Flux de Trésorerie Manila Water Company, Inc.

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PHY569991086

Services des eaux

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:57:23 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,20 ^PHP	+2,47%		-1,40%	-12,66%

17/08	Manila Water Company, Inc. (PSE:MWC) annonce un rachat d'actions de 3 000 000 de titres pour 105 millions de PHP.	CI
14/08	Manila Water Company, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

6ab8fed729866c6e736fa38b.d6vE8zEzWDPyw0Rl4OznV3nfTc03vO7XiFBBXgjBOAY.RZ-HgltACGmkjjISmr3VBDXrN6Zz39eG-ghybD20f14B2qOUR0UKWquaKw

Données Financières Publiées: MANILA WATER COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenues - (Utility Template)	19,29 Md	20,64 Md	28,5 Md	34,86 Md	38,26 Md
Autres recettes, total	910 M	2,11 Md	2,14 Md	1,68 Md	1,86 Md
Total Chiffre d'affaires	20,2 Md	22,75 Md	30,64 Md	36,54 Md	40,12 Md
Opérations et maintenance	744 M	1,15 Md	965 M	959 M	1,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	818 M	1,56 Md	1,52 Md	1,94 Md	2,09 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,63 Md	3,05 Md	4,31 Md	5,35 Md	5,23 Md
Provision pour créances douteuses	467 M	-134 M	217 M	167 M	191 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,08 Md	8,13 Md	7,99 Md	8,69 Md	8,49 Md
Total des dépenses de fonctionnement	12,74 Md	13,75 Md	15 Md	17,1 Md	17,02 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	7,46 Md	9,01 Md	15,64 Md	19,44 Md	23,1 Md
Intérêts payés, total	-2,47 Md	-2,81 Md	-3,76 Md	-3,54 Md	-3,35 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	308 M	122 M	301 M	375 M	249 M
Charges d'intérêt nettes	-2,16 Md	-2,69 Md	-3,46 Md	-3,17 Md	-3,1 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	569 M	520 M	-3,56 Md	-3,59 Md	1,24 Md
Gains (pertes) de change	-348 M	662 M	54,05 M	1,13 Md	15,07 M
Autres produits non opérationnels	-48,27 M	659 M	308 M	292 M	400 M
EBT, hors éléments non courants	5,47 Md	8,16 Md	8,99 Md	14,09 Md	21,65 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-130 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-34,11 M	3 M	-10,78 M	1,01 Md	4,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	35,89 M
EBT, elements non courants inclus	5,31 Md	8,16 Md	8,98 Md	15,11 Md	21,69 Md
Charge d'impôt	1,54 Md	2,01 Md	3,1 Md	4,13 Md	5,09 Md
Résultat des activités poursuivies	3,77 Md	6,15 Md	5,87 Md	10,97 Md	16,6 Md
Résultat des activités abandonnées	-14,96 M	-6,36 M	-831 k	-1,01 M	-659 k
Résultat net part du groupe	3,75 Md	6,14 Md	5,87 Md	10,97 Md	16,6 Md
Intérêts minoritaires	-80,81 M	-219 M	-277 M	-471 M	-795 M
Résultat net	3,67 Md	5,92 Md	5,59 Md	10,5 Md	15,81 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,67 Md	5,92 Md	5,59 Md	10,5 Md	15,81 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,69 Md	5,93 Md	5,59 Md	10,5 Md	15,81 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12	1,8	1,9	3,56	5,34
BPA de base - Activités poursuivies	1,12	1,81	1,9	3,56	5,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,28 Md	3,28 Md	2,95 Md	2,95 Md	2,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,12	1,8	1,9	3,56	5,34
BPA dilué - Activités poursuivies	1,12	1,81	1,9	3,56	5,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,28 Md	3,28 Md	2,95 Md	2,95 Md	2,96 Md
BPA de base normalisé	1,02	1,49	1,81	2,82	4,31
BPA dilué normalisé	1,02	1,49	1,81	2,82	4,31
Dividende par action	0,53	1	1,13	1,67	1,77
Ratio de distribution	50,74	21,68	37,06	32,1	34,62
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	25	25	25	25	25
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	19,29 Md	20,64 Md	28,5 Md	34,86 Md	38,26 Md
Revenus non liés aux services publics	1,01 Md	2,16 Md	2,21 Md	1,79 Md	1,92 Md
EBITDA	10,95 Md	11,94 Md	19,68 Md	24,53 Md	28,04 Md
EBITA	10,39 Md	11,42 Md	19,07 Md	23,92 Md	27,43 Md
EBIT	7,46 Md	9,01 Md	15,64 Md	19,44 Md	23,1 Md
EBITDAR	10,97 Md	11,97 Md	19,7 Md	24,57 Md	28,05 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	20,29 Md	-	30,71 Md	36,65 Md	40,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29	24,67	34,59	27,37	23,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,32 Md	-	1,76 Md	2,37 Md	3 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	220 M	563 M	1,33 Md	1,73 Md	2,07 Md
Résultat net normalisé	3,34 Md	4,88 Md	5,34 Md	8,34 Md	12,74 Md
