Flux de Trésorerie Max Earth Resources Limited

Actions

534563

INE253N01010

Matériaux de construction

Temps Différé Bombay S.E. 12:00:54 05/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,50 ^INR	+4,95%		-.--%	-

02/09	Max Earth Resources Limited annonce la nomination de Tripti Gupta aux postes de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 2 septembre 2026	CI
29/05	Max Earth Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAX EARTH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	47,22 M	-	-	146 M	233 M
Autres recettes, total	1,19 M	-	-	-	34,33 M
Total Chiffre d'affaires	48,41 M	-	-	146 M	267 M
Coût des marchandises vendues, total	57,73 M	-	35 k	109 M	203 M
Résultat Brut	-9,32 M	-	-35 k	36,68 M	63,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 M	856 k	1,04 M	3,75 M	5,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,92 M	1,09 M	891 k	730 k	2,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,95 M	2,14 M	1,45 M	22,11 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	169 M	4,09 M	3,38 M	26,59 M	8,2 M
Résultat d'Exploitation	-178 M	-4,09 M	-3,42 M	10,08 M	55,76 M
Intérêts payés, total	-1,77 k	-1 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	391 k	-	100 k	22,66 M	-
Charges d'intérêt nettes	389 k	-1 k	100 k	22,66 M	-
Autres produits non opérationnels	-2,63 k	1 k	1 k	-1 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	-178 M	-4,09 M	-3,32 M	32,74 M	55,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,86 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,13 M	-	-5,11 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-190 M	-4,09 M	-8,42 M	32,74 M	55,76 M
Charge d'impôt	-	-	-199 k	277 k	576 k
Résultat des activités poursuivies	-190 M	-4,09 M	-8,22 M	32,46 M	55,18 M
Résultat net part du groupe	-190 M	-4,09 M	-8,22 M	32,46 M	55,18 M
Résultat net	-190 M	-4,09 M	-8,22 M	32,46 M	55,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-190 M	-4,09 M	-8,22 M	32,46 M	55,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-190 M	-4,09 M	-8,22 M	32,46 M	55,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-206,08	-4,4	-9,05	35,29	59,98
BPA de base - Activités poursuivies	-206,08	-4,4	-9,05	35,29	59,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	920 k	929 k	909 k	920 k	920 k
Bénéfice net par action - dilué	-206,1	-4,4	-9,05	35,29	59,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-206,1	-4,4	-9,05	35,29	59,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	920 k	929 k	909 k	920 k	920 k
BPA de base normalisé	-120,65	-2,75	-2,28	22,24	37,88
BPA dilué normalisé	-120,65	-2,75	-2,28	22,24	37,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-176 M	-3 M	-2,53 M	10,82 M	58,42 M
EBITA	-178 M	-4,09 M	-3,42 M	10,08 M	55,76 M
EBIT	-178 M	-4,09 M	-3,42 M	10,08 M	55,76 M
EBITDAR	-175 M	-	-1,6 M	11,32 M	59,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	48,8 M	-	100 k	169 M	267 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,36	0,85	1,03
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-199 k	277 k	576 k
Résultat net normalisé	-111 M	-2,55 M	-2,07 M	20,46 M	34,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	30 k	-	10 k	39 k	-
Dépense de marketing	30 k	-	10 k	39 k	-
Charges locatives nettes, total	1,26 M	-	930 k	500 k	1,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	908	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,26 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	231 k	-	-	107 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,99 M	5,18 M	4,06 M	16,28 M	3,14 M
Total des liquidités et VMP	11,99 M	5,18 M	4,06 M	16,28 M	3,14 M
Créances clients, total	181 k	60 k	-	38,65 M	59,04 M
Autres créances	828 k	828 k	1,7 M	1,89 M	10,46 M
Notes à recevoir	385 k	354 k	-	-	8,27 M
Total des créances	1,39 M	1,24 M	1,7 M	40,54 M	77,77 M
Stocks	35,01 k	35 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,58 M	1,58 M	628 k	2,92 M	14,74 M
Total de l'actif circulant	15 M	8,04 M	6,38 M	59,74 M	95,65 M
Immobilisations corporelles brutes	30,92 M	6,01 M	6,01 M	-	-
Amortissements cumulés	-24,91 M	-1,09 M	-1,98 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,01 M	4,92 M	4,03 M	3,3 M	24,35 M
Investissements à long terme	-	-	-	1 k	1 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,86 M	1,86 M	2,06 M	1,78 M	1,21 M
Autres actifs à long terme, total	-1	-	1 k	-	1 k
Total des actifs	22,87 M	14,82 M	12,48 M	64,83 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,74 M	48,66 M	207 k	9,76 M	6,52 M
Charges à payer, total	982 k	2,72 M	95 k	225 k	1,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,8 M	2,8 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,94 M	3,33 M	468 k	75 k	3,65 M
Total du passif circulant	61,46 M	57,5 M	770 k	10,06 M	11,26 M
Dette à long terme	18,81 M	18,82 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	80,28 M	76,32 M	770 k	10,06 M	11,26 M
Actions ordinaires, total	92 M	92 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M
Primes d'émissions d'actions	40,02 M	40,02 M	40,02 M	40,02 M	40,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-189 M	-194 M	-202 M	-169 M	-114 M
Résultat global et autres	-	-	164 M	175 M	175 M
