Flux de Trésorerie Marker Therapeutics, Inc.

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US57055L2060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^USD	-2,22%		-9,84%	-26,17%

22/09	Marker Therapeutics, Inc. met en avant l’élargissement des capacités de fabrication soutenant MT-601	CI
14/08	Marker Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MARKER THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,24 M	9,01 M	3,31 M	6,59 M	3,55 M
Total Chiffre d'affaires	1,24 M	9,01 M	3,31 M	6,59 M	3,55 M
Coût des marchandises vendues, total	27,79 M	26,14 M	10,42 M	13,47 M	11,8 M
Résultat Brut	-26,55 M	-17,13 M	-7,11 M	-6,88 M	-8,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,92 M	12,82 M	7,48 M	4,24 M	4,18 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,92 M	12,82 M	7,48 M	4,24 M	4,18 M
Résultat d'Exploitation	-39,48 M	-29,95 M	-14,58 M	-11,12 M	-12,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,7 k	248 k	539 k	437 k	594 k
Charges d'intérêt nettes	5,7 k	248 k	539 k	437 k	594 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	117 k
EBT, hors éléments non courants	-39,47 M	-29,7 M	-14,04 M	-10,68 M	-11,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,41 M	-233 k	-	-	-453 k
EBT, elements non courants inclus	-41,88 M	-29,93 M	-14,04 M	-10,68 M	-12,18 M
Charge d'impôt	-	-	3,68 k	49,95 k	-15,16 k
Résultat des activités poursuivies	-41,88 M	-29,93 M	-14,05 M	-10,73 M	-12,16 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	5,81 M	-	-
Résultat net part du groupe	-41,88 M	-29,93 M	-8,24 M	-10,73 M	-12,16 M
Résultat net	-41,88 M	-29,93 M	-8,24 M	-10,73 M	-12,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,88 M	-29,93 M	-8,24 M	-10,73 M	-12,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,88 M	-29,93 M	-14,05 M	-10,73 M	-12,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,47	-3,58	-0,94	-1,19	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-5,47	-3,58	-1,59	-1,19	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,65 M	8,35 M	8,81 M	8,98 M	15,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,5	-3,58	-0,94	-1,19	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,5	-3,58	-1,59	-1,19	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,65 M	8,35 M	8,81 M	8,98 M	15,31 M
BPA de base normalisé	-3,22	-2,22	-1	-0,74	-0,48
BPA dilué normalisé	-3,22	-2,22	-1	-0,74	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,33 M	-27,16 M	-11,79 M	-	-
EBITA	-39,48 M	-29,95 M	-14,58 M	-11,12 M	-12,44 M
EBIT	-39,48 M	-29,95 M	-14,58 M	-11,12 M	-12,44 M
EBITDAR	-35,02 M	-24,98 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,24 M	9,01 M	3,31 M	6,59 M	3,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,03	-0,47	0,12
Résultat net normalisé	-24,67 M	-18,56 M	-8,78 M	-6,68 M	-7,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,92 M	12,82 M	7,48 M	4,24 M	4,18 M
Dépense en recherche et de développement	27,79 M	26,14 M	10,42 M	13,47 M	11,8 M
Charges locatives nettes, total	2,31 M	2,18 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,86 M	2,69 M	338 k	15 k	308 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,11 M	2,65 M	520 k	231 k	229 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	48	6	269	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,96 M	5,34 M	858 k	246 k	538 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,35 M	11,78 M	15,11 M	19,19 M	16,07 M
Total des liquidités et VMP	42,35 M	11,78 M	15,11 M	19,19 M	16,07 M
Autres créances	237	2,4 M	1,03 M	2,35 M	1,37 M
Total des créances	237	2,4 M	1,03 M	2,35 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	2,48 M	2,44 M	988 k	484 k	659 k
Liquidités soumises à restrictions	1,15 M	-	-	-	975 k
Total de l'actif circulant	45,98 M	16,62 M	17,13 M	22,02 M	19,07 M
Immobilisations corporelles brutes	24,89 M	23,08 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,74 M	-5,27 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	22,15 M	17,8 M	-	-	-
Total des actifs	68,14 M	34,42 M	17,13 M	22,02 M	19,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,14 M	1,61 M	961 k	1,07 M	794 k
Charges à payer, total	3,33 M	2,68 M	1,91 M	2,19 M	302 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	620 k	577 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,15 M	2,5 M	-	-	975 k
Autres passifs à court terme	2,66 M	414 k	205 k	205 k	204 k
Total du passif circulant	12,9 M	7,78 M	3,07 M	3,46 M	2,27 M
Contrats de location à long terme	11,25 M	7,04 M	-	-	-
Total du passif	24,15 M	14,82 M	3,07 M	3,46 M	2,27 M
Actions ordinaires, total	83,08 k	8,41 k	8,89 k	10,71 k	16,67 k
Primes d'émissions d'actions	442 M	448 M	450 M	466 M	476 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-398 M	-428 M	-436 M	-447 M	-459 M