Intérêts sur la dette à long terme	3,52 Md	3,73 Md	5,86 Md	6,71 Md	6,87 Md
Provisions de pension	7,53 M	116 k	11,07 M	152 M	140 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,73 M	13,48 M	18,25 M	16,9 M	15,59 M
Dépense de marketing	8,73 M	13,48 M	18,25 M	16,9 M	15,59 M
Dépenses générales et administratives	456 M	1,13 Md	1,12 Md	1,44 Md	1,57 Md
Charges locatives nettes, total	22,48 M	26,12 M	24,24 M	38,9 M	15,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,09 M	7,48 M	7,88 M	10,68 M	3,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,39 M	18,64 M	16,36 M	28,23 M	11,81 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	744 M	1,15 Md	965 M	959 M	1,02 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,39 M	26,08 M	62,72 M	108 M	145 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,39 M	26,08 M	62,72 M	108 M	145 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,34 Md	8,81 Md	10,75 Md	7,44 Md	6,92 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	269 M	128 M	-	-	-
Créances clients, total	3,62 Md	3,47 Md	3,35 Md	3,66 Md	5,07 Md
Autres créances	-91,5 M	246 M	103 M	174 M	679 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	3,53 Md	3,72 Md	3,45 Md	3,84 Md	5,75 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	451 M	451 M	381 M	449 M	476 M
Dépenses payées d'avance	565 M	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,5 Md	2 Md	1,53 Md	2,07 Md	2,81 Md
Total de l'actif circulant	19,65 Md	15,11 Md	16,12 Md	13,79 Md	15,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,86 Md	12,38 Md	14,38 Md	15,9 Md	16,13 Md
Amortissements cumulés	-4,23 Md	-4,81 Md	-5,07 Md	-6,22 Md	-6,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,63 Md	7,56 Md	9,31 Md	9,68 Md	9,28 Md
Goodwill	6,25 M	6,25 M	6,25 M	146 M	25,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	117 Md	145 Md	163 Md	185 Md	227 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	14,54 Md	15,43 Md	11,19 Md	7,19 Md	6,94 Md
Créances à long terme	1,67 Md	1,73 Md	1,17 Md	1,35 Md	1,46 Md
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	37,55 M	43,27 M	41,98 M	17,01 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,23 Md	635 M	500 M	503 M	1,23 Md
Autres actifs à long terme, total	5,14 Md	9 Md	8,81 Md	10,48 Md	12,24 Md
Total des actifs	166 Md	195 Md	210 Md	228 Md	300 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,92 Md	10,52 Md	10,06 Md	11,3 Md	12,85 Md
Charges à payer, total	3,71 Md	6,27 Md	9,58 Md	9,82 Md	13,55 Md
Emprunts à court terme	-	253 M	135 M	250 M	1,89 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,31 Md	6,02 Md	16,97 Md	6,97 Md	9,92 Md
Part à court terme des contrats de location	115 M	121 M	117 M	96,51 M	132 M
Impôts sur le revenu à payer	132 M	415 M	339 M	717 M	1,14 Md
Recettes non acquises, courantes	522 M	347 M	390 M	503 M	293 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	1,23 Md	133 M	28,04 M	201 M	26,32 Md
Total du passif circulant	19,94 Md	24,08 Md	37,62 Md	29,86 Md	66,1 Md
Dette à long terme	66,08 Md	78,65 Md	82,28 Md	99,21 Md	120 Md
Contrats de location à long terme	247 M	315 M	215 M	305 M	275 M
Recettes non acquises Non courantes	152 M	590 M	921 M	1,19 Md	1,59 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	147 M	288 M	388 M	500 M	474 M
Passif d'impôt différé Non courant	264 M	338 M	1,05 Md	3,14 Md	4,91 Md
Autres passifs non courants, total	10,37 Md	17,09 Md	17,09 Md	16,41 Md	11,52 Md
Total du passif	97,19 Md	121 Md	140 Md	151 Md	205 Md
Actions ordinaires, total	3,28 Md	3,28 Md	3,28 Md	3,29 Md	3,29 Md
Primes d'émissions d'actions	14,42 Md	14,43 Md	14,46 Md	14,53 Md	14,59 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	54,06 Md	58,7 Md	62,22 Md	69,35 Md	79,68 Md
Actions détenues en propre	-	-43,31 M	-5,75 Md	-5,7 Md	-5,62 Md
Résultat global et autres	-4,81 Md	-4,11 Md	-5,3 Md	-6,22 Md	-737 M
Total des fonds propres ordinaires	66,95 Md	72,25 Md	68,91 Md	75,24 Md	91,21 Md
Intérêts minoritaires	1,38 Md	1,2 Md	1,21 Md	2,1 Md	3,88 Md
Total des capitaux propres	68,33 Md	73,45 Md	70,12 Md	77,34 Md	95,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	166 Md	195 Md	210 Md	228 Md	300 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,28 Md	3,28 Md	2,95 Md	2,95 Md	2,96 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,28 Md	3,28 Md	2,95 Md	2,95 Md	2,96 Md
Actif net par action	20,38	22,01	23,35	25,47	30,84