Total des fonds propres ordinaires	-57,41 M	-61,49 M	11,71 M	54,77 M	110 M
Total des capitaux propres	-57,41 M	-61,49 M	11,71 M	54,77 M	110 M
Total du passif et des capitaux propres	22,87 M	14,82 M	12,48 M	64,83 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	920 k	920 k	920 k	920 k	920 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	920 k	920 k	920 k	920 k	920 k
Actif net par action	-62,4	-66,84	12,73	59,53	119,51
Actif corporel net	-57,41 M	-61,49 M	11,71 M	54,77 M	110 M
Actif corporel net par action	-62,4	-66,84	12,73	59,53	119,51
Total de la dette	18,81 M	18,82 M	0	0	0
Dette nette	6,83 M	13,63 M	-4,06 M	-16,28 M	-3,14 M
Dette relative aux contrats de location	10,09 M	-	7,44 M	4 M	9,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	35,01 k	35 k	-	-	-
Machines, total	30,92 M	6,01 M	6,01 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	2	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	127 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-190 M	-4,09 M	-8,22 M	32,46 M	55,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,92 M	1,09 M	891 k	730 k	2,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 M	1,09 M	891 k	730 k	2,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-1 k	-299 k	-22,38 M	-33,76 M
Variation des créances	-	121 k	60 k	-38,65 M	-20,39 M
Variation des stocks	-	-	35 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-1,08 M	-48,45 M	9,56 M	-3,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,85 M	-7,85 M	-2,75 M	-24,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 M	-6,81 M	-63,84 M	-21,03 M	-23,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-23,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 k	-
Autres activités d'investissement, total	-339 k	-	65,13 M	22,66 M	34,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-339 k	-	65,13 M	22,65 M	10,63 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-18,82 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-18,82 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	16,4 M	10,59 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-2,42 M	10,59 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-190 M	-6,81 M	-1,12 M	12,22 M	-13,14 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	81,85 M	-5,27 M	-57,45 M	-24,81 M	-34,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	81,85 M	-5,27 M	-57,45 M	-24,81 M	-34,04 M
Variation du fonds de roulement net	-191 M	3,81 M	56,2 M	31,84 M	47,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-18,82 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-88,62	-13,55	-15,6	16,31	37,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-195,06	6,28	13,8	18,96	42,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-507,13	6,87	33,04	97,66	67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-507,13	6,87	33,04	97,66	67
Analyse des marges
Marge brute %	-19,24	-	-	25,14	23,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	338,33	-	-	2,57	2,07
Marge d’EBITDA %	-363,68	-	-	7,41	21,86
Marge EBITA %	-367,65	-	-	6,91	20,86
Marge d'EBIT %	-367,65	-	-	6,91	20,86
Marge des activités poursuivies %	-391,61	-	-	22,25	20,65
Marge nette %	-391,61	-	-	22,25	20,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-391,61	-	-	22,25	20,65
Marge nette normalisée %	-229,28	-	-	14,03	13,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	169,08	-	-	-17,01	-12,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	169,08	-	-	-17,01	-12,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	-	-	3,77	2,87
Rotation des actifs corporels	4,89	-	-	39,76	19,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,77	-	-	-	4,77
Rotation des stocks (stock moyen)	4,61	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,14	8,29	5,94	8,49
Quick Ratio	0,21	0,11	7,48	5,65	6,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,08	-0,12	-82,9	-2,09	-2,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	473,36	-	-	-	76,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	79,11	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	663,13	-	-	16,66	14,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-110,66	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-32,77	-30,6	-	-	-
Dette totale / Capital total	-48,75	-44,09	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-32,77	-30,6	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-48,75	-44,09	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	351	514,82	6,17	15,52	9,29
EBIT / Charges d'intérêt	-101 k	-4,09 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-99,58 k	-3 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-99,58 k	-3 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-6,28	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,04	-4,55	1,61	-1,51	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-6,28	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-4,55	1,61	-1,51	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,27	-	-	-	83,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-243,42	-	-	-105 k	335,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,53 k	-98,35	-15,71	-527,98	440,14
EBITA, 1 an Croissance en %	1,18 k	-97,77	-16,37	-395,06	452,92
