Flux de Trésorerie Manhattan Scientifics, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 20:33:20 01/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		+9 900,00%	+9 900,00%

08/04/25	Manhattan Scientifics Files For Chapter 7 Bankruptcy - SEC Filing (en anglais)	RE
19/08/24	Manhattan Scientifics, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: MANHATTAN SCIENTIFICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	97 k	50 k	50 k	50 k	-
Total Chiffre d'affaires	97 k	50 k	50 k	50 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	97 k	50 k	50 k	50 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	714 k	727 k	718 k	693 k
Dépenses de R&D	8 k	11 k	10 k	11 k	10 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	725 k	737 k	729 k	703 k
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-675 k	-687 k	-679 k	-703 k
Intérêts payés, total	-5 k	-25 k	-26 k	-21 k	-
Charges d'intérêt nettes	-5 k	-25 k	-26 k	-21 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-700 k	-713 k	-700 k	-703 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-192 k	5,01 M	-2,97 M	-2,03 M	-477 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	48 k	-	15 k
EBT, elements non courants inclus	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Résultat des activités poursuivies	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Résultat net part du groupe	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Résultat net	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	549 M	558 M	559 M	559 M	559 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	549 M	593 M	559 M	559 M	559 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,02 M	-673 k	-685 k	-676 k	-702 k
EBITA	-1,02 M	-675 k	-687 k	-679 k	-703 k
EBIT	-1,02 M	-675 k	-687 k	-679 k	-703 k
EBITDAR	-1,02 M	-672 k	-684 k	-675 k	-701 k
Résultat net normalisé	-644 k	-438 k	-446 k	-438 k	-439 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,1 k	25 k	26 k	21 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	713 k	726 k	717 k	692 k
Dépense en recherche et de développement	8 k	11 k	10 k	11 k	10 k
Charges locatives nettes, total	1,4 k	719	719	588	588
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,58 k	1,28 k	823	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-861	-559	-235	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	24 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	367 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	367 k	24 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	261 k	353 k	232 k	175 k	67 k
Total des liquidités et VMP	261 k	353 k	232 k	175 k	67 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	300 k	300 k	300 k	-	-
Total des créances	300 k	300 k	300 k	-	-
Dépenses payées d'avance	13 k	12 k	15 k	14 k	2 k
Total de l'actif circulant	574 k	665 k	547 k	189 k	69 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4 k	6 k	4 k	1 k	-
Investissements à long terme	1,04 M	5,88 M	2,9 M	839 k	245 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	602 k	302 k	2 k	2 k	2 k
Total des actifs	2,22 M	6,85 M	3,45 M	1,03 M	316 k
Passifs
Comptes à payer, total	234 k	159 k	102 k	119 k	133 k
Charges à payer, total	1,86 M	853 k	1,13 M	1,44 M	1,92 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	130 k	110 k	60 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	10 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,09 M	1,01 M	1,36 M	1,67 M	2,12 M
Dette à long terme	78 k	104 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,17 M	1,12 M	1,36 M	1,67 M	2,12 M
Actions privilégiées Convertibles	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M
Actions ordinaires, total	558 k	559 k	559 k	559 k	559 k
Primes d'émissions d'actions	67,63 M	69 M	69 M	69 M	69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,2 M	-64,88 M	-68,52 M	-71,25 M	-72,42 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1 M	4,67 M	1,04 M	-1,7 M	-2,86 M
Total des capitaux propres	53 k	5,73 M	2,09 M	-637 k	-1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	2,22 M	6,85 M	3,45 M	1,03 M	316 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	558 M	559 M	559 M	559 M	559 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	558 M	559 M	559 M	559 M	559 M
Actif net par action	-0	0,01	0	-0	-0,01
Actif corporel net	-1 M	4,67 M	1,04 M	-1,7 M	-2,86 M
Actif corporel net par action	-0	0,01	0	-0	-0,01
Total de la dette	78 k	104 k	130 k	110 k	60 k
Dette nette	-183 k	-249 k	-102 k	-65 k	-7 k
Dette relative aux contrats de location	11,2 k	5,75 k	5,75 k	4,7 k	4,7 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,22 M	4,31 M	-3,64 M	-2,73 M	-1,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	2 k	2 k	3 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	2 k	2 k	3 k	1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5 k	26 k	26 k	20 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	192 k	-5,01 M	2,97 M	2,03 M	477 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	367 k	24 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	48 k	-	-15 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	342 k	259 k	171 k	327 k	490 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 k	1 k	-3 k	1 k	12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-316 k	-388 k	-421 k	-349 k	-190 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	300 k	300 k	300 k	300 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	40 k	184 k	-	32 k	102 k
Flux de trésorerie d'investissement	340 k	480 k	300 k	332 k	102 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	150 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	150 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-40 k	-20 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-20 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	150 k	-	-	-40 k	-20 k
Variation nette de la trésorerie	174 k	92 k	-121 k	-57 k	-108 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-230 k	-1,47 M	-202 k	214 k	73,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-232 k	-1,48 M	-211 k	207 k	73,62 k
Variation du fonds de roulement net	-40 k	1,08 M	-216 k	-628 k	-512 k
Dette nette émise (remboursée)	150 k	-	-	-40 k	-20 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,23	-9,3	-8,34	-18,92	-65,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-123,32	-14,14	-10,66	-50,04	38,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-254,32	149,14	-93,01	-375	95,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	211,6	235,16	-127,48	827,27	51,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,15 k	1,43 k	1,45 k	1,44 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,05 k	-1,35 k	-1,37 k	-1,35 k	-
Marge EBITA %	-1,06 k	-1,35 k	-1,37 k	-1,36 k	-