Actif corporel net	-49,68 Md	-73,04 Md	-93,63 Md	-110 Md	-162 Md
Actif corporel net par action	-15,12	-22,25	-31,73	-37,14	-54,64
Total de la dette	71,75 Md	85,36 Md	99,71 Md	107 Md	132 Md
Dette nette	58,14 Md	76,42 Md	88,96 Md	99,4 Md	125 Md
Dette relative aux PBO non financés	147 M	288 M	388 M	500 M	474 M
Dette relative aux contrats de location	180 M	209 M	194 M	311 M	122 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,38 Md	1,2 Md	1,21 Md	2,1 Md	3,88 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,54 Md	15,43 Md	11,19 Md	7,19 Md	6,94 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	216 M	167 M	187 M	175 M	176 M
Stocks - Autres	235 M	284 M	231 M	310 M	336 M
Terres possédées	226 M	226 M	236 M	229 M	232 M
Machines, total	8,15 Md	9,43 Md	10,98 Md	11,48 Md	13,76 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,76 Md	1,33 Md	1,2 Md	1,19 Md	1,33 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	3,67 Md	5,92 Md	5,59 Md	10,5 Md	15,81 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	666 M	597 M	720 M	715 M	743 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,93 Md	2,41 Md	3,42 Md	4,48 Md	4,33 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,6 Md	3,01 Md	4,14 Md	5,2 Md	5,07 Md
Amortissement des charges différées, total	272 M	199 M	328 M	335 M	358 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	34,45 M	-3 M	10,78 M	-1,01 Md	-4,65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-55,54 M	-641 M	-142 M	124 M	-105 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-569 M	-520 M	3,56 Md	3,59 Md	-1,24 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	3,39 M	19,91 M	62,55 M	108 M	145 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	465 M	218 M	237 M	147 M	221 M
Variation des créances	672 M	-252 M	-137 M	-568 M	-2,03 Md
Variation des stocks	-126 M	34,75 k	70,04 M	-63,55 M	-26,88 M
Variation des dettes fournisseurs	2,55 Md	2,21 Md	-1,31 Md	2,31 Md	2,68 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	173 M	263 M	374 M	404 M	186 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-14,95 Md	-21,37 Md	-13,21 Md	-25,11 Md	-21,99 Md
Autres activités opérationnelles	4,26 Md	3,89 Md	4,93 Md	4,92 Md	6,39 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-15,01 M	-6,3 M	-890 k	-1 M	-659 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,89 M	-7,07 Md	4,51 Md	892 M	5,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,52 Md	-1,1 Md	-1,94 Md	-1,06 Md	-718 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,99 M	4,95 M	5,39 M	4,25 M	8,28 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,02 Md	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-137 M	138 M	128 M	-	1,08 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,52 Md	330 M	-580 M	748 M	2,51 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,18 Md	-630 M	-2,39 Md	715 M	2,89 Md
Dette à court terme émise, total	-	8,7 Md	210 M	11,42 Md	22,61 Md
Dette à long terme émise, total	8,9 Md	15 Md	21,26 Md	22,38 Md	10,66 Md
Total de la dette émise	8,9 Md	23,7 Md	21,47 Md	33,8 Md	33,27 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8,46 Md	-328 M	-11,32 Md	-21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,51 Md	-5,52 Md	-6,86 Md	-17,35 Md	-7,52 Md
Total de la dette remboursée	-12,51 Md	-13,98 Md	-7,18 Md	-28,67 Md	-28,52 Md
Émission d'actions ordinaires	5,34 Md	-	15,56 M	21,54 M	78,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-43,31 M	-5,72 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,86 Md	-1,28 Md	-2,07 Md	-3,37 Md	-5,47 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,86 Md	-1,28 Md	-2,07 Md	-3,37 Md	-5,47 Md
Autres activités de financement, total	-4,06 Md	-5,13 Md	-6,69 Md	-6,7 Md	-8,24 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,19 Md	3,26 Md	-177 M	-4,92 Md	-8,88 Md
Ajustements des taux de change	-450 k	-89,55 M	-88,53 k	558 k	30,16 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,39 Md	-4,53 Md	1,94 Md	-3,32 Md	-512 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,01 Md	3,52 Md	4,78 Md	5,75 Md	6,33 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,25 Md	1,07 Md	1,71 Md	1,83 Md	2,38 Md