Total des fonds propres ordinaires	43,99 M	19,6 M	14,05 M	18,56 M	16,8 M
Total des capitaux propres	43,99 M	19,6 M	14,05 M	18,56 M	16,8 M
Total du passif et des capitaux propres	68,14 M	34,42 M	17,13 M	22,02 M	19,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,31 M	8,8 M	8,9 M	10,71 M	16,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,31 M	8,41 M	8,89 M	10,71 M	16,67 M
Actif net par action	5,29	2,33	1,58	1,73	1,01
Actif corporel net	43,99 M	19,6 M	14,05 M	18,56 M	16,8 M
Actif corporel net par action	5,29	2,33	1,58	1,73	1,01
Total de la dette	11,87 M	7,62 M	0	0	0
Dette nette	-30,48 M	-4,17 M	-15,11 M	-19,19 M	-16,07 M
Dette relative aux contrats de location	18,46 M	17,43 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,66 M	13,65 M	-	-	-
Employés à temps plein	56	67	8	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-41,88 M	-29,93 M	-8,24 M	-10,73 M	-12,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,16 M	3,68 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,16 M	3,68 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	26 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,96 M	5,34 M	858 k	246 k	538 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-11,91 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-279 k	-	-	-
Variation des créances	1 M	-2,4 M	1,37 M	-1,32 M	977 k
Variation des dettes fournisseurs	4,14 M	-4,3 M	611 k	8,76 k	-455 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,15 M	1,35 M	-	-	975 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-816 k	-464 k	861 k	885 k	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,28 M	-26,97 M	-16,44 M	-10,91 M	-12,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,13 M	-4,95 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	18,66 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,13 M	-4,95 M	18,66 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	52,56 M	202 k	1,11 M	14,99 M	9,86 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	52,56 M	202 k	1,11 M	14,99 M	9,86 M
Variation nette de la trésorerie	22,14 M	-31,72 M	3,33 M	4,08 M	-2,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,98 M	-20,92 M	-10,14 M	-7,13 M	-8,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,98 M	-20,92 M	-10,14 M	-7,13 M	-8,6 M
Variation du fonds de roulement net	-5,7 M	6,28 M	1,89 M	425 k	1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,38	-36,5	-35,36	-35,5	-37,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,7	-45,06	-54,16	-42,62	-43,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-117,42	-94,14	-83,47	-65,81	-68,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-117,42	-94,14	-83,47	-65,81	-68,81
Analyse des marges
Marge brute %	-2,14 k	-190	-214,6	-104,33	-232,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,04 k	142,23	225,78	64,35	117,99
Marge d’EBITDA %	-3,01 k	-301,29	-356,14	-	-
Marge EBITA %	-3,18 k	-332,23	-440,37	-168,69	-350,68
Marge d'EBIT %	-3,18 k	-332,23	-440,37	-168,69	-350,68
Marge des activités poursuivies %	-3,37 k	-332,06	-424,2	-162,82	-342,96
Marge nette %	-3,37 k	-332,06	-248,76	-162,82	-342,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,37 k	-332,06	-424,2	-162,82	-342,96
Marge nette normalisée %	-1,99 k	-205,92	-265,06	-101,29	-206,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,05 k	-232,09	-306,27	-108,14	-242,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,05 k	-232,09	-306,27	-108,14	-242,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,18	0,13	0,34	0,17
Rotation des actifs corporels	0,06	0,45	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,56	2,14	5,57	6,36	8,39
Quick Ratio	3,28	1,82	5,25	6,22	7,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,11	-3,47	-5,35	-3,15	-5,28
Délais de paiement des fournisseurs	53,05	47,17	36,13	27,54	28,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,98	38,86	-	-	-
Dette totale / Capital total	21,25	27,98	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	25,57	35,91	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	20,14	25,86	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,44	43,06	17,95	15,73	11,92
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,3	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,87	0,17	1,28	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,25	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,14	1,28	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	166,01	625,9	-5,76	99,06	-46,19
Résultat brut, Croissance 1 an	44,2	-35,5	-15,96	-3,22	20,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,44	-27,25	-30,64	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	36,67	-24,15	-26,32	-23,75	11,86
