Bilan Maternus-Kliniken AG Deutsche Boerse AG
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Installations et services en soins de santé
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Tradegate
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8800 EUR | +4,76% |
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-6,70% | -13,92% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (EUR) | 2017 (EUR) | 2018 (EUR) | 2019 (EUR) | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 12,49 M | 2,06 M | 551 k | 2,88 M | 3,87 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | 1,15 M | 996 k | 419 k | 419 k | |||||
Total des liquidités et VMP | 12,49 M | 3,21 M | 1,55 M | 3,29 M | 4,29 M | |||||
Créances clients, total | 4,55 M | 4,9 M | 9,34 M | 8,24 M | 10,33 M | |||||
Autres créances | 1,01 M | 3,18 M | 7,48 M | 753 k | 2,14 M | |||||
Total des créances | 5,56 M | 8,08 M | 16,81 M | 9 M | 12,47 M | |||||
Stocks | 598 k | 586 k | 586 k | 408 k | 408 k | |||||
Dépenses payées d'avance | 94 k | 72 k | 253 k | 37 k | 166 k | |||||
Autres actifs à court terme, total | 3,94 M | 4,94 M | 4,34 M | 4,29 M | 2,3 M | |||||
Total de l'actif circulant | 22,69 M | 16,89 M | 23,54 M | 17,02 M | 19,63 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 283 M | 285 M | 271 M | 290 M | 304 M | |||||
Amortissements cumulés | -156 M | -166 M | -160 M | -186 M | -194 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 127 M | 119 M | 112 M | 104 M | 110 M | |||||
Investissements à long terme | 542 k | 1,94 M | 1,16 M | 472 k | 597 k | |||||
Goodwill | 13,21 M | 13,21 M | 13,21 M | 13,21 M | 13,21 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 155 k | 95 k | 29 k | 2 k | 0 | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 374 k | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 1,5 M | 2,04 M | 4,74 M | 5,41 M | 6,08 M | |||||
Total des actifs | 165 M | 153 M | 154 M | 140 M | 150 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 4,64 M | 4,82 M | 5,26 M | 3,7 M | 4,05 M | |||||
Charges à payer, total | 13,88 M | 20,87 M | 21,94 M | 24,9 M | 2,79 M | |||||
Emprunts à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 350 k | 350 k | 350 k | 54 M | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 7,03 M | 6,06 M | 6,12 M | 5,82 M | 5,78 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 916 k | 496 k | 1,13 M | 2,42 M | 3,21 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 777 k | 673 k | 733 k | 743 k | 799 k | |||||
Autres passifs à court terme | 19,67 M | 23,06 M | 41,9 M | 41,24 M | 77,4 M | |||||
Total du passif circulant | 47,27 M | 56,33 M | 77,44 M | 133 M | 94,03 M | |||||
Dette à long terme | 54,46 M | 54,23 M | 53,96 M | 205 k | 55,68 M | |||||
Contrats de location à long terme | 61,82 M | 57,17 M | 51,92 M | 47,41 M | 54,59 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 1,03 M | 763 k | 704 k | 659 k | 578 k | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | 334 k | 370 k | 1,97 M | 2,06 M | |||||
Autres passifs non courants | 22,19 M | 22,12 M | 22,1 M | 22,07 M | 22,04 M | |||||
Total du passif | 187 M | 191 M | 206 M | 205 M | 229 M | |||||
Actions ordinaires, total | 51,94 M | 51,94 M | 51,94 M | 51,94 M | 51,94 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -83,55 M | -95 M | -109 M | -122 M | -136 M | |||||
Résultat global et autres | 3,77 M | 3,77 M | 3,17 M | 3,24 M | 3,35 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | -27,85 M | -39,3 M | -53,76 M | -66,84 M | -80,59 M | |||||
Intérêts minoritaires | 6,5 M | 1,75 M | 1,64 M | 1,59 M | 1,48 M | |||||
Total des capitaux propres | -21,34 M | -37,55 M | -52,12 M | -65,25 M | -79,11 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 165 M | 153 M | 154 M | 140 M | 150 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 20,97 M | 20,97 M | 20,97 M | 20,97 M | 20,97 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 20,97 M | 20,97 M | 20,97 M | 20,97 M | 20,97 M | |||||
Actif net par action | -1,33 | -1,87 | -2,56 | -3,19 | -3,84 | |||||
Actif corporel net | -41,21 M | -52,61 M | -67 M | -80,05 M | -93,8 M | |||||
Actif corporel net par action | -1,97 | -2,51 | -3,19 | -3,82 | -4,47 | |||||
Total de la dette | 124 M | 118 M | 112 M | 107 M | 116 M | |||||
Dette nette | 111 M | 115 M | 111 M | 104 M | 112 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 1,03 M | 763 k | 704 k | 659 k | 578 k | |||||
Dette relative aux contrats de location | 2,3 M | 1,96 M | 1,41 M | - | 3,38 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 6,5 M | 1,75 M | 1,64 M | 1,59 M | 1,48 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 384 k | 383 k | 383 k | 383 k | 383 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | 598 k | 154 k | 154 k | 129 k | 408 k | |||||
Stocks - Autres | - | 432 k | 432 k | 279 k | - | |||||
Terres possédées | 174 M | 174 M | 173 M | 173 M | 174 M | |||||
Machines, total | 16,75 M | 17,46 M | 17,18 M | 16,99 M | 16,81 M | |||||
Employés à temps plein | 1,62 k | 1,51 k | 1,45 k | 1,43 k | 1,86 k | |||||
Salariés à temps partiel | - | - | - | - | 18 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 809 k | 1,1 M | 510 k | 325 k | - |
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