Dette nette émise / remboursée	-3,61 Md	9,72 Md	14,29 Md	5,12 Md	4,75 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,16 Md	9,05 Md	13,53 Md	15,67 Md	46,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,46 Md	10,65 Md	15,72 Md	17,69 Md	48,04 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,69 Md	-3,05 Md	-3,51 Md	-1,15 Md	-28,94 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,89	3,12	4,83	5,55	5,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,4	3,77	5,95	6,86	7,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,87	8,67	8,18	14,88	19,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,86	8,52	7,93	14,57	19
Analyse des marges
Marge brute %	71,15	67,71	76,7	80,05	82,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,7	13,37	9,79	10,24	9,83
Marge d’EBITDA %	54,22	52,48	64,23	67,14	69,89
Marge EBITA %	51,42	50,18	62,23	65,46	68,37
Marge d'EBIT %	36,92	39,59	51,06	53,19	57,58
Marge des activités poursuivies %	18,66	27,02	19,16	30,03	41,39
Marge nette %	18,19	26,03	18,26	28,73	39,4
Net Avail. Pour la marge commune %	18,26	26,06	18,26	28,74	39,41
Marge nette normalisée %	16,54	21,45	17,43	22,82	31,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,33	39,78	44,17	42,87	115,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,78	46,81	51,3	48,42	119,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,13	0,15	0,17	0,15
Rotation des actifs corporels	3,23	3,21	3,63	3,85	4,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,95	5,82	8,36	9,94	8,76
Rotation des stocks (stock moyen)	15,03	16,3	17,18	17,58	15,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,63	0,43	0,46	0,24
Quick Ratio	0,86	0,53	0,38	0,38	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,29	0,12	0,03	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,67	62,67	43,69	36,83	41,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,29	22,39	21,25	20,82	23,64
Délais de paiement des fournisseurs	484	482,97	531,39	531,35	615,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-386,04	-397,91	-466,46	-473,71	-550,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	105,01	116,21	142,21	138,14	139,03
Dette totale / Capital total	51,22	53,75	58,71	58,01	58,16
Dette à long terme / Capitaux propres	97,07	107,5	117,64	128,68	126,47
Dette à long terme / Capital total	47,35	49,72	48,57	54,04	52,91
Dette totale / Total de l'actif	58,72	62,29	66,56	66,07	68,3
EBIT / Charges d'intérêt	3,02	3,2	4,16	5,49	6,9
EBITDA / Charges d'intérêt	4,48	4,27	5,26	6,95	8,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,87	3,88	4,75	6,65	8,2
Dette totale / EBITDA	6,49	7,1	5,04	4,34	4,69
Dette nette / EBITDA	5,26	6,36	4,5	4,03	4,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,53	7,82	5,59	4,53	4,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,1	7	4,99	4,22	4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,02	11,35	34,66	19,26	9,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,46	5,46	52,54	24,47	12,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,18	6,48	64,79	24,67	14,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,38	7,48	66,98	25,46	14,67
EBIT, 1 an Croissance %	-19,6	17,06	73,67	24,24	18,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,31	63,11	-4,5	86,87	51,34
Résultat net, Croissance 1 an	-18,38	61,24	-5,56	87,71	50,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,17	60,89	4,94	87,54	50,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,92	46,12	9,42	56,12	52,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,85	14,03	23,15	3,97	-4,2
Stocks, Croissance 1 an	38,71	-0,01	-15,54	17,87	5,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,25	-4,02	-3,46	9,28	38,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,74	17,69	7,64	8,71	31,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,44	47,02	28,19	17,15	47,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,12	35,45 k	-163,74	-80,2	514,12
CAPEX, Croissance 1 an	14,91	-27,46	76,27	-45,38	-32,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,32	-2,68	49,51	15,76	194,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,19	0,4	47,6	12,56	171,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	88,06	13,06	48,27	5,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,76	7,92	-4,63	9,19	21,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,11	3,27	22,45	26,72	14,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,07	-2,37	26,84	37,79	18,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,96	-4,6	31,83	42,67	18,87