Marge d'EBIT %	-1,06 k	-1,35 k	-1,37 k	-1,36 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,26 k	8,63 k	-7,28 k	-5,46 k	-
Marge nette %	-1,26 k	8,63 k	-7,28 k	-5,46 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,26 k	8,63 k	-7,28 k	-5,46 k	-
Marge nette normalisée %	-663,66	-875	-891,25	-875	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-236,86	-2,94 k	-403,25	427	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-238,79	-2,96 k	-422,75	413,25	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,01	0,01	0,02	-
Rotation des actifs corporels	19,4	10	10	20	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,66	0,4	0,11	0,03
Quick Ratio	0,27	0,65	0,39	0,1	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,38	-0,31	-0,21	-0,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	147,17	1,81	6,21	-17,27	-3,33
Dette totale / Capital total	59,54	1,78	5,85	-20,87	-3,44
Dette à long terme / Capitaux propres	147,17	1,81	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	59,54	1,78	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	97,62	16,3	39,4	161,78	670,25
EBIT / Charges d'intérêt	-205	-27	-26,42	-32,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-204,6	-26,92	-26,35	-32,19	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-204,6	-27,08	-26,35	-32,19	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,15	-0,19	-0,16	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,18	0,37	0,15	0,1	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,15	-0,19	-0,16	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	0,37	0,15	0,1	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-48,45	0	0	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,49 k	-48,45	0	0	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,85	-34,21	1,78	-1,31	3,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,21	-34,15	1,78	-1,16	3,53
EBIT, 1 an Croissance %	-29,21	-34,15	1,78	-1,16	3,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,34	-453,03	-184,35	-24,98	-57,33
Résultat net, Croissance 1 an	-85,34	-453,03	-184,35	-24,98	-57,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,87	-32,04	1,86	-1,82	0,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,88	-447,39	-229,43	-51,19	-57,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,33	50	-33,33	-75	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,35	207,78	-49,56	-70,15	-69,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	570	-565,07	-77,86	-263,77	68,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	570	-565,07	-77,86	-263,77	68,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,67	22,78	8,51	-17,1	-45,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,59	540,04	-86,29	-205,89	-65,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,77	539,34	-85,73	-197,75	-64,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,35	-	-28,2	0	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,66	167,26	-28,2	0	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,15	-9,74	-18,17	0,22	1,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,92	-31,72	-18,13	0,3	1,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,92	-31,72	-18,13	0,3	1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,09	-28,05	72,57	-20,45	-43,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,09	-28,05	72,57	-20,45	-43,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,74	-30,47	-16,8	0	-0,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,37	-37,85	112,05	-20,52	-54,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	0	0	-59,18	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-54,71	60,45	24,59	-61,2	-69,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,86	458,21	1,48	-39,78	66,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-64,91	458,21	1,48	-39,78	66,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,79	-24,57	15,42	-5,16	-32,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,3	203,16	-6,32	-61,9	-39,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,97	204,23	-4,47	-62,65	-40,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,52	-29,39	-	-19,82	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,22	2,08	92,59	-19,82	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,52	-22,05	-6,05	-12,9	1,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,65	-33,33	-22,01	-12,83	1,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,65	-33,33	-22,01	-12,83	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,51	40,79	-24,13	30,73	-35,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,51	40,79	-24,13	30,73	-35,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,88	-32,51	-21,03	-12,08	0,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,04	38,69	-20,63	29,95	-35,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,06	-9,14	-12,64	-37	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,7	-14,21	9,1	-22,62	-64,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,69	-16,88	90,38	19,03	-15,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,27	-16,95	90,38	19,03	-15,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,92	-21,13	-14,85	3,37	-21,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-20,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,96	60,94	8,01	-2,42	-63,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,85	61,32	9,73	-3,74	-63,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,48	-4,82	-19,73	-18,84	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,48	-4,82	-14,12	1,25	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,75	-34,2	-33,8	-13,81	-3,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,67	-35,93	-35,97	-21,5	-13,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,67	-35,93	-35,97	-21,5	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,32	-11,65	-9,84	12,04	-32,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,32	-11,65	-9,84	12,04	-32,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23	-36,77	-36,44	-21,01	-13,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,26	-5,03	-2,63	11	-36,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,16	-53,99	-52,48	-34,02	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,34	-11,85	-14,67	-37,54	-34,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,89	-9,74	-13,14	-26,93	80,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,85	-11,47	-17,59	-26,97	80,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,06	-35,27	-37,9	-15,1	-22,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-56,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,39	-8,65	-39,63	-9,55	-14,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,49	-9,14	-37,47	-10,14	-14,38