EBIT, 1 an Croissance %	1,18 k	-97,77	-16,37	-395,06	452,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,29 k	-97,84	101,27	-494,72	69,98
Résultat net, Croissance 1 an	1,29 k	-97,84	101,27	-494,72	69,98
Résultat net normalisé sur 1 an	1,19 k	-97,77	-18,82	-1,09 k	70,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,28 k	-97,87	103,78	-489,87	69,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,85	-66,85	-	-	52,75
Stocks, Croissance 1 an	-99,86	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,4	-18,11	-18,09	-18,1	637,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-89,98	-35,18	-16,28	419,43	86,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-143,43	7,12	-119,04	367,65	100,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-143,43	7,12	-119,04	367,65	100,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	98,69 k	-453,37	837,92	-67,06	13,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,52 k	-106,72	989,38	-56,81	37,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,52 k	-106,72	989,38	-56,81	37,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,05	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,22	-	-93,66	-	4,17 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	482,72	-47,38	-88,2	89,93	380,8
EBITA, 2 ans CAGR %	1,01 k	-45,75	-86,35	57,09	303,91
EBIT, 2 ans CAGR %	1,01 k	-45,75	-86,35	57,09	303,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,1 k	-45,36	-79,17	181,86	159,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,1 k	-45,36	-79,17	181,86	159,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	965,37	-45,56	-86,55	183,06	309,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,11 k	-45,66	-79,04	181,86	157,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-97,16	-97,79	-	2,44 k	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-96,16	-96,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,27	-40,25	-18,1	-18,09	145,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-72,9	-74,51	-26,13	108,53	211,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,26	-31,79	-54,83	-5,63	206,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,26	-31,79	-54,83	-5,63	206,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,02 k	496,05	475,71	75,78	-38,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	766,27	2,27	-14,42	116,91	-23,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	761,39	2,13	-14,42	116,91	-23,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,68	-	-	44,05	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,16	-	-82,47	61,57	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	229,25	-16,7	-38,43	-60,94	169,09
EBITA, 3 ans CAGR %	705,86	41,57	-37,33	-61,98	138,95
EBIT, 3 ans CAGR %	705,86	41,57	-37,33	-61,98	138,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	756,23	180,64	-15,61	-44,47	138,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	756,23	180,64	-15,61	-44,47	138,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	622,96	37,71	-37,8	-43,7	138,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	756,27	180,2	-15,31	-44,47	138,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-89,47	-93,56	-	497,73	894,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-86,68	-88,63	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,66	-33,64	-33,62	-18,1	70,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,12	-63,76	-62,04	41,52	101,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,68	-25,02	-55,42	-1,56	21,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,68	-25,02	-55,42	-1,56	21,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	162,79	65,22	593,29	121,85	51,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,79	69,1	125,02	-31,86	86,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,79	68,46	124,81	-31,86	86,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,6	-	-	4,27	36,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,59	-	-74,3	9,18	58
EBITDA, 5 ans CAGR %	82,33	-19,99	-12,52	15,84	40,09
EBITA, 5 ans CAGR %	167,38	-22,81	58,65	47,59	32,06
EBIT, 5 ans CAGR %	167,38	-22,81	58,65	47,59	32,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	159,14	42,87	93,65	181,13	32,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	159,14	42,87	93,65	181,13	32,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	139,49	-22,66	47,82	83,71	32,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	159,15	44,43	94,13	181,39	32,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-70,31	-74,48	-	-29,63	-13,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-63,77	-69,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,55	-27,85	-27,83	-27,81	12,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-38,51	-41,87	-46,69	-26,94	-11,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,88	-15,81	-39,6	-17,79	-3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,88	-15,81	-39,6	-17,79	-3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,58	-26,76	43,67	69,36	162,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,57	-26,02	40,7	86,81	46,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,78	-26,03	40,7	86,38	46,44