EBITA, 2 ans CAGR %	6,66	9,24	57,41	62,96	32,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,62	-2,97	42,58	46,89	21,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,66	11,84	24,81	33,59	68,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,24	14,72	23,4	33,15	68,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,4	-4,37	29,94	40,29	67,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,84	6,13	26,45	30,7	54,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,18	13,44	18,5	13,15	-0,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,72	17,77	-8,1	-0,22	11,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,27	-8,75	-3,74	2,71	23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,89	11,56	12,56	8,17	19,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,62	10,8	1,45	2,05	15,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,51	29,15	37,29	22,55	31,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,41	492,6	1,41 k	-64,47	10,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,32	-8,7	13,08	-1,88	-39,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,4	25,79	20,63	31,56	84,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,94	23,65	21,73	28,89	74,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,62	-	45,81	29,47	25,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,17	1,89	12,82	21,38	20,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,92	-0,45	13,28	26,04	28,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,89	-0,5	14,46	29,4	32,5
EBITA, 3 ans CAGR %	3,75	7,74	25,84	45,94	44,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,1	-0,44	17,81	36,18	36,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,09	2,58	6,11	42,78	39,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,42	2,53	7,52	41,92	38,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,7	-7,09	-1,37	46,84	43,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,12	-0,45	7,21	35,65	37,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,65	16,12	16,59	13,44	7,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,84	9,59	5,41	-0,15	1,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,89	1,43	-7,02	0,42	13,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,54	13,11	10,24	11,26	15,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,45	9,71	5,4	3,97	8,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,99	23	28,83	30,22	30,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-81,8	235,48	181,82	255,33	-8,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,93	-8,17	13,69	-11,28	-13,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,86	5,77	33,24	18,98	72,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,15	6,52	31,17	18,6	65,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,8	3,14	-	46,63	21,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,76	4,34	9,45	11,18	13,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,39	2,05	9,73	13,37	15,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,05	1,31	10,48	15,14	16,4
EBITA, 5 ans CAGR %	3,66	5,76	15,44	21,25	23,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,98	0,86	10,96	16,31	19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,44	0,03	-3,06	14,01	27,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,54	-0,74	-3,03	13,82	28,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-6,33	-7,08	9,56	22,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,13	-0,54	-0,45	11	24,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,86	22,56	21,57	14,92	9,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,03	16,42	13,07	5,55	7,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,59	9,88	6,48	1,94	3,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,13	13,51	11,34	11,11	13,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,06	8,73	5,59	6,58	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,3	22,21	25,36	22,82	29,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,2	113,99	6,45	36,65	93,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10	-3,23	7,5	-5,7	-11,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,03	1,73	13,15	15,41	51,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,39	3,29	13,71	14,96	47,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,62	3,3	5,63	12,96	-