	2,74 M	23,65 M	17,48 M	15,84 M	16,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	117 k
Total des capitaux propres	2,74 M	23,65 M	17,48 M	15,84 M	16,5 M
Total du passif et des capitaux propres	3,23 M	25,57 M	18,75 M	19,86 M	18,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,08 M	40,47 M	43,97 M	44,97 M	55,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,36 M	40,47 M	43,97 M	44,97 M	55,51 M
Actif net par action	0,11	0,58	0,4	0,35	0,3
Actif corporel net	2,74 M	23,65 M	17,48 M	15,84 M	16,38 M
Actif corporel net par action	0,11	0,58	0,4	0,35	0,3
Total de la dette	0	293 k	66,7 k	89,94 k	38,18 k
Dette nette	-787 k	-15,31 M	-6,24 M	-3,95 M	-2,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	117 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	197 k	482 k	543 k	963 k	994 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,08 M	-5,65 M	-7,58 M	-5,67 M	-3,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,6 k	46,88 k	121 k	128 k	202 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,13 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,6 k	46,88 k	4,25 M	128 k	202 k
Rémunération à base d'actions (CF)	674 k	1,63 M	-	2,07 M	129 k
Autres activités d'exploitation, total	-	293 k	-202 k	-20,68 k	-389 k
Variation des créances	-	-	136 k	19	-51,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-247 k	278 k	-132 k	809 k	-418 k
Variation de l'impôt sur le revenu	139 k	-130 k	44,49 k	102 k	-14,1 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,27 k	-41,07 k	-40,27 k	-36,59 k	244 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,44 M	-3,57 M	-3,52 M	-2,62 M	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,38 M	-6,54 M	-5,67 M	-6,66 M	-9,01 M
Acquisitions en espèces	-	-	5,39 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	543 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,09 M	6,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-6,54 M	-5,66 M	-1,57 M	-2,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	33,76 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	33,76 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-33,76 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-138 k	-48,42 k	-40,52 k
Total de la dette remboursée	-	-	-138 k	-82,18 k	-40,52 k
Émission d'actions ordinaires	1,91 M	25,61 M	-	2,01 M	3,5 M
Autres activités de financement, total	-	-686 k	-	-	-121 k
Flux de trésorerie de financement	1,91 M	24,93 M	-105 k	1,92 M	3,34 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	102 k
Variation nette de la trésorerie	-3,91 M	14,81 M	-9,29 M	-2,27 M	-2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,86 M	-7,32 M	-6,75 M	-5,79 M	-12,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,86 M	-7,32 M	-6,73 M	-5,79 M	-12,48 M
Variation du fonds de roulement net	56,27 k	-969 k	285 k	-2,29 M	1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-105 k	-82,18 k	-40,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,88	-23,81	-22,67	-18,72	-11,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,28	-25,69	-24,22	-21,6	-13,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-127,26	-42,84	-36,85	-34,06	-20,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-127,26	-42,84	-36,85	-34,06	-19,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	9,69	5,14	1,19	1,22
Quick Ratio	1,68	9,64	5,04	1,03	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,1	-2,16	-2,76	-0,66	-1,77
Délais de paiement des fournisseurs	616,5	48,04 k	5,01 k	1,61 k	25,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,24	0,38	0,57	0,23
Dette totale / Capital total	-	1,22	0,38	0,56	0,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,15	-	0,34	0,05
Dette à long terme / Capital total	-	1,13	-	0,34	0,05
Dette totale / Total de l'actif	15,1	7,51	6,8	20,22	10,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-208,3	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-98,24	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-245,14	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,16	2,81	1,65	0,7	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	1,28	0,66	0,32	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	76,17	-97,87	1,15 k	305,47	-93,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,46	9,28	-29,39	48,33	-43,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,14	9,79	46,53	-28,04	-41,57
EBIT, 1 an Croissance %	-5,14	9,79	46,53	-28,04	-41,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,52	11,35	34,06	-25,11	-41,89
Résultat net, Croissance 1 an	-2,52	11,35	34,06	-25,11	-45,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,58	11,35	46,02	-27,48	-46,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,13	-27,31	17,32	-31,1	-48,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	156,96	330,26	27,21	24,2	6,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,91	691,74	-26,67	5,92	-7,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,63	762,55	-26,1	-9,33	3,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,63	762,55	-26,1	-9,33	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,95	-19,51	-1,32	-25,53	29,46
CAPEX, Croissance 1 an	10,65	373,91	-13,34	17,51	35,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,98	89,38	-7,73	-14,32	114,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,98	89,38	-8,06	-14,01	114,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,33	-80,63	-48,41	611,93	-49,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,3	8,87	-12,16	2,34	-8,06
EBITA, 2 ans CAGR %	6,44	2,05	26,84	2,69	-34,83
EBIT, 2 ans CAGR %	6,44	2,05	26,84	2,69	-34,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,04	4,19	22,18	0,2	-34,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,04	4,19	22,18	0,2	-36,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,09	3,62	24,16	2,9	-37,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,08	-47,53	-7,65	-10,09	-40,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	587,93	232,5	133,96	25,7	14,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,7	106,95	140,96	-11,87	-0,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	404,45	112,53	152,47	-18,15	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	404,45	112,53	152,47	-18,15	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,4	1,87	-10,88	-14,28	-1,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	610,01	128,99	102,66	0,92	26,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,99	53,85	32,19	-11,09	35,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,99	53,85	31,96	-11,09	36,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,04	-74,23	-22,31	2,57	48,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	7,28	-5,76	4,6	-15,81
EBITA, 3 ans CAGR %	14,57	7,55	15,13	5	-14,62
EBIT, 3 ans CAGR %	14,57	7,55	15,13	5	-14,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,54	5,74	13,32	3,79	-16,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,54	5,74	13,32	3,79	-18,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,54	5,77	14,13	3,79	-17,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,99	-53,72	-31,39	-16,24	-25,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	344,32	488,31	141,38	89,44	18,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,71	219,23	46,45	83,21	-10,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,03	503,21	49,45	79,45	-11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,03	503,21	49,45	79,45	-11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,76	-1,24	0,8	-16,06	-1,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	278,8	520,5	65,64	68,99	11,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,86	51,86	29,74	14,4	19,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,86	51,86	29,59	14,4	19,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,91	-2,8	-34,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	111,68	144,46	-	5,28	-6,69
EBITA, 5 ans CAGR %	111,82	144,82	19,33	5,58	-8,31
EBIT, 5 ans CAGR %	111,82	144,82	19,33	5,58	-8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	104,92	133,27	16,92	3,49	-8,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	104,92	133,27	16,92	3,49	-9,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,92	133,27	17,67	3,51	-10,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,06	3,3	-36,85	-39,64	-35,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	243,77	217,32	79,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	135,8	155,65	69,98	90,77	25,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,28	155,32	79,53	171,33	25,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	75,28	155,32	79,53	171,33	25,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	142,79	80,77	0,43	-6,68	-0,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	194,95	200,07	48,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	394,5	115,22	26,51	22,59	32,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	279,26	116,96	26,42	22,59	32,18