EBIT, 1 an Croissance %	36,67	-24,15	-26,32	-23,75	11,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,89	-28,53	-28,97	-23,6	13,35
Résultat net, Croissance 1 an	45,89	-28,53	-72,48	30,28	13,35
Résultat net normalisé sur 1 an	37,5	-24,76	-28,15	-23,93	9,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,87	-34,52	-32,72	-25,05	-33,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,48	-19,64	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,37	-49,48	-50,24	28,58	-13,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,86	-55,44	-28,31	32,06	-9,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,86	-55,44	-28,31	32,06	-9,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,16	-1,13	-39,05	-33,64	10,12
CAPEX, Croissance 1 an	-66,16	57,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,88	61,13	-31,34	-29,71	20,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,88	61,13	-31,34	-29,71	20,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	141,34	339,43	63,3	36,96	3,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,45	-3,56	-48,27	-9,81	7,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,02	-2,21	-43,8	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	32,38	1,82	-39,23	-25,05	-7,64
EBIT, 2 ans CAGR %	32,38	1,82	-39,23	-25,05	-7,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,8	2,11	-42,09	-26,34	-6,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,8	2,11	-55,65	-40,12	21,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,72	1,71	-40,36	-26,07	-8,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,17	-23,36	-46,03	-28,99	-29,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	403,83	-8,37	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,23	-13,13	-49,86	-20,01	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,11	-15,34	-43,48	-2,7	9,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,11	-15,34	-43,48	-2,7	9,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,15	16,03	-22,37	-36,4	-14,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	188,96	-26,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,86	7,05	-11,62	-30,53	-7,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,86	7,05	-11,62	-30,53	-7,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	81,99	248,37	92,14	74,44	0,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,14	10,91	-27,2	-36,26	-0,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	6,59	-25,4	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,65	9,95	-20,38	-34,45	-14,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,65	9,95	-20,38	-34,45	-14,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,34	11,78	-21,2	-36,48	-14,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,34	11,78	-34,04	-36,48	-25,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,62	11,49	-21,21	-35,32	-15,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,6	-8,64	-36,07	-39,79	-30,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	431,35	173,24	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,12	-9,45	-27,86	-31,37	-17,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,5	-23,68	-19,9	-25	-5,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,5	-23,68	-19,9	-25	-5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,51	13,84	-6,38	-26,32	-23,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	176,78	136,26	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,35	23,3	-17,79	-18,12	-16,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,35	23,3	-17,79	-18,12	-16,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	118	74,27	98,63	50,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	27,57	-43,53	-11,34	-14,83
EBITA, 5 ans CAGR %	35,98	21,14	-37,11	-13,17	-15,51
EBIT, 5 ans CAGR %	35,98	21,14	-37,11	-13,17	-15,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	76,35	22,2	-37,56	-12,92	-15,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	76,35	22,2	-43,88	-12,92	-15,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,27	20,95	-37,56	-13	-16,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,13	-20,96	-54,01	-23,96	-33,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,78	46,05	-22,72	-13,83	-16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,05	39,9	-25,03	-15,89	-9,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,05	39,9	-25,03	-15,89	-9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,18	26,16	2,57	-9,81	-9,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,41	35,22	-33,04	-8,58	-13,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,41	35,22	-33,04	-8,58	-13,98